Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724224
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:21 364 099 714
Árfolyam:1,056357
Dátum:2025.04.22.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2021.03.19.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,1% -2,2% 2,6% 2% N/A N/A -5,1% 1,4%
Szórás 9,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.22. 1,056357 21 364 099 714 0 -1 0% -5,1% -2,2% 2,6% 2%
2025.04.17. 1,059448 21 426 613 081 0 29578938 0,1% -5,9% -2,5% 3,2% 1,7%
2025.04.16. 1,063066 21 470 104 713 0 -1 0% -5% -2% 3,4% 1,8%
2025.04.15. 1,064266 21 494 340 392 0 0 0% -4,3% -1,5% 3,8% 1,8%
2025.04.14. 1,060581 21 419 916 663 0 0 0% -4,6% -1,5% 3,2% 1,7%
2025.04.11. 1,048021 21 166 249 896 0 0 0% -6% -2,6% 3% 0,9%
2025.04.10. 1,064847 21 506 074 499 0 -1 0% -4,5% -1% 4,9% 1,4%
2025.04.09. 1,071084 21 632 039 438 0 0 0% -4,4% -0,2% 5,1% 1,6%
2025.04.08. 1,079807 21 808 212 623 0 0 0% -4% 0,4% 6% 1,9%
2025.04.07. 1,080838 21 829 035 110 0 0 0% -3,6% 0,3% 5,9% 1,4%
2025.04.04. 1,086047 21 934 238 151 0 53067686 0,2% -4,1% 0,7% 5,9% 2,6%
2025.04.03. 1,073816 21 634 745 959 0 0 0% -5,1% -0,4% 4,3% 2,4%
2025.04.02. 1,082875 21 817 262 483 0 -3838953 0% -3,4% 0,5% 4,6% 2,7%
2025.04.01. 1,085562 21 875 247 390 0 -7417227 0% -2,5% 0,9% 4,2% 2,8%
2025.03.31. 1,079051 21 751 416 444 0 -5639024 0% -3,1% 1,1% 3,5% 2,5%
2025.03.28. 1,083255 21 841 821 305 0 -1114221 0% -3,8% 1,3% 3,9% 2,1%
2025.03.27. 1,072185 21 619 718 189 0 -1 0% -4,8% 0,3% 3,3% 1,7%
2025.03.26. 1,070422 21 584 168 762 0 0 0% -4,9% 0,5% 3,2% 1,6%
2025.03.25. 1,067753 21 530 350 598 0 0 0% -5,2% 0,6% 2,7% 1,5%
2025.03.24. 1,064082 21 456 327 938 0 0 0% -5,5% -0,1% 2,1% 1,3%
2025.03.21. 1,069982 21 575 296 528 0 0 0% -5,2% 0,8% 4,2% 1,6%
2025.03.20. 1,069429 21 564 145 743 0 7331434 0% -5,2% 0,8% 3,6% 1,5%
2025.03.19. 1,065756 21 482 776 501 0 -1520675 0% -5,4% 0,3% 3,3% 1,3%
2025.03.18. 1,057468 21 317 221 546 0 0 0% -5% -0,6% 3,1% 1,1%
2025.03.17. 1,06344 21 437 609 536 0 0 0% -4,8% -0,2% 3,8% 1,5%
2025.03.14. 1,065206 21 473 209 869 0 0 0% -4,8% -0,3% 4% 0,3%
2025.03.13. 1,064172 21 452 365 733 0 -40784 0% -4,9% -0,4% 2,6% 0,3%
2025.03.12. 1,063691 21 442 710 145 0 1 0% -5,3% -0,9% 2,7% 0,3%
2025.03.11. 1,064797 21 465 005 752 0 0 0% -5,9% -0,8% 3% 0,3%
2025.03.10. 1,068006 21 529 695 269 0 9266234 0% -5,6% -0,6% 3,3% 0,7%
2025.03.07. 1,063777 21 435 214 257 0 205510276 1% -6,6% 0,2% 2,9% -1,7%
2025.03.06. 1,071592 21 385 667 248 0 0 0% -5,9% 1% 3,9% 0%
2025.03.05. 1,072687 21 407 520 067 0 25858508 0,1% -5,7% 1,4% 3,6% 0,1%
2025.03.04. 1,094036 21 807 207 028 0 1 0% -4,3% 3,2% 6,6% 0,7%
2025.03.03. 1,113148 22 188 162 810 0 0 0% -2,4% 5,5% 8,4% 1,9%
2025.02.28. 1,111414 22 153 599 325 0 0 0% -2,1% 5,7% 9,1% 2,8%
2025.02.27. 1,101166 21 949 327 932 0 0 0% -2% 4,7% 9% 2,8%
2025.02.26. 1,100952 21 945 062 312 0 0 0% -1,8% 4,4% 8,7% 2,8%
2025.02.25. 1,102189 21 969 719 193 0 0 0% -2,1% 4,5% 8,6% 2,8%
2025.02.24. 1,103305 21 991 964 204 0 109999999 0,5% -1,8% 4,6% 8,7% 3,3%
2025.02.21. 1,107867 21 972 442 831 0 -2155860 0% -0,5% 5,2% 9,8% 4,4%
2025.02.20. 1,099395 21 806 556 137 0 79999999 0,4% -0,8% 3,7% 8,4% 4,1%
2025.02.19. 1,096185 21 663 119 207 0 0 0% -0,5% 3,4% 8,1% 4%
2025.02.18. 1,096007 21 659 601 520 0 40689736 0,2% -0,9% 3,4% 8,1% 4%
2025.02.17. 1,100248 21 702 566 181 0 1 0% 0,3% 3,8% 8,5% 4,2%
2025.02.14. 1,0972 21 642 443 897 0 0 0% -0,6% 3,8% 8% 4%
2025.02.13. 1,098358 21 665 285 631 0 0 0% -0,1% 3,7% 9% 4,4%
2025.02.12. 1,098316 21 664 457 174 0 0 0% -0,4% 3,9% 8,4% 4,4%
2025.02.11. 1,11008 21 896 503 939 0 0 0% 0,9% 4,8% 9,5% 4,8%
2025.02.10. 1,117691 22 046 632 120 0 0 0% 2,6% 5,6% 10,2% 5,2%
2025.02.07. 1,111193 21 918 458 040 0 -1 0% 2% 4,5% 9,5% 4,8%
2025.02.06. 1,122376 22 139 044 488 0 1 0% 2,5% 5,6% 10,4% 5,1%
2025.02.05. 1,118209 22 056 849 752 0 24441702 0,1% 2,7% 4,7% 10,8% 4,9%
2025.02.04. 1,120922 22 085 863 105 0 111108774 0,5% 3,2% 4,6% 11,4% 5%
2025.02.03. 1,128892 22 130 999 629 0 204999999 0,9% 3,7% 5,3% 12,2% 4,8%
2025.01.31. 1,114002 21 636 797 355 0 0 0% 2,3% 5,2% 9,5% 3,6%
2025.01.30. 1,11051 21 568 973 692 0 0 0% 2,2% 5,7% 8,8% 3,4%
2025.01.29. 1,109386 21 547 142 708 0 0 0% 2,2% 6,4% 8,7% 3,3%
2025.01.28. 1,109792 21 555 028 277 0 7817998 0% 2,1% 6,6% 10% 3,4%
2025.01.27. 1,106265 21 478 731 672 0 0 0% 1,8% 6,3% 9,7% 3,2%
2025.01.24. 1,102438 21 404 428 403 0 0 0% 1,6% 6,1% 10,1% 3,3%
2025.01.23. 1,110485 21 560 665 248 0 26806533 0,1% 2,8% 7,3% 11% 3,7%
2025.01.22. 1,113355 21 589 512 033 0 0 0% 3,1% 7,7% 11,4% 3,8%
2025.01.21. 1,121089 21 739 485 120 0 0 0% 3,6% 8,1% 12,2% 4,1%
2025.01.20. 1,12359 21 787 983 011 0 -97631760 -0,4% 3,5% 8,4% 12,5% 4,2%
2025.01.17. 1,125794 21 928 544 928 0 0 0% 3,7% 8,5% 13,1% 4,5%
2025.01.16. 1,118817 21 792 644 881 0 -2741416 0% 3,2% 7,5% 12,2% 4,5%
2025.01.15. 1,112547 21 673 242 039 0 30069054 0,1% 3% 7,3% 11,5% 4,3%
2025.01.14. 1,11184 21 629 419 208 0 790443 0% 3,3% 6,8% 11,5% 4,2%
2025.01.13. 1,121596 21 818 412 279 0 0 0% 4,3% 7,7% 12,5% 4,4%
2025.01.10. 1,115333 21 696 578 110 0 0 0% 3,7% 7,2% 12,6% 3,8%
2025.01.09. 1,120219 21 791 625 491 0 14920506 0,1% 4,3% 7,3% 12,9% 3,8%
2025.01.08. 1,124667 21 863 172 706 0 0 0% 4,5% 8,1% 13,5% 3,9%
2025.01.07. 1,121616 21 803 862 226 0 0 0% 4,1% 8,2% 13,2% 3,8%
2025.01.06. 1,125469 21 878 763 334 0 753592 0% 4,4% 8,5% 13,6% 3,7%
2025.01.03. 1,132083 22 006 579 393 0 0 0% 5% 8,8% 12,9% 3,2%
2025.01.02. 1,121222 21 795 452 242 0 1 0% 4% 7,9% 11,8% 2,6%
2024.12.31. 1,113452 21 644 411 088 0 -1 0% 4,3% 6,9% 10,7% 2,3%
2024.12.30. 1,115983 21 693 611 238 0 1 0% 4,6% 7,1% 11% 2,3%
2024.12.23. 1,125851 21 885 435 446 0 0 0% 5,7% 6,9% 11,8% 2,6%
2024.12.20. 1,128353 21 934 071 864 0 24168224 0,1% 6,3% 7,5% 11,2% 2,7%
2024.12.19. 1,127112 21 885 806 402 0 1 0% 6,1% 7,5% 11,8% 2,6%
2024.12.18. 1,113649 21 624 387 295 0 170000000 0,8% 4,7% 6,1% 10,4% 2,2%
2024.12.17. 1,117174 21 522 296 228 0 14564646 0,1% 4,8% 6,6% 11,6% 2,3%
2024.12.16. 1,11505 21 466 840 528 0 0 0% 4,5% 5,7% 11,4% 2,2%
2024.12.13. 1,119403 21 550 644 086 0 0 0% 4,7% 7,3% 11,8% 2,3%
2024.12.12. 1,123633 21 632 079 659 0 5378220 0% 4,7% 7,9% 12,8% 2,7%
2024.12.11. 1,131933 21 786 452 552 0 -1 0% 5,5% 9,3% 14,1% 2,9%
2024.12.10. 1,130968 21 767 879 080 0 0 0% 5,3% 9,9% 13,7% 2,9%
2024.12.09. 1,131909 21 785 990 622 0 0 0% 6,1% 11,1% 13,8% 3%
2024.12.06. 1,138769 21 918 025 879 0 2729112 0% 7,3% 10,5% 14,4% 3,2%
2024.12.05. 1,138001 21 900 516 818 0 -28217726 -0,1% 7,6% 10,4% 15,3% 3,1%
2024.12.04. 1,142681 22 018 915 904 0 151682219 0,7% 7,8% 11,2% 16,6% 3,3%
2024.12.03. 1,140532 21 826 108 747 0 1 0% 8,1% 11,4% 16,3% 3,2%
2024.12.02. 1,141379 21 842 317 598 0 0 0% 8,7% 12,3% 16,4% 3,5%
2024.11.29. 1,134557 21 711 766 492 0 0 0% 7,8% 13,1% 17% 2,8%
2024.11.28. 1,135065 21 721 487 976 0 0 0% 7,9% 12,9% 17% 2,8%
2024.11.27. 1,123894 21 507 711 019 0 0 0% 6,9% 11,3% 16,2% 2,4%
2024.11.26. 1,121251 21 457 132 512 0 0 0% 6,3% 10,9% 16,2% 2,4%
2024.11.25. 1,125617 21 540 683 689 0 -922584 0% 6,7% 11,3% 16,6% 2,8%
2024.11.22. 1,123495 21 500 996 289 0 -9860618 0% 6,9% 10,8% 15,7% 2,5%
2024.11.21. 1,113767 21 324 600 968 0 1565845 0% 5,8% 9,9% 15,2% 2,5%
2024.11.20. 1,107804 21 208 873 671 0 0 0% 4,5% 8,8% 15% 2,3%
2024.11.19. 1,102119 21 100 034 520 0 0 0% 4% 8,3% 14,6% 2,1%
2024.11.18. 1,105692 21 168 439 496 0 0 0% 4,3% 8,6% 15% 2,5%
2024.11.15. 1,096891 20 999 944 620 0 -1 0% 4% 7,7% 14,7% 2,3%
2024.11.14. 1,104133 21 138 592 489 0 1100000000 5,5% 4,4% 8,9% 14,7% 2,5%
2024.11.13. 1,099211 19 949 264 526 0 687348 0% 3,8% 8,3% 15% 2,4%
2024.11.12. 1,102568 20 009 500 307 0 13988131 0,1% 4,3% 8,6% 15,4% 2,5%
2024.11.11. 1,100449 19 957 083 262 0 0 0% 3,9% 8,4% 15,2% 2,5%
2024.11.08. 1,089248 19 753 948 642 0 0 0% 2,9% 6,6% 12,7% 2,6%
2024.11.07. 1,089594 19 760 223 491 0 -2170495 0% 2,5% 6,6% 13,2% 2,6%
2024.11.06. 1,094581 19 852 845 162 0 0 0% 3% 7,2% 13,1% 2,8%
2024.11.05. 1,089158 19 754 486 083 0 0 0% 2% 7,1% 12,5% 2,6%
2024.11.04. 1,086078 19 698 622 914 0 0 0% 1,3% 6,8% 12,2% 2,6%
2024.10.31. 1,089026 19 752 091 947 0 0 0% 2,9% 7,1% 14,3% 2,9%
2024.10.30. 1,086757 19 710 938 204 0 1 0% 3,4% 6,9% 13,5% 2,8%
2024.10.29. 1,085949 19 696 283 190 0 0 0% 4,1% 6,3% 13,1% 2,8%
2024.10.28. 1,086545 19 707 093 076 0 0 0% 4,4% 6,7% 13,2% 2,4%
2024.10.25. 1,086494 19 706 168 069 0 -1 0% 4,1% 6,9% 13,9% 2,6%
2024.10.24. 1,085455 19 687 323 319 0 1 0% 4,5% 6,3% 13,8% 2,6%
2024.10.22. 1,0798 19 584 756 364 0 15107244 0,1% 4,5% 4,9% 13% 2,4%
2024.10.21. 1,081627 19 602 760 575 0 0 0% 4,3% 5,1% 13,2% 2,7%
2024.10.18. 1,085197 19 667 461 119 0 0 0% 4,9% 6% 13,6% 2,7%
2024.10.17. 1,086124 19 684 261 512 0 0 0% 4,6% 5,8% 12,4% 2,8%
2024.10.16. 1,084536 19 655 481 550 0 0 0% 4,2% 5,5% 11,5% 2,7%
2024.10.15. 1,080467 19 581 737 429 0 -3888837 0% 4,2% 5,3% 10,6% 2,6%
2024.10.14. 1,076494 19 513 607 691 0 0 0% 3,4% 4,8% 10,2% 2,4%
2024.10.11. 1,075493 19 495 462 563 0 0 0% 2,9% 5,7% 10,1% 2,4%
2024.10.10. 1,075646 19 498 235 994 0 2464125 0% 3,4% 6% 10,5% 2,6%
2024.10.09. 1,073538 19 457 564 980 0 0 0% 2,8% 5,4% 10,6% 2,5%
2024.10.08. 1,075945 19 501 191 157 0 -5743467 0% 3,4% 5,6% 11,4% 2,6%
2024.10.07. 1,077292 19 531 355 799 0 0 0% 3,9% 5,6% 11,6% 2,7%
2024.10.04. 1,078204 19 547 890 403 0 1477823 0% 4,1% 5,2% 10,7% 2,9%
2024.10.03. 1,078443 19 550 745 334 0 -6318551 0% 3,7% 4,7% 11,3% 2,5%
2024.10.02. 1,077615 19 542 048 489 0 0 0% 3,7% 4,1% 10,9% 2,5%
2024.10.01. 1,075593 19 505 380 456 0 -1453398 0% 4,3% 3,2% 9,5% 2,4%
2024.09.30. 1,067414 19 358 500 429 0 -317666514 -1,6% 2,4% 2,4% 8,6% 2,2%
2024.09.27. 1,069375 19 712 315 020 0 0 0% 1,9% 3% 9,4% 2,4%
2024.09.26. 1,065096 19 633 438 110 0 3227159 0% 1,6% 2,6% 8,5% 2,5%
2024.09.25. 1,061398 19 562 055 104 0 1 0% 1,4% 2,1% 8% 2,3%
2024.09.24. 1,065511 19 637 859 592 0 0 0% 1,6% 2,2% 8,8% 2,5%
2024.09.23. 1,065559 19 638 744 254 0 0 0% 1,2% 2,2% 8,8% 2,5%
2024.09.20. 1,061442 19 562 866 044 0 0 0% 1,1% 2,9% 8,9% 2,3%
2024.09.19. 1,062412 19 580 743 592 0 0 0% 1,4% 3% 8,9% 2,7%
2024.09.18. 1,063693 19 604 353 013 0 11455220 0,1% 1,3% 3,7% 8,7% 2,8%
2024.09.17. 1,065648 19 628 908 292 0 -1 0% 1,7% 4% 9% 2,9%
2024.09.16. 1,066862 19 651 269 799 0 1 0% 1,1% 4,1% 9,1% 3,1%
2024.09.13. 1,068946 19 689 656 437 0 -6504714 0% 2,5% 3% 9,2% 3,1%
2024.09.12. 1,073309 19 776 552 818 0 -1 0% 3% 3,7% 9,3% 3,2%
2024.09.11. 1,073142 19 773 475 714 0 0 0% 3,6% 3,8% 9,8% 3,2%
2024.09.10. 1,07449 19 798 313 662 0 0 0% 4,4% 3,9% 9,6% 3,2%
2024.09.09. 1,066422 19 649 654 489 0 0 0% 4,6% 3,1% 8,8% 2,9%
2024.09.06. 1,061185 19 553 158 692 0 -1 0% 3% 2,9% 7,9% 3,2%
2024.09.05. 1,058064 19 495 651 841 0 -3826240 0% 2,6% 2,2% 8,3% 3%
2024.09.04. 1,060388 19 542 307 992 0 96517346 0,5% 3,2% 3,3% 8,9% 3,1%
2024.09.03. 1,054754 19 342 472 253 0 175529847 0,9% 3% 2,7% 8,2% 2,9%
2024.09.02. 1,050237 19 084 859 684 0 0 0% 3,3% 2,3% 7,7% 2,8%
2024.08.30. 1,050221 19 084 568 933 0 1 0% 3,6% 2,6% 8,5% 2,5%
2024.08.29. 1,052239 19 121 239 938 0 0 0% 4,9% 2,8% 8% 2,3%
2024.08.28. 1,051699 19 111 427 082 0 -1 0% 4,6% 3,3% 8,1% 2,3%
2024.08.27. 1,051496 19 107 738 176 0 1 0% 4,2% 4,1% 8,1% 2,3%
2024.08.26. 1,054361 19 159 800 827 0 0 0% 4,3% 4,1% 8,4% 2,6%
2024.08.23. 1,054457 19 161 545 335 0 1 0% 4% 3,9% 8,3% 2,3%
2024.08.22. 1,05123 19 102 904 435 0 29051376 0,2% 3,7% 4,5% 9,2% 2%
2024.08.21. 1,052722 19 100 924 384 0 13268649 0,1% 3,8% 4,4% 9,5% 2%
2024.08.16. 1,059721 19 214 559 611 0 0 0% 4,3% 4,5% 9,2% 2,4%
2024.08.15. 1,054532 19 120 474 140 0 0 0% 3,5% 3,7% 8,2% 2,1%
2024.08.14. 1,057163 19 168 178 683 0 0 0% 4,2% 4,1% 9,5% 2,2%
2024.08.13. 1,058868 19 199 093 258 0 0 0% 4,3% 5,1% 9,4% 2,3%
2024.08.12. 1,056767 19 160 998 524 0 0 0% 4,1% 4,3% 9,2% 2,2%
2024.08.09. 1,058878 19 199 274 575 0 0 0% 3,8% 4,4% 7,9% 2,2%
2024.08.08. 1,058254 19 187 960 385 0 0 0% 3,5% 4,5% 8,2% 2,3%
2024.08.07. 1,063343 19 280 232 685 0 -15627558 -0,1% 4% 4,7% 8,3% 2,5%
2024.08.06. 1,063146 19 292 285 400 0 0 0% 4,2% 4,6% 7,6% 2,5%
2024.08.05. 1,067687 19 374 688 257 0 0 0% 5% 5,8% 8,1% 2,5%
2024.08.02. 1,071922 19 451 538 312 0 -11503333 -0,1% 5,5% 6,5% 9,3% 2,4%
2024.08.01. 1,064696 19 331 838 126 0 0 0% 4,7% 4,4% 8,3% 2,2%
2024.07.31. 1,058825 19 225 237 536 0 81459592 0,4% 4,2% 4,1% 8,5% 2%
2024.07.30. 1,050844 18 999 479 791 0 1367296 0% 3,4% 2,9% 7,7% 1,8%
2024.07.29. 1,042944 18 855 289 118 0 1149999999 6,5% 2,1% 2,2% 6,9% 1,4%
2024.07.26. 1,041158 17 674 969 518 0 -1131506 0% 2,2% 3,2% 7,3% 1,1%
2024.07.25. 1,043474 17 715 420 560 0 0 0% 2,7% 3,8% 8,3% 1,3%
2024.07.24. 1,038913 17 637 986 879 0 3953636 0% 1,7% 3,8% 7,8% 1,2%
2024.07.23. 1,035071 17 568 820 895 0 0 0% 0,7% 3,5% 7,2% 1,1%
2024.07.22. 1,033515 17 542 410 064 0 0 0% 0,4% 3,5% 7,1% 1%
2024.07.19. 1,036845 17 598 931 958 0 0 0% 0,7% 3,8% 9% 1%
2024.07.18. 1,034788 17 564 017 382 0 19998641 0,1% 1% 4% 8,8% 1,1%
2024.07.17. 1,037965 17 597 882 284 0 27347448 0,2% 1,1% 4,3% 9,7% 1,2%
2024.07.16. 1,040615 17 615 393 687 0 -1171169 0% 1,3% 4,4% 9,6% 1,3%
2024.07.15. 1,036917 17 553 961 437 0 7272543 0% 1,1% 3,9% 9,2% 1,3%
2024.07.12. 1,041534 17 624 817 676 0 0 0% 1,3% 4,4% 8,3% 1,9%
2024.07.11. 1,044909 17 681 929 359 0 1 0% 2,7% 5% 8,7% 1,9%
2024.07.10. 1,040541 17 608 014 149 0 -1778755 0% 2,5% 5% 7,4% 1,8%
2024.07.09. 1,044476 17 676 387 623 0 0 0% 2,5% 5,3% 6,9% 1,9%
2024.07.08. 1,040121 17 602 684 955 0 12901315 0,1% 2,1% 5% 6,5% 1,5%
2024.07.05. 1,036973 17 536 546 912 0 910827 0% 1,6% 4,6% 7,3% 2,2%
2024.07.04. 1,035941 17 518 184 544 0 0 0% 1% 4,2% 7,6% 2,1%
2024.07.03. 1,040455 17 594 518 124 0 0 0% 1% 3,7% 8,3% 2,2%
2024.07.02. 1,039349 17 575 815 213 0 0 0% 0,4% 3,6% 8,5% 2,2%
2024.07.01. 1,031217 17 438 299 779 0 0 0% -1,1% 2,5% 7,7% 2%
2024.06.28. 1,04201 17 620 813 808 0 1 0% 0% 3,9% 8,7% 2,6%
2024.06.27. 1,04911 17 740 877 701 0 0 0% 1,1% 3,9% 10,1% 2,9%
2024.06.26. 1,047819 17 719 046 365 0 30186711 0,2% 1% 4,1% 9,3% 2,9%
2024.06.25. 1,046897 17 673 294 820 0 0 0% 0,7% 4% 8,9% 2,9%
2024.06.24. 1,048617 17 702 331 169 0 0 0% 0,6% 4,1% 9,1% 2,9%
2024.06.21. 1,053373 17 782 620 051 0 0 0% 2,5% 4,2% 10% 2,6%
2024.06.20. 1,049697 17 720 563 295 0 7125330 0% 1,7% 3,4% 8,9% 2,4%
2024.06.19. 1,048247 17 688 969 490 0 17319954 0,1% 1,6% 4% 9,2% 2,3%
2024.06.18. 1,049768 17 697 290 992 0 9350242 0,1% 2,4% 4,1% 9,3% 2,4%
2024.06.17. 1,047711 17 653 281 574 0 0 0% 2,3% 4,7% 9,1% 2,5%
2024.06.14. 1,05484 17 773 400 809 0 -1 0% 3% 5,6% 10% 3,4%
2024.06.13. 1,042839 17 571 191 391 0 0 0% 0,5% 4,1% 9,1% 3,4%
2024.06.12. 1,041711 17 552 185 289 0 0 0% 0,6% 4,6% 8,8% 3,3%
2024.06.11. 1,035948 17 455 082 308 0 5932744 0% 0,2% 4,5% 7,9% 3,1%
2024.06.10. 1,029072 17 333 332 600 0 0 0% -0,5% 3,5% 7,2% 2,9%
2024.06.07. 1,01906 17 164 693 937 0 4525250 0% -1,4% 2,5% 6,5% 2,8%
2024.06.06. 1,030585 17 354 240 620 0 17389849 0,1% -0,1% 3,6% 6,9% 2,9%
2024.06.05. 1,030815 17 340 719 909 0 -46421360 -0,3% -0,4% 4,4% 7% 2,9%
2024.06.04. 1,027444 17 330 281 354 0 0 0% 0,1% 4,9% 6,4% 2,8%
2024.06.03. 1,023742 17 267 838 339 0 1 0% -0,3% 4,4% 6% 3%
2024.05.31. 1,016664 17 148 451 071 0 0 0% -0,7% 4,6% 4,7% 2,6%
2024.05.30. 1,013794 17 100 041 710 0 -1 0% -1% 4,3% 5,1% 2,5%
2024.05.29. 1,0028 16 914 601 810 0 0 0% -2% 3,4% 4,9% 2,1%
2024.05.28. 1,005438 16 959 097 940 0 0 0% -1,3% 3,6% 5,2% 2,2%
2024.05.27. 1,009348 17 025 049 369 0 0 0% -0,1% 4,3% 5,6% 2,3%
2024.05.24. 1,011315 17 058 227 492 0 56031988 0,3% -0,4% 4,8% 4,8% 2,4%
2024.05.23. 1,014336 17 052 984 460 0 -1 0% -0,1% 5,1% 4,5% 2,5%
2024.05.22. 1,013792 17 043 838 750 0 0 0% 0,8% 4,4% 4,7% 2,5%
2024.05.21. 1,013722 17 042 661 912 0 0 0% 0,5% 4,8% 3,9% 2,5%
2024.05.17. 1,017879 17 112 549 263 0 0 0% 0,4% 5,9% 5,7% 2,4%
2024.05.16. 1,015655 17 075 159 446 0 -1 0% 0,1% 5,9% 5,5% 1,9%
2024.05.15. 1,018529 17 123 477 043 0 0 0% 0,1% 6,5% 5,4% 2%
2024.05.14. 1,014194 17 050 597 161 0 0 0% -0,2% 5,3% 4,4% 1,9%
2024.05.13. 1,01486 17 061 793 932 0 38893 0% 0,7% 6,1% 4,5% 1,8%
2024.05.10. 1,015182 17 067 168 480 0 0 0% 0,1% 6,3% 4,7% 1,6%
2024.05.09. 1,020222 17 151 900 606 0 1 0% 0,6% 6,2% 5,7% 1,7%
2024.05.08. 1,022078 17 183 103 547 0 19082712 0,1% 0,9% 5,8% 5,7% 1,7%
2024.05.07. 1,022259 17 167 060 415 0 0 0% 0,7% 6,2% 5,3% 1,7%
2024.05.06. 1,02069 17 140 711 791 0 894961 0% 0,4% 5,4% 5,1% 1,5%
2024.04.30. 1,016487 17 069 238 447 0 0 0% -0,5% 6,2% 4,7% 1,5%
2024.04.29. 1,021761 17 157 801 472 0 -1 0% 0,1% 6,4% 5,3% 1,6%
2024.04.26. 1,018522 17 103 410 946 0 1 0% 1% 6% 4,9% 1,1%
2024.04.25. 1,016137 17 063 361 113 0 16020427 0,1% 1,1% 6,6% 4,2% 1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell