Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH EMEA Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000709837
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:403 690 448
Árfolyam:1,311528
Dátum:2024.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / EMEA
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.22.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,6% 10,9% 22,4% -3,3% 1,3% 4,7% 18,7% 2%
Szórás 11,1% 19%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.13. 1,311528 403 690 448 -87 0% 9,6% 10,9% 22,4% -3,3% 1,3% 4,7%
2024.12.12. 1,316551 405 236 623 -3189626 -0,8% 10,9% 11,5% 22,2% -3,7% 1,4% 4,7%
2024.12.11. 1,324271 410 821 181 119 0% 12,2% 12% 21,6% -3,5% 1,9% 4,6%
2024.12.10. 1,320736 409 724 419 -221 0% 10,5% 12,1% 22,7% -3,6% 1,9% 4,4%
2024.12.09. 1,324786 410 981 049 100194 0% 10,7% 14% 23% -3,7% 1,9% 4,3%
2024.12.06. 1,308983 405 979 573 105 0% 10,5% 12,5% 21,3% -4% 1,6% 3,9%
2024.12.05. 1,306057 405 071 973 -200005 0% 9,4% 12,3% 21,4% -4% 1,7% 3,8%
2024.12.04. 1,307147 405 610 207 -956635 -0,2% 8,7% 12,3% 21,5% -4% 1,7% 3,8%
2024.12.03. 1,308622 407 025 617 -151 0% 8,8% 11,6% 21,7% -4% 1,9% 3,6%
2024.12.02. 1,305996 406 208 993 181 0% 7,9% 12,4% 21,4% -4,3% 1,8% 3,7%
2024.11.29. 1,287716 400 523 115 -45 0% 6,5% 9,9% 21% -4,2% 1,2% 3,4%
2024.11.28. 1,285773 399 918 821 -1198234 -0,3% 6,9% 10,3% 20,5% -3,7% 1% 3,4%
2024.11.27. 1,278374 398 808 821 -3891524 -1% 5,8% 8,5% 20,1% -3,9% 0,9% 3,1%
2024.11.26. 1,287512 405 578 905 -120 0% 6,1% 9,5% 20,7% -3,7% 1,1% 3,2%
2024.11.25. 1,285778 405 032 798 -105 0% 6,1% 9,3% 20,5% -4,8% 0,9% 3,1%
2024.11.22. 1,31074 412 896 182 -367202 -0,1% 8,1% 8,7% 22,8% -4,1% 1,3% 3,2%
2024.11.21. 1,300179 409 933 605 21 0% 6,7% 7,5% 22% -4,8% 1,2% 3,2%
2024.11.20. 1,281174 403 941 495 -868371 -0,2% 5% 5,8% 20,1% -5,3% 0,9% 3,3%
2024.11.19. 1,276473 403 324 501 -290 0% 4,7% 5,4% 20% -5,4% 0,9% 3,3%
2024.11.18. 1,272748 402 147 810 2995597 0,8% 4,3% 5,1% 19,6% -5,7% 0,7% 3,2%
2024.11.15. 1,264772 396 650 824 -230 0% 4% 6% 19,2% -6,5% 0,6% 3,1%
2024.11.14. 1,267124 397 388 676 107 0% 5,7% 6,4% 20,7% -6,2% 0,7% 3,1%
2024.11.13. 1,269866 398 248 500 39 0% 6,5% 6,1% 22,7% -6,2% 0,8% 3,3%
2024.11.12. 1,284275 402 767 333 142 0% 8% 7,2% 23,5% -5,8% 1% 3,3%
2024.11.11. 1,290546 404 733 867 -150 0% 8,9% 7,7% 24,1% -6,2% 1,1% 3,4%
2024.11.08. 1,288918 404 223 452 141 0% 8,4% 7,5% 22,3% -5,8% 0,9% 3,3%
2024.11.07. 1,284474 402 829 608 499357 0,1% 8,5% 7,1% 21,5% -5,7% 0,8% 3,3%
2024.11.06. 1,290263 404 143 515 40 0% 9,2% 7,7% 20,8% -5,5% 1% 3,3%
2024.11.05. 1,276221 399 745 160 405016 0,1% 9% 6,8% 19,9% -5,9% 0,9% 3,1%
2024.11.04. 1,270704 397 613 829 153 0% 5,2% 6,3% 19,4% -6,1% 0,9% 3%
2024.10.31. 1,267618 396 648 041 -84 0% 2,3% 6,3% 22% -6% 1,3% 2,9%
2024.10.30. 1,282631 401 345 816 -10 0% 4,4% 7,5% 23,8% -5,7% 1,4% 3,1%
2024.10.29. 1,287383 402 832 766 -1649568 -0,4% 5,5% 7% 24,7% -5,6% 1,5% 3,2%
2024.10.28. 1,279592 402 034 483 295 0% 5,7% 7% 24% -5,9% 1,4% 3,3%
2024.10.25. 1,270217 399 088 663 -169 0% 5% 7,4% 21,9% -7,2% 1,1% 3,3%
2024.10.24. 1,265528 397 615 597 -185053 0% 3,9% 6,3% 21,5% -6,9% 1,1% 3,3%
2024.10.22. 1,269797 399 142 549 -21 0% 4,6% 6% 22,4% -6,8% 1,4% 3,3%
2024.10.21. 1,268811 398 832 635 -63 0% 4,8% 5,4% 22,3% -6,7% 1,5% 3,3%
2024.10.18. 1,263584 397 189 665 -65 0% 3,9% 5,1% 18,2% -6,9% 1,5% 3,4%
2024.10.17. 1,257317 395 219 787 -929952 -0,2% 3,4% 5,4% 15,7% -7,1% 1,3% 3,4%
2024.10.16. 1,259345 396 788 712 -959371 -0,2% 2,3% 4,8% 15,9% -7% 1,4% 3,5%
2024.10.15. 1,243042 392 598 988 -8530428 -2,1% 2% 2% 15,5% -7,4% 1,3% 3,4%
2024.10.14. 1,246365 402 201 747 150 0% 2% 2,6% 15,8% -7,1% 1,4% 3,2%
2024.10.11. 1,249954 403 359 766 -28 0% 1,9% 2,7% 16,6% -6,9% 1,3% 3,3%
2024.10.10. 1,242749 401 034 743 44 0% 2% 2,1% 16,1% -6,9% 1,3% 3,3%
2024.10.09. 1,234675 398 429 222 -211 0% 1,2% 2% 17% -7,1% 1,2% 3%
2024.10.08. 1,22928 396 688 467 220 0% 0,4% 2% 16% -7,2% 1,2% 2,9%
2024.10.07. 1,236095 398 887 445 -85 0% 2% 3,2% 16,6% -6,7% 1,2% 2,9%
2024.10.04. 1,239566 400 007 621 -1181696 -0,3% 2,6% 3,7% 17% -5,6% 1,3% 2,8%
2024.10.03. 1,231502 398 579 379 23 0% 1,5% 3,6% 14,6% -5,8% 1,4% 2,8%
2024.10.02. 1,244546 402 801 086 -210 0% 3,2% 4,4% 15,5% -5,5% 1,5% 3%
2024.10.01. 1,24188 401 938 437 108 0% 2,8% 4,8% 15,1% -5,5% 1,2% 2,9%
2024.09.30. 1,235086 399 739 430 -58 0% 1,4% 4,3% 14,5% -5,7% 1% 2,7%
2024.09.27. 1,254347 405 973 372 -523986 -0,1% 3,1% 6,7% 14,8% -4,8% 1,2% 2,7%
2024.09.26. 1,253563 406 243 286 -5 0% 3% 6,6% 15,6% -4,4% 1,1% 2,7%
2024.09.25. 1,244247 403 224 246 102 0% 2,1% 5,4% 14,5% -4,6% 1% 2,7%
2024.09.24. 1,241151 402 220 821 -118 0% 1,7% 4,5% 14,4% -4,7% 1% 2,6%
2024.09.23. 1,228332 398 066 674 163 0% 0,3% 3,4% 13,2% -5,1% 0,7% 2,5%
2024.09.20. 1,210172 392 181 386 -47 0% -1,3% 4,1% 12,4% -4,5% 0,5% 2,1%
2024.09.19. 1,214957 393 732 112 -89 0% -0,1% 4,8% 14,2% -5% 0,6% 2,2%
2024.09.18. 1,200128 388 926 554 -116659 0% -0,7% 3,6% 13% -5,4% 0,3% 2,1%
2024.09.17. 1,201128 389 367 381 498097 0,1% 0,6% 2,9% 11,9% -5,4% 0,3% 2%
2024.09.16. 1,19046 385 415 483 28 0% -0,5% 1,9% 10,9% -5,7% 0% 1,9%
2024.09.13. 1,196505 387 372 544 -213 0% 1,1% 2,1% 12,4% -5,7% 0,4% 1,9%
2024.09.12. 1,186761 384 218 102 -274272 -0,1% 0,5% 0,8% 11% -5,6% 0,2% 1,9%
2024.09.11. 1,180629 382 505 700 -1285868 -0,3% -0,1% 1,6% 10,6% -5,7% 0,1% 1,7%
2024.09.10. 1,194737 388 377 709 -120 0% 1,4% 3,6% 11,6% -5,4% 0,5% 1,7%
2024.09.09. 1,196917 389 086 490 -24 0% 3% 3,8% 11,9% -5,4% 0,6% 1,6%
2024.09.06. 1,18439 385 014 313 125 0% 1,8% 3,1% 9,6% -6% 0,4% 1,4%
2024.09.05. 1,19427 388 225 917 -154 0% 2,7% 4,6% 10% -5,6% 0,5% 1,5%
2024.09.03. 1,203035 391 075 344 -108 0% 2,6% 3,7% 11% -5,4% 0,9% 1,7%
2024.09.02. 1,210716 393 572 346 241 0% 4,2% 4,3% 11,7% -5% 0,9% 2%
2024.08.30. 1,206436 392 180 789 -2055935 -0,5% 3,4% 5,1% 12,7% -4,7% 0,9% 1,9%
2024.08.29. 1,209388 395 201 373 -778728 -0,2% 3,2% 5,4% 12,2% -4,7% 1,3% 2%
2024.08.28. 1,203112 393 925 201 -163 0% 3,2% 5,2% 10,9% -4,9% 1,4% 1,8%
2024.08.27. 1,208566 395 711 124 -77 0% 2,6% 5,5% 12,5% -4,7% 1,6% 1,8%
2024.08.26. 1,213011 397 166 592 314 0% 3,1% 6,2% 12,9% -4,1% 1,5% 1,8%
2024.08.23. 1,21228 396 926 933 -84 0% 2,3% 5,4% 13,4% -4,4% 1,6% 2%
2024.08.22. 1,212957 397 148 682 -74 0% 0,6% 6% 14,5% -4,2% 1,5% 2%
2024.08.21. 1,218151 398 849 386 -8 0% 0,7% 6,5% 15,2% -4% 1,6% 2%
2024.08.16. 1,219717 399 362 137 -2366165 -0,6% 1,5% 5,8% 13,4% -4,7% 2,2% 2,2%
2024.08.15. 1,216708 400 737 252 -48 0% 2% 6% 12,2% -4,8% 2,1% 2,2%
2024.08.14. 1,198531 394 750 488 51 0% 0,6% 4,9% 10,4% -5,3% 1,7% 2%
2024.08.13. 1,192479 392 757 139 -3612552 -0,9% -0,3% 5,7% 10,1% -5,5% 1,3% 1,9%
2024.08.12. 1,189075 395 238 231 66 0% -0,7% 4,6% 9,8% -5,7% 1,3% 2%
2024.08.09. 1,185277 393 975 743 -2 0% -1,1% 5,4% 8,7% -5,4% 1,1% 2,1%
2024.08.08. 1,189451 395 363 146 138 0% -0,8% 5% 9% -5,4% 1% 2,2%
2024.08.07. 1,183862 393 505 274 -385887 -0,1% -1,3% 4% 8,5% -5,5% 1% 2,2%
2024.08.06. 1,181228 393 014 784 -498600 -0,1% -1,4% 4% 7,2% -5,6% 0,9% 2,1%
2024.08.05. 1,170786 390 034 744 -376914 -0,1% -2% 3,4% 6,2% -6,1% 0,8% 1,9%
2024.08.02. 1,20747 402 644 347 -116 0% 1,8% 7,7% 9,7% -5,2% 1,2% 2,3%
2024.08.01. 1,23353 411 334 463 94 0% 3,4% 10,4% 10,5% -4,5% 1,2% 2,5%
2024.07.31. 1,239258 413 244 435 16 0% 3,9% 11,5% 9,7% -4,3% 1,1% 2,5%
2024.07.30. 1,22874 409 737 074 -1006623 -0,2% 3% 9,4% 9,1% -4,6% 0,8% 2,3%
2024.07.29. 1,220007 407 824 426 -251665 -0,1% 1,4% 7,1% 8,4% -4,9% 0,5% 2,2%
2024.07.26. 1,211158 405 116 218 -2428420 -0,6% 1,3% 6,9% 9,7% -4,6% 0,6% 2,2%
2024.07.25. 1,210107 407 190 985 -6659 0% 2,3% 7,8% 10,1% -4,6% 0,6% 2,2%
2024.07.24. 1,218141 409 901 063 107 0% 2,3% 8,4% 12,4% -4,4% 0,7% 2,2%
2024.07.23. 1,214851 408 793 880 -7 0% 1,9% 9,2% 12,9% -4,5% 0,6% 2,2%
2024.07.22. 1,214068 408 530 410 -1307860 -0,3% 1,4% 10,8% 12,8% -4,5% 0,7% 2,2%
2024.07.19. 1,210877 408 761 070 -566102 -0,1% 0,6% 11,4% 12,8% -4% 0,6% 2,2%
2024.07.18. 1,215663 410 945 041 -493203 -0,1% 1,1% 11,8% 15% -4,6% 0,7% 2,2%
2024.07.17. 1,215566 411 405 415 9875 0% 1,9% 12,3% 15,1% -4,6% 0,8% 2,2%
2024.07.16. 1,230501 416 450 134 -249 0% 2,4% 13% 16,3% -4,2% 1,1% 2,2%
2024.07.15. 1,218746 412 472 024 -1250348 -0,3% 0% 11% 15,2% -4,6% 1% 2,2%
2024.07.12. 1,221948 414 809 341 126 0% 0,6% 11% 15,3% -4,2% 1% 2,2%
2024.07.11. 1,22689 416 486 854 0 0% 0,8% 12,6% 16,5% -4,2% 1% 2,2%
2024.07.10. 1,218742 413 720 889 -1472551 -0,4% 0,2% 12,1% 16,6% -4,4% 0,7% 2,2%
2024.07.09. 1,220468 415 781 443 -164 0% 0,8% 10,9% 15,4% -4,4% 0,9% 2,1%
2024.07.08. 1,224379 417 113 983 123 0% 1,6% 11,2% 15,7% -4,1% 0,8% 2,2%
2024.07.05. 1,212077 412 922 891 -3885685 -0,9% 1,2% 10,9% 13,7% -4,6% 0,7% 2,1%
2024.07.04. 1,208009 415 409 674 266 0% 1% 10,5% 15,3% -4,7% 0,6% 2,1%
2024.07.03. 1,213325 417 237 471 993745 0,2% 2% 11,1% 16,5% -4,6% 0,9% 2,1%
2024.07.02. 1,205968 413 719 831 177 0% 1,2% 8,6% 16,5% -4,7% 0,8% 2%
2024.07.01. 1,208516 414 593 771 -172 0% 2% 9,4% 16,7% -4,5% 0,8% 2,1%
2024.06.28. 1,217755 417 763 478 -908826 -0,2% 2,8% 11% 18,8% -4,1% 1,2% 2,2%
2024.06.27. 1,216819 418 350 501 -22 0% 3,5% 10,7% 19,4% -4,5% 1,2% 2,2%
2024.06.26. 1,217483 418 578 811 76 0% 3,6% 11,6% 19,6% -4,5% 1,3% 2,2%
2024.06.25. 1,218411 418 897 788 194 0% 3,2% 11,7% 19,3% -4,4% 1,4% 2,3%
2024.06.24. 1,220871 419 743 358 -30 0% 2,8% 12% 19,6% -4,3% 1,3% 2,2%
2024.06.21. 1,2248 421 094 204 -488711 -0,1% 3,7% 11,4% 19,2% -4% 1,5% 2,3%
2024.06.20. 1,226227 422 074 096 2019787 0,5% 5,4% 11,1% 17,5% -4,2% 1,3% 2,4%
2024.06.19. 1,216219 416 625 985 -135 0% 4,9% 9,7% 14,4% -4,5% 1,3% 2,3%
2024.06.18. 1,208252 413 896 957 -504648 -0,1% 4,3% 9,6% 13% -4,7% 1,2% 2,2%
2024.06.17. 1,193679 409 403 414 497927 0,1% 2,2% 8,2% 11,7% -5,4% 1,3% 2,1%
2024.06.14. 1,196882 410 002 703 91 0% 2,5% 10,1% 12,7% -5,3% 1,3% 2,1%
2024.06.13. 1,182958 405 232 822 189 0% 0,9% 10,4% 12,6% -5,6% 1,2% 2%
2024.06.12. 1,181047 404 578 003 308367 0,1% 0,3% 9,6% 12,4% -5,6% 1,2% 1,9%
2024.06.11. 1,181921 404 568 804 185 0% 1,7% 8,5% 12,4% -5,6% 1,2% 2%
2024.06.10. 1,178407 403 365 786 -118 0% 2,2% 9,4% 12,1% -5,6% 1,5% 1,9%
2024.06.07. 1,162284 397 847 040 39 0% 0,6% 7,2% 10,8% -5,9% 1,2% 2%
2024.06.06. 1,163455 398 247 831 -762827 -0,2% 1,2% 7,8% 10,9% -6% 1,3% 2%
2024.06.05. 1,163142 398 903 314 -4 0% 1,9% 8,1% 11,3% -6% 1,3% 2,1%
2024.06.04. 1,163661 399 081 311 91 0% 0,7% 8,2% 11,6% -6% 1,2% 2,1%
2024.06.03. 1,172571 402 136 933 -121 0% 1% 9% 12,5% -5,5% 1,1% 2,2%
2024.05.31. 1,162186 398 575 484 210 0% 1,3% 8,1% 14,6% -5% 1,1% 2,2%
2024.05.30. 1,166711 400 127 137 64 0% 1,7% 8,5% 14,4% -5% 1,3% 2,2%
2024.05.29. 1,171524 401 777 706 -135 0% 2,1% 10,1% 13,9% -4,9% 1,6% 2,1%
2024.05.28. 1,165799 399 814 434 -158 0% 2% 9,3% 13,3% -5% 1,8% 2,1%
2024.05.27. 1,178053 404 017 142 13 0% 2,8% 10,7% 14,5% -4,5% 1,9% 2,2%
2024.05.24. 1,176013 403 317 504 182 0% 2,3% 10,3% 13,7% -4,4% 2% 2,1%
2024.05.23. 1,184925 406 373 720 -199 0% 3% 11,7% 12,8% -4,1% 2,2% 2,1%
2024.05.22. 1,206054 413 620 179 277 0% 5,4% 13% 14,8% -3,5% 2,3% 2,3%
2024.05.21. 1,210012 414 977 310 -99 0% 5,8% 13,5% 15,2% -3,4% 2,4% 2,5%
2024.05.17. 1,210635 415 191 069 90912 0% 5,1% 13,8% 16,3% -3,8% 2,5% 2,6%
2024.05.16. 1,20129 411 895 962 4 0% 4,2% 13,4% 16,2% -4,1% 2,3% 2,5%
2024.05.15. 1,193347 409 172 478 -383918 -0,1% 3,9% 12,5% 15% -4,3% 2,3% 2,5%
2024.05.14. 1,191329 408 863 819 -2086329 -0,5% 4,3% 13,5% 13,8% -4,3% 2,3% 2,4%
2024.05.13. 1,196507 412 736 304 35 0% 6,1% 15,6% 14,3% -4,1% 2,6% 2,5%
2024.05.10. 1,197869 413 206 092 -2040527 -0,5% 6,5% 15,2% 14,9% -4,5% 2,4% 2,7%
2024.05.09. 1,198268 415 384 934 90 0% 6,5% 13,9% 14% -4,6% 2,5% 2,7%
2024.05.08. 1,199528 415 821 629 -1107421 -0,3% 5,9% 13,8% 13,4% -4,6% 2,2% 2,7%
2024.05.07. 1,198933 416 722 241 -190 0% 5,3% 13,4% 14% -4,6% 2,1% 2,8%
2024.05.06. 1,198218 416 473 913 -948445 -0,2% 5,5% 12,2% 14% -4,3% 1,9% 2,9%
2024.05.03. 1,195041 416 315 589 1988866 0,5% 6,6% 12,3% 13,9% -3,5% 1,6% 2,9%
2024.05.02. 1,186574 411 391 172 -118 0% 5,8% 11,9% 13,1% -3,8% 1,6% 2,8%
2024.04.30. 1,192949 413 601 535 -84 0% 6,2% 15,1% 12,9% -3,6% 1,6% 2,9%
2024.04.29. 1,203519 417 266 293 -789079 -0,2% 5,7% 16,6% 13,9% -3,8% 1,6% 2,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell