Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Közép-európai Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-A
ISIN:HU0000702600
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 605 148 181
Árfolyam:4,900562
Dátum:2025.04.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az alap közép-kelet-európai részvényekbe fektet, az alapban a vezető részvények mellett a kedvező növekedési kilátásokat kínáló, - várhatóan nagyobb kockázatú, de átlagon felüli megtérülést ígérő - második vonalbeli tőzsdei vállalatok papírjai is megtalálhatók, az különös hangsúlyt helyez az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatok megosztására. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befektetheti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ részvény ABA
Alap indulási dátuma:1998.05.08.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-kozep-europai-reszveny-reszalap-a-sorozat
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8% 20,3% 23,8% 19,5% 18,8% 8,3% 15,2% 6,1%
Szórás 12,2% 13,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.24. 4,90056177 8 605 148 181 48323071 0,6% 8% 20,3% 23,8% 19,5% 18,8% 8,3%
2025.04.23. 4,89218966 8 542 206 647 7096523 0,1% 8,2% 20,3% 23,2% 19,4% 18,7% 8,3%
2025.04.22. 4,80429309 8 381 762 246 27228473 0,3% 6,3% 18,2% 21,4% 18,7% 18,7% 8,2%
2025.04.17. 4,74250425 8 247 084 677 15606539 0,2% 6,4% 16% 22,1% 17% 18,2% 8,2%
2025.04.16. 4,72938776 8 208 712 086 23503011 0,3% 7,2% 14,5% 22,4% 16,9% 18,5% 8%
2025.04.15. 4,75017501 8 221 185 822 50132694 0,6% 7,6% 15,4% 21,1% 17,1% 18,5% 8,2%
2025.04.14. 4,71304227 8 107 178 936 28348931 0,4% 7,8% 14,3% 20,4% 16,8% 17,5% 8,2%
2025.04.11. 4,62145338 7 921 833 519 54304094 0,7% 5,6% 11,9% 17,9% 15,8% 17,4% 8%
2025.04.10. 4,63381385 7 888 571 801 -32586634 -0,4% 5,9% 13,2% 17,5% 16,2% 17,4% 8%
2025.04.09. 4,49809711 7 689 160 812 27559493 0,4% 3,1% 9,8% 15,5% 15,1% 16,7% 7,7%
2025.04.08. 4,57165701 7 786 895 774 -83060007 -1,1% 4,8% 12,2% 16,4% 15,7% 17,5% 8%
2025.04.07. 4,45136118 7 662 870 503 -107218107 -1,4% 1,9% 8,8% 14,2% 14,6% 16,6% 7,7%
2025.04.04. 4,51795955 7 886 339 621 17269672 0,2% 4,4% 10,8% 15,6% 14,6% 18% 8%
2025.04.03. 4,72203336 8 224 511 619 22675794 0,3% 9,1% 16,5% 21% 16,4% 19% 8,4%
2025.04.02. 4,84549273 8 416 275 963 45098503 0,5% 13,1% 18,9% 23,9% 17,4% 19,7% 8,7%
2025.04.01. 4,86605547 8 406 702 092 58252080 0,7% 14,4% 19,2% 24,8% 17,6% 19,8% 8,8%
2025.03.31. 4,80141326 8 237 546 579 59223589 0,7% 12,9% 17,2% 23,1% 17,4% 19,2% 8,7%
2025.03.28. 4,87578142 8 304 995 451 71631439 0,9% 13,5% 17,6% 25,1% 18,3% 20,2% 8,9%
2025.03.27. 4,91451932 8 298 777 779 73169726 0,9% 14,4% 18,5% 27,4% 18,8% 20,4% 9%
2025.03.26. 4,89911077 8 199 818 208 44763154 0,5% 14,1% 18,6% 27,4% 18,6% 19,8% 8,9%
2025.03.25. 4,89308177 8 145 019 186 49994986 0,6% 13,9% 19,2% 28,2% 18,6% 20,3% 8,9%
2025.03.24. 4,86061743 8 041 315 795 45536987 0,6% 13,2% 19,1% 26,7% 18,2% 20,5% 8,7%
2025.03.21. 4,80050221 7 896 888 490 38911124 0,5% 12,1% 19,1% 24,6% 17,7% 20,7% 8,6%
2025.03.20. 4,82332152 7 895 330 462 -4123883 -0,1% 12,6% 19,7% 26,4% 18% 20,8% 8,7%
2025.03.19. 4,84517498 7 935 245 119 6506158 0,1% 12,8% 19% 27,1% 18,2% 21,2% 8,8%
2025.03.18. 4,85003618 7 936 693 924 -2282713 0% 13,6% 20% 27,5% 18,3% 22% 8,9%
2025.03.17. 4,84561108 7 931 733 234 32017676 0,4% 13,7% 19,9% 26% 18,3% 21,1% 8,9%
2025.03.14. 4,82622554 7 868 111 649 4587322 0,1% 11,3% 19,1% 25,5% 19,6% 20,1% 8,9%
2025.03.13. 4,73295494 7 711 555 542 -5529026 -0,1% 9,2% 16,8% 22,5% 18,8% 19,6% 8,7%
2025.03.12. 4,70089294 7 664 807 467 683486 0% 8,7% 16,9% 21,6% 18,5% 20,2% 8,6%
2025.03.11. 4,64373583 7 570 937 605 -5184822 -0,1% 6,9% 16,2% 21,9% 18% 17,5% 8,4%
2025.03.10. 4,66248245 7 606 707 002 59228207 0,8% 7,2% 15,6% 22,7% 19,1% 16,5% 8,5%
2025.03.07. 4,73437059 7 663 849 037 37741138 0,5% 9,3% 17,6% 24,7% 20,8% 15,2% 8,6%
2025.03.06. 4,74521554 7 643 576 907 40745631 0,5% 9,5% 17,9% 24,5% 20,7% 15,2% 8,6%
2025.03.05. 4,6719114 7 485 382 658 45978782 0,6% 8,3% 14,9% 22,7% 20% 14,3% 8,5%
2025.03.04. 4,56506708 7 269 268 362 22339357 0,3% 6,5% 11,5% 19,7% 19,1% 13,4% 8,3%
2025.03.03. 4,71713375 7 488 331 013 48163288 0,7% 11% 14,9% 23,5% 18,6% 14% 8,8%
2025.02.28. 4,67101784 7 367 430 736 48542609 0,7% 10,9% 14,1% 22,7% 17,5% 14,7% 8,6%
2025.02.27. 4,72335287 7 400 890 432 24241780 0,3% 12,5% 14,6% 23,8% 17,1% 14,1% 8,7%
2025.02.26. 4,7378996 7 399 366 861 65477408 0,9% 12,3% 14,8% 23,5% 17,2% 13,5% 8,7%
2025.02.25. 4,69022637 7 260 095 108 763230 0% 11,5% 14% 22,1% 16,9% 13,4% 8,6%
2025.02.24. 4,6729246 7 232 552 938 53097186 0,7% 11% 13,6% 21,6% 19,2% 12,7% 8,5%
2025.02.21. 4,74238816 7 286 179 185 74492155 1% 12,9% 15,2% 24,7% 16,5% 12,3% 8,8%
2025.02.20. 4,73112517 7 194 559 550 55119307 0,8% 13,8% 14,6% 24,4% 15,3% 12,1% 8,7%
2025.02.19. 4,75961678 7 182 435 120 47231968 0,7% 15,5% 15,3% 25,8% 15,5% 12,2% 8,8%
2025.02.18. 4,80186074 7 198 531 620 42821772 0,6% 14,4% 16,3% 27,1% 15,9% 12,5% 8,9%
2025.02.17. 4,72209182 7 036 838 586 26915353 0,4% 13,5% 14,3% 25% 14,8% 12,1% 8,7%
2025.02.14. 4,69717899 6 972 940 253 22336553 0,3% 11,6% 16% 25,3% 14,7% 12% 8,6%
2025.02.13. 4,71084044 6 970 819 094 54162509 0,8% 12,2% 16,8% 26,7% 14,3% 12% 8,7%
2025.02.12. 4,67103697 6 858 215 435 12292330 0,2% 10,9% 15,4% 24,9% 13,9% 11,8% 8,6%
2025.02.11. 4,6481492 6 812 378 538 -17480275 -0,3% 9,7% 16,3% 24,6% 13,8% 11,9% 8,7%
2025.02.10. 4,62560366 6 796 731 035 52102344 0,8% 9,7% 15,8% 24% 13,2% 11,8% 8,6%
2025.02.07. 4,59562988 6 700 923 689 31717150 0,5% 9,2% 14,8% 23,1% 13,8% 11,5% 8,6%
2025.02.06. 4,60670318 6 685 276 181 21572198 0,3% 10,4% 16,8% 23,1% 13,8% 11,6% 8,6%
2025.02.05. 4,49276089 6 498 883 793 37742933 0,6% 8,3% 13,7% 20,5% 12,9% 11,2% 8,4%
2025.02.04. 4,51892063 6 498 761 773 12160784 0,2% 9,2% 11,3% 20,8% 13,1% 11,6% 8,4%
2025.02.03. 4,49554155 6 453 041 921 11780305 0,2% 9,4% 10,7% 20,2% 12,4% 11,6% 8,4%
2025.01.31. 4,54585195 6 513 346 913 10974887 0,2% 10,7% 9% 23,6% 13,1% 12,1% 8,6%
2025.01.30. 4,55839425 6 520 312 492 61498338 1% 11,4% 10,5% 24,6% 13,6% 12% 8,7%
2025.01.29. 4,53343513 6 423 449 438 17198716 0,3% 10,2% 9,9% 24,6% 13,3% 11,6% 8,6%
2025.01.28. 4,53206673 6 404 317 020 91006250 1,4% 10,8% 10,1% 25,1% 13,3% 11,5% 8,6%
2025.01.27. 4,51933002 6 295 568 134 27312428 0,4% 10,4% 9,8% 24,7% 12,7% 11,3% 8,5%
2025.01.24. 4,53772631 6 293 771 136 -29479565 -0,5% 11,4% 9,4% 25,6% 13,9% 11% 8,6%
2025.01.23. 4,52104907 6 300 011 228 46587227 0,7% 11,2% 8,7% 26% 12,7% 10,9% 8,6%
2025.01.22. 4,5194738 6 251 245 119 84752875 1,4% 11,2% 8,4% 25,5% 12,7% 11% 8,5%
2025.01.21. 4,48374497 6 117 742 862 55405416 0,9% 9,8% 7,6% 24,3% 12,4% 10,9% 8,6%
2025.01.20. 4,4882572 6 068 438 297 -43920700 -0,7% 9,6% 7,7% 24,5% 12% 10,8% 8,7%
2025.01.17. 4,45559168 6 067 873 270 30224072 0,5% 9% 7,7% 25,8% 11,2% 10,7% 8,5%
2025.01.16. 4,41286916 5 979 757 091 -17242941 -0,3% 6,9% 5,8% 23,3% 11% 10,6% 8,4%
2025.01.15. 4,41463511 5 999 399 922 -14700477 -0,2% 7,2% 4,6% 22,8% 11% 10,6% 8,3%
2025.01.14. 4,37110127 5 954 793 825 25447450 0,4% 6% 3,7% 21% 10,7% 10,2% 8,1%
2025.01.13. 4,36676372 5 923 462 541 49714404 0,8% 5,7% 3,6% 20,9% 10,3% 10% 8%
2025.01.10. 4,37768344 5 888 436 288 37446637 0,6% 6,9% 5,1% 20,8% 11,6% 10,3% 8,2%
2025.01.09. 4,36441252 5 833 252 412 -46131322 -0,8% 6,6% 4,2% 20,4% 11,3% 10,4% 8,1%
2025.01.08. 4,3619928 5 876 124 083 39575595 0,7% 7,1% 4,4% 21,2% 11,3% 10,7% 8%
2025.01.07. 4,36827528 5 844 954 737 -23315877 -0,4% 6,8% 4,9% 21,6% 11,4% 10,7% 8,2%
2025.01.06. 4,32678355 5 812 531 293 11112707 0,2% 6,2% 3,9% 20,4% 10,9% 10,4% 8,1%
2025.01.03. 4,32833274 5 803 495 764 13860027 0,2% 6,8% 3,6% 20,5% 10,9% 10,3% 8,1%
2025.01.02. 4,28462617 5 731 173 245 -10036682 -0,2% 5,1% 2,9% 18,3% 10,6% 10% 8%
2024.12.30. 4,25384282 5 699 961 597 19222985 0,3% 3,8% 1,5% 16,8% 10,4% 10,1% 7,9%
2024.12.23. 4,29537012 5 736 195 700 -13016915 -0,2% 6,4% 4% 18,3% 11,3% 10,3% 8%
2024.12.20. 4,28329461 5 733 049 939 9215337 0,2% 6,3% 3,5% 17,2% 12% 10,4% 8%
2024.12.19. 4,29504795 5 739 540 777 36924364 0,7% 5,5% 4,6% 17,9% 11,9% 10,3% 8%
2024.12.18. 4,26887268 5 667 863 012 13448368 0,2% 5,6% 4,1% 17,4% 11,6% 10,3% 7,9%
2024.12.17. 4,26218938 5 645 562 155 -19592462 -0,3% 5,4% 4,2% 18,3% 11,6% 10,4% 8%
2024.12.16. 4,30846088 5 726 657 093 14924804 0,3% 7,3% 6,3% 19,6% 11,8% 10,7% 8,1%
2024.12.13. 4,33471262 5 746 534 255 -22340092 -0,4% 7% 6,8% 21,6% 12,2% 11% 7,9%
2024.12.12. 4,32502868 5 755 986 426 -2452324 0% 7,6% 5,8% 20,8% 12% 11% 7,9%
2024.12.11. 4,34236479 5 781 520 430 -42496065 -0,7% 8,6% 7,3% 21,4% 12,2% 11,4% 7,9%
2024.12.10. 4,3477629 5 831 256 486 10542722 0,2% 7,8% 6,6% 21,3% 12,2% 11,3% 7,9%
2024.12.09. 4,33784665 5 807 438 051 -17638505 -0,3% 7,3% 6,7% 21% 12% 11,1% 7,8%
2024.12.06. 4,3322649 5 817 581 104 43053212 0,7% 7,6% 5,9% 21,4% 12,6% 11,1% 7,7%
2024.12.05. 4,31574838 5 752 512 824 -6516250 -0,1% 6,1% 6,7% 21,5% 12,5% 11% 7,6%
2024.12.04. 4,28613455 5 719 511 731 -56245219 -1% 4,7% 6,5% 21% 12,3% 10,9% 7,6%
2024.12.03. 4,24968307 5 726 636 959 -30033023 -0,5% 3,5% 4,5% 20,3% 12% 10,8% 7,4%
2024.12.02. 4,26027344 5 771 015 820 664169 0% 3,2% 5,2% 20,6% 12,1% 10,6% 7,5%
2024.11.29. 4,19386605 5 680 405 783 30834633 0,5% 2,2% 4,7% 20,5% 11,5% 10% 7,4%
2024.11.28. 4,21237458 5 674 504 053 -34773250 -0,6% 2,9% 4,4% 20,8% 12% 9,9% 7,4%
2024.11.27. 4,20002431 5 692 538 261 -48869603 -0,8% 1,9% 3,6% 21,8% 11,9% 9,8% 7,4%
2024.11.26. 4,21951147 5 768 046 694 28119321 0,5% 2,2% 4% 22% 12,1% 9,9% 7,5%
2024.11.25. 4,20819464 5 724 532 751 -19146297 -0,3% 2,3% 3,8% 21,7% 10,8% 9,8% 7,5%
2024.11.22. 4,20846733 5 744 051 237 7957807 0,1% 2,2% 3,6% 20,9% 11,1% 9,9% 7,6%
2024.11.21. 4,20024489 5 724 886 337 9277351 0,2% 2% 3,4% 20,6% 11,1% 10% 7,5%
2024.11.20. 4,15681761 5 656 514 015 22263116 0,4% 0,7% 1,6% 19,7% 10,7% 9,7% 7,5%
2024.11.19. 4,11986487 5 584 164 263 22283366 0,4% -0,2% 0,7% 19,4% 10,4% 9,4% 7,3%
2024.11.18. 4,19906817 5 668 806 569 -13265835 -0,2% 1,7% 2,7% 21,7% 10,6% 9,7% 7,5%
2024.11.15. 4,1618586 5 631 721 359 28007742 0,5% 2,4% 2,3% 20,7% 9,6% 9,6% 7,5%
2024.11.14. 4,20886814 5 667 009 376 -4156354 -0,1% 3,9% 4,1% 22,1% 10,1% 9,9% 7,6%
2024.11.13. 4,19960923 5 658 689 974 -14135936 -0,2% 4,1% 4% 24,7% 10% 9,7% 7,7%
2024.11.12. 4,21163711 5 689 073 152 9653631 0,2% 4,1% 4,5% 25% 10,1% 9,7% 7,6%
2024.11.11. 4,23639244 5 712 802 241 -8973095 -0,2% 6% 5,2% 25,7% 10% 9,9% 7,6%
2024.11.08. 4,21662078 5 695 071 248 -685983 0% 5,3% 4,4% 25% 9,7% 9,8% 7,5%
2024.11.07. 4,20700943 5 682 774 343 -4100453 -0,1% 5,1% 4,3% 24% 9,6% 9,7% 7,5%
2024.11.06. 4,17260426 5 640 367 200 -50990306 -0,9% 5,8% 3,8% 22,1% 9,3% 9,7% 7,4%
2024.11.05. 4,1465557 5 655 827 737 -9918775 -0,2% 4,9% 4,8% 21,3% 9% 9,6% 7,4%
2024.11.04. 4,13853656 5 654 789 366 17314909 0,3% 1,9% 4,6% 21,1% 9,1% 9,7% 7,3%
2024.10.31. 4,10799893 5 595 876 393 -1764960 0% -1,5% 3,5% 21,5% 9,7% 10% 7,2%
2024.10.30. 4,09352734 5 577 922 076 -35958993 -0,6% -0,7% 3,2% 21,4% 9,6% 9,6% 7,2%
2024.10.29. 4,11294474 5 640 510 175 -4896211 -0,1% -0,3% 3% 22,7% 9,7% 9,8% 7,3%
2024.10.28. 4,09164181 5 616 166 096 -4418160 -0,1% -0,6% 3,1% 22,1% 9,4% 9,8% 7,2%
2024.10.25. 4,09328343 5 622 839 308 -3640934 -0,1% -0,6% 4,1% 21,8% 8,9% 9,9% 7,4%
2024.10.24. 4,07494651 5 601 274 971 23703561 0,4% -1,8% 2,9% 23,2% 8,9% 9,6% 7,3%
2024.10.22. 4,0650056 5 563 964 818 23089947 0,4% -2,5% 2,7% 23,3% 8,8% 9,8% 7,3%
2024.10.21. 4,08321693 5 565 698 133 38621155 0,7% -2% 4,3% 23,9% 8,9% 10% 7,3%
2024.10.18. 4,09685177 5 545 533 213 9624128 0,2% -1,7% 4,9% 21,8% 8,7% 10,3% 7,4%
2024.10.17. 4,08704881 5 522 662 744 20037994 0,4% -1,2% 5,3% 20,3% 8,6% 10,3% 7,4%
2024.10.16. 4,12898774 5 559 089 501 14381656 0,3% -1% 6,9% 22,7% 9% 10,6% 7,6%
2024.10.15. 4,11710904 5 528 756 255 -36163333 -0,6% -2,5% 5% 26% 8,9% 10,6% 7,6%
2024.10.14. 4,12486026 5 575 396 579 -10075510 -0,2% -2,1% 5,4% 26,2% 8,8% 10,7% 7,5%
2024.10.11. 4,12937025 5 591 579 065 -15191702 -0,3% -1,8% 5,4% 25,9% 8,6% 10,7% 7,4%
2024.10.10. 4,09525154 5 560 445 111 -749071 0% -1,7% 3,8% 25,7% 8,8% 10,8% 7,3%
2024.10.09. 4,09482989 5 560 621 598 -5659657 -0,1% -2,3% 5,2% 27,9% 8,8% 10,8% 7,2%
2024.10.08. 4,07434086 5 538 429 621 12501087 0,2% -2,5% 3,7% 28,3% 8,6% 10,8% 7,2%
2024.10.07. 4,09018353 5 547 415 559 27585 0% -1,8% 4,9% 28,8% 9% 10,8% 7,2%
2024.10.04. 4,07608115 5 528 261 357 298574 0% -2,8% 4,3% 27,9% 9,6% 10,7% 7%
2024.10.03. 4,05158033 5 494 734 882 16163644 0,3% -3% 3,8% 27% 9,2% 10,8% 7%
2024.10.02. 4,07690759 5 512 818 911 11365922 0,2% -2,1% 4,3% 27,5% 9,4% 10,9% 7,1%
2024.10.01. 4,08185123 5 508 124 026 5007475 0,1% -2,3% 4,7% 25,9% 9,5% 10,5% 7%
2024.09.30. 4,09707851 5 523 645 838 21839879 0,4% -2,2% 5,1% 26,3% 10% 10,4% 6,9%
2024.09.27. 4,14663607 5 568 354 862 -52692006 -0,9% -0,7% 7,5% 29,7% 10,6% 10,5% 7,1%
2024.09.26. 4,13116062 5 600 068 844 19226215 0,3% -1,1% 7,5% 28,7% 10,8% 10,6% 7%
2024.09.25. 4,10636243 5 547 342 407 20373249 0,4% -1,5% 7,6% 27,7% 10,6% 10,5% 7%
2024.09.24. 4,08122779 5 493 139 124 23926230 0,4% -1,5% 6,4% 27,1% 10,3% 10,1% 6,9%
2024.09.23. 4,03729253 5 410 335 688 25002900 0,5% -2,2% 5,2% 25,8% 9,8% 10% 6,8%
2024.09.20. 4,03116799 5 377 163 282 4804470 0,1% -2,6% 5,7% 25,1% 10,7% 9,8% 6,6%
2024.09.19. 4,07024504 5 424 437 002 8365379 0,2% -0,9% 6,8% 26,9% 10,3% 10% 6,7%
2024.09.18. 4,04283607 5 379 599 877 -5921597 -0,1% -1,4% 6,3% 25,9% 10% 9,9% 6,6%
2024.09.17. 4,04236748 5 384 897 258 -15145664 -0,3% -1,1% 5,1% 24,6% 10% 10% 6,6%
2024.09.16. 4,01539467 5 364 010 985 11446923 0,2% -0,9% 4,4% 23,8% 9,8% 9,6% 6,6%
2024.09.13. 4,05173611 5 401 007 590 -1151304 0% -0,2% 4,9% 26,3% 9,9% 10% 6,7%
2024.09.12. 4,01963517 5 359 358 876 16539928 0,3% -1,6% 3,9% 25,7% 9,8% 10% 6,6%
2024.09.11. 3,99694593 5 312 660 862 8786316 0,2% -1,3% 4,9% 25,4% 9,6% 9,8% 6,5%
2024.09.10. 4,03428559 5 353 423 596 -2003701 0% -1,1% 6,2% 26,4% 9,9% 10,1% 6,5%
2024.09.09. 4,04201747 5 365 691 201 13560122 0,3% -0,6% 6,4% 26,6% 9,9% 10,2% 6,5%
2024.09.06. 4,02576359 5 330 608 931 3854581 0,1% -1,6% 5,6% 24,3% 9,6% 10,4% 6,5%
2024.09.05. 4,06674999 5 380 986 170 17319577 0,3% 0,6% 6,8% 25,4% 10,1% 10,7% 6,6%
2024.09.04. 4,09320025 5 398 552 036 10202061 0,2% 1,8% 7,3% 25,9% 10,4% 11,1% 6,7%
2024.09.03. 4,1065995 5 405 988 948 2639676 0% 0,9% 7,5% 25,4% 10,5% 11,1% 6,8%
2024.09.02. 4,12991839 5 434 031 618 -27295984 -0,5% 2% 8,1% 26,1% 10,8% 11% 7,1%
2024.08.30. 4,10455822 5 427 791 783 8888071 0,2% 2,3% 7,9% 25,4% 11% 10,9% 7,1%
2024.08.29. 4,10508093 5 419 593 802 -17721685 -0,3% 2,4% 7,9% 25% 11,1% 11,3% 7,1%
2024.08.28. 4,09222511 5 420 287 528 -9088941 -0,2% 1,4% 7,5% 24,9% 11% 11,3% 7,1%
2024.08.27. 4,12123718 5 467 868 352 1108021 0% 1,6% 8% 27% 11,2% 11,3% 7%
2024.08.26. 4,12742249 5 474 965 053 2097867 0% 1,8% 7,6% 27,2% 11,6% 11,2% 7%
2024.08.23. 4,11284487 5 453 537 598 3649829 0,1% 1,2% 7% 26,8% 11,4% 11,1% 7,1%
2024.08.22. 4,11906795 5 458 133 907 -33651142 -0,6% 1,4% 7,8% 26,8% 11,5% 11,2% 7,1%
2024.08.21. 4,11632889 5 488 133 172 -50449441 -0,9% 1,3% 8,2% 27% 11,5% 11,1% 7%
2024.08.16. 4,12980154 5 556 710 267 19493842 0,4% 1,3% 9,3% 25,6% 11,5% 11,4% 7,2%
2024.08.15. 4,06524837 5 450 663 870 2805365 0,1% -0,1% 8,3% 22,1% 10,6% 11,1% 7,1%
2024.08.14. 4,05025411 5 427 764 626 10567048 0,2% 0,2% 8% 22,2% 10,5% 11,1% 7%
2024.08.13. 4,03335376 5 394 593 432 25323875 0,5% -0,1% 8,5% 21,1% 10,4% 10,6% 7,1%
2024.08.12. 4,04611573 5 386 258 510 6635698 0,1% 0,4% 8,2% 21,4% 10,6% 10,8% 7,3%
2024.08.09. 3,9952951 5 312 052 866 -3914386 -0,1% -1,4% 7,1% 19,7% 10,3% 10,5% 7,2%
2024.08.08. 4,00576829 5 329 902 427 6477243 0,1% -0,8% 7,6% 20% 10,5% 10,4% 7,2%
2024.08.07. 4,00213268 5 318 593 677 118371 0% -0,8% 7,2% 18,1% 10,5% 10,6% 7,1%
2024.08.06. 3,94564367 5 243 406 479 -8172926 -0,2% -1,9% 5,4% 15,9% 10% 10,2% 6,9%
2024.08.05. 3,95191632 5 259 928 187 16710398 0,3% -0,1% 6% 16% 10,1% 10,1% 6,9%
2024.08.02. 4,05980067 5 386 353 700 -29422936 -0,5% 2,5% 8,6% 20,2% 11,2% 10,3% 7,3%
2024.08.01. 4,11640784 5 491 290 636 -12366358 -0,2% 3,7% 10,8% 20,3% 11,8% 10,5% 7,4%
2024.07.31. 4,16981442 5 575 061 847 3696085 0,1% 5,1% 13,4% 23,2% 12,3% 10,5% 7,7%
2024.07.30. 4,1238871 5 510 001 425 4439292 0,1% 3,9% 12,7% 22,5% 11,9% 10,2% 7,4%
2024.07.29. 4,12583116 5 508 157 535 3498763 0,1% 3,3% 13,4% 22,6% 11,9% 10,1% 7,4%
2024.07.26. 4,11453292 5 489 584 729 18503509 0,3% 3,7% 13,6% 23,8% 11,9% 10% 7,3%
2024.07.25. 4,11844622 5 476 284 722 15803868 0,3% 4,8% 13,9% 24,6% 12,2% 10% 7,3%
2024.07.24. 4,14788078 5 499 506 944 2321864 0% 4,8% 14,8% 26,1% 12,4% 10% 7,4%
2024.07.23. 4,1573138 5 509 686 658 -22712297 -0,4% 4,7% 15,9% 26,2% 12,5% 10% 7,5%
2024.07.22. 4,17010617 5 549 422 566 5151149 0,1% 5,4% 15,8% 26,6% 12,6% 10,2% 7,4%
2024.07.19. 4,16749781 5 540 803 530 50869371 0,9% 6,5% 15,6% 29% 12,9% 10,1% 7,5%
2024.07.18. 4,16860088 5 491 387 257 14898205 0,3% 6,7% 17% 28,9% 12,3% 10,3% 7,5%
2024.07.17. 4,13587942 5 433 501 315 52330504 1% 6,5% 16,8% 29,2% 12% 10,2% 7,4%
2024.07.16. 4,16989574 5 425 429 265 7179041 0,1% 7,9% 16,5% 29,8% 12,3% 10,4% 7,4%
2024.07.15. 4,22152469 5 485 335 491 -419906 0% 7,7% 17,4% 31,5% 12,8% 10,7% 7,6%
2024.07.12. 4,21432155 5 476 395 114 6667925 0,1% 7,7% 16,7% 31,1% 13,4% 10,8% 7,6%
2024.07.11. 4,20580829 5 458 677 911 8376688 0,2% 7,3% 16,2% 32,5% 13,4% 10,8% 7,6%
2024.07.10. 4,16673973 5 399 672 329 9602730 0,2% 5,6% 15% 31,3% 13% 10,6% 7,6%
2024.07.09. 4,18982185 5 419 928 491 27516385 0,5% 7,6% 15,6% 31,5% 13,2% 10,8% 7,7%
2024.07.08. 4,1777109 5 376 824 991 9950442 0,2% 6,4% 16,1% 31,2% 13,2% 10,6% 7,6%
2024.07.05. 4,1636485 5 348 809 360 18960360 0,4% 6,8% 15,9% 32,7% 13,1% 10,4% 7,4%
2024.07.04. 4,19398018 5 368 676 311 27032734 0,5% 7,3% 16,6% 33,4% 13,5% 10,7% 7,5%
2024.07.03. 4,17607068 5 318 833 225 61825944 1,2% 7% 16,3% 32,8% 13,3% 10,6% 7,3%
2024.07.02. 4,16303206 5 240 593 737 17143621 0,3% 6,5% 14,9% 34,1% 13,2% 10,7% 7,2%
2024.07.01. 4,17873538 5 243 153 425 -16654725 -0,3% 7,2% 14,7% 34,6% 13,3% 10,8% 7,2%
2024.06.28. 4,18891638 5 272 623 057 25094316 0,5% 7,4% 15% 36,2% 13% 10,9% 7,3%
2024.06.27. 4,17649075 5 231 962 937 -1572123 0% 8,3% 14,4% 36,3% 12,8% 10,8% 7,3%
2024.06.26. 4,17887395 5 236 521 433 32616090 0,6% 8,7% 15,1% 35,2% 12,9% 11% 7,3%
2024.06.25. 4,16787736 5 190 211 412 5171751 0,1% 9,2% 14,8% 35,2% 12,8% 11% 7,3%
2024.06.24. 4,14327512 5 154 433 293 986798 0% 8% 14,1% 34,4% 12,8% 10,6% 7,1%
2024.06.21. 4,12945845 5 136 261 184 -6616926 -0,1% 7,2% 13,6% 32,5% 12,7% 10,6% 7%
2024.06.20. 4,13950492 5 155 390 107 -2774674 -0,1% 8,5% 13,2% 32,4% 12,8% 10,6% 7,1%
2024.06.19. 4,10811316 5 119 048 057 7516578 0,1% 7,8% 12,7% 31,2% 12,5% 10,4% 6,9%
2024.06.18. 4,09885662 5 100 014 003 47574218 0,9% 7,7% 12,8% 30,3% 12,4% 10,4% 6,9%
2024.06.17. 4,08865515 5 039 864 982 51452792 1% 6,3% 13,5% 29,9% 12,1% 10,6% 6,8%
2024.06.14. 4,05379446 4 945 879 992 28398852 0,6% 5,4% 12,8% 30,8% 11,6% 10,4% 6,7%
2024.06.13. 4,05911144 4 923 930 936 36897642 0,7% 5,1% 13,9% 32,4% 12,1% 10,4% 6,7%
2024.06.12. 4,08661991 4 920 152 564 59206040 1,2% 5,7% 14,2% 32,7% 12,3% 10,5% 6,8%
2024.06.11. 4,04873893 4 815 887 913 35452923 0,7% 6,2% 13,2% 31,5% 12% 10,2% 6,7%
2024.06.10. 4,07887765 4 816 020 439 -9753053 -0,2% 7,4% 13,8% 32,5% 12,4% 10,5% 6,8%
2024.06.07. 4,06554695 4 810 001 766 -1795777 0% 7,1% 14,4% 32,9% 12,3% 10,4% 6,8%
2024.06.06. 4,09166096 4 842 704 904 15461421 0,3% 7,3% 14,7% 33,8% 12,4% 10,7% 6,9%
2024.06.05. 4,04449268 4 771 595 477 15038923 0,3% 6,2% 13,9% 33,2% 11,9% 10,5% 6,8%
2024.06.04. 4,02276103 4 730 998 881 406863 0% 5,5% 13,6% 32,2% 11,7% 10,4% 6,7%
2024.06.03. 4,06839144 4 784 251 396 8462251 0,2% 6,5% 15,1% 33,7% 12,3% 10,5% 6,9%
2024.05.31. 4,05005787 4 754 267 798 646549 0% 6,5% 16,3% 38% 12,6% 10,5% 6,9%
2024.05.30. 4,01173216 4 708 637 717 9962857 0,2% 5,5% 15,2% 34,8% 12,2% 10,4% 6,8%
2024.05.29. 4,00708492 4 693 231 857 15119646 0,3% 5,4% 15,1% 32,7% 12,2% 10,5% 6,8%
2024.05.28. 4,03598507 4 711 851 986 50982518 1,1% 6% 15,7% 33,7% 12,5% 10,7% 6,9%
2024.05.27. 4,05522875 4 683 092 613 13332554 0,3% 6,3% 17,6% 34,3% 13% 10,9% 6,9%
2024.05.24. 4,05552645 4 670 102 873 2530274 0,1% 5,5% 17,3% 34,7% 13,1% 10,9% 7%
2024.05.23. 4,06528469 4 678 803 519 7326491 0,2% 5,8% 17,4% 33,3% 13,2% 11,1% 7%
2024.05.22. 4,06063757 4 666 136 956 5514031 0,1% 6,3% 16,6% 33,5% 13,2% 11% 7%
2024.05.21. 4,06288304 4 663 200 178 36873812 0,8% 6,8% 16,7% 33,8% 13,2% 11% 7,2%
2024.05.17. 4,08937528 4 656 492 567 12841013 0,3% 8,2% 18,5% 37% 13,9% 11,2% 7,4%
2024.05.16. 4,07662399 4 629 171 947 16466836 0,4% 7,9% 18,5% 36,5% 14% 11,1% 7,3%
2024.05.15. 4,06852413 4 603 540 109 16410701 0,4% 8,3% 18% 36,8% 13,9% 11,2% 7,4%
2024.05.14. 4,04416562 4 559 665 976 24653335 0,5% 7,9% 17,3% 35,3% 13,7% 11,1% 7,2%
2024.05.13. 4,03621842 4 526 100 876 15440608 0,3% 8,6% 19,9% 35,1% 13,9% 11,1% 7,2%
2024.05.10. 4,02866808 4 502 222 415 13090722 0,3% 8% 19,5% 34,7% 13,8% 10,8% 7,1%
2024.05.09. 4,05336223 4 516 648 304 31643725 0,7% 8,7% 19,4% 35,5% 14,3% 11% 7,2%
2024.05.08. 4,03805811 4 468 070 724 12426864 0,3% 8,5% 19,7% 34,5% 14,2% 10,6% 7,1%
2024.05.07. 4,03294022 4 449 996 716 224916597 5,3% 8% 18,8% 35,1% 14,1% 10,5% 7,1%
2024.05.06. 4,02084231 4 212 405 833 15289711 0,4% 7,4% 17,7% 34,7% 14,5% 10,3% 7,1%
2024.05.03. 3,95520021 4 128 596 271 20542293 0,5% 5,8% 15,7% 32,3% 14% 9,7% 6,8%
2024.05.02. 3,9617526 4 114 859 593 2824427 0,1% 5,9% 16,9% 34,1% 14,2% 9,5% 6,8%
2024.04.30. 3,96837681 4 118 910 655 -18033766 -0,4% 8,4% 17,7% 34% 14,2% 9,7% 6,8%
2024.04.29. 3,99413673 4 163 798 564 2060784 0% 9,8% 19,2% 34,9% 14,2% 9,8% 6,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell