Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000717590
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 247 996 352
Árfolyam:1,565264
Dátum:2025.04.29.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2016.08.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,3% 9,3% 11,1% 12% 10,3% N/A 7,4% 5,3%
Szórás 5,9% 6,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
ÁrfolyamClick and drag in the plot area to zoom inJul '24Sep '24Nov '24Jan '25Mar '25May '251.41.451.51.551.6érték Highcharts.comExport to raster or vector imagePrint the chart
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.29. 1,565264 15 247 996 352 -7485136 0% 5,3% 9,3% 11,1% 12% 10,3%
2025.04.28. 1,565039 15 253 288 578 980 0% 5,3% 9,6% 10,9% 11,7% 10,6%
2025.04.25. 1,564613 15 249 135 688 1060229346 7,5% 5,4% 9,4% 11,5% 11,6% 10,7%
2025.04.24. 1,562517 14 169 898 480 155069 0% 5,3% 9,4% 10,5% 11,5% 10,7%
2025.04.23. 1,558543 14 133 705 044 1959592 0% 5,1% 9,1% 10,2% 11,4% 10,6%
2025.04.22. 1,543913 13 999 091 149 2954403 0% 4,1% 8,1% 10,2% 11% 10,5%
2025.04.17. 1,528738 13 858 569 814 8555 0% 3,1% 6,4% 9,9% 10,4% 10,1%
2025.04.16. 1,530499 13 874 525 359 7211696 0,1% 3,9% 6,4% 10% 10,4% 10,2%
2025.04.15. 1,52666 13 832 529 833 -1296518 0% 3,7% 6,4% 8,9% 10,3% 10,2%
2025.04.14. 1,521015 13 782 674 195 238262 0% 3,8% 5,6% 8,4% 10,2% 9,8%
2025.04.11. 1,505286 13 639 910 097 -4790 0% 2,4% 4,6% 7,2% 10% 9,6%
2025.04.10. 1,506367 13 649 710 200 40921321 0,3% 2,5% 4,9% 7,1% 10,1% 9,6%
2025.04.09. 1,47246 13 302 466 977 -1007 0% 0% 3% 4,9% 9,2% 9,1%
2025.04.08. 1,499487 13 546 634 754 20197889 0,2% 1,9% 4,9% 6,7% 9,9% 9,6%
2025.04.07. 1,477678 13 329 704 208 4048 0% 0,3% 3% 5,6% 9,3% 9,1%
2025.04.04. 1,50309 13 558 934 364 8233456 0,1% 2,4% 5% 7,3% 9,7% 9,9%
2025.04.03. 1,528231 13 777 352 786 2823618 0% 4,1% 7,1% 8,9% 10,5% 10,2%
2025.04.02. 1,543921 13 915 949 125 7359688 0,1% 5,7% 7,9% 10,2% 10,8% 10,4%
2025.04.01. 1,541722 13 888 779 493 408889194 3,1% 5,7% 7,7% 9,8% 10,8% 10,3%
2025.03.31. 1,531419 13 389 807 061 3881132 0% 5% 6,8% 9,1% 10,5% 10,1%
2025.03.28. 1,543526 13 491 751 575 -1727 0% 5,7% 7,1% 9,9% 10,9% 10,4%
2025.03.27. 1,550228 13 550 334 583 2494 0% 6,2% 7,6% 10,7% 11% 10,5%
2025.03.26. 1,550631 13 553 854 657 -302960795 -2,2% 6,2% 7,7% 10,5% 11% 10,6%
2025.03.25. 1,547274 13 826 816 484 4010854 0% 6% 8% 10,4% 11% 10,5%
2025.03.24. 1,540296 13 760 466 615 15956553 0,1% 5,5% 7,5% 9,9% 10,8% 10,3%
2025.03.21. 1,535474 13 701 481 951 -1857 0% 5,2% 7,5% 9,5% 10,9% 10%
2025.03.20. 1,539384 13 736 373 882 14660851 0,1% 5,5% 7,8% 9,9% 11% 10,1%
2025.03.19. 1,542959 13 753 579 754 -5728 0% 5,8% 7,9% 9,9% 11,1% 10,3%
2025.03.18. 1,54368 13 760 012 312 -11038068 -0,1% 6,3% 7,9% 10,1% 11,1% 10,3%
2025.03.17. 1,540501 13 742 690 766 -5313 0% 5,7% 7,7% 10,2% 11,3% 10,2%
2025.03.14. 1,538328 13 723 310 906 4637 0% 4,8% 7,6% 10% 11,5% 10,1%
2025.03.13. 1,52654 13 618 146 424 150006912 1,1% 4% 6,8% 9% 11,2% 10%
2025.03.12. 1,526464 13 467 468 990 9977333 0,1% 4% 6,8% 9,1% 11,2% 9,8%
2025.03.11. 1,514543 13 352 394 676 1207 0% 3% 5,9% 8,8% 10,9% 9,8%
2025.03.10. 1,519121 13 392 753 668 840 0% 3,3% 6% 8,6% 11,3% 9,9%
2025.03.07. 1,526185 13 455 029 899 195180802 1,5% 3,6% 6,7% 8,9% 12% 9,6%
2025.03.06. 1,53257 13 315 323 457 2422 0% 4% 7,2% 9,2% 11,8% 9,7%
2025.03.05. 1,529142 13 285 537 782 -4457 0% 4% 6,1% 9% 11,7% 9,4%
2025.03.04. 1,511181 13 129 492 883 4829 0% 3,2% 4,7% 7,9% 11,2% 9,1%
2025.03.03. 1,528968 13 284 025 600 2346 0% 4,9% 5,9% 9,5% 11,4% 9,3%
2025.02.28. 1,523496 13 236 481 268 25689605 0,2% 5,5% 5,9% 9,6% 11,3% 9,4%
2025.02.27. 1,527606 13 246 430 978 -6172232 0% 6,3% 6% 9,8% 11% 9,1%
2025.02.26. 1,527695 13 253 375 321 1058622 0% 6% 5,8% 9,9% 11% 9%
2025.02.25. 1,521122 13 195 297 806 6037554 0% 5,5% 5,5% 9,2% 10,8% 8,8%
2025.02.24. 1,522198 13 198 589 973 -1662 0% 5,7% 5,6% 9,3% 10,9% 8,9%
2025.02.21. 1,529305 13 260 214 624 -1182 0% 6,4% 6,4% 10,1% 11,1% 8,7%
2025.02.20. 1,526256 13 233 778 700 99972124 0,8% 6,8% 5,5% 9,9% 11% 8,6%
2025.02.19. 1,526685 13 137 498 226 -3888 0% 7,3% 5,6% 10,1% 11% 8,6%
2025.02.18. 1,533853 13 199 184 527 6108 0% 7,3% 6,1% 10,8% 11,2% 8,7%
2025.02.17. 1,521686 13 094 478 422 -266 0% 7% 5,2% 9,9% 10,9% 8,5%
2025.02.14. 1,517237 13 056 193 959 -6104 0% 5,9% 5,8% 9,8% 10,7% 8,5%
2025.02.13. 1,518017 13 062 912 156 6095 0% 5,7% 6,1% 10,5% 10,4% 8,4%
2025.02.12. 1,509828 12 992 437 721 -4337 0% 4,6% 5,8% 9,5% 10,2% 8,3%
2025.02.11. 1,505005 12 950 938 954 -8368232 -0,1% 4,2% 5,9% 9,2% 10,1% 8,3%
2025.02.10. 1,504635 12 956 121 188 204930 0% 4,3% 5,9% 9,2% 9,8% 8,3%
2025.02.07. 1,502008 12 933 296 027 -374 0% 4,1% 5,9% 9,2% 10,1% 8,3%
2025.02.06. 1,50171 12 930 730 421 986841 0% 4,7% 6,3% 9,1% 10% 8,3%
2025.02.05. 1,485069 12 786 464 343 974081 0% 3,9% 5,3% 8,3% 9,6% 8,1%
2025.02.04. 1,487205 12 803 879 850 -7456606 -0,1% 4,2% 4,6% 8,9% 9,7% 8,2%
2025.02.03. 1,482219 12 768 385 199 23544579 0,2% 4,5% 4,3% 8,5% 9,7% 8,1%
2025.01.31. 1,491241 12 822 416 169 96685 0% 5,1% 3,7% 9,7% 10,1% 8,3%
2025.01.30. 1,490676 12 817 461 376 -4249 0% 4,5% 4,2% 9,4% 10,4% 8,2%
2025.01.29. 1,486242 12 779 340 209 5998760 0% 3,8% 4,2% 8,9% 10,3% 8,1%
2025.01.28. 1,486552 12 776 005 709 -53190387 -0,4% 4,1% 4,3% 9,2% 10,3% 8,2%
2025.01.27. 1,483872 12 806 067 241 -1116 0% 3,7% 4,1% 9% 10,7% 8,1%
2025.01.24. 1,484168 12 808 622 887 75037874 0,6% 3,9% 3,8% 9,3% 10,7% 8%
2025.01.23. 1,483498 12 727 836 673 -377 0% 3,8% 3,7% 9,7% 10,5% 8%
2025.01.22. 1,483761 12 730 093 488 -392003 0% 3,9% 3,6% 9,9% 10,5% 8%
2025.01.21. 1,484225 12 734 466 553 580 0% 3,5% 4% 10,1% 10,6% 8,1%
2025.01.20. 1,484256 12 734 731 949 1052 0% 3,4% 4% 10,1% 10,1% 8%
2025.01.17. 1,482916 12 723 233 865 17120233 0,1% 3,2% 3,9% 11% 9,8% 8%
2025.01.16. 1,472361 12 615 674 909 2046 0% 2,4% 2,8% 9,6% 9,3% 7,9%
2025.01.15. 1,471572 12 608 912 452 4932008 0% 2,5% 2,5% 9,2% 9,3% 7,8%
2025.01.14. 1,465736 12 553 995 238 1149 0% 1,7% 2,1% 8,8% 9,2% 7,8%
2025.01.13. 1,4649 12 546 833 769 -3059 0% 1,7% 2% 8,7% 9,2% 7,7%
2025.01.10. 1,470208 12 592 299 733 352393557 2,9% 2,4% 2,8% 9,7% 9,5% 7,8%
2025.01.09. 1,472736 12 260 952 506 148 0% 3% 2,9% 10,2% 9,6% 7,9%
2025.01.08. 1,471732 12 252 593 768 3526 0% 3% 2,9% 10,3% 9,6% 7,9%
2025.01.07. 1,473776 12 269 607 127 -396 0% 2,7% 3,4% 10,7% 9,6% 7,9%
2025.01.06. 1,469955 12 237 796 603 363 0% 2,7% 3,1% 10,4% 9,4% 7,8%
2025.01.03. 1,467877 12 220 496 295 1728 0% 2,9% 3,2% 10,2% 9,1% 7,8%
2025.01.02. 1,460317 12 157 555 411 -6563 0% 2,1% 3,3% 8,9% 9% 7,7%
2024.12.31. 1,457919 12 137 597 929 4604 0% 1,7% 3,6% 8,5% 9% 7,7%
2024.12.30. 1,458998 12 146 576 309 115744 0% 1,8% 3,7% 8,6% 9% 7,7%
2024.12.23. 1,460235 12 156 758 846 1949 0% 2,3% 3,5% 9% 9,1% 7,7%
2024.12.20. 1,459285 12 148 847 951 19909201 0,2% 2,2% 3,1% 8,5% 9,3% 7,8%
2024.12.19. 1,458707 12 124 134 667 399922 0% 2% 3,5% 9,1% 9,2% 7,8%
2024.12.18. 1,452263 12 070 176 802 -3074 0% 1,5% 3,2% 8,8% 9,1% 7,7%
2024.12.17. 1,457709 12 115 443 165 348 0% 2% 4% 9,8% 9,2% 7,8%
2024.12.16. 1,466287 12 186 737 066 -34924163 -0,3% 2,7% 4,9% 10,5% 9,4% 7,9%
2024.12.13. 1,4673 12 230 104 694 -42260072 -0,3% 2,7% 4,3% 10,9% 9,5% 7,9%
2024.12.12. 1,467984 12 278 085 680 2926 0% 2,7% 3,8% 11,2% 9,4% 7,9%
2024.12.11. 1,470591 12 299 887 462 -2606 0% 2,9% 4,1% 11,5% 9,5% 8%
2024.12.10. 1,470546 12 299 513 692 4545 0% 2,6% 3,7% 11,6% 9,5% 8%
2024.12.09. 1,472687 12 317 416 271 299779115 2,5% 2,7% 4% 11,8% 9,5% 8%
2024.12.06. 1,473761 12 026 401 369 -991 0% 3,1% 3,7% 12,1% 9,7% 8%
2024.12.05. 1,470157 11 996 992 466 4778 0% 2% 4% 12,1% 9,6% 8%
2024.12.04. 1,464201 11 948 384 676 -58 0% 1,5% 4,2% 11,7% 9,4% 7,9%
2024.12.03. 1,45806 11 898 272 058 -4440148 0% 1% 3,1% 11,1% 9,3% 7,8%
2024.12.02. 1,45557 11 882 385 365 1497784 0% 0,3% 3,3% 10,9% 9,2% 7,7%
2024.11.29. 1,442585 11 774 899 325 -5417 0% 0% 3% 10,3% 8,9% 7,5%
2024.11.28. 1,444603 11 791 376 394 5078 0% 0,4% 2,6% 10,2% 9,1% 7,5%
2024.11.27. 1,437599 11 734 202 139 1990 0% -0,3% 1,8% 9,9% 8,9% 7,4%
2024.11.26. 1,440746 11 759 887 095 3223790 0% -0,2% 2,1% 10,1% 9% 7,4%
2024.11.25. 1,441567 11 763 362 765 2945357 0% 0% 2,1% 10,2% 8,7% 7,4%
2024.11.22. 1,439606 11 744 419 415 -4303644 0% 0,3% 2% 10,1% 8,6% 7,4%
2024.11.21. 1,437396 11 730 687 098 9986550 0,1% 0% 1,5% 10,3% 8,6% 7,4%
2024.11.20. 1,429455 11 655 948 675 -3880 0% -1,1% 0,9% 9,6% 8,4% 7,3%
2024.11.19. 1,423129 11 604 369 570 -7984698 -0,1% -1,6% 0,4% 9,5% 8,3% 7,2%
2024.11.18. 1,429685 11 665 849 485 5410 0% -1,1% 0,9% 10% 8,4% 7,3%
2024.11.15. 1,421605 11 599 913 454 -552 0% -1,1% 0,4% 9,9% 8,1% 7,2%
2024.11.14. 1,432058 11 685 207 671 -3611 0% -0,2% 1,5% 10,8% 8,5% 7,3%
2024.11.13. 1,436693 11 723 031 646 1869 0% 0,4% 1,7% 12,2% 8,6% 7,4%
2024.11.12. 1,443119 11 775 464 215 -2938 0% 1,2% 2,2% 13% 8,7% 7,5%
2024.11.11. 1,444824 11 789 379 499 2453840 0% 1,7% 2,3% 13,1% 8,8% 7,5%
2024.11.08. 1,442948 11 771 621 184 -1127595 0% 1,7% 2,2% 12,7% 8,6% 7,5%
2024.11.07. 1,443458 11 776 909 776 6390 0% 1,8% 2,5% 12,6% 8,7% 7,5%
2024.11.06. 1,433782 11 697 958 715 -40419 0% 1,5% 1,9% 11,6% 8,5% 7,4%
2024.11.05. 1,429266 11 661 153 809 5946 0% 1,3% 2,2% 11,5% 8,4% 7,3%
2024.11.04. 1,426717 11 640 350 988 96503131 0,8% 0,4% 2% 11,3% 8,4% 7,3%
2024.10.31. 1,418222 11 475 113 141 -4000 0% -1,4% 1,3% 11,5% 8,4% 7,1%
2024.10.30. 1,426903 11 545 356 844 4996 0% -0,3% 1,9% 12,2% 8,6% 7,3%
2024.10.29. 1,431919 11 585 937 287 1123507 0% 0,4% 1,6% 12,6% 8,7% 7,3%
2024.10.28. 1,427439 11 548 568 737 130783214 1,1% 0,2% 1,1% 12,3% 8,4% 7,2%
2024.10.25. 1,430702 11 443 885 576 4942433 0% 0,5% 2% 12,8% 8,3% 7,3%
2024.10.24. 1,428618 11 422 280 863 825762 0% 0% 1,1% 13,1% 8,3% 7,2%
2024.10.22. 1,428646 11 421 678 954 6429611 0,1% -0,3% 1,9% 13,2% 8,3% 7,2%
2024.10.21. 1,433594 11 454 785 137 2152442 0% 0,4% 2,9% 13,5% 8,4% 7,3%
2024.10.18. 1,436007 11 471 909 563 -838 0% 0,6% 3,3% 13,3% 8,4% 7,4%
2024.10.17. 1,43715 11 481 041 550 2559 0% 0,7% 3,3% 13,5% 8,5% 7,4%
2024.10.16. 1,437943 11 487 374 074 9945163 0,1% 0,4% 3,3% 13,5% 8,5% 7,4%
2024.10.15. 1,435063 11 454 441 216 -17319965 -0,2% 0% 2,3% 13,8% 8,4% 7,4%
2024.10.14. 1,440649 11 516 415 149 -29 0% 0,3% 2,6% 14,3% 8,6% 7,5%
2024.10.11. 1,43977 11 509 388 533 -535 0% 0,6% 2,6% 13,9% 8,5% 7,5%
2024.10.10. 1,435729 11 477 085 685 -643977 0% 0,4% 2% 13,9% 8,5% 7,4%
2024.10.09. 1,430186 11 433 416 943 3151 0% -0,1% 1,9% 14,5% 8,3% 7,4%
2024.10.08. 1,429415 11 427 250 145 288923780 2,6% 0% 1,7% 14,4% 8,3% 7,3%
2024.10.07. 1,434715 11 179 625 169 -7615074 -0,1% 0,6% 2,5% 14,8% 8,4% 7,4%
2024.10.04. 1,431936 11 165 570 894 5943960 0,1% 0,2% 2,3% 14,5% 8,6% 7,4%
2024.10.03. 1,427036 11 121 439 353 -2657 0% 0,3% 1,7% 14,6% 8,6% 7,3%
2024.10.02. 1,430431 11 147 900 555 -4377717 0% 1,2% 2,1% 14,4% 8,6% 7,4%
2024.10.01. 1,431402 11 159 848 621 -4781 0% 1,3% 1,9% 13,8% 8,7% 7,3%
2024.09.30. 1,433627 11 177 200 502 6740 0% 1,9% 2,1% 14% 8,8% 7,4%
2024.09.27. 1,440862 11 233 601 040 -6986 0% 2,2% 2,9% 14,4% 9,1% 7,4%
2024.09.26. 1,439846 11 225 686 833 -675503 0% 2,1% 2,6% 14% 9,3% 7,4%
2024.09.25. 1,432676 11 170 458 428 -5800007 -0,1% 1,4% 2,3% 13,2% 9,1% 7,4%
2024.09.24. 1,433268 11 180 876 608 -21997804 -0,2% 1,1% 2,2% 13,4% 9,2% 7,3%
2024.09.23. 1,428057 11 162 143 594 752 0% 1,2% 1,9% 13% 9,1% 7,3%
2024.09.20. 1,427766 11 159 868 294 -16896694 -0,2% 0,9% 2% 13,4% 9,1% 7,3%
2024.09.19. 1,430194 11 195 771 734 3902 0% 1,5% 1,8% 13,6% 9,2% 7,3%
2024.09.18. 1,431225 11 203 838 651 200198709 1,8% 1,7% 2,1% 13,5% 9,2% 7,4%
2024.09.17. 1,429796 10 992 653 408 -2214 0% 2% 2,3% 13,4% 9,2% 7,4%
2024.09.16. 1,428228 10 980 600 417 10903557 0,1% 2,1% 2,1% 13,3% 9,2% 7,3%
2024.09.13. 1,429172 10 976 947 379 969 0% 1,5% 2,1% 14,2% 9,2% 7,4%
2024.09.12. 1,429505 10 979 504 061 -7163 0% 1% 2,2% 13,9% 9,2% 7,4%
2024.09.11. 1,429834 10 982 038 154 14770244 0,1% 1,2% 2,7% 14,1% 9,2% 7,4%
2024.09.10. 1,432723 10 989 427 431 -4686186 0% 1% 2,4% 14,2% 9,3% 7,5%
2024.09.09. 1,434003 11 003 935 799 491936298 4,7% 1,3% 2,5% 14,3% 9,3% 7,5%
2024.09.06. 1,429704 10 480 485 560 2326719 0% 0,6% 1,8% 13,8% 9,3% 7,4%
2024.09.05. 1,440865 10 559 956 703 542 0% 1,9% 2,7% 14,5% 9,5% 7,6%
2024.09.04. 1,443087 10 576 240 978 2470 0% 2,7% 3,1% 14,8% 9,6% 7,6%
2024.09.03. 1,443538 10 579 543 841 2923870 0% 2,1% 3,4% 14,5% 9,6% 7,6%
2024.09.02. 1,45064 10 628 655 425 -1506 0% 2,9% 3,9% 15,1% 9,8% 7,8%
2024.08.30. 1,445329 10 589 743 902 -109 0% 2,8% 3,8% 14,7% 9,5% 7,7%
2024.08.29. 1,442468 10 568 781 823 12711125 0,1% 3% 3,6% 14,5% 9,3% 7,7%
2024.08.28. 1,438845 10 529 557 358 -19318941 -0,2% 2,2% 3,5% 14,5% 9,2% 7,6%
2024.08.27. 1,441792 10 570 482 197 4457132 0% 2,1% 3,6% 15,1% 9,3% 7,7%
2024.08.26. 1,443742 10 580 315 440 2688 0% 2,3% 3,9% 15,2% 9,5% 7,7%
2024.08.23. 1,441546 10 564 219 595 30123147 0,3% 1,9% 3,5% 15% 9,4% 7,7%
2024.08.22. 1,435547 10 490 258 759 4844966 0% 1,7% 3,1% 14,9% 9,4% 7,6%
2024.08.21. 1,436991 10 495 960 949 964027 0% 1,5% 3,5% 15,3% 9,4% 7,7%
2024.08.16. 1,446029 10 561 005 535 6281 0% 2,2% 4,4% 15,7% 9,8% 7,9%
2024.08.15. 1,437877 10 501 461 537 -2897 0% 1,6% 4% 14,7% 9,6% 7,7%
2024.08.14. 1,434289 10 475 259 651 -6238965 -0,1% 1,6% 3,8% 14,7% 9,5% 7,7%
2024.08.13. 1,430394 10 453 034 731 2068 0% 1,3% 4,1% 14% 9,4% 7,6%
2024.08.12. 1,426669 10 425 811 110 2896 0% 1% 3,4% 13,7% 9,3% 7,5%
2024.08.09. 1,420628 10 381 661 809 -3137 0% 0,4% 3,1% 12,8% 9,4% 7,4%
2024.08.08. 1,419073 10 370 301 317 -1957 0% 0,5% 3,2% 12,8% 9,4% 7,4%
2024.08.07. 1,418057 10 362 878 548 -2260716 0% 0,7% 3,1% 12,3% 9,3% 7,3%
2024.08.06. 1,413165 10 329 381 702 4396 0% 0,5% 2,7% 12,2% 9,2% 7,3%
2024.08.05. 1,410342 10 308 742 892 3397395 0% 0,8% 2,8% 12% 9,2% 7,2%
2024.08.02. 1,421684 10 388 221 302 -2158 0% 1,8% 4,1% 13% 9,4% 7,4%
2024.08.01. 1,433521 10 474 716 240 5490 0% 2,3% 5,3% 13,5% 9,7% 7,6%
2024.07.31. 1,438599 10 511 815 600 -6370 0% 2,7% 5,9% 13,9% 9,8% 7,6%
2024.07.30. 1,430886 10 455 463 191 180547836 1,8% 2,2% 5% 13,6% 9,6% 7,6%
2024.07.29. 1,42659 10 244 066 611 2803295 0% 1,3% 4,6% 13,2% 9,4% 7,5%
2024.07.26. 1,425098 10 230 552 485 -855 0% 1% 4,7% 13,2% 9,3% 7,5%
2024.07.25. 1,423075 10 216 030 543 1588 0% 1,4% 4,9% 13,4% 9,6% 7,4%
2024.07.24. 1,429202 10 260 013 713 -852 0% 1,1% 5,2% 14% 9,8% 7,6%
2024.07.23. 1,43016 10 266 891 895 259517854 2,6% 1,2% 5,7% 14,2% 9,8% 7,6%
2024.07.22. 1,432821 10 025 994 071 -10642443 -0,1% 2,2% 6,1% 14,4% 10,1% 7,8%
2024.07.19. 1,42761 10 000 134 458 -4144793 0% 2,5% 5,9% 14,6% 10,6% 7,7%
2024.07.18. 1,427592 10 004 153 112 1367 0% 2,7% 6,3% 14,6% 10,2% 7,7%
2024.07.17. 1,427112 10 000 788 044 -1242 0% 2,6% 6,8% 15,4% 10,2% 7,7%
2024.07.16. 1,432736 10 040 200 656 -4552302 0% 2,9% 6,7% 15,7% 10,3% 7,8%
2024.07.15. 1,435049 10 060 969 144 -3324 0% 2,3% 6,5% 15,9% 10,3% 7,9%
2024.07.12. 1,436222 10 069 196 243 -965 0% 2,3% 6,6% 16,5% 10,2% 7,9%
2024.07.11. 1,431533 10 036 323 136 140166978 1,4% 2% 6,7% 16,2% 10% 7,8%
2024.07.10. 1,429867 9 884 639 137 -3738 0% 1,6% 6,7% 16,3% 10% 7,8%
2024.07.09. 1,43094 9 892 060 503 5094 0% 1,9% 7% 16,2% 10% 7,9%
2024.07.08. 1,429818 9 884 299 049 3889293 0% 1,7% 7,2% 16,1% 10,1% 7,8%
2024.07.05. 1,42576 9 852 367 933 8001390 0,1% 1,9% 7,1% 16,1% 10,1% 7,7%
2024.07.04. 1,429064 9 867 179 490 -2743 0% 2,1% 7,2% 16,6% 10,1% 7,7%
2024.07.03. 1,422785 9 823 827 955 3380738 0% 1,4% 6,8% 16,1% 10% 7,7%
2024.07.02. 1,413249 9 754 627 164 150018908 1,6% 0,8% 5,4% 15,9% 9,7% 7,7%
2024.07.01. 1,413041 9 603 194 663 -5495512 -0,1% 0,6% 5,2% 15,9% 9,7% 7,7%
2024.06.28. 1,407094 9 568 250 527 9679573 0,1% 0,2% 4,9% 16,2% 9,5% 7,6%
2024.06.27. 1,410022 9 578 461 235 156951324 1,7% 0,7% 4,9% 16,8% 9,6% 7,7%
2024.06.26. 1,410495 9 424 670 411 9980062 0,1% 0,5% 5,3% 16,9% 9,6% 7,7%
2024.06.25. 1,413286 9 433 319 554 -11989237 -0,1% 0,9% 5,5% 16,9% 9,7% 7,8%
2024.06.24. 1,417661 9 474 547 902 -609 0% 1,1% 5,8% 17,3% 9,9% 7,8%
2024.06.21. 1,410983 9 429 917 929 -5115 0% 0,7% 5,3% 16,4% 9,7% 7,7%
2024.06.20. 1,41498 9 456 635 912 10973282 0,1% 1% 5,2% 16,9% 9,8% 7,8%
2024.06.19. 1,409607 9 409 795 307 1156 0% 0,4% 5,4% 16,2% 9,6% 7,8%
2024.06.18. 1,406734 9 390 615 516 634 0% 0,4% 5,4% 15,9% 9,5% 7,8%
2024.06.17. 1,401704 9 357 037 253 94160327 1% 0,2% 5,6% 15,5% 9,2% 7,7%
2024.06.14. 1,398311 9 240 454 973 140812699 1,5% 0% 5,4% 15,6% 8,9% 7,6%
2024.06.13. 1,407446 9 159 089 158 460 0% 0,5% 6,4% 16,8% 9,3% 7,8%
2024.06.12. 1,414839 9 207 199 349 -1370 0% 1,2% 7,2% 17,5% 9,5% 7,9%
2024.06.11. 1,412825 9 194 094 421 9891897 0,1% 1,5% 7,2% 17,6% 9,4% 7,8%
2024.06.10. 1,418098 9 218 480 159 5097 0% 1,4% 7,6% 18,1% 9,7% 8%
2024.06.07. 1,415541 9 201 853 051 109550630 1,2% 1% 7,7% 18% 9,9% 7,9%
2024.06.06. 1,421342 9 129 563 402 5958268 0,1% 1,2% 8,1% 18,5% 10% 8%
2024.06.05. 1,413487 9 073 183 829 1447829 0% 0,7% 7,8% 18,2% 9,7% 7,9%
2024.06.04. 1,404878 9 016 483 582 1945665 0% 0,3% 7,1% 17,5% 9,5% 7,8%
2024.06.03. 1,413807 9 071 831 724 230735278 2,6% 1,2% 7,8% 18,2% 9,8% 7,9%
2024.05.31. 1,409285 8 812 818 585 4338 0% 1,2% 7,7% 18,7% 9,9% 7,8%
2024.05.30. 1,406555 8 795 742 482 -382 0% 1% 7,5% 18,1% 9,8% 7,9%
2024.05.29. 1,399989 8 754 683 078 -3027 0% 0,6% 7% 17,2% 9,6% 7,8%
2024.05.28. 1,407589 8 802 211 917 3064 0% 1,3% 7,4% 17,9% 9,8% 8%
2024.05.27. 1,411661 8 827 672 674 166049369 1,9% 1,4% 8% 18,2% 9,8% 8,1%
2024.05.24. 1,411358 8 659 764 168 -1465 0% 1,4% 7,9% 18,6% 9,7% 8,2%
2024.05.23. 1,41455 8 679 351 005 5943061 0,1% 1,6% 8,2% 18,3% 9,8% 8,3%
2024.05.22. 1,41119 8 652 805 879 287 0% 1,3% 7,9% 18,2% 9,7% 8,2%
2024.05.21. 1,415975 8 682 145 139 1146 0% 2% 8,6% 19,8% 9,9% 8,2%
2024.05.17. 1,416947 8 688 103 875 -237 0% 2,3% 9% 20,5% 9,4% 8,3%
2024.05.16. 1,414332 8 672 070 067 2441080 0% 2,1% 9,2% 20,4% 9% 8,2%
2024.05.15. 1,415927 8 679 406 082 140195652 1,6% 2,4% 9,5% 21,1% 9,1% 8,2%
2024.05.14. 1,411246 8 510 980 130 -876 0% 2,2% 9,2% 20,7% 9% 8,2%
2024.05.13. 1,412082 8 516 022 778 -3317550 0% 2,7% 10,3% 20,8% 8,8% 8,2%
2024.05.10. 1,411963 8 518 622 380 5500301 0,1% 2,5% 10,5% 20,8% 8,8% 8,2%
2024.05.09. 1,415079 8 531 909 319 1273382 0% 2,7% 10,6% 21% 9% 8,2%
2024.05.08. 1,411802 8 510 880 931 2448612 0% 2,7% 10,3% 21% 8,9% 8,2%
2024.05.07. 1,407971 8 485 344 234 3829 0% 2,4% 9,9% 21% 8,8% 8%
2024.05.06. 1,406478 8 476 342 625 -2201 0% 2,2% 9,5% 20,9% 8,9% 8,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell