Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702857
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 516 438 082
Árfolyam:3,186129
Dátum:2025.04.23.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap célja, hogy főként hazai hosszú lejáratú állampapírokba fektessen be, és ezzel a MAX indexhez képest magasabb tőkenövekedést biztosítson. A befektetési állomány túlnyomó többségét a Magyar Állam által kibocsátott fix kamatozású állampapírok alkotják. Az Alap összetételét ezen felül devizában kibocsátott állampapírok, magyar állami garancia mellett kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek, belföldi és külföldi társaságok által vagy egyéb jogalanyok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és devizás eszközök is diverzifikálják.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:1997.01.09.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 1,9% 6,3% 6,7% 0% 1,6% 0,4% 3,9%
Szórás 5,3% 9,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.23. 3,186129 1 516 438 082 0 -80053 0% 0,6% 1,9% 6,3% 6,7% 0% 1,6%
2025.04.22. 3,181583 1 514 354 352 0 -14170 0% 0,7% 1,8% 6,7% 6,6% -0,1% 1,6%
2025.04.17. 3,164795 1 506 377 777 0 -241 0% 0,7% -0,1% 6,3% 6,2% -0,2% 1,5%
2025.04.16. 3,159442 1 503 830 099 0 -1051328 -0,1% 0,8% -0,7% 6,2% 6,1% -0,3% 1,5%
2025.04.15. 3,157296 1 503 859 261 0 -167 0% 1,1% -0,4% 5,2% 6,1% -0,3% 1,5%
2025.04.14. 3,152483 1 501 566 936 0 -2002547 -0,1% 1,1% -0,5% 4,5% 6% -0,1% 1,5%
2025.04.11. 3,14618 1 500 563 282 0 -125591 0% 0,3% -1,1% 5,1% 6,5% -0,1% 1,4%
2025.04.10. 3,149083 1 502 073 568 0 -165 0% 0,4% -1,1% 4,2% 6,4% -0,1% 1,5%
2025.04.09. 3,138804 1 497 170 777 0 -894668 -0,1% -0,2% -1,5% 4% 6,3% -0,1% 1,4%
2025.04.08. 3,160885 1 508 604 103 0 -107962 0% 0,8% -0,3% 5% 6,5% 0% 1,4%
2025.04.07. 3,161218 1 508 871 008 0 -32 0% 0,6% 0,1% 4,6% 6,2% 0% 1,5%
2025.04.04. 3,178212 1 516 982 393 0 -132348 0% 0,7% -0,1% 5,2% 5,6% 0,2% 1,6%
2025.04.03. 3,171113 1 513 726 044 0 115 0% 0,5% -0,4% 5,1% 5,6% 0,2% 1,5%
2025.04.02. 3,164553 1 510 594 523 0 -7451865 -0,5% 0% -1,2% 4,5% 5,5% -0,1% 1,5%
2025.04.01. 3,151906 1 511 979 581 0 -126099 0% -0,7% -1,9% 4,2% 5,4% -0,1% 1,5%
2025.03.31. 3,149829 1 511 109 253 0 -5504989 -0,4% -0,7% -2% 4,1% 5,2% -0,2% 1,5%
2025.03.28. 3,14754 1 515 512 109 0 -3083724 -0,2% -0,9% -1,9% 4% 6% -0,5% 1,4%
2025.03.27. 3,145053 1 517 395 928 0 -192 0% -0,9% -2% 3,7% 5,8% -0,5% 1,4%
2025.03.26. 3,155188 1 522 285 961 0 -7587556 -0,5% -0,6% -1,7% 3,7% 5,9% -0,4% 1,5%
2025.03.25. 3,148274 1 526 521 087 0 -9989304 -0,7% -0,8% -1,6% 3,6% 5,8% -0,3% 1,4%
2025.03.24. 3,145552 1 535 181 923 0 -1558160 -0,1% -0,9% -1,5% 3,5% 5,9% -0,5% 1,4%
2025.03.21. 3,146314 1 537 112 353 0 -2019603 -0,1% -0,8% -1,4% 3% 5,2% 0,2% 1,4%
2025.03.20. 3,150398 1 541 129 791 0 -3453875 -0,2% -0,6% -1,2% 3,5% 4,8% 0,2% 1,4%
2025.03.19. 3,146879 1 542 858 363 0 12 0% -0,9% -1,5% 3,5% 4,8% 0,3% 1,4%
2025.03.18. 3,147748 1 543 284 406 0 4842 0% -1,3% -1,5% 3,7% 4,8% 0,4% 1,5%
2025.03.17. 3,149505 1 544 140 987 0 241 0% -0,8% -1,5% 2,7% 4,8% 0% 1,6%
2025.03.14. 3,143096 1 540 998 539 0 -283397 0% -2% -1,7% 2,5% 5% -0,1% 1,6%
2025.03.13. 3,131485 1 535 588 243 0 11009 0% -2,3% -2% 2,2% 4,9% -0,2% 1,5%
2025.03.12. 3,142559 1 541 007 559 0 -8895945 -0,6% -2,4% -1,7% 2,1% 5% -0,3% 1,6%
2025.03.11. 3,158892 1 557 958 905 0 -1230533 -0,1% -1,7% -1,4% 2,3% 5,2% -0,6% 1,6%
2025.03.10. 3,167817 1 563 594 706 0 49469 0% -1,3% -1% 2,6% 5% -0,5% 1,6%
2025.03.07. 3,16623 1 562 761 939 0 -3330834 -0,2% -0,6% -1% 2,9% 5,4% -0,5% 1,5%
2025.03.06. 3,160501 1 563 259 073 0 -687896 0% -0,8% -1,2% 2,4% 4,5% -0,6% 1,5%
2025.03.05. 3,180142 1 573 666 150 0 -3167837 -0,2% -0,3% -0,5% 3,2% 4,7% -0,4% 1,5%
2025.03.04. 3,193338 1 583 377 060 0 -5289215 -0,3% 0,2% 0,4% 3,7% 4,8% -0,3% 1,6%
2025.03.03. 3,188629 1 586 323 576 0 378 0% -0,4% 0,5% 3,5% 4,4% -0,2% 1,5%
2025.02.28. 3,198465 1 591 216 547 0 878844774 123,4% 0,2% 0,8% 4% 4,3% -0,1% 1,5%
2025.02.27. 3,198778 712 441 485 0 -28 0% -0,5% 0,5% 3,4% 4,1% -0,1% 1,5%
2025.02.26. 3,192715 711 091 143 0 -86 0% -0,6% 0,3% 3,1% 4% -0,2% 1,5%
2025.02.25. 3,190823 710 669 837 0 -8843 0% -0,2% 0,6% 3,3% 4% -0,2% 1,5%
2025.02.24. 3,190125 710 523 217 0 498441 0,1% 0,3% 0,6% 3,3% 3,8% -0,2% 1,6%
2025.02.21. 3,184655 708 807 320 0 -6678656 -0,9% 1% 0,4% 2,9% 3,3% -0,2% 1,6%
2025.02.20. 3,18092 714 646 846 0 -6299467 -0,9% 0,6% 0,4% 3,3% 3,2% -0,1% 1,6%
2025.02.19. 3,181271 721 025 866 0 -81 0% 0,5% 0,4% 3,5% 3,2% -0,2% 1,6%
2025.02.18. 3,184386 721 731 953 0 -2111953 -0,3% 1% 0,5% 3,4% 3,3% -0,1% 1,6%
2025.02.17. 3,186714 724 373 085 0 62 0% 0,9% 0,5% 3,5% 3,3% -0,1% 1,7%
2025.02.14. 3,183824 723 716 096 0 -117 0% 1,1% 0,2% 3,6% 3,3% -0,2% 1,6%
2025.02.13. 3,177958 722 382 810 0 73195 0% 1,2% 0,5% 3,5% 3,1% -0,3% 1,5%
2025.02.12. 3,171727 720 893 388 0 -4650456 -0,6% 1,1% 0,9% 2,8% 3,1% -0,4% 1,5%
2025.02.11. 3,183211 728 170 850 0 -3700865 -0,5% 1,6% 0,9% 2,7% 3,2% -0,4% 1,6%
2025.02.10. 3,19953 735 623 717 0 -766236 -0,1% 1,6% 1,4% 3,2% 3,2% -0,3% 1,7%
2025.02.07. 3,212523 739 380 366 0 3 0% 2,4% 1,1% 4,7% 3,5% -0,1% 1,7%
2025.02.06. 3,208636 738 485 748 0 -43 0% 3,6% 0,5% 4,1% 3,6% -0,2% 1,7%
2025.02.05. 3,19256 734 785 808 0 65 0% 2,7% -0,7% 3,5% 3,4% -0,3% 1,6%
2025.02.04. 3,178325 731 509 477 0 2990801 0,4% 2,1% 0% 1,8% 3,2% -0,3% 1,5%
2025.02.03. 3,172331 727 144 763 0 -2 0% 1,9% -0,2% 1,6% 3,3% -0,4% 1,4%
2025.01.31. 3,191729 731 591 071 0 -15631056 -2,1% 2,6% 1,1% 3,4% 3,5% -0,3% 1,5%
2025.01.30. 3,192649 747 437 510 0 -759893 -0,1% 2,6% 1% 4,2% 3,5% -0,3% 1,5%
2025.01.29. 3,190013 747 579 656 0 82 0% 3,2% 1,5% 4,1% 3,5% -0,3% 1,5%
2025.01.28. 3,176577 744 430 847 0 -20750127 -2,7% 2,1% 1,5% 3,3% 3,3% -0,4% 1,4%
2025.01.27. 3,178201 765 572 167 0 -135 0% 1,7% 1,6% 3,4% 3,2% -0,4% 1,4%
2025.01.24. 3,177157 765 320 821 0 -19 0% 1,6% 1,5% 2,8% 3,1% -0,4% 1,5%
2025.01.23. 3,166276 762 699 800 0 5 0% 1,3% 1,1% 2,2% 2,9% -0,4% 1,4%
2025.01.22. 3,160499 761 308 218 0 49 0% 1,1% 1,1% 1,6% 2,8% -0,5% 1,4%
2025.01.21. 3,143575 757 231 477 0 -865958 -0,1% 0,1% 0,7% 1,2% 2,6% -0,5% 1,5%
2025.01.20. 3,138323 756 830 875 0 -15 0% -0,7% 0,5% 1% 2,7% -0,6% 1,5%
2025.01.17. 3,142197 757 765 135 0 -160743 0% -0,8% 0,7% 0,9% 2,6% -0,6% 1,5%
2025.01.16. 3,133953 755 937 352 0 4997 0% -1,5% 0% 0,6% 2,4% -0,7% 1,5%
2025.01.15. 3,123618 753 439 478 0 -2027128 -0,3% -1,5% -0,1% 0% 2,3% -0,8% 1,5%
2025.01.14. 3,118536 754 237 492 0 11044 0% -1,5% 0% -0,2% 2,3% -0,8% 1,5%
2025.01.13. 3,117111 753 881 808 0 45 0% -2% -0,1% -0,3% 2,2% -0,8% 1,5%
2025.01.10. 3,137901 758 909 881 0 992626 0,1% -1,4% 1,7% 1,7% 2,7% -0,7% 1,6%
2025.01.09. 3,145206 759 681 678 0 81 0% -1,3% 2,2% 2,4% 2,8% -0,7% 1,7%
2025.01.08. 3,137079 757 718 631 0 -5832794 -0,8% -1,1% 2,4% 2,8% 2,7% -0,7% 1,6%
2025.01.07. 3,143514 765 117 676 0 -1334553 -0,2% -0,4% 2,7% 3,4% 2,8% -0,7% 1,6%
2025.01.06. 3,153757 768 949 679 0 31 0% -0,9% 3,1% 3,7% 2,9% -0,6% 1,7%
2025.01.03. 3,15567 769 416 076 0 65 0% -0,8% 3,4% 3,5% 2,5% -0,6% 1,8%
2025.01.02. 3,165661 771 852 018 0 43 0% -1,2% 3,8% 3,7% 2,7% -0,5% 1,8%
2024.12.31. 3,173425 773 744 995 0 -1537250 -0,2% -1,3% 3,6% 3,1% 2,8% -0,5% 1,8%
2024.12.30. 3,173125 775 208 954 0 221 0% -1,3% 3,6% 3,1% 2,8% -0,5% 1,8%
2024.12.23. 3,17501 775 669 247 0 12 0% -0,5% 4% 2,8% 2,7% -0,5% 1,8%
2024.12.20. 3,170409 774 545 190 0 -34 0% -0,6% 3,7% 2,1% 2,6% -0,5% 1,8%
2024.12.19. 3,174906 775 643 861 0 -5272958 -0,7% -0,6% 3,8% 3,3% 2,6% -0,5% 1,8%
2024.12.18. 3,188847 784 345 822 0 130 0% -0,2% 4,7% 3,9% 2,8% -0,5% 1,9%
2024.12.17. 3,174765 780 882 009 0 -25135 0% -0,8% 4,3% 3,3% 2,6% -0,6% 1,9%
2024.12.16. 3,196981 786 371 685 0 -1577049 -0,2% 0% 5,3% 4,1% 2,8% -0,5% 2%
2024.12.13. 3,206782 790 364 352 0 -285379 0% 0,3% 5,1% 6,7% 2,6% -0,4% 1,9%
2024.12.12. 3,218249 793 476 983 0 7 0% 0,6% 5,4% 7% 2,5% -0,3% 1,9%
2024.12.11. 3,212489 792 056 816 0 -91015 0% 0,3% 5,4% 7,5% 2,5% -0,4% 1,9%
2024.12.10. 3,210106 791 560 222 0 -3259355 -0,4% 0,3% 5,3% 7,2% 2,5% -0,4% 1,9%
2024.12.09. 3,19704 791 584 446 0 -49 0% 0,2% 4,2% 6,8% 2,6% -0,5% 1,9%
2024.12.06. 3,185388 788 699 469 0 -86 0% -0,4% 4,1% 6,7% 2,5% -0,5% 1,9%
2024.12.05. 3,189065 789 609 977 0 -40366237 -4,9% -0,2% 4,6% 6,7% 2,8% -0,5% 1,9%
2024.12.04. 3,186935 829 421 867 0 -128 0% 0,2% 4,6% 7,1% 2,8% -0,5% 1,9%
2024.12.03. 3,200567 832 969 818 0 153 0% 0,9% 5,1% 8,4% 3% -0,4% 1,9%
2024.12.02. 3,211038 835 694 815 0 -65 0% 1,1% 6,1% 8,8% 3,2% -0,3% 2%
2024.11.29. 3,211023 835 690 976 0 46 0% 1,2% 6,1% 8,9% 2,9% -0,4% 1,9%
2024.11.28. 3,191143 830 517 023 0 297686 0% 0,5% 5,5% 9,1% 2,6% -0,6% 1,9%
2024.11.27. 3,216386 836 786 647 0 -19 0% 1% 6,5% 10,3% 2,8% -0,4% 1,9%
2024.11.26. 3,213007 835 907 573 0 -90970209 -9,9% 0,9% 6,3% 10,4% 2,8% -0,5% 1,9%
2024.11.25. 3,19622 922 035 123 0 -136492508 -13% 0,7% 5,8% 9,9% 2,8% -0,5% 1,9%
2024.11.22. 3,181348 1 053 602 306 0 -2062366 -0,2% 0,3% 4,2% 8,4% 2,6% -0,6% 1,9%
2024.11.21. 3,153436 1 046 402 651 0 -283493078 -21,3% -0,5% 3,1% 6,8% 2% -0,8% 1,8%
2024.11.20. 3,161314 1 333 218 111 0 -40 0% -0,3% 3,5% 7,9% 2,1% -0,7% 1,8%
2024.11.19. 3,165091 1 334 811 022 0 -171 0% -0,1% 3,6% 8,1% 2,1% -0,6% 1,9%
2024.11.18. 3,152573 1 329 531 987 0 4985 0% -0,5% 3,2% 7,7% 2% -0,6% 1,8%
2024.11.15. 3,159571 1 332 478 252 0 179 0% -0,7% 3,3% 8,7% 1,5% -0,6% 1,8%
2024.11.14. 3,148472 1 327 797 319 0 5011052 0,4% -0,9% 3,4% 9% 1,3% -0,7% 1,8%
2024.11.13. 3,141474 1 319 846 156 0 10932 0% -0,7% 3,5% 8,8% 1,2% -0,8% 1,8%
2024.11.12. 3,136205 1 317 621 546 0 -1010953 -0,1% -0,3% 3,2% 8,6% 1,2% -0,7% 1,8%
2024.11.11. 3,133162 1 317 353 055 0 -27627178 -2% -0,7% 3,1% 8,5% 1,1% -0,7% 1,8%
2024.11.08. 3,150305 1 352 339 251 0 -29494616 -2,1% -0,5% 3,2% 9,2% 1,1% -0,5% 1,8%
2024.11.07. 3,136849 1 375 931 595 0 147 0% -1,3% 2,9% 8,9% 1% -0,8% 1,8%
2024.11.06. 3,097384 1 358 620 722 0 -5017914 -0,4% -3% 2% 7,4% 0,6% -1% 1,7%
2024.11.05. 3,109092 1 368 793 141 0 -8085010 -0,6% -3,3% 2,8% 7,4% 0,7% -1% 1,7%
2024.11.04. 3,111942 1 378 140 289 0 125 0% -2,1% 2,9% 7,5% 0,6% -1% 1,7%
2024.10.31. 3,111887 1 378 115 807 0 4 0% -1,4% 4% 9,5% 0,7% -1% 1,7%
2024.10.30. 3,111626 1 378 000 218 0 267 0% -1,5% 4% 10,1% 0,7% -0,9% 1,7%
2024.10.29. 3,090726 1 368 744 276 0 -6110297 -0,4% -1,6% 3,3% 9,3% 0,5% -1,1% 1,7%
2024.10.28. 3,111765 1 384 213 399 0 -48813499 -3,4% -0,5% 4,3% 10% 0,6% -1% 1,8%
2024.10.25. 3,126215 1 439 681 398 0 -25 0% -0,2% 4,4% 11% 0,8% -0,8% 1,9%
2024.10.24. 3,127684 1 440 357 925 0 -2793245 -0,2% -0,1% 4,4% 10,9% 0,8% -0,8% 1,9%
2024.10.22. 3,125878 1 442 317 860 0 4 0% 0% 4,8% 10,9% 0,7% -0,8% 1,9%
2024.10.21. 3,139084 1 448 411 264 0 -70 0% 0,6% 5,3% 11,4% 0,8% -0,7% 1,9%
2024.10.18. 3,159863 1 457 999 016 0 -10765 0% 1,3% 5,8% 11,4% 1,1% -0,6% 2%
2024.10.17. 3,167302 1 461 442 251 0 -3261321 -0,2% 1,5% 6,4% 11,2% 1% -0,5% 2%
2024.10.16. 3,180296 1 470 712 585 0 -218 0% 1,5% 6,9% 11,8% 1,2% -0,5% 2,1%
2024.10.15. 3,170899 1 466 367 205 0 -2410931 -0,2% 1,4% 5,7% 11,3% 1,1% -0,6% 2%
2024.10.14. 3,166996 1 466 970 245 0 -64 0% 1,5% 5% 11,2% 1% -0,6% 2%
2024.10.11. 3,181817 1 473 835 479 0 -5533888 -0,4% 2,9% 6,3% 11,4% 0,9% -0,5% 2%
2024.10.10. 3,184017 1 480 392 246 0 390 0% 3,1% 5,4% 12,3% 1% -0,5% 2,1%
2024.10.09. 3,18509 1 480 890 742 0 -164 0% 3,5% 5,5% 14,2% 1% -0,5% 2,1%
2024.10.08. 3,171566 1 474 602 993 0 -254350 0% 3,6% 5,4% 13,5% 0,8% -0,6% 2%
2024.10.07. 3,157056 1 468 109 831 0 -45 0% 3,2% 4,4% 13% 0,7% -0,8% 2%
2024.10.04. 3,181578 1 479 513 218 0 10852715 0,7% 4,1% 5,3% 13,5% 0,9% -0,6% 2,1%
2024.10.03. 3,182705 1 469 180 742 0 -2276994 -0,2% 4,3% 5,5% 13,2% 0,7% -0,5% 2,2%
2024.10.02. 3,204004 1 481 304 887 0 -202 0% 5,1% 5,8% 13,5% 1% -0,3% 2,2%
2024.10.01. 3,212831 1 485 386 070 0 -1507466 -0,1% 5% 6,2% 13,8% 1,1% -0,2% 2,3%
2024.09.30. 3,215141 1 487 962 601 0 75 0% 4,9% 6,3% 13,9% 0,9% -0,2% 2,3%
2024.09.26. 3,208606 1 484 938 138 0 -143 0% 4,5% 5,5% 12,6% 0,7% -0,3% 2,3%
2024.09.25. 3,199522 1 480 734 219 0 223 0% 4,3% 5,3% 11,9% 0,6% -0,5% 2,2%
2024.09.24. 3,194223 1 478 281 627 0 -143 0% 4,6% 5,1% 11,6% 0,5% -0,5% 2,2%
2024.09.23. 3,190132 1 476 388 461 0 -1107208 -0,1% 4,5% 5% 11,5% 0,4% -0,5% 2,2%
2024.09.20. 3,190172 1 477 514 195 0 -1057218 -0,1% 4,3% 4,8% 11,3% 0,5% -0,4% 2,2%
2024.09.19. 3,194463 1 480 560 193 0 -1023713 -0,1% 4,4% 5,1% 11,1% 0,6% -0,3% 2,2%
2024.09.18. 3,196572 1 482 562 055 0 -1418993 -0,1% 5% 5,3% 11,4% 0,6% -0,3% 2,2%
2024.09.17. 3,198756 1 484 994 951 0 4942 0% 5,1% 4,3% 11,6% 0,6% -0,3% 2,2%
2024.09.16. 3,197947 1 484 614 439 0 295330 0% 5,3% 4,3% 11,6% 0,5% -0,3% 2,3%
2024.09.13. 3,196298 1 483 553 730 0 10968 0% 4,7% 4,3% 11,9% 0,4% -0,2% 2,3%
2024.09.12. 3,198353 1 484 496 578 0 -64780 0% 4,8% 3,9% 11,8% 0,4% -0,3% 2,3%
2024.09.11. 3,203622 1 487 007 040 0 69252110 4,9% 5,1% 3,7% 12,3% 0,5% -0,2% 2,3%
2024.09.10. 3,201011 1 416 599 438 0 -379 0% 5% 3,7% 12% 0,5% -0,1% 2,3%
2024.09.09. 3,189681 1 411 585 752 0 -10525880 -0,7% 4% 3,4% 11,6% 0,4% -0,2% 2,2%
2024.09.06. 3,198368 1 425 984 710 0 -382698 0% 4,5% 3,7% 13,5% 0,4% -0,2% 2,2%
2024.09.05. 3,196401 1 425 490 190 0 -202 0% 4,9% 3,8% 13,4% 0,4% -0,3% 2,2%
2024.09.04. 3,180525 1 418 410 215 0 251 0% 4,4% 3,3% 12,4% 0,2% -0,4% 2,2%
2024.09.03. 3,172924 1 415 020 167 0 -1962498 -0,1% 4,2% 3% 11,9% 0,1% -0,5% 2,1%
2024.09.02. 3,174942 1 417 883 875 0 -2688025 -0,2% 4,9% 3% 12% 0,1% -0,5% 2,2%
2024.08.30. 3,182357 1 423 889 611 0 94 0% 5,5% 3,6% 12,9% 0,1% -0,4% 2,2%
2024.08.29. 3,172743 1 419 587 902 0 -27 0% 4,8% 3,3% 12,9% 0% -0,6% 2,2%
2024.08.28. 3,174471 1 420 361 092 0 -743498 -0,1% 4,9% 3,2% 13,4% 0% -0,6% 2,2%
2024.08.27. 3,184379 1 425 540 071 0 414665 0% 5,4% 2,9% 13,9% 0,1% -0,5% 2,2%
2024.08.26. 3,183583 1 424 769 167 0 -606832 0% 5,3% 2,8% 13,9% 0,1% -0,5% 2,2%
2024.08.23. 3,172582 1 420 450 555 0 -250 0% 4,3% 2,7% 14,2% -0,3% -0,5% 2,2%
2024.08.22. 3,17315 1 420 705 114 0 352 0% 4% 2,7% 15,1% -0,3% -0,5% 2,2%
2024.08.21. 3,170773 1 419 640 515 0 -124 0% 3,7% 2,5% 14,9% -0,3% -0,6% 2,2%
2024.08.16. 3,169536 1 419 086 801 0 4992 0% 3,4% 3% 14,5% -0,3% -0,7% 2,2%
2024.08.15. 3,182294 1 424 793 890 0 -43 0% 4% 3,3% 15% -0,2% -0,6% 2,2%
2024.08.14. 3,177976 1 422 860 655 0 -31 0% 4,3% 3,4% 14,3% -0,2% -0,7% 2,3%
2024.08.13. 3,162515 1 415 938 403 0 11021 0% 4,2% 3% 14,2% -0,4% -0,7% 2,2%
2024.08.12. 3,144653 1 407 930 173 0 115 0% 3,5% 1,9% 13,5% -0,5% -0,8% 2,2%
2024.08.09. 3,154023 1 412 125 212 0 -48 0% 3,8% 1,8% 14,3% -0,6% -0,7% 2,2%
2024.08.08. 3,16662 1 417 765 213 0 -78 0% 3,7% 2,7% 14,4% -0,5% -0,6% 2,3%
2024.08.07. 3,177965 1 422 844 697 0 -104604 0% 4,2% 3,6% 15,3% -0,4% -0,5% 2,3%
2024.08.06. 3,192686 1 429 540 700 0 -43 0% 5,1% 3,6% 16,3% -0,2% -0,3% 2,4%
2024.08.05. 3,214856 1 439 467 469 0 -288 0% 6,3% 4,3% 17,1% 0% -0,2% 2,5%
2024.08.02. 3,17856 1 423 216 043 0 -2147030 -0,2% 5,7% 1,8% 14,9% -0,4% -0,3% 2,3%
2024.08.01. 3,163628 1 418 667 110 0 -124 0% 5,7% 1,8% 14,5% -0,5% -0,3% 2,2%
2024.07.31. 3,15708 1 415 730 911 0 -4293076 -0,3% 5,5% 2,2% 13,7% -0,6% -0,4% 2,3%
2024.07.30. 3,159725 1 421 213 682 0 -1105944 -0,1% 5,6% 3,2% 13,8% -0,6% -0,3% 2,2%
2024.07.29. 3,141526 1 414 127 522 0 11 0% 5% 2,6% 13,2% -0,7% -0,5% 2,1%
2024.07.26. 3,128139 1 408 101 483 0 50 0% 4,9% 1,7% 12,8% -0,9% -0,6% 2%
2024.07.25. 3,133765 1 410 633 922 0 197 0% 4,6% 1,8% 12,8% -0,9% -0,6% 2%
2024.07.24. 3,129575 1 408 747 637 0 -8475180 -0,6% 4,4% 1,3% 12,6% -0,9% -0,6% 2%
2024.07.23. 3,132465 1 418 531 549 0 -358 0% 4,5% 1,1% 12,7% -0,9% -0,5% 2%
2024.07.22. 3,124588 1 414 964 820 0 -6630176 -0,5% 4,8% 0,4% 12,5% -0,9% -0,5% 2%
2024.07.19. 3,121525 1 420 201 422 0 -40 0% 4,7% 0,5% 11,4% -0,9% -0,5% 2%
2024.07.18. 3,120226 1 419 610 455 0 -1785115 -0,1% 4,5% 0,4% 11,3% -0,9% -0,5% 2%
2024.07.17. 3,119463 1 421 047 991 0 -889320 -0,1% 4,8% 0,2% 11,7% -0,9% -0,5% 2%
2024.07.16. 3,134354 1 428 725 040 0 4986 0% 5,3% 0,6% 12,5% -0,8% -0,4% 2,1%
2024.07.15. 3,128204 1 425 916 724 0 11152 0% 4,2% 0,2% 12,3% -0,9% -0,4% 2,1%
2024.07.12. 3,11949 1 421 933 535 0 -191 0% 3,4% -0,2% 12,9% -0,9% -0,4% 2%
2024.07.11. 3,092993 1 409 855 797 0 214 0% 3,3% -0,7% 11,8% -1,2% -0,6% 1,9%
2024.07.10. 3,08681 1 407 037 233 0 -3288281 -0,2% 2,2% 0,1% 12% -1,3% -0,7% 1,9%
2024.07.09. 3,077306 1 405 983 253 0 -14 0% 2% 0,1% 12,2% -1,4% -0,8% 1,9%
2024.07.08. 3,062075 1 399 024 410 0 166 0% 1,7% 0,3% 11,7% -1,5% -0,9% 1,8%
2024.07.05. 3,059778 1 397 974 773 0 -11684007 -0,8% 1,2% 0,6% 9,9% -1,5% -1% 1,8%
2024.07.04. 3,057445 1 408 583 952 0 -335 0% 1,2% 0,2% 9,9% -1,6% -1% 1,8%
2024.07.03. 3,052579 1 406 342 490 0 -844 0% 1,2% 0,1% 9,9% -1,6% -1% 1,8%
2024.07.02. 3,049089 1 404 735 468 0 72 0% 0,7% -0,2% 9,7% -1,6% -0,8% 1,8%
2024.07.01. 3,060523 1 410 003 115 0 -3295274 -0,2% 1,1% -0,6% 10,1% -1,5% -0,7% 1,8%
2024.06.28. 3,06428 1 415 033 309 0 -22194 0% 1,3% -0,6% 10,7% -1,4% -0,7% 1,9%
2024.06.27. 3,063489 1 414 690 227 0 -398 0% 1% -0,9% 10,7% -1,5% -0,7% 1,9%
2024.06.26. 3,069065 1 417 265 570 0 361 0% 0,9% -0,6% 11% -1,4% -0,6% 1,8%
2024.06.25. 3,066608 1 416 130 590 0 -1199055 -0,1% 0,9% -0,7% 11,7% -1,4% -0,7% 1,9%
2024.06.24. 3,055063 1 411 993 759 0 -531594 0% 0,5% -1,1% 11,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2024.06.21. 3,05382 1 411 950 645 0 -54 0% 0% -1% 11,5% -1,5% -0,7% 1,9%
2024.06.20. 3,058729 1 414 220 403 0 -251 0% 0,5% -1,5% 11,9% -1,5% -0,7% 1,9%
2024.06.19. 3,058981 1 414 337 168 0 -24200 0% 0,6% -0,5% 12,2% -1,5% -0,7% 1,9%
2024.06.18. 3,044979 1 407 887 353 0 -11196560 -0,8% 0,3% -0,8% 11,5% -1,7% -0,8% 1,9%
2024.06.17. 3,042969 1 418 147 171 0 -12372149 -0,9% -0,8% -1% 11,4% -1,7% -0,7% 1,9%
2024.06.14. 3,036268 1 427 369 137 0 -191175 0% -1% -0,4% 11% -1,9% -0,8% 1,8%
2024.06.13. 3,052335 1 435 114 524 0 10945 0% -0,4% 1,5% 11,4% -1,7% -0,6% 1,9%
2024.06.12. 3,052057 1 434 972 873 0 170 0% -0,8% 1,5% 11,6% -1,7% -0,6% 1,9%
2024.06.11. 3,048611 1 433 352 512 0 -27358 0% -1,3% 2% 11,7% -1,8% -0,6% 1,9%
2024.06.10. 3,047787 1 432 992 446 0 60 0% -1,2% 1,8% 11,6% -1,7% -0,6% 1,8%
2024.06.07. 3,066901 1 441 979 306 0 -115 0% -0,3% 1,9% 13,3% -1,4% -0,4% 1,9%
2024.06.06. 3,061283 1 439 337 979 0 -959423 -0,1% -0,8% 2,6% 12,7% -1,5% -0,5% 1,9%
2024.06.05. 3,047671 1 433 893 117 0 -61 0% -1,1% 2% 13% -1,6% -0,6% 1,9%
2024.06.04. 3,046586 1 433 382 698 0 306 0% -1,1% 2,4% 13,1% -1,6% -0,6% 1,9%
2024.06.03. 3,045413 1 432 830 509 0 -328 0% -1,2% 3,2% 13,1% -1,6% -0,6% 2%
2024.05.31. 3,02771 1 424 501 785 0 201 0% -1,4% 2,6% 14,1% -1,8% -0,7% 1,8%
2024.05.30. 3,016972 1 419 449 483 0 -21729673 -1,5% -1,7% 2,3% 14% -1,9% -0,6% 1,8%
2024.05.29. 3,02731 1 446 117 521 0 -4929942 -0,3% -1,4% 2,7% 14,9% -1,8% -0,6% 1,9%
2024.05.28. 3,02572 1 450 285 346 0 245 0% -1,6% 3,5% 14,8% -1,8% -0,6% 1,9%
2024.05.27. 3,020727 1 447 891 861 0 -11019921 -0,8% -2,4% 3,6% 14,6% -1,9% -0,6% 1,9%
2024.05.24. 3,022083 1 459 566 685 0 -110658 0% -2,2% 3,9% 14,4% -1,7% -0,5% 1,9%
2024.05.23. 3,04185 1 469 224 878 0 -175 0% -1,5% 4,2% 15,1% -1,5% -0,4% 2%
2024.05.22. 3,0522 1 474 224 142 0 249 0% -1,2% 4% 15,1% -1,4% -0,3% 2%
2024.05.21. 3,058649 1 477 338 784 0 16 0% -1,2% 3,6% 15,6% -1,3% -0,2% 2,1%
2024.05.17. 3,055377 1 475 758 380 0 -5264799 -0,4% -0,8% 4,3% 15,3% -1,4% -0,3% 2,1%
2024.05.16. 3,064689 1 485 536 955 0 5396 0% -0,5% 4,9% 15,6% -1,4% -0,2% 2,1%
2024.05.15. 3,059387 1 482 961 547 0 -218 0% -0,7% 5,3% 15,9% -1,5% -0,3% 2,1%
2024.05.14. 3,045867 1 476 408 281 0 559104 0% -0,9% 5,4% 15,5% -1,6% -0,3% 2%
2024.05.13. 3,033902 1 470 051 637 0 -17 0% -1,2% 5,1% 15% -1,8% -0,3% 2%
2024.05.10. 3,037867 1 471 972 861 0 -145 0% -2% 5,2% 15,8% -2,1% -0,3% 2,1%
2024.05.09. 3,03809 1 472 081 059 0 -9450020 -0,6% -2% 5,2% 16% -2,1% -0,3% 2,1%
2024.05.08. 3,053613 1 489 100 903 0 10016628 0,7% -0,9% 5,8% 16,5% -2% -0,2% 2,2%
2024.05.07. 3,048538 1 476 626 088 0 -2218296 -0,2% -0,6% 5,8% 16,3% -2% -0,2% 2,2%
2024.05.06. 3,037426 1 473 453 958 0 -2823591 -0,2% -1,4% 5,4% 15,8% -2,1% -0,3% 2,1%
2024.05.03. 3,02405 1 469 776 423 0 -223 0% -3,2% 4,5% 15,4% -2,3% -0,4% 2,1%
2024.05.02. 3,007396 1 461 682 315 0 -10589617 -0,7% -3,7% 4,9% 14,6% -2,5% -0,5% 2,1%
2024.04.30. 2,993258 1 465 350 668 0 -465 0% -2,3% 5,9% 14,5% -2,6% -0,6% 2%
2024.04.29. 2,991523 1 464 501 763 0 337 0% -2,3% 5,8% 14,4% -2,7% -0,7% 2%
2024.04.26. 2,98257 1 460 118 481 0 -11 0% -3% 6,1% 14,5% -2,8% -0,7% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell