Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000704234
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 399 861 991
Árfolyam:1,0588
Dátum:2025.04.25.
Kategória:Árupiaci
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:Árupiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az alap a bankbetétek, állampapírok, ingatlan- és részvény-befektetésektől eltérően a nyersanyagokkal teremt értéket. A nyersanyagok a hagyományos megtakarítások egyik legalapvetőbb kiegészítő elemei. A nyersanyagok hosszabb időtávra ajánlott befektetések, ugyanis az egyes nyersanyagok árfolyama rövidtávon jelentősen ingadozhat, azonban érdemes több évre is előre gondolkozni, mert hosszú távon a nyersanyagok akár a részvényeket is meghaladó mértékben jövedelmezhetnek. A minél kedvezőbb hozamalakulás érdekében az alap nem csak egy-egy nyersanyagba fektet, hanem a nyersanyagok legszélesebb körét reprezentáló nyersanyag-indexeket követ, és így megfelelően osztja meg befektetésének kockázatát a különböző nyersanyagok között. A befektetési jegyek forintért vásárolhatók meg, ám mivel az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi befektetési alapokba fekteti be, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2006.06.02.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-nyersanyag-alapok-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,8% -1,2% 0,5% -0,4% 17,3% 4,1% -4,6% 0,3%
Szórás 14,2% 18,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.25. 1,0588 3 399 861 991 1363522 0% -7,8% -1,2% 0,5% -0,4% 17,3% 4,1%
2025.04.24. 1,0535 3 381 486 718 1864206 0,1% -8,3% -1% -0,5% -0,5% 17,1% 4,1%
2025.04.23. 1,0483 3 362 940 939 -235367 0% -9,6% -1,2% -1,1% -0,7% 16,8% 3,9%
2025.04.22. 1,0509 3 371 517 676 999371 0% -9,3% -1% -1,2% -0,6% 17,1% 4,1%
2025.04.17. 1,0599 3 399 383 720 3374366 0,1% -10% 1,5% 0% -1,5% 16,4% 4,1%
2025.04.16. 1,0572 3 387 358 325 -7164616 -0,2% -9,6% 1,7% -0,9% -1,5% 16,5% 3,9%
2025.04.15. 1,0472 3 362 414 324 -12786113 -0,4% -10,4% 1% -1,2% -1,9% 16,2% 4%
2025.04.14. 1,0484 3 379 068 123 6907142 0,2% -10,3% 0,1% -1% -1,8% 15,9% 4,2%
2025.04.11. 1,0365 3 333 884 831 -826718 0% -10,5% -1,9% -0,9% -0,8% 15,5% 4,1%
2025.04.10. 1,0549 3 393 909 516 -3871770 -0,1% -8,9% 0,5% 1,9% -0,3% 15,9% 4,2%
2025.04.09. 1,0343 3 331 429 694 -7137142 -0,2% -9,9% -0,3% 0% -1% 15,4% 4,3%
2025.04.08. 1,0513 3 393 440 312 -33795660 -1% -7,8% 0,8% 1,2% -0,4% 15,6% 4,5%
2025.04.07. 1,0542 3 436 689 966 -11632500 -0,3% -7,1% -0,9% 1,4% -0,3% 15,6% 4,3%
2025.04.04. 1,0631 3 477 434 655 -31460507 -0,9% -6,6% 0,4% 3,2% 1,1% 15,7% 4,6%
2025.04.03. 1,0899 3 597 351 930 -1114843 0% -4,3% 3,6% 4,5% 2,8% 16,3% 4,8%
2025.04.02. 1,1355 3 749 021 948 7332077 0,2% 0,2% 9% 9% 4,2% 18% 5,3%
2025.04.01. 1,1376 3 748 609 773 -6495241 -0,2% 2,6% 10% 11,1% 4,3% 18,4% 5,1%
2025.03.31. 1,1314 3 734 639 428 -11363188 -0,3% 2% 11,4% 10,5% 4,3% 18% 5,2%
2025.03.28. 1,1298 3 740 705 105 5684639 0,2% 1,9% 11% 10,3% 3,6% 18% 5,2%
2025.03.27. 1,1243 3 716 837 945 -636025 0% 1,4% 10,4% 11,5% 1,9% 17,9% 5,1%
2025.03.26. 1,1226 3 711 852 956 1788691 0% 1,2% 10,2% 11,4% 1,8% 17,5% 5,1%
2025.03.25. 1,1165 3 689 904 465 -5226580 -0,1% 0,7% 10,2% 9,8% 1,6% 17,3% 5,2%
2025.03.24. 1,1097 3 672 625 993 2870464 0,1% 0% 9,3% 9,6% 1,6% 17,7% 5%
2025.03.21. 1,115 3 687 282 522 5194827 0,1% 0,4% 12,4% 11,5% 2,4% 18,2% 4,8%
2025.03.20. 1,1157 3 684 399 320 -8419640 -0,2% 0,4% 12,5% 10,6% 3,7% 18,2% 4,8%
2025.03.19. 1,1106 3 675 938 637 -969644 0% 0,9% 12% 9,9% 3,5% 17,7% 5%
2025.03.18. 1,1018 3 647 773 766 321746 0% 0,8% 11,8% 10% 3,3% 18,6% 4,6%
2025.03.17. 1,1061 3 661 686 948 6651947 0,2% 1,6% 12,4% 11,5% 3,7% 18,4% 4,9%
2025.03.14. 1,1032 3 645 452 141 -7061483 -0,2% 0% 11,9% 11,3% 1,9% 17,5% 4,7%
2025.03.13. 1,104 3 655 162 292 1264421 0% 0% 12% 10,2% 1,9% 17,5% 4,7%
2025.03.12. 1,0998 3 639 997 173 -4021135 -0,1% -0,3% 11,3% 11,2% 1,8% 17,7% 4,6%
2025.03.11. 1,1022 3 651 970 339 2733432 0,1% -1,2% 13,5% 11,6% 1,9% 17,3% 4,5%
2025.03.10. 1,1005 3 643 608 434 1758744 0% -0,5% 13,7% 12,3% 2,7% 16,9% 4,6%
2025.03.07. 1,0929 3 616 699 251 8113597 0,2% -0,3% 13,8% 10,9% -1,7% 15,5% 4,6%
2025.03.06. 1,102 3 638 632 437 -10039951 -0,3% 0,5% 14,7% 12,5% 0,8% 15,7% 4,7%
2025.03.05. 1,102 3 648 672 388 -8129016 -0,2% 0,1% 13,7% 12,1% 0,8% 14,9% 4,6%
2025.03.04. 1,1183 3 710 890 209 -49244552 -1,3% 1,2% 15,1% 14% 1,3% 15% 4,8%
2025.03.03. 1,1377 3 825 364 676 -9828424 -0,3% 3% 17,3% 16,6% 3,6% 15,3% 5%
2025.02.28. 1,1334 3 820 697 776 7047221 0,2% 2,5% 16% 17,6% 6,9% 15,3% 5%
2025.02.27. 1,1366 3 824 417 876 1343869 0% 3,5% 15,3% 19% 7,6% 14,9% 5%
2025.02.26. 1,1377 3 826 773 973 -12642494 -0,3% 3,3% 16% 19,7% 7,7% 14,4% 5,2%
2025.02.25. 1,1417 3 852 915 338 12207659 0,3% 3,4% 16,3% 20,1% 7,8% 14,4% 5,1%
2025.02.24. 1,159 3 898 905 317 5002891 0,1% 3,7% 18,1% 21,9% 8,3% 14,1% 5,3%
2025.02.21. 1,1785 3 959 416 746 -9694285 -0,2% 7,1% 20,6% 23,5% 11% 14,1% 5,5%
2025.02.20. 1,1767 3 963 048 749 -10804466 -0,3% 7,6% 18,9% 23,8% 10,9% 14% 5,5%
2025.02.19. 1,1742 3 965 410 423 -807787 0% 8,4% 18,7% 22,9% 10,8% 14% 5,5%
2025.02.18. 1,1645 3 933 453 505 -25049595 -0,6% 7,4% 17,7% 21,7% 10,5% 14,1% 5,3%
2025.02.17. 1,16 3 943 206 179 -9467620 -0,2% 8,9% 17,2% 21,2% 10,5% 14,2% 5,1%
2025.02.14. 1,1571 3 942 792 115 62942394 1,6% 7,7% 18,3% 21,4% 9,9% 14,1% 5,2%
2025.02.13. 1,1601 3 889 908 963 -9803026 -0,3% 8,6% 17,7% 22,1% 10,7% 14% 5,2%
2025.02.12. 1,1636 3 911 477 347 -3289507 -0,1% 8,3% 17,5% 21,6% 10,8% 14,2% 5,2%
2025.02.11. 1,177 3 959 849 250 635453 0% 10,3% 19,3% 22,9% 11,3% 14,8% 5,4%
2025.02.10. 1,1769 3 958 877 415 14867784 0,4% 10,7% 19,3% 22,9% 11,8% 14,9% 5,3%
2025.02.07. 1,1571 3 877 656 168 35742761 0,9% 7,2% 17,4% 21,3% 11,2% 14,3% 5,3%
2025.02.06. 1,1662 3 872 128 092 10281214 0,3% 8,4% 19,3% 22% 11,5% 14,5% 5,4%
2025.02.05. 1,1589 3 837 673 081 1717937 0% 8,2% 18,5% 22,6% 11,3% 14,5% 5,3%
2025.02.04. 1,1692 3 870 048 110 -31747840 -0,8% 9,8% 17,6% 25% 11,6% 15,1% 5,5%
2025.02.03. 1,179 3 934 500 021 8869510 0,2% 11,1% 18,6% 26,1% 11,7% 15,2% 5,3%
2025.01.31. 1,1543 3 843 388 718 7918396 0,2% 8,8% 14,2% 20,7% 10,5% 14,4% 5,4%
2025.01.30. 1,1539 3 834 141 215 -2394650 -0,1% 8,1% 16,1% 18,9% 10,5% 14,1% 5,4%
2025.01.29. 1,1528 3 832 878 538 -951581 0% 8,8% 16,8% 19,6% 10,5% 13,9% 5,6%
2025.01.28. 1,1422 3 798 578 038 -28771509 -0,8% 8% 15,1% 19,5% 10,2% 13,7% 5,5%
2025.01.27. 1,1346 3 801 883 029 3338413 0,1% 5,9% 14,3% 18,7% 10% 13,6% 5,2%
2025.01.24. 1,1487 3 845 750 221 11032031 0,3% 7,9% 14,2% 21,4% 11,3% 13,6% 5,3%
2025.01.23. 1,159 3 869 102 796 20141348 0,5% 9,2% 15,9% 23,3% 11,7% 13,6% 5,4%
2025.01.22. 1,1592 3 849 625 635 2058088 0,1% 9,2% 16% 24,8% 11,7% 13,5% 5,6%
2025.01.21. 1,1636 3 862 171 841 16184755 0,4% 10,9% 16,1% 24,7% 11,9% 13,3% 5,5%
2025.01.20. 1,1688 3 863 174 378 12661882 0,3% 12,1% 16,6% 25,3% 12% 13,2% 5,6%
2025.01.17. 1,1778 3 880 162 233 588288 0% 12,7% 16,6% 27,5% 13% 13,5% 5,4%
2025.01.16. 1,1694 3 851 905 053 14854840 0,4% 12,5% 14,5% 25,8% 13% 13,6% 5,4%
2025.01.15. 1,1693 3 836 722 092 34538027 0,9% 12,7% 15% 26,1% 13% 13,5% 5,6%
2025.01.14. 1,1689 3 800 883 395 16076865 0,4% 11,6% 13,9% 26% 12,9% 13,5% 5,5%
2025.01.13. 1,1831 3 830 785 016 1619341 0% 12% 15,2% 27,5% 13,8% 13,7% 5,9%
2025.01.10. 1,1583 3 748 899 164 7713200 0,2% 10,4% 12,5% 25,8% 12,9% 13,1% 5,4%
2025.01.09. 1,148 3 707 918 058 -6602498 -0,2% 10,7% 10,9% 23,9% 12,2% 13% 5,3%
2025.01.08. 1,1397 3 687 664 702 -4531066 -0,1% 9,3% 10,4% 23,9% 11,9% 12,9% 5,2%
2025.01.07. 1,1351 3 677 293 513 40114069 1,1% 6,7% 9,1% 21,7% 11,8% 12,6% 5,2%
2025.01.06. 1,1364 3 641 345 009 6574818 0,2% 7,3% 9,2% 21,9% 11,7% 12,7% 5,2%
2025.01.03. 1,1383 3 640 847 332 -6275712 -0,2% 8,2% 8,8% 21,5% 11,8% 12,7% 5%
2025.01.02. 1,1329 3 629 821 397 35562010 1% 8,8% 8,5% 21,4% 11,2% 12,9% 5%
2024.12.30. 1,1093 3 519 385 593 -5497787 -0,2% 9,3% 6,7% 18,2% 10,5% 12,2% 4,7%
2024.12.23. 1,1092 3 524 565 623 -3758976 -0,1% 10,1% 5,6% 17,7% 10,8% 12,2% 4,5%
2024.12.20. 1,111 3 534 050 333 8551474 0,2% 12% 5,5% 17% 12,2% 12,3% 4,4%
2024.12.19. 1,1008 3 493 131 543 -11684778 -0,3% 11,1% 5,4% 15,7% 11,7% 12,1% 4,4%
2024.12.18. 1,0935 3 481 573 989 4013089 0,1% 11% 4,7% 14,9% 11,5% 12% 4,4%
2024.12.17. 1,0888 3 462 613 908 30944270 0,9% 10,6% 4,7% 16,4% 11,3% 12% 4,4%
2024.12.16. 1,0964 3 455 623 247 10426914 0,3% 11,7% 4,4% 17,3% 11,1% 12,3% 4,5%
2024.12.13. 1,1037 3 468 134 981 -14122322 -0,4% 12% 6,5% 17,6% 11,5% 12,7% 4,3%
2024.12.12. 1,1027 3 479 102 227 -22128909 -0,6% 11,6% 5,7% 17,9% 11,4% 12,6% 4,3%
2024.12.11. 1,1159 3 543 143 035 -9829617 -0,3% 14,9% 7,3% 19% 11,9% 12,9% 4,4%
2024.12.10. 1,1058 3 520 814 731 -6923221 -0,2% 14,2% 6,7% 16,7% 11,5% 12,5% 4,2%
2024.12.09. 1,101 3 512 424 928 -1728919 0% 13,9% 9% 16,2% 11,8% 12,5% 4%
2024.12.06. 1,0967 3 500 429 177 5826868 0,2% 14,2% 6% 16,5% 12,2% 12,5% 3,9%
2024.12.05. 1,101 3 508 304 133 -614860 0% 13,6% 7,9% 16,4% 12,9% 12,7% 3,9%
2024.12.04. 1,1047 3 520 711 001 -2948091 -0,1% 13,7% 8,6% 16,4% 13% 12,8% 3,9%
2024.12.03. 1,1043 3 522 383 213 -9035491 -0,3% 13,9% 7,5% 15,1% 13% 13% 3,9%
2024.12.02. 1,0983 3 512 231 425 1380197 0% 12,1% 6,3% 14,4% 13,1% 12,7% 3,8%
2024.11.29. 1,1017 3 521 719 747 -25691661 -0,7% 11,8% 6,3% 16,2% 11,6% 12,7% 3,8%
2024.11.28. 1,1059 3 560 935 169 -29783458 -0,8% 13,2% 6,4% 15,8% 11,8% 12,2% 3,8%
2024.11.27. 1,0984 3 566 367 067 8821630 0,2% 11,4% 6,7% 16,1% 11,5% 12,1% 3,3%
2024.11.26. 1,1018 3 568 557 504 -3091078 -0,1% 12,3% 6,6% 15,4% 11,7% 12,1% 3,4%
2024.11.25. 1,1039 3 578 456 044 -10823753 -0,3% 12,5% 6,8% 15,6% 9,9% 12,3% 3,4%
2024.11.22. 1,1174 3 633 174 423 21011575 0,6% 15,3% 7,4% 16,8% 10,6% 12,7% 3,4%
2024.11.21. 1,1007 3 558 177 597 -72303657 -2% 12,6% 4,7% 15% 10,7% 12,4% 3,2%
2024.11.20. 1,0936 3 607 063 050 -6849818 -0,2% 10,5% 4,4% 14,8% 10,4% 12,5% 3,3%
2024.11.19. 1,0836 3 580 866 847 -4866119 -0,1% 9,5% 3,4% 14,1% 10,1% 12,4% 3,2%
2024.11.18. 1,0841 3 587 387 512 12747681 0,4% 9,5% 3,5% 14,2% 9,8% 12,2% 3,2%
2024.11.15. 1,0649 3 511 331 017 -20291278 -0,6% 7,9% 3,2% 11,2% 8,9% 11,6% 2,9%
2024.11.14. 1,0745 3 563 459 626 -16790893 -0,5% 9,8% 4,2% 10,6% 9,4% 11,9% 3%
2024.11.13. 1,0678 3 557 926 016 -21684941 -0,6% 8,3% 3,4% 10,5% 9,2% 11,6% 3%
2024.11.12. 1,0742 3 601 065 827 11909567 0,3% 8,5% 4% 12% 9,4% 11,9% 2,9%
2024.11.11. 1,0669 3 564 765 233 -44805984 -1,2% 8,2% 3,3% 11,3% 9,2% 11,7% 2,8%
2024.11.08. 1,063 3 596 376 609 -13418812 -0,4% 7,7% 2,8% 9,6% 9,9% 11,6% 2,8%
2024.11.07. 1,0793 3 665 147 881 -8328076 -0,2% 9,5% 4,4% 10,7% 10,6% 12,1% 2,9%
2024.11.06. 1,0756 3 660 882 738 8538337 0,2% 10% 4,6% 9,1% 10,4% 12,1% 2,9%
2024.11.05. 1,0711 3 637 064 046 -210528 0% 9,5% 4,2% 7% 10,3% 12% 2,9%
2024.11.04. 1,0648 3 615 880 839 -6170570 -0,2% 7,1% 3,6% 6,4% 10,5% 12,1% 2,8%
2024.10.31. 1,0614 3 610 485 880 -1042062 0% 5% 2,1% 6,7% 10% 12,4% 2,6%
2024.10.30. 1,0671 3 630 922 807 -12673872 -0,4% 7,3% 2,7% 6,5% 10,2% 12,3% 2,6%
2024.10.29. 1,0599 3 619 012 389 -2830456 -0,1% 7,4% 0,3% 4,9% 9,9% 12% 2,5%
2024.10.28. 1,0572 3 612 616 526 -3510554 -0,1% 6,5% 0,4% 4,7% 9,2% 11,9% 2,6%
2024.10.25. 1,0713 3 664 355 790 -15267105 -0,4% 7,1% 1,7% 6% 9,4% 12,2% 2,8%
2024.10.24. 1,0646 3 656 610 225 1991832 0,1% 5,9% 0,6% 7,2% 9,4% 12,1% 2,7%
2024.10.22. 1,0614 3 643 633 254 676319 0% 6,2% -0,2% 3,8% 9,3% 12,4% 2,7%
2024.10.21. 1,0489 3 600 054 201 -17541067 -0,5% 4,6% -1,6% 2,6% 9,2% 12,2% 2,5%
2024.10.18. 1,043 3 597 246 510 2556514 0,1% 3,9% -1,1% 2,5% 8,9% 11,9% 2,4%
2024.10.17. 1,0447 3 600 549 031 -2127570 -0,1% 3,4% -1,4% 2,4% 8,9% 11,8% 2,4%
2024.10.16. 1,0393 3 584 054 553 -18106320 -0,5% 1,8% -2,5% 1,8% 8,7% 11,6% 2,4%
2024.10.15. 1,0371 3 594 535 785 -67287298 -1,8% 2% -2,1% 1,6% 8,6% 11,6% 2,5%
2024.10.14. 1,047 3 696 778 293 1346015 0% 2% -1,2% 2,6% 9,2% 11,8% 2,4%
2024.10.11. 1,0568 3 730 021 806 80351466 2,2% 2,2% 1% 6,1% 9,8% 11,9% 2,4%
2024.10.10. 1,0493 3 623 769 008 9113692 0,3% 1,9% 1,3% 4,6% 9,8% 11,9% 2,3%
2024.10.09. 1,0374 3 573 661 893 -18468335 -0,5% 0,2% 0,3% 2,5% 9,4% 11,6% 2,2%
2024.10.08. 1,0432 3 612 213 470 -27527199 -0,7% 1% 0,4% 4,9% 9,6% 11,8% 2,2%
2024.10.07. 1,0642 3 713 009 988 2115847 0,1% 2,2% 2,4% 7% 10,6% 12,3% 2,3%
2024.10.04. 1,0586 3 691 366 790 5418091 0,1% 1,7% 2,8% 5,5% 11% 12,2% 2,3%
2024.10.03. 1,0519 3 662 619 910 -9703224 -0,3% 0,5% 0,9% 3,9% 10,9% 12,1% 2,3%
2024.10.02. 1,0413 3 635 317 121 3405731 0,1% -0,2% -0,1% 3,3% 10,5% 11,7% 2,1%
2024.10.01. 1,0339 3 606 101 206 -6321833 -0,2% 0,3% 1% 0,8% 10,3% 11,3% 2%
2024.09.30. 1,0152 3 547 085 665 799718 0% -2,4% -0,9% -1,1% 10% 11% 1,8%
2024.09.27. 1,018 3 556 066 878 -6056620 -0,2% -2,8% 1% -1,3% 10,6% 10,7% 1,7%
2024.09.26. 1,0183 3 563 173 240 435253 0% -2,1% 1% -0,9% 11,3% 10,8% 1,7%
2024.09.25. 1,0131 3 544 544 687 -10129822 -0,3% -2,1% -0,4% -1,6% 11,1% 10,8% 1,6%
2024.09.24. 1,0155 3 563 095 414 1045227 0% -2,9% 0,3% -0,6% 11,2% 10,7% 1,6%
2024.09.23. 1,0074 3 533 637 970 893038 0% -4,1% -0,5% -1,4% 11,1% 10,2% 1,6%
2024.09.20. 0,992 3 478 740 294 -301340 0% -5,8% -1,6% -2,6% 11,5% 10,2% 1,4%
2024.09.19. 0,9912 3 476 235 955 2520778 0,1% -5,1% -1,9% -3,1% 11,5% 10,2% 1,4%
2024.09.18. 0,9853 3 453 038 301 -1326065 0% -5,7% -1,6% -4% 11,3% 10,1% 1,3%
2024.09.17. 0,9844 3 451 209 055 -2477126 -0,1% -5,4% -0,7% -4,1% 11,3% 9,9% 1,2%
2024.09.16. 0,9819 3 444 915 137 1393860 0% -6,5% -1% -4,4% 11,1% 9,6% 1,1%
2024.09.13. 0,9858 3 457 198 569 187436 0% -4,8% -1,6% -3,2% 11,5% 10,6% 1,3%
2024.09.12. 0,9884 3 466 128 833 -2188844 -0,1% -5,2% -0,1% -3,6% 11,9% 10,6% 1,3%
2024.09.11. 0,9709 3 406 909 786 3746164 0,1% -6,7% -1,7% -4,4% 11,2% 10,1% 1%
2024.09.10. 0,9683 3 394 050 196 -25531238 -0,7% -6,6% -1,2% -4,7% 11,1% 10% 1%
2024.09.09. 0,9663 3 412 518 372 -32310 0% -4,3% -1,4% -4,9% 11,3% 10% 0,9%
2024.09.06. 0,9605 3 392 067 608 62695 0% -7,2% -1,9% -6% 11,2% 10,1% 0,7%
2024.09.05. 0,9688 3 421 316 356 3010823 0,1% -5% -1,4% -4,8% 11,4% 10,4% 0,8%
2024.09.04. 0,9718 3 428 890 707 -8823652 -0,3% -4,5% -0,9% -3,4% 11,5% 10,4% 0,8%
2024.09.03. 0,9696 3 429 931 923 -18986731 -0,5% -5,6% -0,7% -3,6% 11,4% 10,6% 0,8%
2024.09.02. 0,9796 3 484 489 185 228983 0% -5,2% 0,4% -2,6% 11,9% 10,7% 0,9%
2024.08.30. 0,9811 3 489 595 431 85627 0% -5,5% 1,3% -0,8% 11,8% 10,9% 0,8%
2024.08.29. 0,9851 3 503 736 732 -2239366 -0,1% -5% 1,7% -1,1% 11,6% 10,8% 0,8%
2024.08.28. 0,9769 3 476 792 255 -599560 0% -6% 1,4% -1,8% 11,3% 10,7% 0,8%
2024.08.27. 0,9858 3 509 072 424 -11131158 -0,3% -4,2% 3,2% -0,8% 11,6% 11,1% 0,8%
2024.08.26. 0,9808 3 502 349 029 4683650 0,1% -5,1% 3,2% -1,3% 12,1% 11,1% 0,8%
2024.08.23. 0,9813 3 499 448 447 -3479504 -0,1% -5,5% 3,2% -0,6% 12,5% 11,1% 0,8%
2024.08.22. 0,9689 3 458 663 907 3667893 0,1% -6,9% 2,2% -0,4% 12,2% 10,8% 0,7%
2024.08.21. 0,9773 3 484 949 535 1308878 0% -7% 2,4% -0,2% 12,5% 10,9% 0,8%
2024.08.16. 0,9896 3 527 484 697 9181546 0,3% -3,9% 3,4% 0,9% 12% 11,5% 0,9%
2024.08.15. 0,9873 3 510 126 012 -68962991 -1,9% -4,4% 3,3% 0,1% 11,6% 11,5% 0,9%
2024.08.14. 0,9784 3 546 825 363 762647 0% -5,1% 2,7% -0,3% 11,2% 11,3% 0,8%
2024.08.13. 0,986 3 573 607 766 71869033 2% -4,5% 3,8% -0,1% 11,5% 11,2% 0,8%
2024.08.12. 0,9904 3 517 365 153 -254523 0% -4,1% 3,5% 0,4% 11,5% 11,6% 0,8%
2024.08.09. 0,9865 3 503 767 983 -2027626 -0,1% -4,9% 3% -1,4% 12% 11,5% 0,7%
2024.08.08. 0,9869 3 507 217 118 -7344566 -0,2% -4,6% 3,1% -0,3% 11,8% 11,6% 0,8%
2024.08.07. 0,9855 3 509 575 985 -551383 0% -4,7% 3,3% -1,6% 11,8% 11,7% 0,7%
2024.08.06. 0,9776 3 481 989 361 -2228902 -0,1% -5% 2,3% -3,2% 11,5% 11,2% 0,6%
2024.08.05. 0,9778 3 484 931 074 8257230 0,2% -4,8% 3,5% -3,2% 11,2% 10,9% 0,7%
2024.08.02. 0,9938 3 533 563 578 5440779 0,2% -3,2% 6,3% -0,1% 11,4% 11% 0,9%
2024.08.01. 1,0082 3 579 244 723 -1547277 0% -3% 5,4% 0,2% 11,6% 11,3% 1%
2024.07.31. 1,0105 3 588 960 837 -1030601 0% -2,8% 5,7% 1,4% 11,7% 10,9% 1%
2024.07.30. 0,9941 3 531 727 351 -10208750 -0,3% -4,4% 2,5% -0,2% 11,1% 10,4% 0,8%
2024.07.29. 0,9866 3 515 213 919 1309543 0% -6,7% 2,4% -0,9% 10,4% 10,4% 0,6%
2024.07.26. 0,9926 3 535 274 157 245876 0% -5,8% 3,8% 0,7% 10,6% 10,6% 0,7%
2024.07.25. 1,0006 3 563 519 341 1569344 0% -5% 5,4% 2,1% 11,4% 10,9% 0,7%
2024.07.24. 1,0057 3 580 105 049 4239965 0,1% -5% 6,3% 3% 11,6% 10,9% 0,8%
2024.07.23. 1 3 555 598 174 7402941 0,2% -5,7% 6,4% 3,7% 11,4% 10,8% 0,8%
2024.07.22. 0,999 3 544 647 038 869897 0% -6,1% 7,5% 3,6% 11,6% 11% 0,8%
2024.07.19. 1,0025 3 556 192 777 -306844 0% -6% 7,4% 6,8% 12,9% 11% 0,8%
2024.07.18. 1,0042 3 562 530 593 1967670 0,1% -4,8% 8,2% 7,9% 11,8% 11,1% 0,8%
2024.07.17. 1,0104 3 582 546 084 -3017650 -0,1% -4,7% 9,4% 9,8% 12% 11% 0,8%
2024.07.16. 1,0209 3 622 824 640 -3674407 -0,1% -4,3% 9,9% 10,1% 12,4% 11,2% 1%
2024.07.15. 1,0169 3 612 290 019 4121392 0,1% -4% 9,7% 9,7% 12,3% 10,9% 0,9%
2024.07.12. 1,0266 3 642 586 206 7010008 0,2% -3,1% 10,7% 8% 12,8% 10,9% 1%
2024.07.11. 1,0339 3 661 428 240 520884 0% -1,2% 11,6% 8,7% 13% 11,1% 1%
2024.07.10. 1,0293 3 644 619 346 -2598659 -0,1% -0,6% 11,8% 7,8% 12,8% 10,9% 0,9%
2024.07.09. 1,0353 3 668 478 384 -1199792 0% 0% 11,8% 6,9% 13% 11,5% 1%
2024.07.08. 1,0324 3 659 398 965 -2131367 -0,1% -0,6% 12,3% 6,6% 13,1% 11,6% 0,9%
2024.07.05. 1,0408 3 691 321 939 2073309 0,1% 0,2% 11,6% 10,3% 13,1% 11,9% 0,9%
2024.07.04. 1,0414 3 691 375 407 9800677 0,3% 1,1% 12,2% 11,1% 13% 12% 0,9%
2024.07.03. 1,0465 3 699 604 335 -58174 0% 0,4% 11,7% 11,9% 13,2% 12,1% 0,9%
2024.07.02. 1,0438 3 690 117 274 -4785218 -0,1% 0,2% 11,8% 12,5% 13,1% 12,3% 0,9%
2024.07.01. 1,0311 3 649 946 311 159648 0% 0,7% 9,9% 11,1% 13% 11,7% 0,8%
2024.06.28. 1,0401 3 681 643 980 9240897 0,2% 1,6% 11,2% 14,3% 14,2% 11,9% 0,8%
2024.06.27. 1,0469 3 696 412 641 9518730 0,3% 3,8% 10,9% 14,8% 14,4% 11,8% 0,8%
2024.06.26. 1,0397 3 661 537 491 219746 0% 3,2% 10,3% 12,9% 14,1% 11,7% 0,7%
2024.06.25. 1,0349 3 644 414 479 1217729 0% 1,8% 9,8% 12,1% 13,9% 11,7% 0,7%
2024.06.24. 1,046 3 682 272 491 -8047922 -0,2% 3,3% 11% 13,3% 14,3% 12% 0,8%
2024.06.21. 1,05 3 704 432 537 -3637414 -0,1% 5% 11% 12% 14,2% 12% 0,8%
2024.06.20. 1,0526 3 717 251 838 -2517785 -0,1% 4,4% 10,8% 12,7% 14,8% 12,1% 0,8%
2024.06.19. 1,044 3 689 378 193 543245 0% 3,3% 9,7% 10,3% 14,5% 12,2% 0,8%
2024.06.18. 1,0448 3 691 661 641 -17016289 -0,5% 4,3% 9,8% 10,5% 14,5% 12,2% 0,9%
2024.06.17. 1,0404 3 693 059 455 -9166327 -0,2% 4,9% 11,3% 10% 14,9% 12,4% 0,8%
2024.06.14. 1,0505 3 738 166 267 6962699 0,2% 5,9% 11,8% 12,9% 14,8% 12,6% 1%
2024.06.13. 1,0359 3 679 346 764 -3929738 -0,1% 3,4% 10,4% 11,7% 14,7% 12,4% 0,8%
2024.06.12. 1,043 3 708 521 471 -1732362 0% 5,5% 11,5% 13,6% 14,9% 12,9% 0,9%
2024.06.11. 1,0402 3 700 293 420 11498254 0,3% 5,3% 10,9% 12,2% 14,8% 12,6% 1%
2024.06.10. 1,0362 3 674 610 220 -18871246 -0,5% 5,7% 9,4% 11,7% 14,5% 12,5% 1%
2024.06.07. 1,0099 3 599 736 472 -13335168 -0,4% 2,5% 7,3% 8,5% 13,9% 11,9% 0,7%
2024.06.06. 1,0348 3 702 155 197 17332053 0,5% 5,6% 10% 11,6% 14,5% 12,5% 1%
2024.06.05. 1,0203 3 633 190 040 -894640 0% 3,8% 7,8% 10,4% 14% 12,5% 0,8%
2024.06.04. 1,0175 3 624 111 695 -1087494 0% 3,8% 7,2% 10,6% 13,9% 12% 0,8%
2024.06.03. 1,0268 3 658 333 688 -1336892 0% 5,2% 7% 11,6% 14,9% 12% 0,9%
2024.05.31. 1,0329 3 681 411 903 -947292 0% 6,7% 8,5% 13,3% 15,5% 12% 0,9%
2024.05.30. 1,0383 3 701 610 565 2844169 0,1% 7,2% 9,1% 13,7% 15,7% 11,5% 1%
2024.05.29. 1,0365 3 692 354 203 3497125 0,1% 7,1% 9,3% 12,2% 15,6% 11,2% 0,9%
2024.05.28. 1,0397 3 700 245 735 -914841 0% 7,9% 8,9% 12,5% 15,7% 11,3% 0,9%
2024.05.27. 1,0293 3 664 138 291 373167 0% 7,8% 8,8% 11,4% 15,1% 11,3% 0,8%
2024.05.24. 1,0333 3 678 003 014 11357848 0,3% 8,7% 8,2% 10,8% 16,2% 11,3% 0,8%
2024.05.23. 1,0385 3 685 097 266 -8494431 -0,2% 9,2% 8,9% 10,8% 16,4% 11,6% 0,8%
2024.05.22. 1,0405 3 700 705 018 -25878891 -0,7% 9,7% 8,8% 11,5% 16,5% 11,2% 0,9%
2024.05.21. 1,0508 3 763 473 687 -3603967 -0,1% 10,1% 9,8% 11,3% 16,8% 11,1% 1%
2024.05.17. 1,0476 3 755 605 777 1326288 0% 9,5% 10,3% 14,1% 15,2% 11,3% 1%
2024.05.16. 1,0297 3 690 131 338 4164547 0,1% 7,6% 8,8% 13% 14,5% 10,9% 0,8%
2024.05.15. 1,0323 3 695 273 884 6941606 0,2% 8% 7,8% 11,7% 14,6% 11% 0,9%
2024.05.14. 1,0311 3 684 044 766 -6212423 -0,2% 8,2% 6,2% 12,3% 14,6% 11,2% 0,8%
2024.05.13. 1,0322 3 694 194 036 -11938418 -0,3% 8,7% 6,8% 12,4% 14,7% 11,5% 0,8%
2024.05.10. 1,0329 3 708 645 816 708264 0% 7,9% 7,7% 11,3% 14,2% 11,5% 0,9%
2024.05.09. 1,0373 3 723 732 813 10893996 0,3% 8,3% 7,3% 11,6% 13,8% 11,5% 1%
2024.05.08. 1,034 3 701 027 029 -1550749 0% 8,1% 6,6% 11,4% 13,7% 11,3% 0,9%
2024.05.07. 1,034 3 702 577 778 -7449674 -0,2% 8,4% 6,1% 11,3% 13,7% 11,3% 0,8%
2024.05.06. 1,0286 3 690 652 067 5694006 0,2% 7,6% 4,3% 10,7% 13,7% 11% 0,8%
2024.05.03. 1,0275 3 681 017 313 1193965 0% 9,9% 2,7% 11,4% 14,4% 11% 0,7%
2024.05.02. 1,0266 3 676 600 145 2869611 0,1% 9,8% 2,3% 10,5% 15% 11% 0,7%
2024.04.30. 1,0395 3 719 893 717 -890775 0% 7,1% 3,8% 9,9% 15,4% 11,1% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell