Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710728
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 476 391,34
Árfolyam:0,011332
Dátum:2025.04.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2008.06.12.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_22
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% -3,7% 7,2% 2% 3,8% 0,2% 2,3% 0,9%
Szórás 15,1% 15%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.22. 0,011332 2 476 391 113 0% 1,3% -3,7% 7,2% 2% 3,8% 0,2%
2025.04.17. 0,011169 2 440 659 -154 0% 0,8% -5% 6,2% 0,4% 3,3% 0%
2025.04.16. 0,011091 2 423 767 178 0% 0,8% -6% 5,6% 0,2% 3,5% 0%
2025.04.15. 0,011189 2 445 005 -209 0% 1,7% -4,7% 4,9% 0,5% 3,9% 0,1%
2025.04.14. 0,011164 2 439 751 2 0% 2,7% -6,6% 4% 0,4% 3,4% 0%
2025.04.11. 0,011034 2 411 339 127 0% 1,6% -7,8% 1% 0% 3,5% 0%
2025.04.10. 0,010765 2 352 429 -76 0% -0,9% -9,6% -1,4% -1,2% 3% -0,3%
2025.04.09. 0,010725 2 343 764 0 0% -2,7% -9,8% -2,6% -1,3% 3% -0,3%
2025.04.08. 0,01039 2 270 556 120 0% -5,6% -13% -5,1% -2,4% 2,4% -0,5%
2025.04.07. 0,010427 2 278 522 -170 0% -5,9% -14,4% -4,4% -2,1% 2,6% -0,4%
2025.04.04. 0,010818 2 364 140 131 0% -2,5% -10,8% -0,8% -2,3% 4,5% -0,1%
2025.04.03. 0,011373 2 485 290 -21445 -0,8% 2,5% -5,5% 4,5% -0,2% 5,6% 0,4%
2025.04.02. 0,011541 2 543 765 159 0% 4,3% -5,1% 6,3% 0,2% 5,5% 0,7%
2025.04.01. 0,011533 2 541 843 -162 0% 4,1% -3,9% 6,7% 0,2% 6% 0,8%
2025.03.31. 0,011488 2 532 086 69 0% 3,7% -4% 6,3% 0,5% 5,2% 0,8%
2025.03.28. 0,011553 2 546 344 -72 0% 3,1% -4,5% 6,9% 0,9% 5,6% 1%
2025.03.27. 0,011753 2 590 499 24 0% 4,9% -2,9% 9% 1,5% 6% 1,1%
2025.03.26. 0,011702 2 579 233 136 0% 4,5% -3,4% 8,7% 1,4% 4,9% 1%
2025.03.25. 0,011761 2 592 100 -96 0% 5% -0,4% 9,3% 1,5% 5,7% 1%
2025.03.24. 0,011786 2 597 707 -93 0% 5,2% -0,5% 9,5% 1,4% 6,5% 1%
2025.03.21. 0,011726 2 584 575 87 0% 5,2% 1,9% 8% 1,6% 7,2% 1,1%
2025.03.20. 0,011787 2 597 933 20 0% 5,8% 2,4% 9,2% 1,3% 7,3% 1,1%
2025.03.19. 0,011882 2 618 852 -51 0% 6,7% 3,2% 10,9% 1,6% 7,7% 1,1%
2025.03.18. 0,011871 2 616 478 120 0% 6,1% 4,7% 10,2% 1,6% 7,7% 1,2%
2025.03.17. 0,011883 2 619 003 -89 0% 4,6% 4,5% 9,8% 2% 6% 1,3%
2025.03.14. 0,011704 2 579 639 97 0% 2,1% 3,4% 8,2% 3% 4,4% 1,1%
2025.03.13. 0,011525 2 540 091 -10 0% 0,5% 1,9% 6,3% 2,4% 4,1% 0,9%
2025.03.12. 0,011542 2 543 847 -101 0% 0,7% 2,7% 6% 2,5% 5,1% 1%
2025.03.11. 0,011485 2 531 385 45 0% -0,2% 3% 6,3% 2,3% 3,1% 1%
2025.03.10. 0,011437 2 520 760 -5 0% -0,4% 3% 5,9% 1,6% 2,3% 0,8%
2025.03.07. 0,011675 2 573 222 15 0% 2,1% 5,1% 8,2% 3% 2,1% 0,9%
2025.03.06. 0,011655 2 568 799 -73 0% 1,9% 5% 8,5% 1,7% 2,1% 0,9%
2025.03.05. 0,011629 2 563 141 -42 0% 1,7% 3,3% 9,6% 1,6% 1,6% 0,9%
2025.03.04. 0,011328 2 496 839 -38048 -1,5% -0,2% 0,8% 5,9% 0,7% 0,8% 0,5%
2025.03.03. 0,011292 2 526 831 -53 0% -0,2% 0,3% 5,5% -0,1% 1% 0,5%
2025.02.28. 0,011328 2 534 940 10 0% 0,9% -0,6% 6,9% -0,9% 1,4% 0,5%
2025.02.27. 0,011501 2 573 642 53 0% 2,2% 0,4% 7,3% -0,9% 1,5% 0,6%
2025.02.26. 0,011675 2 612 526 -152 0% 3,8% 1,8% 9,2% -0,4% 1,4% 0,8%
2025.02.25. 0,011534 2 581 124 129 0% 2,3% 0,1% 7,6% -0,8% 1,2% 0,6%
2025.02.24. 0,01155 2 584 575 -138 0% 2,7% 0,3% 7,7% -0,2% 1,1% 0,7%
2025.02.21. 0,011724 2 623 652 120 0% 4,2% 2% 10,1% -1,5% 0,8% 0,9%
2025.02.20. 0,011719 2 622 413 -133 0% 3,9% 2,8% 10,3% -1,6% 0,7% 0,9%
2025.02.19. 0,011643 2 605 539 -1 0% 3% 2,1% 9,7% -1,8% 0,3% 0,8%
2025.02.18. 0,011688 2 615 610 38 0% 3,5% 2,5% 10,1% -1,7% 0,5% 0,8%
2025.02.17. 0,011631 2 602 816 -14 0% 3,7% 2% 9,6% -2,2% 0,3% 0,8%
2025.02.14. 0,011621 2 600 592 128 0% 3,6% 3,7% 10,6% -1,7% 0,3% 0,9%
2025.02.13. 0,011536 2 581 443 -36 0% 2,2% 2,7% 10,7% -2,3% 0,1% 0,8%
2025.02.12. 0,011467 2 566 039 -17 0% 1,1% 2,8% 8,6% -2,5% -0,2% 0,9%
2025.02.11. 0,011411 2 553 524 -17 0% -1% 2,8% 8,7% -2,7% -0,1% 0,8%
2025.02.10. 0,011442 2 560 479 -121 0% -1,4% 3,1% 9% -3% 0,2% 0,8%
2025.02.07. 0,011361 2 542 473 35 0% -4% 4,4% 8% -2,7% 0,1% 0,6%
2025.02.06. 0,011338 2 537 291 50 0% -2,3% 5,2% 7,9% -2,8% -0,2% 0,6%
2025.02.05. 0,011295 2 527 618 -86 0% -3,8% 5,4% 9,2% -2,9% -0,2% 0,6%
2025.02.04. 0,011317 2 532 627 208 0% -2,5% 3,2% 9,2% -2,8% -0,1% 0,6%
2025.02.03. 0,011136 2 491 917 -156 0% -3,6% 1,5% 7,4% -3,2% 0% 0,5%
2025.01.31. 0,01125 2 517 585 -50 0% -2,6% -0,4% 9,2% -2,9% 0,4% 0,6%
2025.01.30. 0,011334 2 536 433 39 0% -2,4% 2% 9,9% -1,9% 0,2% 0,6%
2025.01.29. 0,011196 2 505 512 45 0% -4,3% 0,3% 7,9% -2,3% -0,3% 0,5%
2025.01.28. 0,011167 2 498 977 -75 0% -4,8% -0,2% 7,4% -2,3% -0,3% 0,4%
2025.01.27. 0,011127 2 490 101 68 0% -4,8% -0,6% 7% -2,4% -0,2% 0,3%
2025.01.24. 0,011283 2 524 944 -66 0% -3,4% 1,2% 8,6% -2,5% -0,5% 0,4%
2025.01.23. 0,011199 2 506 211 17 0% -4,9% -0,7% 8,8% -3,3% -0,8% 0,4%
2025.01.22. 0,01119 2 504 180 184 0% -4,9% -1,4% 9,1% -3,4% -1% 0,5%
2025.01.21. 0,011161 2 497 507 -162 0% -5,4% -1,1% 8,3% -3,4% -1% 0,6%
2025.01.20. 0,011108 2 485 809 74 0% -6,5% -1,6% 7,8% -4% -1,5% 0,6%
2025.01.17. 0,011078 2 479 022 -54 0% -5,8% -3,4% 9% -4,3% -1,5% 0,6%
2025.01.16. 0,011003 2 462 292 41 0% -6,8% -5,2% 6,7% -4,6% -1,6% 0,5%
2025.01.15. 0,011 2 461 580 79 0% -6,3% -4,9% 4,8% -4,6% -1,5% 0,5%
2025.01.14. 0,010875 2 433 529 -52 0% -9% -6,6% 3,5% -4,9% -1,8% 0,3%
2025.01.13. 0,010756 2 406 951 72 0% -10,1% -7,7% 2,4% -5,3% -2,1% 0,3%
2025.01.10. 0,01086 2 430 151 -70 0% -8,8% -5,8% 4,1% -4,3% -1,7% 0,3%
2025.01.09. 0,011017 2 465 354 -73 0% -7,3% -3,9% 5,6% -3,8% -1,3% 0,4%
2025.01.08. 0,011007 2 463 190 19 0% -7,8% -3,8% 4,5% -3,8% -1,2% 0,6%
2025.01.07. 0,011086 2 480 850 -1 0% -9% -3,1% 5,4% -3,6% -1% 0,7%
2025.01.06. 0,01115 2 495 173 -54 0% -8% -2,5% 6% -3,2% -0,9% 0,7%
2025.01.03. 0,011097 2 483 366 83 0% -7,7% -2,6% 5,7% -3,7% -1% 0,5%
2025.01.02. 0,011064 2 475 899 19 0% -9,1% -1,5% 4,7% -3,6% -1,4% 0,4%
2024.12.31. 0,011079 2 479 236 -50 0% -7,4% -1,2% 3,9% -3,6% -1% 0,5%
2024.12.30. 0,011096 2 483 091 -15 0% -7,3% -1,1% 4% -3,6% -0,9% 0,5%
2024.12.23. 0,011203 2 507 051 -30241 -1,2% -3,2% 0% 6,9% -3% -0,7% 0,6%
2024.12.20. 0,011146 2 524 383 1616 0,1% -3,2% -1% 7,4% -2,5% -0,8% 0,8%
2024.12.19. 0,011139 2 521 182 4 0% -3,3% -1,3% 5,9% -3% -0,7% 0,8%
2024.12.18. 0,01119 2 532 721 68 0% -1,3% -0,6% 7,1% -2,8% -0,7% 1%
2024.12.17. 0,011358 2 570 677 -22 0% -0,1% 1,7% 8,3% -2,3% -0,3% 1,2%
2024.12.16. 0,011425 2 585 863 -65 0% 0,7% 2,8% 8,9% -2,3% 0% 1,1%
2024.12.13. 0,011464 2 594 755 -14 0% 1,3% 3% 10,9% -2,3% 0,2% 1%
2024.12.12. 0,011466 2 595 221 33 0% 2% 2,8% 11,6% -2,7% 0,2% 0,9%
2024.12.11. 0,011504 2 603 789 187 0% 3,1% 4,1% 12% -2,6% 0,6% 0,9%
2024.12.10. 0,011488 2 599 981 -159 0% 3,5% 3,4% 12,2% -2,7% 0,8% 0,8%
2024.12.09. 0,011658 2 638 617 28 0% 4,6% 5% 13,9% -2,2% 1,2% 0,8%
2024.12.06. 0,011435 2 588 117 77 0% 3% 2,4% 11,7% -2,4% 0,7% 0,5%
2024.12.05. 0,011435 2 588 039 -34 0% 1,6% 2,9% 11,5% -2,3% 0,8% 0,5%
2024.12.04. 0,011355 2 569 967 9 0% 1,1% 3,6% 10,1% -2,5% 0,7% 0,4%
2024.12.03. 0,011319 2 561 810 47 0% 0,6% 1,8% 9% -2,6% 0,8% 0,4%
2024.12.02. 0,011283 2 553 616 -116 0% -1,2% 2,6% 8,7% -3,2% 0,7% 0,4%
2024.11.29. 0,011251 2 546 489 107 0% -1,4% 1% 8,7% -2,8% 0,6% 0,1%
2024.11.28. 0,011222 2 539 819 -50 0% -1,6% -0,6% 8,2% -2,8% 0,3% 0,1%
2024.11.27. 0,011251 2 546 432 -38 0% -1,8% -0,5% 9,2% -2,7% 0,3% 0,1%
2024.11.26. 0,011246 2 545 339 -45 0% -1,9% -0,4% 8,8% -2,7% 0,4% 0,2%
2024.11.25. 0,011277 2 552 400 44 0% -2,1% -0,1% 9,1% -3,4% 0,4% 0,2%
2024.11.22. 0,011248 2 545 792 -4 0% -1,3% -0,6% 8,9% -3,6% 0,5% 0,3%
2024.11.21. 0,011256 2 547 608 91 0% -2% -0,9% 8,7% -3,9% 0,5% 0,3%
2024.11.20. 0,011284 2 553 853 -92 0% -1% -1,3% 8,4% -3,8% 0,5% 0,3%
2024.11.19. 0,011302 2 558 019 49 0% -0,9% -1,1% 9,6% -3,7% 0,5% 0,3%
2024.11.18. 0,011292 2 555 707 57 0% -1% -1,2% 9,5% -3,8% 0,5% 0,3%
2024.11.15. 0,011214 2 537 997 516 0% -0,7% -1,3% 8% -4,5% 0,4% 0,2%
2024.11.14. 0,011222 2 539 291 190 0% 0,2% -0,3% 9,2% -4,5% 0,5% 0,3%
2024.11.13. 0,011284 2 553 129 -196 0% 0,5% 0,6% 11,9% -4,4% 0,6% 0,3%
2024.11.12. 0,011341 2 566 223 145 0% 1,7% 1,7% 12,6% -4,2% 0,6% 0,4%
2024.11.11. 0,011525 2 607 711 69 0% 3,8% 3,4% 14,4% -3,7% 0,8% 0,5%
2024.11.08. 0,011609 2 626 647 -124 0% 5,1% 4,7% 15,1% -3,4% 0,8% 0,7%
2024.11.07. 0,011832 2 677 229 -13 0% 8,7% 6,6% 16,8% -2,5% 1% 0,9%
2024.11.06. 0,011608 2 626 557 -18943 -0,7% 7,7% 4,2% 14,3% -3,2% 0,7% 0,6%
2024.11.05. 0,01174 2 675 583 69 0% 9,6% 5,5% 16,5% -2,8% 0,9% 0,6%
2024.11.04. 0,01161 2 645 888 -94 0% 5,8% 4,4% 15,3% -3,2% 0,8% 0,5%
2024.10.31. 0,011546 2 631 396 78 0% 2,2% 6,6% 19% -3,3% 1,1% 0,4%
2024.10.30. 0,011608 2 645 447 -60 0% 4,5% 7,2% 19,1% -3,1% 1,1% 0,5%
2024.10.29. 0,011704 2 667 386 77 0% 4,9% 7,2% 21% -2,9% 1,3% 0,6%
2024.10.28. 0,011727 2 672 550 -119 0% 4,8% 8,2% 21,3% -3,1% 1,3% 0,7%
2024.10.25. 0,011694 2 665 148 90 0% 5,3% 9% 20,4% -3,5% 1,4% 0,6%
2024.10.24. 0,011684 2 662 779 6 0% 4,8% 9,1% 18,9% -3,5% 1,4% 0,6%
2024.10.22. 0,011771 2 682 600 -56 0% 3,7% 11,4% 20,9% -3,2% 1,6% 0,7%
2024.10.21. 0,011792 2 687 442 -23 0% 4,5% 12,4% 21,2% -3,2% 1,7% 0,8%
2024.10.18. 0,011875 2 706 381 -47 0% 4,2% 12,6% 20,3% -2,8% 1,9% 0,9%
2024.10.17. 0,011756 2 679 307 42 0% 2,5% 11,8% 17,9% -3,2% 1,7% 0,9%
2024.10.16. 0,011802 2 689 749 86 0% 1,7% 12,3% 18,2% -3,1% 1,8% 0,9%
2024.10.15. 0,011742 2 675 989 61 0% 1,5% 10,1% 18,1% -3,3% 1,7% 0,7%
2024.10.14. 0,01195 2 723 330 -62 0% 2,6% 11,4% 20,2% -2,4% 2,2% 0,9%
2024.10.11. 0,011971 2 728 178 -114 0% 3,3% 9,6% 19% -2% 2,2% 0,7%
2024.10.10. 0,011903 2 712 794 -21 0% 3,2% 9,1% 19% -2,3% 2,4% 0,7%
2024.10.09. 0,011886 2 708 941 8 0% 3,6% 7,9% 20,5% -2,3% 2,5% 0,6%
2024.10.08. 0,011943 2 721 923 91 0% 4,4% 9% 20,5% -2,1% 2,8% 0,7%
2024.10.07. 0,012185 2 776 985 -84 0% 6,5% 11,7% 23% -1,4% 3% 0,9%
2024.10.04. 0,012124 2 763 167 26 0% 6,2% 11,2% 24% -1% 2,8% 1%
2024.10.03. 0,012029 2 741 490 -26 0% 5,6% 10,5% 22,7% -1,6% 2,7% 0,9%
2024.10.02. 0,012165 2 772 511 126 0% 8,3% 12,1% 22,6% -1,2% 3,2% 1%
2024.10.01. 0,012 2 734 782 4 0% 6,7% 11% 20,6% -1,7% 2,8% 0,8%
2024.09.30. 0,011965 2 726 802 -73 0% 6,7% 10,7% 20,2% -1,8% 2,6% 0,8%
2024.09.27. 0,012098 2 757 186 108 0% 8,2% 12,2% 21,9% -1,9% 2,9% 0,8%
2024.09.26. 0,012115 2 760 952 -95 0% 8,4% 12,5% 22,2% -1,7% 2,7% 0,8%
2024.09.25. 0,01181 2 691 537 3 0% 5,5% 9,7% 17,9% -2,5% 2,2% 0,3%
2024.09.24. 0,011849 2 700 422 -12 0% 5,6% 10,1% 17,6% -2,4% 2,2% 0,5%
2024.09.23. 0,011578 2 638 672 -5 0% 3,3% 7,6% 14,9% -3,4% 1,5% 0,2%
2024.09.20. 0,01151 2 623 179 -73 0% 2,2% 6,6% 13,2% -3% 1,4% 0%
2024.09.19. 0,011516 2 624 620 56 0% 2% 7,5% 13% -3,7% 1,5% 0%
2024.09.18. 0,011339 2 584 224 -9 0% 0,7% 5,3% 10,8% -4,2% 1,1% -0,1%
2024.09.17. 0,011374 2 592 210 -4 0% 1,8% 5,1% 10,9% -4,1% 1,1% -0,1%
2024.09.16. 0,011351 2 586 972 105 0% 2,1% 4,9% 10,6% -4,2% 1% -0,1%
2024.09.13. 0,011315 2 578 662 -159 0% 1,6% 4,3% 10,5% -4,9% 0,8% -0,2%
2024.09.12. 0,011244 2 562 640 103 0% 0,8% 3,3% 9,8% -5% 0,8% -0,3%
2024.09.11. 0,011153 2 541 798 -61 0% 1% 3,3% 8,7% -5,3% 0,7% -0,4%
2024.09.10. 0,011099 2 529 552 135 0% -0,1% 2,8% 9,2% -5,4% 0,8% -0,5%
2024.09.09. 0,01115 2 541 040 -131 0% 0,4% 3,3% 9,7% -5,3% 0,8% -0,5%
2024.09.06. 0,011105 2 530 915 -20 0% -0,6% 3,4% 8,6% -5,8% 0,8% -0,6%
2024.09.05. 0,011255 2 565 121 170 0% 1,3% 6,1% 9,4% -5,3% 1,1% -0,5%
2024.09.04. 0,011233 2 559 937 -82 0% 2,5% 5% 8,2% -5,4% 1,3% -0,5%
2024.09.03. 0,011253 2 564 577 32 0% 1,2% 5,1% 8,5% -5,3% 1,7% -0,4%
2024.09.02. 0,011419 2 602 376 -61 0% 3,8% 6,7% 10,1% -4,7% 1,8% -0,2%
2024.08.30. 0,011424 2 603 577 46 0% 2,9% 7,8% 9,9% -4,1% 1,8% -0,2%
2024.08.29. 0,011408 2 599 884 -105 0% 2,4% 7,6% 9,7% -4,1% 1,9% -0,2%
2024.08.28. 0,011399 2 597 938 58 0% 1% 7,6% 10,8% -4,1% 2,1% -0,3%
2024.08.27. 0,011458 2 611 326 -29 0% 1,3% 6,9% 12,3% -4% 2,2% -0,2%
2024.08.26. 0,011468 2 613 634 118 0% 1,5% 7,2% 12,4% -3,7% 2,3% -0,2%
2024.08.23. 0,01152 2 625 367 -148 0% 2,2% 7,4% 12,4% -3,1% 2,4% -0,2%
2024.08.22. 0,011396 2 597 254 77 0% 0,7% 6,1% 12,4% -3,1% 2% -0,3%
2024.08.21. 0,01149 2 618 599 84 0% 1,2% 7,9% 13,4% -2,9% 1,9% -0,2%
2024.08.16. 0,011402 2 598 460 19 0% 0% 7,4% 12,3% -4% 2% -0,2%
2024.08.15. 0,011297 2 574 513 -153 0% -0,6% 6,9% 10,6% -4,5% 2,1% -0,3%
2024.08.14. 0,011201 2 552 786 48 0% -0,5% 6,6% 8,4% -4,7% 2% -0,4%
2024.08.13. 0,011232 2 559 804 1413 0,1% 0,2% 7,8% 8,3% -4,7% 1,6% -0,3%
2024.08.12. 0,011154 2 540 624 119 0% 0,1% 5,7% 7,5% -4,9% 1,6% -0,4%
2024.08.09. 0,0111 2 528 206 -13 0% -0,1% 5,7% 6,1% -5,2% 1,3% -0,3%
2024.08.08. 0,011048 2 516 375 -83 0% -0,3% 5,5% 5,8% -5,3% 1% -0,3%
2024.08.07. 0,010883 2 478 875 -3870 -0,2% -2% 3,5% 3,4% -5,8% 1% -0,5%
2024.08.06. 0,010777 2 458 563 -109 0% -3,3% 2,5% 2,3% -6,1% 0,8% -0,7%
2024.08.05. 0,010712 2 443 843 80 0% -3,7% 3,6% 1,7% -6,5% 0,9% -0,8%
2024.08.02. 0,010969 2 502 394 7 0% -0,5% 5,8% 4,4% -5,6% 0,8% -0,5%
2024.08.01. 0,011143 2 542 082 -42 0% 2,9% 7,4% 4% -4,8% 0,8% -0,3%
2024.07.31. 0,011293 2 576 344 2 0% 4,3% 9,6% 4,2% -4,4% 0,8% -0,3%
2024.07.30. 0,011111 2 534 822 116 0% 2,6% 7,8% 2,6% -4,9% 0,3% -0,5%
2024.07.29. 0,011159 2 545 655 -103 0% 2,2% 7,5% 3% -5,1% 0,2% -0,5%
2024.07.26. 0,011191 2 553 058 -15 0% 3,2% 7,6% 4,1% -4,6% 0,3% -0,5%
2024.07.25. 0,011102 2 532 769 7 0% 3,5% 6,7% 3,6% -5,4% 0,1% -0,6%
2024.07.24. 0,01115 2 543 713 0 0% 4,1% 7,3% 4,7% -5,3% 0,1% -0,5%
2024.07.23. 0,01128 2 573 370 79 0% 5,8% 9,6% 6,9% -4,9% 0,3% -0,4%
2024.07.22. 0,01135 2 589 260 65 0% 7,4% 10,6% 7,6% -5,1% 0,5% -0,3%
2024.07.19. 0,011285 2 574 368 16 0% 7,5% 9,5% 5,7% -5% 0,3% -0,2%
2024.07.18. 0,011392 2 598 761 -74 0% 8% 11,4% 6,6% -5,2% 0,5% -0,1%
2024.07.17. 0,011469 2 616 401 -29 0% 9,1% 12,9% 6,8% -5% 0,7% -0,2%
2024.07.16. 0,011603 2 647 000 83 0% 10,4% 12,6% 8,2% -4,6% 0,9% 0%
2024.07.15. 0,011572 2 639 845 864 0% 8,5% 10,3% 7,9% -4,9% 0,8% -0,1%
2024.07.12. 0,011648 2 656 313 50 0% 8,6% 10,9% 9,8% -4,5% 1% 0%
2024.07.11. 0,011592 2 643 492 45 0% 6,1% 10,9% 11,2% -4,7% 0,9% 0%
2024.07.10. 0,011529 2 629 081 -22 0% 5,6% 10,5% 11,8% -4,8% 0,8% -0,1%
2024.07.09. 0,011468 2 615 192 2 0% 4,1% 10% 11,6% -5% 0,8% -0,1%
2024.07.08. 0,011443 2 609 489 -166 0% 4,5% 8,7% 11,3% -4,6% 0,7% -0,1%
2024.07.05. 0,011436 2 608 058 142 0% 4,9% 8,7% 9,9% -5,7% 0,6% -0,1%
2024.07.04. 0,011417 2 603 583 -75 0% 4,7% 8,7% 8,9% -5,7% 0,4% -0,1%
2024.07.03. 0,01139 2 597 501 -54 0% 4,6% 8,5% 8,7% -5,8% 0,4% -0,1%
2024.07.02. 0,011236 2 562 435 101 0% 3,5% 6,3% 8,1% -6,2% 0,1% -0,2%
2024.07.01. 0,011243 2 563 930 -81 0% 4% 5,4% 8,2% -6,3% 0% -0,1%
2024.06.28. 0,011216 2 557 854 -9 0% 3,8% 5% 8,1% -6,7% 0,2% -0,1%
2024.06.27. 0,011186 2 551 021 81 0% 3,7% 5,5% 7,3% -6,7% 0,2% -0,2%
2024.06.26. 0,011178 2 549 116 1958 0,1% 3,8% 6,7% 8,2% -6,8% 0,2% -0,2%
2024.06.25. 0,011198 2 551 715 40 0% 4% 6,9% 8,7% -6,7% 0,4% -0,2%
2024.06.24. 0,01122 2 556 688 -11 0% 4,2% 7,1% 8,9% -6,4% 0,3% -0,1%
2024.06.21. 0,011206 2 553 509 -63 0% 3,2% 6,7% 7,3% -6,1% 0,3% -0,2%
2024.06.20. 0,01126 2 565 878 -42 0% 4,3% 8,5% 7,6% -5,9% 0,3% -0,1%
2024.06.19. 0,011287 2 572 073 173 0% 5,4% 7,3% 6,3% -5,8% 0,6% -0,1%
2024.06.18. 0,011259 2 565 520 -56 0% 4,5% 7,8% 5,9% -5,9% 0,7% -0,1%
2024.06.17. 0,011168 2 544 840 -131 0% 3,2% 6,5% 5% -6,4% 0,9% -0,2%
2024.06.14. 0,011113 2 532 437 128 0% 2,7% 5,7% 5,2% -7% 0,9% -0,3%
2024.06.13. 0,011133 2 536 867 -147 0% 2,6% 7,7% 5,9% -6,9% 0,7% -0,3%
2024.06.12. 0,011156 2 542 255 61 0% 2,5% 8,6% 7% -6,8% 0,7% -0,3%
2024.06.11. 0,011048 2 517 583 46 0% 2,3% 7,6% 6,2% -7,1% 0,3% -0,4%
2024.06.10. 0,011107 2 530 982 -93 0% 2,9% 8,5% 6,8% -7,1% 0,8% -0,4%
2024.06.07. 0,011105 2 530 619 198 0% 3% 8,2% 7,7% -7,1% 0,8% -0,3%
2024.06.06. 0,011171 2 545 460 -203 0% 4% 9,1% 8,2% -7,1% 1,1% -0,2%
2024.06.05. 0,011114 2 532 674 -10 0% 4,8% 8,3% 8,4% -7,2% 1% -0,2%
2024.06.04. 0,010962 2 498 046 195 0% 2,5% 6,3% 6,7% -7,6% 0,6% -0,4%
2024.06.03. 0,011118 2 533 397 -164 0% 3,9% 7,1% 8,2% -7% 0,9% -0,3%
2024.05.31. 0,011001 2 506 899 148 0% 3,8% 6,2% 10,4% -7,1% 0,9% -0,4%
2024.05.30. 0,011099 2 529 081 -128 0% 4,7% 7,1% 10,4% -6,8% 1,1% -0,3%
2024.05.29. 0,011144 2 539 464 38 0% 5,1% 7,6% 10% -6,6% 1,3% -0,2%
2024.05.28. 0,01129 2 572 695 -36 0% 6,6% 8,8% 11,4% -6,2% 1,6% -0,1%
2024.05.27. 0,01131 2 577 289 -17 0% 5,5% 9,8% 11,6% -6% 1,7% -0,1%
2024.05.24. 0,011293 2 573 432 -19 0% 5,3% 9,2% 12,9% -5,4% 1,7% -0,1%
2024.05.23. 0,011272 2 568 666 -48686 -1,9% 5,1% 8,9% 12% -5,4% 1,7% -0,1%
2024.05.22. 0,011321 2 628 729 -41 0% 5,4% 9,6% 11,2% -5,3% 1,5% 0%
2024.05.21. 0,011356 2 636 897 -35 0% 6,7% 9,7% 12,3% -5,2% 1,5% 0,1%
2024.05.17. 0,011431 2 654 347 86 0% 7,7% 10,9% 12,3% -4,8% 1,8% 0,1%
2024.05.16. 0,011402 2 647 528 -63 0% 7,4% 10,7% 12,2% -4,8% 1,4% 0,1%
2024.05.15. 0,011361 2 638 070 145 0% 7,5% 9,4% 11,3% -4,9% 1,3% 0%
2024.05.14. 0,01126 2 614 474 -186 0% 7,1% 9,5% 11,8% -5,2% 1,1% 0%
2024.05.13. 0,011213 2 603 746 -2 0% 7,6% 11,2% 11,4% -4,9% 1,3% -0,1%
2024.05.10. 0,011148 2 588 655 54 0% 6,2% 10,7% 9,3% -6% 0,6% 0%
2024.05.09. 0,011113 2 580 474 69 0% 5,8% 10,8% 8,8% -6,6% 0,6% -0,1%
2024.05.08. 0,011084 2 573 671 44 0% 5,8% 9,9% 8,1% -6,7% 0,3% -0,1%
2024.05.07. 0,0111 2 577 342 -128 0% 5,5% 9,6% 8,4% -6,6% 0,3% 0%
2024.05.06. 0,011143 2 587 454 101 0% 6% 9,7% 8,8% -6,2% 0,1% 0%
2024.05.03. 0,011125 2 583 174 -105 0% 7,3% 10,4% 10,2% -6,2% -0,3% 0%
2024.05.02. 0,011026 2 560 291 63 0% 6,3% 11,4% 9,2% -6,5% -0,3% -0,1%
2024.04.30. 0,010829 2 514 485 -93 0% 5% 11,1% 6,2% -7,1% -0,8% -0,2%
2024.04.29. 0,010921 2 535 941 9 0% 5,3% 12,9% 7,1% -7,3% -0,6% -0,1%
2024.04.26. 0,010842 2 517 587 -4 0% 4,3% 12,2% 8% -7,4% -0,7% -0,3%
2024.04.25. 0,010726 2 490 656 -5 0% 3,1% 10,4% 7,5% -7,7% -0,9% -0,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell