| Részvény
|
| | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,26472
| 2025.04.22.
| -5,1%
| -0,5%
| 8,7%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| 0%
| 5,7%
| 2021.01.28.
| 4
|
| | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,440481
| 2025.04.22.
| 4,5%
| 5,7%
| 16%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| 10,4%
| 9%
| 2021.01.28.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 2,195505
| 2025.04.22.
| 0,5%
| -1,6%
| 4,7%
| 6,3%
| 13,7%
| N/A
| 1,9%
| 10%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,92756
| 2025.04.22.
| -0,1%
| 0,5%
| 8,2%
| 15,2%
| 20,2%
| N/A
| 1,6%
| 14%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 3,166614
| 2025.04.22.
| 0,2%
| 1%
| 9,3%
| 16,2%
| 21,3%
| N/A
| 2%
| 15%
| 2017.02.02.
| 4
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,179766
| 2025.04.22.
| 7,6%
| 21%
| 23,9%
| 27,3%
| 26%
| N/A
| 13,1%
| 14,4%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 2,040436
| 2025.04.22.
| 7,4%
| 20,5%
| 22,8%
| 26,1%
| 24,7%
| N/A
| 12,8%
| 13,1%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,827312
| 2025.04.22.
| 8,1%
| 18,4%
| 19%
| 22,7%
| 21,7%
| N/A
| 13,1%
| 11%
| 2019.07.01.
| 5
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat |
| | HUF
| 1,944602
| 2025.04.22.
| 11,7%
| 19,7%
| 10,8%
| 18,1%
| 18,4%
| N/A
| 20,6%
| 10,5%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,498723
| 2025.04.22.
| 12,4%
| 17,2%
| 6,9%
| 9,8%
| 12,7%
| N/A
| 20,8%
| 6,3%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 2,075353
| 2025.04.22.
| 12%
| 20,4%
| 11,9%
| 19,2%
| 19,6%
| N/A
| 20,9%
| 11,6%
| 2018.08.15.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat |
| | HUF
| 1,446496
| 2025.04.22.
| -7,3%
| -5,1%
| 6,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,6%
| 14,6%
| 2022.07.21.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap |
| | HUF
| 1,501679
| 2025.04.22.
| -17,7%
| -10,6%
| 1,5%
| 6,6%
| 12,1%
| N/A
| -15,3%
| 4,6%
| 2016.04.04.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat |
| | EUR
| 1,075287
| 2025.04.22.
| -17,1%
| -12,4%
| -1,5%
| -1,8%
| 5,5%
| N/A
| -15,2%
| 1,2%
| 2019.06.06.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat |
| | USD
| 1,315731
| 2025.04.22.
| -8,8%
| -7%
| 5,7%
| 5,9%
| 9,3%
| N/A
| -6,4%
| 4,7%
| 2019.06.06.
| 4
|
| | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat |
| | HUF
| 1,018735
| 2025.04.22.
| -17,5%
| -10,1%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,1%
| 1,8%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 3,084163
| 2025.04.22.
| 3,1%
| 19%
| 33,7%
| 24,9%
| 20,2%
| 12,8%
| 11,1%
| 7,6%
| 2010.01.29.
| 5
|
| | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 23,770782
| 2025.04.22.
| 6,8%
| 19,7%
| 24,6%
| 21,1%
| 21,8%
| 10,5%
| 14,1%
| 8,3%
| 2010.02.03.
| 4
|
| | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 19,501404
| 2025.04.22.
| 6,4%
| 18,9%
| 23%
| 19,6%
| 20,3%
| 9,1%
| 13,6%
| 7,3%
| 1994.12.24.
| 4
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap |
| HUF
| HUF
| 8,707844
| 2025.04.22.
| 2,8%
| 18,6%
| 32,9%
| 24,4%
| 19,9%
| 12,1%
| 10,8%
| 8%
| 1997.01.23.
| 5
|
| | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat |
| HUF
| HUF
| 9,928524
| 2025.04.22.
| 3,2%
| 19,3%
| 34,7%
| 26,1%
| 21,5%
| 13,6%
| 11,3%
| 12,5%
| 2012.04.24.
| 5
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,014988
| 2025.04.22.
| -4,2%
| -1,4%
| 2,7%
| 7,2%
| 11,4%
| 4,5%
| -0,4%
| 4,4%
| 1999.10.21.
| 4
|
| | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| EUR
| HUF
| 3,436667
| 2025.04.22.
| -4%
| -0,9%
| 3,8%
| 8,2%
| 12,6%
| 5,5%
| -0,1%
| 8%
| 2011.01.17.
| 4
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 4,781864
| 2022.07.14.
| 1%
| 8,7%
| 19%
| 21,6%
| 18,3%
| 16,4%
| 5,3%
| 15,6%
| 2011.01.17.
| 0
|
| | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 4,880811
| 2025.04.22.
| -21%
| -14%
| -2,6%
| 5,4%
| 13,6%
| 10,5%
| -18,4%
| 6,2%
| 1998.10.22.
| 0
|
| | APELSO Megatrends Részvény Alap |
| Egyéb
| HUF
| 0,784805
| 2025.04.22.
| -17%
| -12,5%
| -9,4%
| -2,3%
| 12,2%
| 1,1%
| -13,5%
| -1,4%
| 2008.03.20.
| 5
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 0,971746
| 2025.04.22.
| -16,9%
| -12%
| -4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,6%
| -2,2%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat |
| | HUF
| 0,969017
| 2025.04.22.
| -24,8%
| -15%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -20,7%
| -3,1%
| 2024.08.05.
| 6
|
| | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 0,998165
| 2025.04.22.
| -25%
| -15,4%
| -7,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -21%
| -0,1%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy W sorozat |
| | HUF
| 0,953791
| 2025.04.22.
| -15,4%
| -10,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -13,8%
| -4,6%
| 2024.08.05.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 0,957525
| 2025.04.22.
| -15,6%
| -11,1%
| -11%
| N/A
| N/A
| N/A
| -14%
| -3,3%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végû Befektetési jegy B sorozat |
| | USD
| 0,932178
| 2025.04.22.
| -6,5%
| -7,5%
| -7,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| -4,9%
| -5,2%
| 2023.12.29.
| 6
|
| | AXIOM SEP Részvényalap |
| | USD
| 0,01061
| 2025.04.22.
| -2,6%
| -4,3%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,5%
| 5,6%
| 2024.03.22.
| 5
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,103548
| 2025.04.22.
| 1,3%
| -0,9%
| 11,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,1%
| 9,8%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,174302
| 2025.04.22.
| 1,5%
| -0,7%
| 11,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 10,4%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,416473
| 2025.04.22.
| 6,4%
| 21%
| 23,8%
| 20,1%
| 20,8%
| N/A
| 14,9%
| 9,3%
| 2015.05.19.
| 5
|
| | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,988235
| 2025.04.22.
| 7,1%
| 18,7%
| 20,4%
| 16,8%
| N/A
| N/A
| 15,1%
| 15,4%
| 2020.07.01.
| 6
|
| | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,336495
| 2025.04.22.
| -14,9%
| -8,6%
| 1,9%
| 8,2%
| 13,7%
| N/A
| -12,1%
| 9,1%
| 2015.05.20.
| 5
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat |
| | HUF
| 1,339973
| 2025.04.22.
| 8,4%
| 14,9%
| 33,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 32%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat |
| | HUF
| 1,425081
| 2025.04.22.
| 8,7%
| 15,1%
| 34,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,2%
| 32,9%
| 2024.04.02.
| 4
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat |
| | USD
| 1,335597
| 2025.04.22.
| 3,3%
| 7,7%
| 17,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,9%
| 16%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat |
| | EUR
| 1,274244
| 2025.04.22.
| -6,1%
| 1,4%
| 9,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,2%
| 13,5%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat |
| | HUF
| 1,402687
| 2025.04.22.
| -6,8%
| 3,5%
| 13%
| N/A
| N/A
| N/A
| -2,4%
| 19%
| 2023.05.02.
| 6
|
| | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 2,8326
| 2025.04.22.
| -8,5%
| -5,3%
| 4,3%
| 10,5%
| 14,5%
| 7%
| -5,5%
| 7,1%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,2049
| 2025.04.22.
| -13,8%
| -7,9%
| 4,9%
| 2,9%
| N/A
| N/A
| -9,8%
| 3,9%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat |
| EUR
| EUR
| 1,1831
| 2025.04.22.
| -21,7%
| -13,3%
| -2,8%
| 0,8%
| N/A
| N/A
| -18,3%
| 3,5%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat |
| EUR
| HUF
| 2,8988
| 2025.04.22.
| -22,2%
| -11,5%
| 0,7%
| 4,1%
| 10%
| 6%
| -18,4%
| 7,3%
| 2010.03.22.
| 6
|
| | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,0333
| 2025.04.22.
| -13%
| -12,5%
| -5%
| N/A
| N/A
| N/A
| -13,4%
| 1,9%
| 2023.07.26.
| 5
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja |
| | HUF
| 0,9462
| 2025.04.22.
| -12,6%
| -8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,9%
| -5,4%
| 2024.06.04.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja |
| | HUF
| 0,9993
| 2025.04.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -0,1%
| -0,1%
| 2025.03.31.
| 4
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,2209
| 2025.04.22.
| -18,5%
| -12,4%
| -3,2%
| 4,5%
| N/A
| N/A
| -15,9%
| 4,8%
| 2021.01.21.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
| | EUR
| 0,9779
| 2025.04.22.
| -18%
| -14,1%
| -6,7%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| -15,7%
| -0,6%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
| | USD
| 0,9632
| 2025.04.22.
| -9,5%
| -8,7%
| 0,8%
| 2,4%
| N/A
| N/A
| -6,9%
| -0,9%
| 2021.05.07.
| 6
|
| | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
| | HUF
| 1,026
| 2025.04.22.
| -20,5%
| -15,9%
| -7,6%
| 0,4%
| N/A
| N/A
| -18,8%
| 0,6%
| 2020.11.06.
| 6
|
| | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
| HUF
| HUF
| 2,9234
| 2025.04.17.
| -20,4%
| -15,9%
| -6%
| 7,5%
| 11,2%
| 7,3%
| -18,3%
| 9,6%
| 2013.08.07.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat |
| HUF
| HUF
| 2,536
| 2025.04.22.
| 2,8%
| 18,6%
| 36,2%
| 29,1%
| N/A
| N/A
| 10,1%
| 21,3%
| 2020.06.23.
| 6
|
| | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat |
| HUF
| HUF
| 5,1257
| 2025.04.22.
| 2,6%
| 18,1%
| 35,2%
| 28,1%
| 23,6%
| 15,1%
| 9,9%
| 9%
| 2006.04.26.
| 6
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat |
| | EUR
| 0,013647
| 2025.04.22.
| -1,5%
| -0,2%
| 3,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 12,9%
| 2022.09.26.
| 4
|
| | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat |
| | HUF
| 1,681616
| 2025.04.22.
| -2%
| 1,9%
| 7,9%
| 9,8%
| 14,2%
| N/A
| 2,1%
| 7,4%
| 2017.12.18.
| 4
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I |
| | HUF
| 2,241022
| 2025.04.22.
| -16,6%
| -11,7%
| -2,4%
| 6,5%
| 12,1%
| N/A
| -14,2%
| 11,2%
| 2017.09.19.
| 4
|
| | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A |
| HUF
| HUF
| 3,207052
| 2025.04.22.
| -17%
| -12,6%
| -4,4%
| 4,4%
| 9,9%
| 7%
| -14,8%
| 4,6%
| 1999.04.30.
| 4
|
| | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja |
| HUF
| HUF
| 1,4121
| 2025.04.22.
| -7,4%
| -6,7%
| 6,9%
| 3,6%
| 5,8%
| 2,3%
| -6,1%
| 2%
| 2008.03.12.
| 4
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat |
| | HUF
| 1,536417
| 2025.01.17.
| 14,3%
| 16,6%
| 33,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 7%
| 34,8%
| 2023.08.07.
| 5
|
| | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 4,374391
| 2025.04.22.
| 2,9%
| 18,6%
| 32,9%
| 23,9%
| 19,5%
| 11,8%
| 11%
| 7,4%
| 2004.08.31.
| 5
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I |
| | HUF
| 2,349788
| 2025.04.22.
| 6,8%
| 19,4%
| 23,9%
| 21,1%
| 21,2%
| N/A
| 13,7%
| 12%
| 2017.09.19.
| 4
|
| | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A |
| HUF
| HUF
| 4,804293
| 2025.04.22.
| 6,3%
| 18,2%
| 21,4%
| 18,7%
| 18,7%
| 8,2%
| 12,9%
| 6%
| 1998.05.08.
| 4
|
| | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 1,09905
| 2025.04.22.
| -1,9%
| -3,5%
| -11,2%
| 3,9%
| 12,2%
| 2,5%
| 3%
| 0,7%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat |
| EUR
| EUR
| 0,023286
| 2025.04.22.
| -3,3%
| 1,4%
| 1,8%
| 9,5%
| 11,3%
| 3,2%
| 2%
| 6,6%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 1,080011
| 2025.04.22.
| -3,7%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,1%
| 7,5%
| 2024.07.26.
| 4
|
| | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,952178
| 2025.04.22.
| -4%
| 3,6%
| 5,5%
| 13,2%
| 14,6%
| 6,6%
| 1,8%
| 2,7%
| 2000.04.07.
| 4
|
| | Generali Deluxe Részvény Alap |
| | HUF
| 1,379815
| 2025.04.22.
| -19,3%
| -8,2%
| -11,7%
| 0,6%
| N/A
| N/A
| -15,2%
| 7,5%
| 2020.11.02.
| 3
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | USD
| 0,011332
| 2025.04.22.
| 1,3%
| -3,7%
| 7,2%
| 2%
| 3,8%
| 0,2%
| 2,3%
| 0,9%
| 2008.06.12.
| 4
|
| | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,73338
| 2025.04.22.
| -8,6%
| -7,4%
| 3,1%
| 3,2%
| 5,6%
| 2,7%
| -7,5%
| 3,3%
| 2008.07.07.
| 4
|
| | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| USD, HKD
| HUF
| 1,709376
| 2025.04.22.
| -10,2%
| -9,5%
| 3,9%
| 1,4%
| 3,1%
| 2,2%
| -9,5%
| 3,8%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,016491
| 2025.04.22.
| 7,3%
| 18,4%
| 20,4%
| 16,3%
| 16,6%
| 6,2%
| 13,6%
| 6,2%
| 2011.10.04.
| 4
|
| | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat |
| EUR, HUF
| HUF
| 6,743183
| 2025.04.22.
| 6,6%
| 20,9%
| 24,7%
| 20,1%
| 20%
| 9,7%
| 13,4%
| 6%
| 2008.07.16.
| 4
|
| | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja |
| HKD / INR
| HUF
| 2,002311
| 2025.04.22.
| -4,5%
| -5,5%
| 5,1%
| 5,2%
| 7,2%
| 3,9%
| -7,4%
| 4,9%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat |
| | USD
| 0,010624
| 2025.04.22.
| -10,9%
| -6,8%
| 6%
| 7,5%
| N/A
| N/A
| -8%
| 1,2%
| 2021.03.31.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,258727
| 2025.04.22.
| -19,6%
| -10,5%
| 1,8%
| 8,8%
| 10,5%
| 7%
| -16,9%
| 1,6%
| 2010.10.11.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat |
| | HUF
| 0,994859
| 2025.04.22.
| -19,4%
| -10%
| 2,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| -16,6%
| -0,5%
| 2024.03.04.
| 4
|
| | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,010835
| 2025.04.22.
| -19,1%
| -12,3%
| -1,8%
| 5,3%
| N/A
| N/A
| -16,7%
| 1,6%
| 2021.03.31.
| 4
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat |
| USD
| USD
| 0,035589
| 2025.04.22.
| -11%
| -7,6%
| 4,4%
| 7,8%
| 12,5%
| 8%
| -8,2%
| 9,6%
| 2011.10.05.
| 4
|
| | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat |
| USD
| HUF
| 4,51538
| 2025.04.22.
| -19,6%
| -11,2%
| 0,3%
| 9%
| 14,5%
| 10,7%
| -17%
| 8,9%
| 2007.07.23.
| 4
|
| | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 2,417953
| 2025.04.22.
| -10,9%
| -4,5%
| 1,9%
| 10%
| 13,3%
| N/A
| -7,2%
| 10,1%
| 2016.01.13.
| 4
|
| | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,656362
| 2025.04.22.
| -17,4%
| -8,6%
| 3,9%
| 8,1%
| N/A
| N/A
| -15%
| 11,6%
| 2020.09.11.
| 4
|
| | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 1,759674
| 2025.04.22.
| 6,8%
| 20%
| 24,2%
| 21,4%
| 20,6%
| N/A
| 13,8%
| 7,9%
| 2017.10.20.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,010796
| 2025.04.22.
| 4,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 7,2%
| 8%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | EUR
| 0,021056
| 2025.04.22.
| 3,1%
| 6,2%
| 11,5%
| 14,9%
| 24,8%
| N/A
| 5,6%
| 14,8%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat |
| | EUR
| 0,010593
| 2025.04.22.
| 3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,6%
| 5,9%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | EUR
| 0,022702
| 2025.04.22.
| 4,6%
| 7,7%
| 13,1%
| 17,1%
| 26,6%
| N/A
| 7,3%
| 16,4%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,020213
| 2025.04.22.
| 2,9%
| 5,9%
| 10,8%
| 14,2%
| 23,9%
| N/A
| 5,4%
| 13,9%
| 2019.11.21.
| 4
|
| | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat |
| | EUR
| 0,010568
| 2025.04.22.
| 3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 5,5%
| 5,7%
| 2024.12.03.
| 3
|
| | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap |
| | EUR
| 13,57532
| 2025.04.22.
| -2,6%
| 1,4%
| 2,4%
| 9,5%
| 9,6%
| 1,1%
| 2,4%
| 2,6%
| 2013.04.30.
| 5
|
| | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap |
| | HUF
| 3,335245
| 2025.04.22.
| 6,3%
| 19%
| 25%
| 22,9%
| 22,9%
| 11,2%
| 13,5%
| 7,2%
| 2008.01.15.
| 4
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 5,998551
| 2025.04.22.
| -15%
| -7,6%
| 4,4%
| 9,2%
| 15%
| 9,9%
| -12,3%
| 8,2%
| 2002.08.01.
| 3
|
| | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat |
| | HUF
| 1,994871
| 2025.04.22.
| -15,2%
| -7,8%
| 4,4%
| 9,2%
| N/A
| N/A
| -12,6%
| 13,9%
| 2020.05.06.
| 3
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR |
| | EUR
| 2,247348
| 2025.04.22.
| 5,7%
| 14,1%
| 16%
| 15,4%
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 19,4%
| 2020.09.28.
| 3
|
| | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF |
| | HUF
| 22,042178
| 2025.04.22.
| 6,3%
| 15,6%
| 19,1%
| 23,5%
| 24,6%
| 12,7%
| 11,6%
| 13,7%
| 2001.03.29.
| 4
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat |
| USD
| HUF
| 1,011417
| 2025.04.16.
| -11,3%
| -8,4%
| 2,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -9,7%
| 0,6%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,814146
| 2025.04.16.
| -11,4%
| -9,8%
| -0,2%
| 1,7%
| 8,3%
| N/A
| -10,1%
| 6,9%
| 2016.06.06.
| 5
|
| | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,940641
| 2025.04.16.
| -11,8%
| -9%
| 1,4%
| 8,4%
| 13,6%
| 8,1%
| -10,2%
| 2,8%
| 2001.02.15.
| 6
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,874837
| 2025.04.16.
| -12,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -13,1%
| -12,9%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap |
| | HUF
| 2,675722
| 2025.04.16.
| -13,1%
| -13,2%
| -1,3%
| 0,2%
| 6,1%
| 3,5%
| -13,3%
| 5,4%
| 2006.06.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja EUR |
| | EUR
| 1,890506
| 2025.04.16.
| -1,4%
| -1,1%
| 3,9%
| 4,1%
| 9,4%
| 2,3%
| 1,6%
| 4,2%
| 2009.11.16.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF |
| | HUF
| 2,277835
| 2025.04.16.
| -0,8%
| 0,2%
| 7%
| 11,9%
| 15,4%
| 6%
| 2,4%
| 3,3%
| 1999.09.30.
| 6
|
| | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat |
| | HUF
| 1,075082
| 2025.04.16.
| -0,8%
| 0,6%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| 2,5%
| 6,8%
| 2024.03.21.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap |
| | HUF
| 4,496695
| 2025.04.17.
| 7,2%
| 13,7%
| 19,7%
| 18,7%
| 19%
| 8,5%
| 11,4%
| 6,4%
| 1993.12.27.
| 6
|
| | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,250249
| 2025.04.17.
| 7,6%
| 14,5%
| 21,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 11,8%
| 22%
| 2024.03.19.
| 6
|
| | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap |
| HUF
| HUF
| 9,4828
| 2025.04.17.
| 1,7%
| 15,5%
| 27,9%
| 23,8%
| 19,1%
| 12,9%
| 8,4%
| 8,6%
| 1998.01.23.
| 7
|
| | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja |
| | HUF
| 1,723531
| 2025.04.16.
| -3,8%
| -11,2%
| -5,3%
| -0,2%
| 11,8%
| 5,1%
| -2,8%
| 3,1%
| 2007.08.01.
| 5
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 1,471525
| 2025.04.22.
| -4%
| -2,6%
| 3,5%
| 6,3%
| 10,7%
| N/A
| 0,6%
| 6,4%
| 2019.02.11.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat |
| HUF/EUR/USD
| USD
| 1,459392
| 2025.04.22.
| 5,7%
| 3,7%
| 11,6%
| 8,6%
| N/A
| N/A
| 11,6%
| 8,7%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 1,774836
| 2025.04.22.
| -4,6%
| -0,4%
| 7,4%
| 9,8%
| N/A
| N/A
| -0,1%
| 13,4%
| 2020.07.26.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat |
| USD
| HUF
| 1,376706
| 2025.04.22.
| -20,6%
| -11,5%
| 0,9%
| 3,1%
| N/A
| N/A
| -17,3%
| 7,3%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat |
| USD
| USD
| 1,175684
| 2025.04.22.
| -12,5%
| -8,4%
| 4,3%
| 1,8%
| N/A
| N/A
| -8,1%
| 3,6%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat |
| USD
| EUR
| 1,213479
| 2025.04.22.
| -20,2%
| -13,4%
| -2,7%
| -0,1%
| N/A
| N/A
| -16,7%
| 4,4%
| 2020.10.05.
| 4
|
| | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap |
| | HUF
| 1,323612
| 2025.04.22.
| -1,6%
| -5%
| 10,5%
| 9,4%
| N/A
| N/A
| -1,9%
| 6,6%
| 2020.12.01.
| 4
|
| | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 5,36187
| 2025.04.24.
| -20,6%
| -11,9%
| 0,2%
| 4,7%
| 12,9%
| 11,3%
| -20,3%
| 12,4%
| 2010.12.10.
| 5
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,381656
| 2025.04.22.
| -15,2%
| -7,3%
| 2,8%
| 8,9%
| 14,4%
| N/A
| -13,6%
| 8,3%
| 2018.06.28.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,8439
| 2025.04.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,6%
| -15,6%
| 2024.07.12.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 2,112424
| 2025.04.22.
| -6,3%
| -4,9%
| 4,6%
| 6%
| 11,1%
| N/A
| -4,7%
| 7,8%
| 2015.10.26.
| 4
|
| | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/EUR/USD
| HUF
| 3,088522
| 2025.04.22.
| -15,4%
| -7,9%
| 1,5%
| 7,6%
| 13,1%
| 9,8%
| -13,9%
| 4,3%
| 1998.06.03.
| 4
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 1,561263
| 2025.04.22.
| -8,5%
| -6,5%
| 9%
| 6%
| 7,6%
| 3,9%
| -6,6%
| 2,9%
| 2010.04.28.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,118166
| 2025.04.22.
| 0,8%
| -3,2%
| 12,7%
| 4,6%
| N/A
| N/A
| 3,7%
| 2%
| 2020.07.20.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,919866
| 2025.04.22.
| -8,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -6%
| -7,9%
| 2024.08.02.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,530056
| 2025.04.22.
| -8,3%
| -6%
| 10,3%
| 7,2%
| 8,9%
| N/A
| -6,3%
| 7%
| 2018.06.28.
| 5
|
| | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,033569
| 2025.04.22.
| -8,4%
| -9,1%
| 4,3%
| 3,7%
| 2,7%
| -0,2%
| -6,6%
| 17%
| 2010.12.22.
| 5
|
| | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat |
| EUR
| HUF
| 1,519333
| 2025.04.22.
| 3,8%
| 11,6%
| 22,5%
| 15,1%
| 16,1%
| 8%
| 6,6%
| 1,7%
| 2000.03.03.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| HUF
| 8,004461
| 2025.04.22.
| 6%
| 15,4%
| 18%
| 17,5%
| 18,1%
| 7,5%
| 11,5%
| 7,6%
| 1996.10.24.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| EUR
| 0,019501
| 2025.04.22.
| 6,5%
| 13%
| 13,8%
| 13,8%
| 15%
| 4,3%
| 12,3%
| 1,5%
| 2008.02.19.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | HUF
| 2,568542
| 2025.04.22.
| 6,3%
| 16,1%
| 19,7%
| 19%
| 19,6%
| N/A
| 11,9%
| 11,8%
| 2015.10.09.
| 4
|
| | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat |
| HUF/PLN/CZK
| CZK
| 1,466976
| 2025.04.22.
| 6,1%
| 12,3%
| 13,1%
| 15%
| 12,8%
| 3,4%
| 11,6%
| 10,1%
| 2010.12.22.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,638579
| 2025.04.22.
| -9,5%
| -10,9%
| -11,4%
| -6,7%
| N/A
| N/A
| -7,2%
| -11,9%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 0,73591
| 2025.04.22.
| -17,8%
| -14%
| -14,3%
| -5,5%
| N/A
| N/A
| -16,4%
| -8,4%
| 2021.10.11.
| 4
|
| | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,64593
| 2025.04.22.
| -17,5%
| -15,7%
| -17,3%
| -8,4%
| N/A
| N/A
| -15,8%
| -11,6%
| 2021.10.11.
| 3
|
| | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 1,478602
| 2025.04.22.
| -15,4%
| -11,5%
| -1%
| 1,2%
| 5,4%
| 3,6%
| -11,7%
| 3,5%
| 2013.10.29.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat |
| | EUR
| 0,84164
| 2025.04.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -15,6%
| -15,6%
| 2024.11.06.
| 4
|
| | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat |
| | USD
| 0,929597
| 2025.04.22.
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -7,5%
| -7,5%
| 2024.11.06.
| 4
|
| | MBH USA Részvény Alap USD sorozat |
| | USD
| 1,17618
| 2025.04.22.
| -13,3%
| -9,8%
| 4,1%
| 5,6%
| N/A
| N/A
| -10,8%
| 4,3%
| 2019.07.26.
| 4
|
| | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat |
| | HUF
| 2,728912
| 2025.04.22.
| -13,3%
| -9,3%
| 5,6%
| 9,9%
| 14,5%
| 8,8%
| -10,8%
| 8,9%
| 2013.07.17.
| 5
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat |
| | USD
| 1,104468
| 2025.04.22.
| -4,9%
| -3,5%
| 5,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,3%
| 5,8%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat |
| | HUF
| 1,11171
| 2025.04.22.
| -13,6%
| -7%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -12%
| 6,7%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat |
| | EUR
| 1,030557
| 2025.04.22.
| -13,1%
| -8,9%
| -1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,8%
| 1,7%
| 2023.08.29.
| 4
|
| | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,267844
| 2025.04.22.
| -14,4%
| -7,2%
| 3,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,7%
| 11,3%
| 2023.02.13.
| 4
|
| | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap |
| | HUF
| 1,14861
| 2025.04.22.
| -17,9%
| -14,5%
| -11,2%
| 4,8%
| N/A
| N/A
| -14,6%
| 2,8%
| 2021.07.21.
| 5
|
| | MFC Equity Genius Befektetési Alap |
| | USD
| 31,654711
| 2025.04.22.
| -18,9%
| 2,5%
| 22,8%
| -5,8%
| N/A
| N/A
| -12,6%
| -23,1%
| 2020.12.01.
| 7
|
| | MFC Equity Mercury Befektetési Alap |
| | USD
| 127,262143
| 2025.04.22.
| -10,2%
| -9,8%
| 3,6%
| 2,6%
| N/A
| N/A
| -5,9%
| 5,7%
| 2020.12.01.
| 7
|
| | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,857853
| 2025.04.22.
| 2,1%
| -7%
| 7,3%
| -2,7%
| 3,2%
| -2,5%
| 4,5%
| -1,1%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,271984
| 2025.04.22.
| 1,5%
| -5,1%
| 11,2%
| 0,5%
| 6,2%
| 0,5%
| 4,3%
| 1,7%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,411698
| 2025.04.22.
| 1,6%
| -4,7%
| 12%
| 1,2%
| 7%
| 1,2%
| 4,5%
| 2,4%
| 2010.12.20.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,311034
| 2025.04.22.
| -10,2%
| -10%
| -1,8%
| -5,1%
| 1,8%
| 1,6%
| -9,9%
| 5,1%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,423078
| 2025.04.22.
| -9,6%
| -11,8%
| -5,2%
| -8,1%
| -1,1%
| -1,5%
| -9,7%
| 2,1%
| 2008.04.28.
| 4
|
| | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat |
| | EUR
| 12,328199
| 2025.04.22.
| 7,7%
| 19%
| 21,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 15,8%
| 21,6%
| 2024.03.28.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap A sor. |
| HUF
| HUF
| 1,603707
| 2025.04.22.
| -6,5%
| -4,2%
| -3,3%
| 12,8%
| 8,7%
| 4,9%
| -4,4%
| 4,5%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap C sor. |
| EUR
| EUR
| 1,195217
| 2025.04.22.
| -5,9%
| -6,1%
| -6,7%
| 9,1%
| 5,6%
| 1,7%
| -4,2%
| 1,7%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Fundman Részvény Alap B sor. |
| HUF
| HUF
| 1,822498
| 2025.04.22.
| -6,2%
| -3,6%
| -2,1%
| 14%
| 10%
| 6,1%
| -4%
| 5,7%
| 2014.06.06.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 2,079087
| 2025.04.22.
| -13,8%
| -14,1%
| -10,7%
| 0,1%
| 9,4%
| 9,5%
| -10,6%
| 4,3%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,290412
| 2025.04.22.
| -13,2%
| -15,9%
| -13,9%
| -3,1%
| 6,3%
| 6,2%
| -10,4%
| 4,3%
| 2008.01.08.
| 5
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,330832
| 2025.04.22.
| 7,1%
| 19,6%
| 23,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,1%
| 26,6%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 2,330457
| 2025.04.22.
| 8%
| 17,6%
| 19,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 14,6%
| 26,6%
| 2022.12.30.
| 4
|
| | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat |
| | EUR
| 2,294088
| 2025.04.22.
| 7,9%
| 17,2%
| 18,8%
| 15,6%
| 17,6%
| 7%
| 14,4%
| 4,4%
| 2005.12.21.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat |
| | EUR
| 1,049012
| 2025.04.22.
| -3,8%
| 0,2%
| 1,2%
| 5,4%
| N/A
| N/A
| 1,4%
| 1,5%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,160264
| 2025.04.22.
| -4,4%
| 2,3%
| 4,9%
| 8,9%
| N/A
| N/A
| 1,2%
| 4,8%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat |
| | EUR
| 1,089331
| 2025.04.22.
| -3,5%
| 0,8%
| 2,4%
| 6,7%
| N/A
| N/A
| 1,8%
| 2,7%
| 2021.12.31.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 2,24071
| 2025.04.22.
| -18,6%
| -14%
| -5%
| 1,8%
| 7,3%
| 3,9%
| -16,2%
| 6%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 3,371279
| 2025.04.22.
| -19,1%
| -12,2%
| -1,6%
| 5,1%
| 10,4%
| 7,2%
| -16,4%
| 4,9%
| 1999.12.16.
| 4
|
| | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,02254
| 2025.04.22.
| 2,5%
| 0,9%
| 1,7%
| -62,4%
| -54,8%
| -31,3%
| 2,3%
| -22,7%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 0,036967
| 2025.04.22.
| 2%
| 3,3%
| 6,1%
| -60,9%
| -53,2%
| -28,7%
| 2,3%
| -21,5%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,033062
| 2025.04.22.
| 1,9%
| 3%
| 5,4%
| -61,2%
| -53,5%
| -29,2%
| 2,1%
| -20,7%
| 2010.08.06.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat |
| | EUR
| 0,065675
| 2025.04.22.
| 10,8%
| 16,9%
| 5,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| 22,2%
| 10,1%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat |
| | HUF
| 0,096332
| 2025.04.22.
| 10%
| 19,4%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,9%
| 12,9%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat |
| | HUF
| 0,10614
| 2025.04.22.
| 10%
| 19,4%
| 9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| 21,9%
| 12,9%
| 2023.03.24.
| 7
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | EUR
| 1,257036
| 2025.04.22.
| -7,6%
| -8,9%
| -1,7%
| 2,7%
| 4%
| 1,1%
| -7,1%
| 1,3%
| 2007.07.02.
| 4
|
| | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 2,091176
| 2025.04.22.
| -8,2%
| -7%
| 1,9%
| 6,1%
| 7%
| 4,3%
| -7,3%
| 4,2%
| 2007.07.03.
| 4
|
| | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat |
| | HUF
| 7,667452
| 2025.04.22.
| 6,4%
| 19,9%
| 24,6%
| 19,9%
| 19,7%
| 9,6%
| 13,7%
| 7,6%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat |
| | HUF
| 9,349165
| 2025.04.22.
| 6,8%
| 20,6%
| 25,9%
| 21%
| 21%
| 10,8%
| 14,2%
| 6,9%
| 1997.11.02.
| 4
|
| | OTP Török Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,781672
| 2025.04.22.
| -23,7%
| -12,9%
| -19,6%
| 17,7%
| 14,4%
| -2,1%
| -21,5%
| -1,7%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,146565
| 2025.04.22.
| -24,2%
| -11%
| -16,7%
| 21,6%
| 17,7%
| 1%
| -21,7%
| 0,9%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Török Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 1,281842
| 2025.04.22.
| -24%
| -10,8%
| -16,2%
| 22,2%
| 18,4%
| 1,6%
| -21,5%
| 2,2%
| 2010.08.06.
| 6
|
| | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap |
| HUF
| HUF
| 3478,722496
| 2025.04.23.
| 7,4%
| 22,5%
| 36,9%
| 27,2%
| 21,7%
| 14,4%
| 14,2%
| 6,9%
| 2006.12.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap C sorozat |
| | EUR
| 0,893979
| 2025.04.22.
| -21%
| -15,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -18,9%
| -10,6%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap B sorozat |
| | USD
| 0,954694
| 2025.04.22.
| -13,1%
| -10%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,5%
| -4,5%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | OTP USA Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,930013
| 2025.04.22.
| -21,5%
| -13,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -19,1%
| -7%
| 2024.07.01.
| 5
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 0,987378
| 2025.04.23.
| -10,1%
| -11,4%
| 0,2%
| 0,1%
| N/A
| N/A
| -9%
| 0,1%
| 2022.02.18.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 5,509926
| 2025.04.23.
| -18,8%
| -14,7%
| -3,8%
| 1,3%
| 7,5%
| 4,6%
| -17,8%
| 3,9%
| 1999.01.19.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 1,126214
| 2025.04.23.
| -18,3%
| -16,3%
| -7,2%
| -2%
| 4,5%
| N/A
| -17,4%
| 1,5%
| 2018.01.05.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,4884
| 2025.04.23.
| -18,5%
| -14,1%
| -2,3%
| 2,8%
| 9,2%
| N/A
| -17,4%
| 7,4%
| 2019.09.20.
| 4
|
| | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 5,507725
| 2025.04.23.
| -18,8%
| -14,7%
| -3,8%
| 1,3%
| 7,5%
| N/A
| -17,8%
| 5,9%
| 2010.10.27.
| 4
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat |
| | HUF
| 5,409782
| 2025.04.23.
| 6,1%
| 16,8%
| 22,8%
| 19,7%
| 20,5%
| N/A
| 12,6%
| 10,2%
| 2017.08.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat |
| | HUF
| 2,218699
| 2025.04.23.
| 6,5%
| 17,7%
| 24,6%
| 21,5%
| 22,4%
| N/A
| 13,1%
| 15,6%
| 2019.09.25.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 5,3471
| 2025.04.23.
| 6,1%
| 16,8%
| 22,8%
| 19,7%
| 20,5%
| 9,4%
| 12,6%
| 6,3%
| 1997.11.21.
| 5
|
| | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat |
| | HUF
| 2,383955
| 2025.04.23.
| 6,5%
| 17,7%
| 24,6%
| 21,4%
| 22,3%
| N/A
| 13,1%
| 12,2%
| 2017.09.22.
| 5
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| | USD
| 0,840866
| 2025.04.23.
| -9,8%
| -11%
| 1,3%
| 0,7%
| N/A
| N/A
| -8,1%
| -4,8%
| 2021.08.23.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat |
| | HUF
| 1,1025
| 2025.04.23.
| -18,4%
| -14%
| -2,1%
| 2,9%
| 4%
| N/A
| -16,8%
| 1,7%
| 2019.09.12.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat |
| | EUR
| 0,867041
| 2025.04.23.
| -18%
| -15,9%
| -6,2%
| -1,1%
| N/A
| N/A
| -16,5%
| -4%
| 2021.08.23.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat |
| | HUF
| 1,478759
| 2025.04.23.
| -18,6%
| -14,3%
| -2,8%
| 2,2%
| 3,1%
| N/A
| -17%
| 0,7%
| 2010.10.27.
| 4
|
| | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,478641
| 2025.04.23.
| -18,6%
| -14,3%
| -2,8%
| 2,2%
| 3,1%
| 0,8%
| -17%
| 2,2%
| 2007.03.30.
| 4
|
| | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,2016
| 2025.04.22.
| 6,5%
| 20,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 13,6%
| 20,2%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat |
| | HUF
| 1,246227
| 2025.04.22.
| 2,8%
| 18,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 10,8%
| 24,6%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 1,001195
| 2025.04.22.
| -6,2%
| -1,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,7%
| 0,1%
| 2024.05.15.
| 4
|
| | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat |
| | HUF
| 0,965108
| 2025.04.22.
| -22,7%
| -14,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -20,4%
| -3,5%
| 2024.05.15.
| 5
|
| | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat |
| | USD
| 0,962677
| 2025.04.22.
| -13,3%
| -9,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,7%
| -3,7%
| 2024.07.26.
| 5
|
| | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat |
| USD
| HUF
| 1,315292
| 2025.04.22.
| -21,8%
| -13,5%
| 1,2%
| 8,9%
| 7,1%
| N/A
| -19,4%
| 3%
| 2016.03.07.
| 5
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| EUR,USD
| HUF
| 2,17857
| 2025.04.22.
| -16,1%
| -13%
| -2,8%
| 2,5%
| 5,7%
| 2,8%
| -13,4%
| 4,4%
| 2007.05.04.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,377727
| 2025.04.22.
| -15,8%
| -12,3%
| -1,2%
| 4,1%
| N/A
| N/A
| -13%
| 6,3%
| 2020.06.02.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,081707
| 2025.04.22.
| -14,6%
| -14,9%
| -5,7%
| -2%
| N/A
| N/A
| -12,7%
| 1,4%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,165597
| 2025.04.22.
| -6,7%
| -8,8%
| 2,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| -3,8%
| 5,5%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,037755
| 2025.04.22.
| -14,9%
| -15,5%
| -7,1%
| -3,4%
| N/A
| N/A
| -13,1%
| 0,2%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| EUR,USD
| EUR
| 1,336098
| 2025.04.22.
| -15,6%
| -14,8%
| -6,2%
| -0,7%
| 2,7%
| -0,3%
| -13,2%
| 0,7%
| 2007.10.29.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,364186
| 2025.04.22.
| -15,8%
| -12,3%
| -1,3%
| 4%
| N/A
| N/A
| -13%
| 6,9%
| 2020.05.19.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,099694
| 2025.04.22.
| -7,4%
| -10,3%
| 0,3%
| 3%
| N/A
| N/A
| -4,7%
| 1,5%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,023854
| 2025.04.22.
| -15,3%
| -14,1%
| -4,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -12,8%
| 1%
| 2022.05.18.
| 6
|
| | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,166951
| 2025.04.22.
| -7,1%
| -9,5%
| 1,2%
| 1,4%
| N/A
| N/A
| -4,2%
| 3,3%
| 2020.05.26.
| 4
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,850297
| 2025.04.22.
| -11,7%
| -14,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,1%
| -15%
| 2024.08.26.
| 4
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | HUF
| 0,874023
| 2025.04.22.
| -12,5%
| -13,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -11,6%
| -12,6%
| 2024.08.26.
| 5
|
| | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 0,874567
| 2025.04.22.
| -2,8%
| -9,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,9%
| -12,5%
| 2024.08.26.
| 4
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,983395
| 2025.04.22.
| -24,7%
| -12,7%
| 0,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| -22,2%
| -1,4%
| 2024.02.26.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,953552
| 2025.04.22.
| -24,2%
| -14,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -22%
| -7,2%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,002758
| 2025.04.22.
| -16,6%
| -9,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -13,9%
| -1,5%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 0,9862
| 2025.04.22.
| -16,9%
| -9,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -14,3%
| -2,9%
| 2024.02.29.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 0,983659
| 2025.04.22.
| -17,4%
| -10,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -14,9%
| -3,9%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 0,971661
| 2025.04.22.
| -25%
| -13,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -22,5%
| -3,8%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 0,99961
| 2025.04.22.
| -16,8%
| -9,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -14,2%
| -2,5%
| 2024.05.02.
| 5
|
| | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,937691
| 2025.04.22.
| -24,5%
| -15,2%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -22,3%
| -8,5%
| 2024.03.11.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 2,132758
| 2025.04.22.
| 19,8%
| 27,4%
| 29,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| 28,9%
| 39,2%
| 2022.07.18.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| Egyéb
| CZK
| 1,763374
| 2025.04.22.
| 8,7%
| 18,5%
| 17,6%
| 14,8%
| 14,6%
| N/A
| 16,2%
| 6,5%
| 2016.09.01.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 7,543599
| 2025.04.22.
| 8,8%
| 19,5%
| 18,5%
| 16,9%
| 18,8%
| 5,7%
| 16,6%
| 2,5%
| 2007.10.26.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 11,536163
| 2025.04.22.
| 8,1%
| 22%
| 22,8%
| 20,8%
| 22,2%
| 9%
| 16,4%
| 9,4%
| 1998.03.16.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,371098
| 2025.04.22.
| 9,7%
| 19%
| 19%
| 15,2%
| N/A
| N/A
| 17%
| 9,4%
| 2021.09.14.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 1,879122
| 2025.04.22.
| 8,8%
| 20%
| 20%
| N/A
| N/A
| N/A
| 16,8%
| 30,4%
| 2022.07.18.
| 5
|
| | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 13,13112
| 2025.04.22.
| 8,1%
| 22,5%
| 24,5%
| 22,3%
| 23,6%
| 10%
| 16,6%
| 7,9%
| 2011.01.04.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | PLN
| 1,845196
| 2025.04.22.
| 14,4%
| 20,7%
| 11,4%
| 15,3%
| 13,9%
| 3,6%
| 23,3%
| 4,7%
| 2011.11.18.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | PLN
| 1,253135
| 2025.04.22.
| 14%
| 19,9%
| 9,8%
| 13,7%
| 12,3%
| N/A
| 22,8%
| 5,1%
| 2019.01.22.
| 5
|
| | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 2,269215
| 2025.04.22.
| 12,3%
| 23,4%
| 14,8%
| 20,6%
| 17%
| 5,3%
| 22%
| 6,4%
| 2012.01.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat |
| | EUR
| 1,23758
| 2025.04.22.
| 4,3%
| 17,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 12,1%
| 23,9%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat |
| | HUF
| 1,434324
| 2025.04.22.
| 3,3%
| 19,4%
| 34,1%
| 17,3%
| N/A
| N/A
| 11,4%
| 11%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat |
| | USD
| 1,324775
| 2025.04.22.
| 14,8%
| 24,9%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| 23,7%
| 31,5%
| 2024.05.03.
| 5
|
| | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat |
| | HUF
| 1,490555
| 2025.04.22.
| 3,6%
| 20,2%
| 35,9%
| 18,6%
| N/A
| N/A
| 11,9%
| 12,3%
| 2021.11.09.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,010998
| 2025.04.22.
| -17%
| -11%
| -0,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -14,3%
| 3,8%
| 2022.05.05.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 0,012491
| 2025.04.22.
| -17,3%
| -11,5%
| -1,3%
| 1,4%
| 7,3%
| 1,7%
| -14,6%
| 1,3%
| 2007.07.09.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 1,647176
| 2025.04.22.
| -17,6%
| -9,1%
| 3,6%
| 6%
| N/A
| N/A
| -14,5%
| 10,8%
| 2020.05.19.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| HUF
| 2,141525
| 2025.04.22.
| -17,8%
| -9,7%
| 2,3%
| 4,7%
| 10,4%
| 4,9%
| -14,8%
| 5,5%
| 2008.09.10.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,238229
| 2025.04.22.
| -8,7%
| -5,4%
| 7,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| -5,4%
| 7,1%
| 2022.05.05.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat |
| | HUF
| 1,643351
| 2025.04.22.
| -17,5%
| -9%
| 3,8%
| 6,3%
| N/A
| N/A
| -14,4%
| 10,4%
| 2020.06.02.
| 5
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat |
| | USD
| 1,408921
| 2025.04.22.
| -8,9%
| -6%
| 6,5%
| 3,5%
| N/A
| N/A
| -5,8%
| 7,1%
| 2020.05.19.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat |
| | PLN
| 1,285282
| 2025.04.22.
| -16,4%
| -11,8%
| -1%
| -0,1%
| N/A
| N/A
| -14,2%
| 5,3%
| 2020.06.09.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 1,238966
| 2025.04.22.
| -16,6%
| -12,3%
| -2,2%
| -1,3%
| N/A
| N/A
| -14,5%
| 4,1%
| 2020.06.16.
| 4
|
| | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,250912
| 2025.04.22.
| -9,5%
| -7%
| 5,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| -6,5%
| 10,4%
| 2022.09.13.
| 4
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 3,439247
| 2025.04.22.
| -18,4%
| -11,1%
| 1,2%
| 8,6%
| 14,3%
| 9,1%
| -15,6%
| 11,3%
| 2013.08.16.
| 5
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| Egyéb
| EUR
| 1,812478
| 2025.04.22.
| -18,1%
| -13,4%
| -3,6%
| 4%
| 9,8%
| 4,8%
| -15,7%
| 3,3%
| 2007.10.26.
| 4
|
| | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap |
| Egyéb
| HUF
| 2,956777
| 2025.04.22.
| -18,6%
| -11,6%
| -0,1%
| 7,4%
| 13,1%
| 8,1%
| -15,9%
| 4,3%
| 1999.04.21.
| 5
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat |
| | HUF
| 0,320337
| 2025.04.22.
| 14,5%
| -47,1%
| -48%
| N/A
| N/A
| N/A
| 36%
| -7%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat |
| | HUF
| 0,285837
| 2025.04.22.
| 14,5%
| -47,1%
| -48%
| N/A
| N/A
| N/A
| 36%
| -7%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat |
| | PLN
| 0,098898
| 2025.04.22.
| 16,1%
| -48,6%
| -50,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 36,5%
| -13,5%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap |
| USD
| HUF
| 0,200934
| 2025.04.22.
| 0,9%
| 2%
| 4,3%
| N/A
| -40,2%
| -20,3%
| 1,2%
| -9,3%
| 2008.12.04.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat |
| | PLN
| 0,104756
| 2025.04.22.
| 16,1%
| -48,6%
| -50,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| 36,5%
| -13,5%
| 2023.03.23.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat |
| | PLN
| 0,073633
| 2025.04.22.
| 2,4%
| -0,9%
| -0,3%
| N/A
| -42,5%
| -22,2%
| 1,5%
| -18,4%
| 2012.06.18.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| USD
| HUF
| 0,198986
| 2025.04.22.
| 0%
| 0%
| 0%
| N/A
| -41,4%
| -20,8%
| 0%
| -15,5%
| 2010.12.10.
| 0
|
| | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat |
| | PLN
| 0,07295
| 2025.04.22.
| 0%
| 0%
| 0%
| N/A
| -41,7%
| -22,2%
| 0%
| -20,7%
| 2013.12.30.
| 0
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat |
| | EUR
| 0,958828
| 2025.04.22.
| -12,6%
| -9,4%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,8%
| -4,6%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat |
| | CZK
| 1,001872
| 2025.04.22.
| -4,3%
| -4,6%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -2%
| 0%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat |
| | EUR
| 0,974898
| 2025.04.22.
| -12,2%
| -8,7%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,4%
| -3,3%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat |
| | USD
| 1,025261
| 2025.04.22.
| -3,4%
| -3,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,1%
| 2,6%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat |
| | USD
| 1,00834
| 2025.04.22.
| -3,8%
| -3,8%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,6%
| 1,2%
| 2024.02.26.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat |
| | CZK
| 1,014693
| 2025.04.22.
| -4%
| -4,1%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -1,8%
| 1,2%
| 2024.05.02.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat |
| | HUF
| 0,993438
| 2025.04.22.
| -13,1%
| -7,5%
| N/A
| N/A
| N/A
| N/A
| -11%
| 0,2%
| 2024.03.11.
| 4
|
| | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat |
| | HUF
| 0,999448
| 2025.04.22.
| -12,8%
| -6,8%
| 1,3%
| N/A
| N/A
| N/A
| -10,6%
| 0%
| 2024.02.29.
| 4
|
