Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000716410
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:21 307 559 186
Árfolyam:1,770852
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.02.16.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 5% 14,1% 14% 10,1% N/A 12,9% 6,7%
Szórás 2,2% 3,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 1,770852 21 307 559 186 50508858 0,2% 4% 5% 14,1% 14% 10,1%
2024.12.18. 1,771164 21 260 795 531 113698134 0,5% 4,2% 5,2% 14,3% 14% 10,2%
2024.12.17. 1,77016 21 135 109 978 54587492 0,3% 4,3% 5,1% 14,6% 13,9% 10,2%
2024.12.16. 1,770939 21 089 799 459 112201168 0,5% 4,7% 5,2% 14,6% 14% 10,2%
2024.12.13. 1,774998 21 025 679 039 11491792 0,1% 4,8% 5,4% 15,6% 14,1% 10,3%
2024.12.12. 1,779657 21 069 345 111 33009779 0,2% 5,1% 5,4% 15,9% 14,1% 10,3%
2024.12.11. 1,774984 20 981 098 399 18378123 0,1% 5% 5,5% 15,8% 14% 10,3%
2024.12.10. 1,773542 20 945 690 127 10346137 0% 4,7% 5,4% 15,6% 14% 10,3%
2024.12.09. 1,773122 20 930 386 202 347879561 1,7% 4,7% 5,7% 15,5% 13,9% 10,3%
2024.12.06. 1,772674 20 577 306 230 76647134 0,4% 4,8% 5,4% 15,9% 13,9% 10,3%
2024.12.05. 1,76882 20 456 088 272 50778862 0,2% 4,3% 5,4% 16,2% 13,8% 10,2%
2024.12.04. 1,766918 20 383 367 721 54464188 0,3% 4,2% 5,4% 16% 13,8% 10,2%
2024.12.03. 1,761199 20 263 104 781 91569231 0,5% 3,8% 4,9% 15,9% 13,7% 10,1%
2024.12.02. 1,761421 20 174 078 182 56474522 0,3% 3,7% 5,5% 15,9% 13,8% 10,1%
2024.11.29. 1,759708 20 098 039 084 132458673 0,7% 3,6% 5,7% 16,1% 13,8% 10%
2024.11.28. 1,761701 19 988 192 914 33935342 0,2% 3,8% 5,8% 16,3% 13,8% 10,1%
2024.11.27. 1,756757 19 898 258 370 20759867 0,1% 3,4% 5,6% 16,1% 13,7% 10%
2024.11.26. 1,757614 19 887 195 357 39343738 0,2% 3,6% 5,7% 16,3% 13,7% 10%
2024.11.25. 1,760634 19 881 954 961 154223919 0,8% 3,9% 5,9% 16,5% 13,7% 10,1%
2024.11.22. 1,757905 19 697 152 865 146321825 0,7% 3,8% 6,2% 16,1% 13,7% 10,1%
2024.11.21. 1,75617 19 531 534 951 67943756 0,3% 3,8% 6,1% 16,1% 13,7% 10,1%
2024.11.20. 1,755912 19 460 731 787 33730434 0,2% 3,8% 5,8% 16,2% 13,7% 10%
2024.11.19. 1,749345 19 354 345 595 59685193 0,3% 3,4% 5,4% 16,3% 13,6% 9,9%
2024.11.18. 1,755943 19 367 434 023 19288225 0,1% 3,8% 5,8% 16,7% 13,6% 10%
2024.11.15. 1,749085 19 272 579 801 29318173 0,2% 3,5% 5,3% 16,2% 13,4% 10%
2024.11.14. 1,752442 19 280 195 013 3482496 0% 3,7% 5,5% 16,7% 13,5% 10%
2024.11.13. 1,751545 19 266 845 594 27994315 0,1% 3,6% 5,5% 17,1% 13,5% 10%
2024.11.12. 1,7538 19 263 620 046 30371306 0,2% 3,5% 5,7% 17,3% 13,5% 10%
2024.11.11. 1,755302 19 249 720 595 -4254318 0% 3,7% 5,8% 17,4% 13,5% 10%
2024.11.08. 1,751391 19 211 075 004 24394936 0,1% 3,6% 5,7% 16,8% 13,4% 10%
2024.11.07. 1,747322 19 142 103 728 28089471 0,1% 3,2% 5,6% 16,5% 13,3% 10%
2024.11.06. 1,747854 19 119 833 823 19533569 0,1% 3,7% 5,5% 16,5% 13,3% 10%
2024.11.05. 1,737915 18 991 688 274 24494620 0,1% 3% 5% 16,1% 13,1% 9,9%
2024.11.04. 1,733937 18 923 778 702 95136385 0,5% 2,4% 4,7% 15,8% 13% 9,8%
2024.10.31. 1,735147 18 841 781 582 -2617508 0% 1,6% 4,8% 17,2% 13% 9,9%
2024.10.30. 1,734593 18 838 382 426 2137322 0% 1,6% 4,7% 17,1% 13% 9,8%
2024.10.29. 1,734225 18 832 248 928 4968572 0% 1,9% 4,7% 17,4% 13% 9,8%
2024.10.28. 1,734069 18 825 586 772 89848402 0,5% 1,9% 5% 17,4% 13% 9,8%
2024.10.25. 1,732797 18 721 995 053 15263329 0,1% 1,9% 5% 17,2% 12,9% 9,8%
2024.10.24. 1,728279 18 657 956 816 17116488 0,1% 1,7% 4,8% 17,1% 12,8% 9,8%
2024.10.22. 1,72358 18 590 157 939 -4014775 0% 1,6% 4,7% 16,6% 12,7% 9,7%
2024.10.21. 1,723575 18 594 118 773 5848660 0% 1,1% 4,8% 16,6% 12,7% 9,7%
2024.10.18. 1,723437 18 586 781 822 20899574 0,1% 1,3% 4,9% 16,3% 12,8% 9,7%
2024.10.17. 1,726049 18 594 020 256 4970401 0% 1,4% 5,1% 16,4% 12,8% 9,8%
2024.10.16. 1,727542 18 605 129 034 12452357 0,1% 1,5% 5,3% 16,6% 12,8% 9,8%
2024.10.15. 1,72446 18 559 506 641 22242453 0,1% 1,4% 4,9% 16,4% 12,7% 9,8%
2024.10.14. 1,723691 18 528 997 742 1748178 0% 1,5% 4,8% 16,3% 12,7% 9,8%
2024.10.11. 1,722908 18 518 833 417 1460444 0% 1,5% 4,6% 16,2% 12,7% 9,8%
2024.10.10. 1,721582 18 503 121 465 28983184 0,2% 1,6% 4,4% 16,2% 12,7% 9,8%
2024.10.09. 1,719102 18 447 525 629 21529557 0,1% 1,5% 4,6% 16,3% 12,7% 9,7%
2024.10.08. 1,719042 18 425 352 969 200723573 1,1% 1,5% 4,6% 16,3% 12,7% 9,7%
2024.10.07. 1,721595 18 251 695 331 12120807 0,1% 1,8% 4,9% 16,4% 12,8% 9,8%
2024.10.04. 1,720036 18 223 057 575 19625335 0,1% 1,8% 4,7% 16,5% 12,7% 9,8%
2024.10.03. 1,712137 18 119 835 785 17871487 0,1% 1,3% 4,3% 15,9% 12,6% 9,7%
2024.10.02. 1,712359 18 104 311 444 -5262848 0% 1,5% 4,4% 15,9% 12,6% 9,6%
2024.10.01. 1,714201 18 129 054 924 13415939 0,1% 1,6% 4,7% 16% 12,7% 9,7%
2024.09.30. 1,714541 18 119 232 098 12573166 0,1% 1,5% 4,7% 16% 12,7% 9,6%
2024.09.27. 1,71655 18 127 875 268 26705473 0,1% 1,7% 5,1% 16,2% 12,9% 9,7%
2024.09.26. 1,712939 18 063 091 484 -2348823 0% 1,5% 5% 16,1% 12,9% 9,6%
2024.09.25. 1,707453 18 007 582 435 -33777846 -0,2% 1,2% 4,8% 15,9% 12,7% 9,6%
2024.09.24. 1,704324 18 008 298 512 -3254136 0% 1,1% 4,8% 15,7% 12,7% 9,5%
2024.09.23. 1,702433 17 991 568 275 -53302583 -0,3% 1% 4,7% 15,6% 12,6% 9,5%
2024.09.20. 1,70195 18 039 751 319 -10757764 -0,1% 0,8% 4,6% 15,7% 12,8% 9,5%
2024.09.19. 1,702565 18 057 031 638 5074660 0% 0,9% 4,5% 15,7% 12,8% 9,5%
2024.09.18. 1,699403 18 018 430 923 131982877 0,7% 0,9% 4,5% 15,7% 12,7% 9,5%
2024.09.17. 1,697198 17 863 240 121 -18878222 -0,1% 0,8% 4,4% 15,5% 12,6% 9,5%
2024.09.16. 1,691159 17 818 489 873 -2950628 0% 0,4% 4% 15% 12,5% 9,4%
2024.09.13. 1,694008 17 851 463 275 9804242 0,1% 0,6% 3,9% 15,9% 12,6% 9,5%
2024.09.12. 1,69376 17 839 047 043 -2632407 0% 0,4% 3,8% 16% 12,7% 9,5%
2024.09.11. 1,690938 17 811 953 149 26337015 0,1% 0,5% 3,7% 16,1% 12,6% 9,5%
2024.09.10. 1,694031 17 818 148 912 -23794804 -0,1% 0,6% 3,8% 16,4% 12,7% 9,5%
2024.09.09. 1,69391 17 840 669 315 427698240 2,5% 0,9% 3,8% 16,4% 12,7% 9,5%
2024.09.06. 1,691007 17 383 128 961 670647121 4% 0,6% 4,1% 16,2% 12,7% 9,5%
2024.09.05. 1,695426 16 756 155 496 -858601 0% 1% 4,3% 16,5% 12,8% 9,6%
2024.09.04. 1,694893 16 751 746 106 -30993934 -0,2% 1,1% 4,4% 16,5% 12,7% 9,6%
2024.09.03. 1,696295 16 796 622 569 10485439 0,1% 1% 4,7% 16,7% 12,8% 9,6%
2024.09.02. 1,698818 16 811 104 146 -63098 0% 1,7% 4,8% 16,9% 12,8% 9,6%
2024.08.30. 1,699023 16 813 195 883 -3380372 0% 1,9% 5,2% 17% 12,8% 9,6%
2024.08.29. 1,698745 16 813 824 669 -2043278 0% 2,1% 5,2% 16,9% 12,8% 9,6%
2024.08.28. 1,696613 16 794 763 290 -481691179 -2,8% 1,9% 5% 17% 12,7% 9,6%
2024.08.27. 1,698926 17 300 007 536 40038643 0,2% 2,1% 5,1% 17,2% 12,8% 9,6%
2024.08.26. 1,697256 17 243 002 793 -1097809 0% 2,1% 5,2% 17,1% 12,8% 9,6%
2024.08.23. 1,694221 17 213 265 038 5966086 0% 1,9% 4,8% 17,1% 12,6% 9,5%
2024.08.22. 1,693661 17 201 611 331 -674741 0% 2,3% 5,1% 17,2% 12,6% 9,6%
2024.08.21. 1,692096 17 186 390 578 -691159 0% 2,2% 5% 17,2% 12,6% 9,6%
2024.08.16. 1,692251 17 188 656 114 29978176 0,2% 1,9% 5,6% 17,2% 12,6% 9,6%
2024.08.15. 1,689898 17 134 819 557 16313476 0,1% 1,7% 5,5% 17,1% 12,5% 9,6%
2024.08.14. 1,690644 17 126 062 990 6062918 0% 1,7% 5,8% 17,3% 12,5% 9,6%
2024.08.13. 1,691027 17 123 878 452 113519450 0,7% 1,9% 5,7% 17,2% 12,5% 9,6%
2024.08.12. 1,694827 17 048 583 918 -5652021 0% 2,1% 5,8% 17,4% 12,6% 9,6%
2024.08.09. 1,691968 17 025 467 185 39062537 0,2% 2% 5,8% 17,5% 12,7% 9,6%
2024.08.08. 1,690206 16 968 715 162 15952176 0,1% 2% 5,7% 17,6% 12,7% 9,6%
2024.08.07. 1,69372 16 988 008 399 3033816 0% 2,3% 5,9% 18% 12,7% 9,6%
2024.08.06. 1,685923 16 906 784 654 25047129 0,1% 1,7% 5,4% 17,5% 12,6% 9,5%
2024.08.05. 1,686603 16 888 546 603 30438531 0,2% 1,9% 5,5% 17,6% 12,6% 9,5%
2024.08.02. 1,692489 16 916 940 426 50828994 0,3% 2,2% 5,9% 18% 12,8% 9,6%
2024.08.01. 1,698408 16 925 095 871 57433159 0,3% 2,6% 6,5% 18,4% 12,9% 9,6%
2024.07.31. 1,708116 16 964 077 278 60662276 0,4% 3,1% 7,3% 19,4% 13,1% 9,7%
2024.07.30. 1,707896 16 901 237 895 174109384 1% 3,1% 7,4% 19,3% 13,1% 9,8%
2024.07.29. 1,702681 16 676 052 816 13787364 0,1% 2,8% 7% 18,9% 13,1% 9,7%
2024.07.26. 1,701432 16 650 042 863 14609398 0,1% 3% 6,8% 19% 13% 9,7%
2024.07.25. 1,701097 16 632 158 065 22144712 0,1% 3,1% 7,1% 19,2% 13% 9,7%
2024.07.24. 1,698829 16 587 867 931 27904919 0,2% 3% 7% 19% 13% 9,7%
2024.07.23. 1,695747 16 529 920 079 212713128 1,3% 2,8% 7% 19,2% 12,9% 9,6%
2024.07.22. 1,695865 16 318 342 398 7809985 0% 3% 7,1% 19,2% 12,9% 9,7%
2024.07.19. 1,704012 16 388 888 831 141446776 0,9% 3,6% 7,7% 20,2% 13,1% 9,8%
2024.07.18. 1,702043 16 228 668 001 13995980 0,1% 3,6% 7,8% 20,3% 13% 9,8%
2024.07.17. 1,702117 16 215 376 989 5681890 0% 3,7% 8% 20,4% 13% 9,8%
2024.07.16. 1,701916 16 207 780 925 135717635 0,8% 3,8% 7,6% 20,4% 13% 9,8%
2024.07.15. 1,70033 16 057 085 881 6940387 0% 3,5% 7,5% 20,2% 12,9% 9,8%
2024.07.12. 1,697722 16 025 527 461 15070905 0,1% 3,2% 7,6% 20,4% 12,9% 9,8%
2024.07.11. 1,696819 16 001 940 767 202890719 1,3% 3% 7,6% 20,5% 12,9% 9,8%
2024.07.10. 1,694923 15 781 396 427 30819410 0,2% 2,8% 7,6% 20,5% 12,9% 9,8%
2024.07.09. 1,694372 15 745 456 685 12063087 0,1% 3,1% 7,9% 20,6% 12,9% 9,8%
2024.07.08. 1,693514 15 725 426 486 39928746 0,3% 3,1% 7,9% 20,6% 12,9% 9,7%
2024.07.05. 1,691744 15 669 103 821 32150657 0,2% 3% 7,8% 20,6% 12,8% 9,7%
2024.07.04. 1,690395 15 624 484 227 35283442 0,2% 2,9% 7,9% 20,7% 12,8% 9,7%
2024.07.03. 1,689425 15 580 255 228 23197038 0,1% 2,9% 7,8% 20,8% 12,8% 9,7%
2024.07.02. 1,687638 15 540 602 613 175311479 1,1% 2,9% 7,5% 20,7% 12,8% 9,8%
2024.07.01. 1,687934 15 367 986 099 24209248 0,2% 3,1% 7,6% 20,7% 12,7% 9,8%
2024.06.28. 1,689653 15 359 403 026 12492975 0,1% 3,2% 7,9% 21,3% 12,8% 9,8%
2024.06.27. 1,688566 15 337 036 964 222256198 1,5% 3,4% 7,9% 21,3% 12,8% 9,8%
2024.06.26. 1,688202 15 111 522 510 74152988 0,5% 3,5% 8,1% 21,2% 12,8% 9,8%
2024.06.25. 1,687836 15 034 109 440 6614642 0% 3,6% 8% 21,1% 12,8% 9,8%
2024.06.24. 1,686215 15 013 062 371 93802774 0,6% 3,7% 7,9% 21% 12,7% 9,8%
2024.06.21. 1,686232 14 919 410 009 50004047 0,3% 3,7% 8% 21,1% 12,7% 9,8%
2024.06.20. 1,688565 14 889 978 650 143374978 1% 3,8% 8,2% 21,3% 12,7% 9,8%
2024.06.19. 1,686722 14 730 508 354 34411291 0,2% 3,5% 8,7% 21,3% 12,7% 9,8%
2024.06.18. 1,683682 14 669 610 105 21450457 0,1% 3,5% 8,6% 21,2% 12,6% 9,8%
2024.06.17. 1,683477 14 646 376 133 124609613 0,9% 3,6% 9% 21,1% 12,6% 9,8%
2024.06.14. 1,68407 14 526 881 771 176592981 1,2% 3,6% 9% 21% 12,6% 9,8%
2024.06.13. 1,684229 14 351 643 660 26057716 0,2% 3,3% 9,7% 21,3% 12,6% 9,8%
2024.06.12. 1,68776 14 355 619 653 82975641 0,6% 3,4% 9,9% 21,5% 12,7% 9,9%
2024.06.11. 1,682854 14 231 156 128 11301923 0,1% 3,2% 9,8% 21,2% 12,6% 9,8%
2024.06.10. 1,68324 14 223 115 845 3450323 0% 3,2% 9,7% 21,3% 12,6% 9,8%
2024.06.07. 1,678092 14 176 176 276 152451619 1,1% 3% 9,6% 21,1% 12,5% 9,8%
2024.06.06. 1,681198 14 049 681 332 19556223 0,1% 3,5% 9,9% 21,5% 12,6% 9,8%
2024.06.05. 1,678759 14 009 770 888 3610037 0% 3,3% 10,3% 21,6% 12,5% 9,8%
2024.06.04. 1,676237 13 985 119 393 18352926 0,1% 3,3% 10,1% 21,5% 12,5% 9,8%
2024.06.03. 1,67916 13 991 121 530 189355945 1,4% 3,6% 10,5% 21,7% 12,6% 9,8%
2024.05.31. 1,670276 13 728 744 023 14714199 0,1% 3,4% 10,4% 21,3% 12,5% 9,7%
2024.05.30. 1,667172 13 688 544 007 14944200 0,1% 3,2% 10,2% 21,4% 12,5% 9,6%
2024.05.29. 1,664318 13 650 192 232 1038 0% 3,1% 9,8% 21,3% 12,4% 9,6%
2024.05.28. 1,664984 13 655 653 508 4440528 0% 3% 9,9% 21,4% 12,4% 9,6%
2024.05.27. 1,664346 13 645 982 014 194845561 1,5% 3% 10% 21,3% 12,5% 9,7%
2024.05.24. 1,662654 13 437 461 819 73030403 0,5% 2,9% 10% 21,1% 12,2% 9,7%
2024.05.23. 1,662959 13 366 883 009 -5953358 0% 2,9% 10,1% 21,2% 12,2% 9,7%
2024.05.22. 1,655691 13 314 390 083 12171103 0,1% 2,7% 9,4% 21% 12% 9,6%
2024.05.21. 1,655786 13 302 982 233 -92119763 -0,7% 2,8% 9,5% 21,3% 12% 9,6%
2024.05.17. 1,660088 13 429 904 639 10515620 0,1% 3,6% 10,4% 21,9% 12,2% 9,7%
2024.05.16. 1,661047 13 427 141 135 2060869 0% 3,6% 10,5% 22,1% 12,2% 9,7%
2024.05.15. 1,661098 13 425 492 463 120735409 0,9% 3,7% 10,3% 22,2% 12,2% 9,7%
2024.05.14. 1,661747 13 309 955 295 66346517 0,5% 4% 10,6% 22,3% 12,2% 9,7%
2024.05.13. 1,660133 13 230 745 698 -34581650 -0,3% 3,8% 11% 22,2% 12,2% 9,7%
2024.05.10. 1,659492 13 260 205 424 29911847 0,2% 3,8% 11% 22,4% 12,2% 9,6%
2024.05.09. 1,658253 13 220 415 654 60231831 0,5% 3,7% 10,8% 22,4% 12,3% 9,6%
2024.05.08. 1,656707 13 147 914 498 34947475 0,3% 3,6% 10,5% 22,4% 12,3% 9,6%
2024.05.07. 1,655416 13 102 748 656 20287147 0,2% 3,5% 10,4% 22,6% 12,3% 9,5%
2024.05.06. 1,656991 13 094 908 457 29418074 0,2% 3,6% 10,5% 22,7% 12,3% 9,6%
2024.05.03. 1,65589 13 056 808 921 31822044 0,2% 3,6% 10,6% 22,8% 12,5% 9,5%
2024.05.02. 1,656866 13 032 663 949 197792424 1,5% 3,7% 11,6% 22,9% 12,5% 9,5%
2024.04.30. 1,656162 12 829 418 006 30912236 0,2% 4,1% 11,8% 23% 12,5% 9,5%
2024.04.29. 1,656098 12 798 011 190 36419235 0,3% 4% 12,1% 23% 12,4% 9,5%
2024.04.26. 1,651863 12 728 957 810 70344117 0,6% 3,7% 11,7% 23% 12,4% 9,4%
2024.04.25. 1,64973 12 642 268 014 150252809 1,2% 3,9% 11,6% 23% 12,3% 9,4%
2024.04.24. 1,649426 12 489 713 269 57177884 0,5% 3,9% 11,8% 22,9% 12,3% 9,4%
2024.04.23. 1,649342 12 431 902 236 27770071 0,2% 4,1% 11,6% 23% 12,3% 9,4%
2024.04.22. 1,646536 12 383 029 207 27687741 0,2% 3,9% 11,4% 22,7% 12,3% 9,4%
2024.04.19. 1,645384 12 346 697 043 26902262 0,2% 4% 11,3% 23% 12,3% 9,4%
2024.04.18. 1,643605 12 306 474 538 194174804 1,6% 4,1% 10,9% 23,2% 12,2% 9,4%
2024.04.17. 1,641557 12 097 207 306 53803451 0,4% 4,1% 10,7% 23,1% 12,1% 9,4%
2024.04.16. 1,64037 12 034 695 342 9120884 0,1% 3,7% 10,7% 23,1% 12,1% 9,3%
2024.04.15. 1,643372 12 047 582 160 127783775 1,1% 3,9% 10,9% 23,3% 12,2% 9,4%
2024.04.12. 1,644445 11 927 581 129 29883257 0,3% 4,2% 10,9% 23,8% 12,2% 9,4%
2024.04.11. 1,647039 11 916 465 680 69734217 0,6% 4,5% 11,1% 23,7% 12,2% 9,4%
2024.04.10. 1,648964 11 860 577 497 50627190 0,4% 4,7% 11,3% 24% 12,3% 9,5%
2024.04.09. 1,644217 11 775 952 091 35255902 0,3% 4,8% 11,2% 23,6% 12,2% 9,5%
2024.04.08. 1,643023 11 732 170 312 31268683 0,3% 4,7% 11,1% 23,5% 12,1% 9,5%
2024.04.05. 1,641895 11 692 868 499 54441366 0,5% 4,7% 11% 23,8% 12,1% 9,4%
2024.04.04. 1,643173 11 647 486 123 106757028 0,9% 4,9% 11,3% 24,2% 12,1% 9,5%
2024.04.03. 1,641269 11 527 356 463 -13544372 -0,1% 4,7% 11,1% 24,2% 12% 9,5%
2024.04.02. 1,639505 11 528 496 927 30503744 0,3% 4,5% 10,9% 24,3% 12% 9,5%
2024.03.28. 1,637164 11 481 575 544 48334714 0,4% 4,5% 10,9% 24% 12,1% 9,5%
2024.03.27. 1,633209 11 405 620 831 241324718 2,2% 4,3% 10,6% 23,6% 12% 9,4%
2024.03.26. 1,631558 11 153 010 201 62960582 0,6% 4,4% 10,6% 23,3% 12% 9,5%
2024.03.25. 1,628672 11 070 432 858 35688588 0,3% 4,3% 10,5% 23,1% 11,9% 9,4%
2024.03.22. 1,626334 11 018 903 614 114860114 1,1% 4,1% 10,4% 23,2% 11,9% 9,4%
2024.03.21. 1,626332 10 904 030 091 15647946 0,1% 4,1% 10,6% 23,3% 11,9% 9,4%
2024.03.20. 1,626759 10 891 240 933 175344643 1,6% 4,2% 10,6% 23,3% 11,9% 9,4%
2024.03.19. 1,629131 10 731 521 288 1387999 0% 5% 10,7% 23,2% 12% 9,4%
2024.03.18. 1,625961 10 709 254 353 3415237 0% 4,9% 10,7% 22,9% 11,9% 9,4%
2024.03.14. 1,625576 10 703 304 155 24515261 0,2% 5,2% 11% 23% 12,2% 9,4%
2024.03.13. 1,631095 10 715 044 496 142609086 1,3% 6,3% 11,6% 22,9% 12,3% 9,6%
2024.03.12. 1,631567 10 575 494 821 6440099 0,1% 6,3% 11,7% 23,2% 12,4% 9,6%
2024.03.11. 1,631351 10 567 655 505 214823032 2,1% 6,4% 12% 23,1% 12,4% 9,6%
2024.03.08. 1,631634 10 354 628 439 21105050 0,2% 6,3% 12,1% 23,1% 12,3% 9,6%
2024.03.07. 1,628952 10 316 537 650 109966623 1,1% 6,3% 11,9% 23% 12,4% 9,5%
2024.03.06. 1,623716 10 173 763 672 -58654315 -0,6% 6,2% 11,6% 22,4% 12,2% 9,4%
2024.03.05. 1,62484 10 239 501 269 16449014 0,2% 6,7% 11,7% 22,1% 12,3% 9,4%
2024.03.04. 1,623392 10 213 941 832 43781286 0,4% 6,6% 11,6% 22% 12,4% 9,4%
2024.03.01. 1,620737 10 153 527 609 185580397 1,9% 6,7% 11,5% 22,3% 12,4% 9,3%
2024.02.29. 1,614791 9 931 377 791 30553350 0,3% 6,5% 11,2% 21,8% 12,4% 9,3%
2024.02.28. 1,61647 9 911 118 952 149781829 1,5% 6,7% 11,5% 21,9% 12,5% 9,3%
2024.02.27. 1,615733 9 756 886 619 47286642 0,5% 6,8% 11,5% 21,9% 12,5% 9,3%
2024.02.26. 1,614051 9 699 492 152 128788012 1,3% 6,8% 11,4% 21,7% 12,4% 9,3%
2024.02.23. 1,616111 9 582 919 151 34839772 0,4% 7% 11,7% 22,2% 12,6% 9,3%
2024.02.22. 1,612046 9 524 063 119 154586276 1,7% 6,5% 11,6% 22% 12,5% 9,3%
2024.02.21. 1,611424 9 365 861 677 11093126 0,1% 6,5% 11,7% 22,1% 12,5% 9,2%
2024.02.20. 1,60626 9 324 790 082 15247060 0,2% 6,3% 11,1% 21,8% 12,4% 9,1%
2024.02.19. 1,606172 9 309 032 993 452738 0% 6,8% 11,1% 21,9% 12,4% 9,1%
2024.02.16. 1,603174 9 291 205 327 150097613 1,6% 6,6% 11% 21,6% 12,2% 9,1%
2024.02.15. 1,602156 9 135 303 199 13109298 0,1% 6,4% 11% 21,3% 12,3% 9,1%
2024.02.14. 1,597994 9 098 496 726 13480445 0,1% 6,4% 10,9% 21% 12,4% 9,1%
2024.02.13. 1,5994 9 093 009 761 24925493 0,3% 6,9% 10,8% 21,2% 12,4% 9,1%
2024.02.12. 1,601193 9 078 250 002 13624359 0,2% 7,1% 10,9% 21,1% 12,4% 9,1%
2024.02.09. 1,598982 9 052 108 796 10431827 0,1% 6,8% 11% 20,9% 12,2% 9,1%
2024.02.08. 1,598411 9 038 448 166 318180855 3,6% 6,6% 11,2% 20,8% 12,2% 9,1%
2024.02.07. 1,59941 8 725 717 441 100517446 1,2% 6,7% 11,4% 21% 12,2% 9,1%
2024.02.06. 1,598905 8 622 476 662 1820 0% 6,6% 11,4% 21,1% 12,2% 9,1%
2024.02.05. 1,598992 8 622 944 010 13386417 0,2% 6,8% 11,5% 21% 12,2% 9,2%
2024.02.02. 1,598196 8 605 271 638 6107762 0,1% 7,7% 11,5% 20,9% 12,3% 9,2%
2024.02.01. 1,59492 8 581 537 214 33071352 0,4% 7,8% 11,2% 20,9% 12,3% 9,2%
2024.01.31. 1,59238 8 534 851 948 150190265 1,8% 7,6% 11,3% 20,8% 12,3% 9,2%
2024.01.30. 1,590389 8 374 178 092 32753158 0,4% 7,4% 11,1% 21% 12,2% 9,1%
2024.01.29. 1,591895 8 349 323 747 21151714 0,3% 7,8% 11,2% 21,1% 12,3% 9,2%
2024.01.26. 1,592714 8 332 456 721 2603 0% 7,7% 11,4% 21,1% 12,2% 9,1%
2024.01.25. 1,588529 8 310 559 842 93295891 1,1% 7,4% 11,3% 20,8% 12,1% 9,1%
2024.01.24. 1,58792 8 214 113 669 21669319 0,3% 7,6% 11,3% 20,7% 12,1% 9,1%
2024.01.23. 1,584676 8 175 707 808 8458968 0,1% 7,2% 11,4% 20,7% 12% 9,1%
2024.01.22. 1,584039 8 163 965 811 3006343 0% 7,2% 11,3% 20,7% 12% 9%
2024.01.19. 1,581745 8 149 140 794 9148907 0,1% 7% 11,6% 20,3% 11,9% 9%
2024.01.18. 1,579063 8 126 189 752 5008442 0,1% 6,6% 11,6% 20,2% 11,8% 8,9%
2024.01.17. 1,5762 8 106 456 792 8270414 0,1% 6,3% 11,5% 20,3% 11,8% 8,9%
2024.01.16. 1,581776 8 126 834 701 55173309 0,7% 6,7% 11,9% 20,8% 11,9% 9%
2024.01.15. 1,581491 8 070 207 063 -1687 0% 6,7% 11,8% 20,8% 11,9% 9%
2024.01.12. 1,578271 8 053 777 375 3855612 0% 6,4% 12% 20,5% 11,9% 8,9%
2024.01.11. 1,576773 8 042 281 261 11780541 0,1% 6,3% 12% 20,6% 11,8% 8,9%
2024.01.10. 1,574948 8 021 206 000 -449937 0% 6,3% 12% 20,6% 11,7% 8,9%
2024.01.09. 1,569635 7 994 595 324 -3010936 0% 6,2% 11,8% 20,3% 11,6% 8,7%
2024.01.08. 1,568845 7 993 581 051 5384291 0,1% 6,1% 11,7% 20,4% 11,6% 8,8%
2024.01.05. 1,56873 7 987 611 207 250397462 3,2% 6% 11,9% 20,6% 11,9% 8,8%
2024.01.04. 1,566231 7 724 888 299 -2664 0% 6,1% 11,9% 20,6% 11,8% 8,7%
2024.01.03. 1,567244 7 729 887 234 18366267 0,2% 6,1% 12,1% 20,8% 11,9% 8,8%
2024.01.02. 1,569572 7 722 975 738 5957343 0,1% 6,2% 12,2% 21,4% 12% 8,9%
2023.12.29. 1,568564 7 712 062 423 436974 0% 6,1% 12,3% 21,4% 12% 8,9%
2023.12.28. 1,566385 7 700 912 700 1481237 0% 6,1% 12,5% 21,2% 11,9% 8,9%
2023.12.27. 1,565472 7 694 943 690 19113944 0,2% 6% 12,5% 20,7% 12% 8,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell