Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724224
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:21 885 806 402
Árfolyam:1,127112
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.19.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,1% 7,5% 11,8% 2,6% N/A N/A 12,1% 3,3%
Szórás 6,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 1,127112 21 885 806 402 0 1 0% 6,1% 7,5% 11,8% 2,6%
2024.12.18. 1,113649 21 624 387 295 0 170000000 0,8% 4,7% 6,1% 10,4% 2,2%
2024.12.17. 1,117174 21 522 296 228 0 14564646 0,1% 4,8% 6,6% 11,6% 2,3%
2024.12.16. 1,11505 21 466 840 528 0 0 0% 4,5% 5,7% 11,4% 2,2%
2024.12.13. 1,119403 21 550 644 086 0 0 0% 4,7% 7,3% 11,8% 2,3%
2024.12.12. 1,123633 21 632 079 659 0 5378220 0% 4,7% 7,9% 12,8% 2,7%
2024.12.11. 1,131933 21 786 452 552 0 -1 0% 5,5% 9,3% 14,1% 2,9%
2024.12.10. 1,130968 21 767 879 080 0 0 0% 5,3% 9,9% 13,7% 2,9%
2024.12.09. 1,131909 21 785 990 622 0 0 0% 6,1% 11,1% 13,8% 3%
2024.12.06. 1,138769 21 918 025 879 0 2729112 0% 7,3% 10,5% 14,4% 3,2%
2024.12.05. 1,138001 21 900 516 818 0 -28217726 -0,1% 7,6% 10,4% 15,3% 3,1%
2024.12.04. 1,142681 22 018 915 904 0 151682219 0,7% 7,8% 11,2% 16,6% 3,3%
2024.12.03. 1,140532 21 826 108 747 0 1 0% 8,1% 11,4% 16,3% 3,2%
2024.12.02. 1,141379 21 842 317 598 0 0 0% 8,7% 12,3% 16,4% 3,5%
2024.11.29. 1,134557 21 711 766 492 0 0 0% 7,8% 13,1% 17% 2,8%
2024.11.28. 1,135065 21 721 487 976 0 0 0% 7,9% 12,9% 17% 2,8%
2024.11.27. 1,123894 21 507 711 019 0 0 0% 6,9% 11,3% 16,2% 2,4%
2024.11.26. 1,121251 21 457 132 512 0 0 0% 6,3% 10,9% 16,2% 2,4%
2024.11.25. 1,125617 21 540 683 689 0 -922584 0% 6,7% 11,3% 16,6% 2,8%
2024.11.22. 1,123495 21 500 996 289 0 -9860618 0% 6,9% 10,8% 15,7% 2,5%
2024.11.21. 1,113767 21 324 600 968 0 1565845 0% 5,8% 9,9% 15,2% 2,5%
2024.11.20. 1,107804 21 208 873 671 0 0 0% 4,5% 8,8% 15% 2,3%
2024.11.19. 1,102119 21 100 034 520 0 0 0% 4% 8,3% 14,6% 2,1%
2024.11.18. 1,105692 21 168 439 496 0 0 0% 4,3% 8,6% 15% 2,5%
2024.11.15. 1,096891 20 999 944 620 0 -1 0% 4% 7,7% 14,7% 2,3%
2024.11.14. 1,104133 21 138 592 489 0 1100000000 5,5% 4,4% 8,9% 14,7% 2,5%
2024.11.13. 1,099211 19 949 264 526 0 687348 0% 3,8% 8,3% 15% 2,4%
2024.11.12. 1,102568 20 009 500 307 0 13988131 0,1% 4,3% 8,6% 15,4% 2,5%
2024.11.11. 1,100449 19 957 083 262 0 0 0% 3,9% 8,4% 15,2% 2,5%
2024.11.08. 1,089248 19 753 948 642 0 0 0% 2,9% 6,6% 12,7% 2,6%
2024.11.07. 1,089594 19 760 223 491 0 -2170495 0% 2,5% 6,6% 13,2% 2,6%
2024.11.06. 1,094581 19 852 845 162 0 0 0% 3% 7,2% 13,1% 2,8%
2024.11.05. 1,089158 19 754 486 083 0 0 0% 2% 7,1% 12,5% 2,6%
2024.11.04. 1,086078 19 698 622 914 0 0 0% 1,3% 6,8% 12,2% 2,6%
2024.10.31. 1,089026 19 752 091 947 0 0 0% 2,9% 7,1% 14,3% 2,9%
2024.10.30. 1,086757 19 710 938 204 0 1 0% 3,4% 6,9% 13,5% 2,8%
2024.10.29. 1,085949 19 696 283 190 0 0 0% 4,1% 6,3% 13,1% 2,8%
2024.10.28. 1,086545 19 707 093 076 0 0 0% 4,4% 6,7% 13,2% 2,4%
2024.10.25. 1,086494 19 706 168 069 0 -1 0% 4,1% 6,9% 13,9% 2,6%
2024.10.24. 1,085455 19 687 323 319 0 1 0% 4,5% 6,3% 13,8% 2,6%
2024.10.22. 1,0798 19 584 756 364 0 15107244 0,1% 4,5% 4,9% 13% 2,4%
2024.10.21. 1,081627 19 602 760 575 0 0 0% 4,3% 5,1% 13,2% 2,7%
2024.10.18. 1,085197 19 667 461 119 0 0 0% 4,9% 6% 13,6% 2,7%
2024.10.17. 1,086124 19 684 261 512 0 0 0% 4,6% 5,8% 12,4% 2,8%
2024.10.16. 1,084536 19 655 481 550 0 0 0% 4,2% 5,5% 11,5% 2,7%
2024.10.15. 1,080467 19 581 737 429 0 -3888837 0% 4,2% 5,3% 10,6% 2,6%
2024.10.14. 1,076494 19 513 607 691 0 0 0% 3,4% 4,8% 10,2% 2,4%
2024.10.11. 1,075493 19 495 462 563 0 0 0% 2,9% 5,7% 10,1% 2,4%
2024.10.10. 1,075646 19 498 235 994 0 2464125 0% 3,4% 6% 10,5% 2,6%
2024.10.09. 1,073538 19 457 564 980 0 0 0% 2,8% 5,4% 10,6% 2,5%
2024.10.08. 1,075945 19 501 191 157 0 -5743467 0% 3,4% 5,6% 11,4% 2,6%
2024.10.07. 1,077292 19 531 355 799 0 0 0% 3,9% 5,6% 11,6% 2,7%
2024.10.04. 1,078204 19 547 890 403 0 1477823 0% 4,1% 5,2% 10,7% 2,9%
2024.10.03. 1,078443 19 550 745 334 0 -6318551 0% 3,7% 4,7% 11,3% 2,5%
2024.10.02. 1,077615 19 542 048 489 0 0 0% 3,7% 4,1% 10,9% 2,5%
2024.10.01. 1,075593 19 505 380 456 0 -1453398 0% 4,3% 3,2% 9,5% 2,4%
2024.09.30. 1,067414 19 358 500 429 0 -317666514 -1,6% 2,4% 2,4% 8,6% 2,2%
2024.09.27. 1,069375 19 712 315 020 0 0 0% 1,9% 3% 9,4% 2,4%
2024.09.26. 1,065096 19 633 438 110 0 3227159 0% 1,6% 2,6% 8,5% 2,5%
2024.09.25. 1,061398 19 562 055 104 0 1 0% 1,4% 2,1% 8% 2,3%
2024.09.24. 1,065511 19 637 859 592 0 0 0% 1,6% 2,2% 8,8% 2,5%
2024.09.23. 1,065559 19 638 744 254 0 0 0% 1,2% 2,2% 8,8% 2,5%
2024.09.20. 1,061442 19 562 866 044 0 0 0% 1,1% 2,9% 8,9% 2,3%
2024.09.19. 1,062412 19 580 743 592 0 0 0% 1,4% 3% 8,9% 2,7%
2024.09.18. 1,063693 19 604 353 013 0 11455220 0,1% 1,3% 3,7% 8,7% 2,8%
2024.09.17. 1,065648 19 628 908 292 0 -1 0% 1,7% 4% 9% 2,9%
2024.09.16. 1,066862 19 651 269 799 0 1 0% 1,1% 4,1% 9,1% 3,1%
2024.09.13. 1,068946 19 689 656 437 0 -6504714 0% 2,5% 3% 9,2% 3,1%
2024.09.12. 1,073309 19 776 552 818 0 -1 0% 3% 3,7% 9,3% 3,2%
2024.09.11. 1,073142 19 773 475 714 0 0 0% 3,6% 3,8% 9,8% 3,2%
2024.09.10. 1,07449 19 798 313 662 0 0 0% 4,4% 3,9% 9,6% 3,2%
2024.09.09. 1,066422 19 649 654 489 0 0 0% 4,6% 3,1% 8,8% 2,9%
2024.09.06. 1,061185 19 553 158 692 0 -1 0% 3% 2,9% 7,9% 3,2%
2024.09.05. 1,058064 19 495 651 841 0 -3826240 0% 2,6% 2,2% 8,3% 3%
2024.09.04. 1,060388 19 542 307 992 0 96517346 0,5% 3,2% 3,3% 8,9% 3,1%
2024.09.03. 1,054754 19 342 472 253 0 175529847 0,9% 3% 2,7% 8,2% 2,9%
2024.09.02. 1,050237 19 084 859 684 0 0 0% 3,3% 2,3% 7,7% 2,8%
2024.08.30. 1,050221 19 084 568 933 0 1 0% 3,6% 2,6% 8,5% 2,5%
2024.08.29. 1,052239 19 121 239 938 0 0 0% 4,9% 2,8% 8% 2,3%
2024.08.28. 1,051699 19 111 427 082 0 -1 0% 4,6% 3,3% 8,1% 2,3%
2024.08.27. 1,051496 19 107 738 176 0 1 0% 4,2% 4,1% 8,1% 2,3%
2024.08.26. 1,054361 19 159 800 827 0 0 0% 4,3% 4,1% 8,4% 2,6%
2024.08.23. 1,054457 19 161 545 335 0 1 0% 4% 3,9% 8,3% 2,3%
2024.08.22. 1,05123 19 102 904 435 0 29051376 0,2% 3,7% 4,5% 9,2% 2%
2024.08.21. 1,052722 19 100 924 384 0 13268649 0,1% 3,8% 4,4% 9,5% 2%
2024.08.16. 1,059721 19 214 559 611 0 0 0% 4,3% 4,5% 9,2% 2,4%
2024.08.15. 1,054532 19 120 474 140 0 0 0% 3,5% 3,7% 8,2% 2,1%
2024.08.14. 1,057163 19 168 178 683 0 0 0% 4,2% 4,1% 9,5% 2,2%
2024.08.13. 1,058868 19 199 093 258 0 0 0% 4,3% 5,1% 9,4% 2,3%
2024.08.12. 1,056767 19 160 998 524 0 0 0% 4,1% 4,3% 9,2% 2,2%
2024.08.09. 1,058878 19 199 274 575 0 0 0% 3,8% 4,4% 7,9% 2,2%
2024.08.08. 1,058254 19 187 960 385 0 0 0% 3,5% 4,5% 8,2% 2,3%
2024.08.07. 1,063343 19 280 232 685 0 -15627558 -0,1% 4% 4,7% 8,3% 2,5%
2024.08.06. 1,063146 19 292 285 400 0 0 0% 4,2% 4,6% 7,6% 2,5%
2024.08.05. 1,067687 19 374 688 257 0 0 0% 5% 5,8% 8,1% 2,5%
2024.08.02. 1,071922 19 451 538 312 0 -11503333 -0,1% 5,5% 6,5% 9,3% 2,4%
2024.08.01. 1,064696 19 331 838 126 0 0 0% 4,7% 4,4% 8,3% 2,2%
2024.07.31. 1,058825 19 225 237 536 0 81459592 0,4% 4,2% 4,1% 8,5% 2%
2024.07.30. 1,050844 18 999 479 791 0 1367296 0% 3,4% 2,9% 7,7% 1,8%
2024.07.29. 1,042944 18 855 289 118 0 1149999999 6,5% 2,1% 2,2% 6,9% 1,4%
2024.07.26. 1,041158 17 674 969 518 0 -1131506 0% 2,2% 3,2% 7,3% 1,1%
2024.07.25. 1,043474 17 715 420 560 0 0 0% 2,7% 3,8% 8,3% 1,3%
2024.07.24. 1,038913 17 637 986 879 0 3953636 0% 1,7% 3,8% 7,8% 1,2%
2024.07.23. 1,035071 17 568 820 895 0 0 0% 0,7% 3,5% 7,2% 1,1%
2024.07.22. 1,033515 17 542 410 064 0 0 0% 0,4% 3,5% 7,1% 1%
2024.07.19. 1,036845 17 598 931 958 0 0 0% 0,7% 3,8% 9% 1%
2024.07.18. 1,034788 17 564 017 382 0 19998641 0,1% 1% 4% 8,8% 1,1%
2024.07.17. 1,037965 17 597 882 284 0 27347448 0,2% 1,1% 4,3% 9,7% 1,2%
2024.07.16. 1,040615 17 615 393 687 0 -1171169 0% 1,3% 4,4% 9,6% 1,3%
2024.07.15. 1,036917 17 553 961 437 0 7272543 0% 1,1% 3,9% 9,2% 1,3%
2024.07.12. 1,041534 17 624 817 676 0 0 0% 1,3% 4,4% 8,3% 1,9%
2024.07.11. 1,044909 17 681 929 359 0 1 0% 2,7% 5% 8,7% 1,9%
2024.07.10. 1,040541 17 608 014 149 0 -1778755 0% 2,5% 5% 7,4% 1,8%
2024.07.09. 1,044476 17 676 387 623 0 0 0% 2,5% 5,3% 6,9% 1,9%
2024.07.08. 1,040121 17 602 684 955 0 12901315 0,1% 2,1% 5% 6,5% 1,5%
2024.07.05. 1,036973 17 536 546 912 0 910827 0% 1,6% 4,6% 7,3% 2,2%
2024.07.04. 1,035941 17 518 184 544 0 0 0% 1% 4,2% 7,6% 2,1%
2024.07.03. 1,040455 17 594 518 124 0 0 0% 1% 3,7% 8,3% 2,2%
2024.07.02. 1,039349 17 575 815 213 0 0 0% 0,4% 3,6% 8,5% 2,2%
2024.07.01. 1,031217 17 438 299 779 0 0 0% -1,1% 2,5% 7,7% 2%
2024.06.28. 1,04201 17 620 813 808 0 1 0% 0% 3,9% 8,7% 2,6%
2024.06.27. 1,04911 17 740 877 701 0 0 0% 1,1% 3,9% 10,1% 2,9%
2024.06.26. 1,047819 17 719 046 365 0 30186711 0,2% 1% 4,1% 9,3% 2,9%
2024.06.25. 1,046897 17 673 294 820 0 0 0% 0,7% 4% 8,9% 2,9%
2024.06.24. 1,048617 17 702 331 169 0 0 0% 0,6% 4,1% 9,1% 2,9%
2024.06.21. 1,053373 17 782 620 051 0 0 0% 2,5% 4,2% 10% 2,6%
2024.06.20. 1,049697 17 720 563 295 0 7125330 0% 1,7% 3,4% 8,9% 2,4%
2024.06.19. 1,048247 17 688 969 490 0 17319954 0,1% 1,6% 4% 9,2% 2,3%
2024.06.18. 1,049768 17 697 290 992 0 9350242 0,1% 2,4% 4,1% 9,3% 2,4%
2024.06.17. 1,047711 17 653 281 574 0 0 0% 2,3% 4,7% 9,1% 2,5%
2024.06.14. 1,05484 17 773 400 809 0 -1 0% 3% 5,6% 10% 3,4%
2024.06.13. 1,042839 17 571 191 391 0 0 0% 0,5% 4,1% 9,1% 3,4%
2024.06.12. 1,041711 17 552 185 289 0 0 0% 0,6% 4,6% 8,8% 3,3%
2024.06.11. 1,035948 17 455 082 308 0 5932744 0% 0,2% 4,5% 7,9% 3,1%
2024.06.10. 1,029072 17 333 332 600 0 0 0% -0,5% 3,5% 7,2% 2,9%
2024.06.07. 1,01906 17 164 693 937 0 4525250 0% -1,4% 2,5% 6,5% 2,8%
2024.06.06. 1,030585 17 354 240 620 0 17389849 0,1% -0,1% 3,6% 6,9% 2,9%
2024.06.05. 1,030815 17 340 719 909 0 -46421360 -0,3% -0,4% 4,4% 7% 2,9%
2024.06.04. 1,027444 17 330 281 354 0 0 0% 0,1% 4,9% 6,4% 2,8%
2024.06.03. 1,023742 17 267 838 339 0 1 0% -0,3% 4,4% 6% 3%
2024.05.31. 1,016664 17 148 451 071 0 0 0% -0,7% 4,6% 4,7% 2,6%
2024.05.30. 1,013794 17 100 041 710 0 -1 0% -1% 4,3% 5,1% 2,5%
2024.05.29. 1,0028 16 914 601 810 0 0 0% -2% 3,4% 4,9% 2,1%
2024.05.28. 1,005438 16 959 097 940 0 0 0% -1,3% 3,6% 5,2% 2,2%
2024.05.27. 1,009348 17 025 049 369 0 0 0% -0,1% 4,3% 5,6% 2,3%
2024.05.24. 1,011315 17 058 227 492 0 56031988 0,3% -0,4% 4,8% 4,8% 2,4%
2024.05.23. 1,014336 17 052 984 460 0 -1 0% -0,1% 5,1% 4,5% 2,5%
2024.05.22. 1,013792 17 043 838 750 0 0 0% 0,8% 4,4% 4,7% 2,5%
2024.05.21. 1,013722 17 042 661 912 0 0 0% 0,5% 4,8% 3,9% 2,5%
2024.05.17. 1,017879 17 112 549 263 0 0 0% 0,4% 5,9% 5,7% 2,4%
2024.05.16. 1,015655 17 075 159 446 0 -1 0% 0,1% 5,9% 5,5% 1,9%
2024.05.15. 1,018529 17 123 477 043 0 0 0% 0,1% 6,5% 5,4% 2%
2024.05.14. 1,014194 17 050 597 161 0 0 0% -0,2% 5,3% 4,4% 1,9%
2024.05.13. 1,01486 17 061 793 932 0 38893 0% 0,7% 6,1% 4,5% 1,8%
2024.05.10. 1,015182 17 067 168 480 0 0 0% 0,1% 6,3% 4,7% 1,6%
2024.05.09. 1,020222 17 151 900 606 0 1 0% 0,6% 6,2% 5,7% 1,7%
2024.05.08. 1,022078 17 183 103 547 0 19082712 0,1% 0,9% 5,8% 5,7% 1,7%
2024.05.07. 1,022259 17 167 060 415 0 0 0% 0,7% 6,2% 5,3% 1,7%
2024.05.06. 1,02069 17 140 711 791 0 894961 0% 0,4% 5,4% 5,1% 1,5%
2024.04.30. 1,016487 17 069 238 447 0 0 0% -0,5% 6,2% 4,7% 1,5%
2024.04.29. 1,021761 17 157 801 472 0 -1 0% 0,1% 6,4% 5,3% 1,6%
2024.04.26. 1,018522 17 103 410 946 0 1 0% 1% 6% 4,9% 1,1%
2024.04.25. 1,016137 17 063 361 113 0 16020427 0,1% 1,1% 6,6% 4,2% 1%
2024.04.24. 1,021529 17 137 800 202 0 0 0% 2% 7,1% 5,2% 1,2%
2024.04.23. 1,027455 17 237 218 431 0 0 0% 2,7% 7,6% 5,7% 1,4%
2024.04.22. 1,029107 17 264 933 401 0 -1 0% 3% 7,7% 5,9% 1,3%
2024.04.19. 1,0292 17 266 493 627 0 1 0% 3% 7,5% 6,2% 1,6%
2024.04.18. 1,024083 17 180 647 680 0 0 0% 2,9% 7,2% 6,9% 1,4%
2024.04.17. 1,026724 17 224 954 724 0 -21599266 -0,1% 3,2% 6,3% 6,8% 1,5%
2024.04.16. 1,027702 17 262 982 095 0 0 0% 3,1% 5,7% 6,8% 1,5%
2024.04.15. 1,02568 17 229 017 240 0 0 0% 2,8% 5% 6,5% 1,6%
2024.04.12. 1,027678 17 262 578 952 0 0 0% 3% 6,1% 4,9% 1,7%
2024.04.11. 1,017735 17 095 559 883 0 0 0% 2,3% 4,2% 3,7% 1,3%
2024.04.10. 1,015008 17 049 752 682 0 -259339214 -1,5% 2,4% 4,3% 2,3% 1,2%
2024.04.09. 1,01881 17 373 928 003 0 0 0% 2,7% 4,9% 2,7% 1,3%
2024.04.08. 1,019031 17 377 696 751 0 0 0% 2,8% 5,5% 2,7% 1,2%
2024.04.05. 1,020405 17 401 127 790 0 0 0% 3% 5% 3,2% 0,8%
2024.04.04. 1,025234 17 483 477 490 0 0 0% 3,1% 5,2% 4% 1%
2024.04.03. 1,029793 17 561 222 838 0 925337 0% 2,7% 6,3% 3,7% 1,1%
2024.04.02. 1,035323 17 654 596 496 0 0 0% 3,2% 6,6% 4,7% 1,3%
2024.03.28. 1,042161 17 771 199 847 0 0 0% 3,9% 5,5% 4,6% 1,5%
2024.03.27. 1,038196 17 703 587 638 0 0 0% 2,8% 6,2% 3,4% 1,3%
2024.03.26. 1,037687 17 694 908 038 0 0 0% 3,1% 5,7% 2% 1,3%
2024.03.25. 1,039245 17 721 475 458 0 -2494442 0% 3,2% 5,8% 2,1% 1,3%
2024.03.22. 1,042355 17 777 009 892 0 27689450 0,2% 3,5% 6,4% 3% 1,4%
2024.03.21. 1,027322 17 493 337 083 0 -1833653445 -9,4% 1,6% 5,4% 1,3%
2024.03.20. 1,03188 19 412 740 101 0 0 0% 1,7% 5,9% -0,8%
2024.03.19. 1,03178 19 410 858 803 0 0 0% 2,3% 5,8% 0%
2024.03.18. 1,025616 19 294 895 581 0 0 0% 1,7% 4,8% -0,6%
2024.03.14. 1,024611 19 275 988 534 0 1 0% 2,5% 4,7% 1,1%
2024.03.13. 1,037392 19 516 437 259 0 0 0% 3,6% 6% 3,8%
2024.03.12. 1,035264 19 476 403 233 0 117354719 0,6% 4% 5,4% 4,7%
2024.03.11. 1,034274 19 340 535 885 0 0 0% 4,3% 5,8% 4,6%
2024.03.08. 1,034328 19 341 545 665 0 0 0% 4% 5,5% 6,1%
2024.03.07. 1,033944 19 334 365 009 0 0 0% 4% 4,2% 7,6%
2024.03.06. 1,031744 19 293 225 834 0 -7129390 0% 3,7% 4,9% 7%
2024.03.05. 1,035019 19 361 619 126 0 -1 0% 4,9% 5,9% 7,2%
2024.03.04. 1,026492 19 202 108 503 0 0 0% 4,8% 5,4% 6,3%
2024.03.01. 1,026767 19 207 252 800 0 0 0% 4,7% 5,3% 7,2%
2024.02.29. 1,023636 19 148 682 639 0 1 0% 5,6% 5,1% 5,5%
2024.02.28. 1,01831 19 049 051 633 0 -3919568 0% 4,9% 4,7% 4,9%
2024.02.27. 1,010314 18 903 362 970 0 -1 0% 4,4% 3,9% 3,8%
2024.02.26. 1,012786 18 949 615 040 0 0 0% 4,9% 4,1% 4,1%
2024.02.23. 1,014922 18 989 580 420 0 0 0% 5,1% 4,2% 3,7%
2024.02.22. 1,005867 18 820 157 892 0 0 0% 3,6% 4,4% 2,4%
2024.02.21. 1,008822 18 875 447 077 0 0 0% 4,3% 4,9% 3%
2024.02.20. 1,013951 18 971 412 637 0 0 0% 5,3% 4,7% 3%
2024.02.19. 1,013935 18 971 113 271 0 0 0% 5,5% 4,7% 2,4%
2024.02.16. 1,014305 18 978 036 113 0 2207914 0% 5,7% 4,5% 3,6%
2024.02.15. 1,017206 19 030 100 708 0 0 0% 6,3% 4,4% 4,5%
2024.02.14. 1,015737 19 002 618 351 0 0 0% 5,5% 5,2% 3,3%
2024.02.13. 1,007391 18 846 479 653 0 0 0% 5,3% 4,1% 0,5%
2024.02.12. 1,013285 18 956 745 827 0 0 0% 6,1% 4,7% 1,2%
2024.02.09. 1,014229 18 974 406 375 0 0 0% 5,5% 3,3% 2%
2024.02.08. 1,012764 18 946 998 851 0 10399939 0,1% 4,8% 3,5% 0,8%
2024.02.07. 1,01514 18 981 025 214 0 0 0% 5,5% 3,4% 0,3%
2024.02.06. 1,016406 19 004 696 804 0 0 0% 5% 2,9% 1,2%
2024.02.05. 1,008808 18 862 629 868 0 1 0% 4,2% 2,1% 1,5%
2024.02.02. 1,0061 18 811 995 850 0 0 0% 5,6% 2,6% 0,2%
2024.02.01. 1,019727 19 066 792 657 0 -1 0% 7,1% 3,7% 1,3%
2024.01.31. 1,017497 19 025 096 255 0 3792362627 24,8% 6,8% 4,3% 1,3%
2024.01.30. 1,021084 15 286 433 851 0 -1 0% 6,6% 4,6% 1,5%
2024.01.29. 1,020351 15 275 460 263 0 0 0% 6,3% 4,6% 1,9%
2024.01.26. 1,008532 15 098 520 499 0 0 0% 5% 3,9% 0,7%
2024.01.25. 1,005222 15 048 967 185 0 1402390 0% 5,4% 4,3% -0,3%
2024.01.24. 1,001114 14 986 070 522 0 1 0% 5% 3,9% -2,2%
2024.01.23. 1,00051 14 977 029 007 0 0 0% 4,7% 3,7% -1,3%
2024.01.22. 0,998987 14 954 230 619 0 0 0% 4,6% 3,5% -2,2%
2024.01.19. 0,998852 14 952 209 751 0 84726582 0,6% 4,3% 5% -2,6%
2024.01.18. 0,995325 14 814 985 288 0 0 0% 4,2% 4,7% -2,8%
2024.01.17. 0,995101 14 811 651 144 0 0 0% 3% 5,1% -3,2%
2024.01.16. 0,997102 14 841 435 170 0 0 0% 2,5% 5% -2,8%
2024.01.15. 0,997878 14 852 985 597 0 0 0% 2,2% 5,1% -2%
2024.01.12. 0,9974 14 845 870 772 0 -1 0% 3% 3,7% -3,2%
2024.01.11. 0,995093 14 811 532 068 0 -1683769 0% 1,9% 3,5% -3,2%
2024.01.10. 0,990868 14 750 321 377 0 0 0% 1,8% 2,2% -2,6%
2024.01.09. 0,992143 14 769 301 362 0 0 0% 2,2% 1,6% -3%
2024.01.08. 0,990982 14 752 018 411 0 2066776 0% 2,6% 1,4% -3,6%
2024.01.05. 0,991096 14 751 648 431 0 1602173 0% 2% 2,6% -2,1%
2024.01.04. 0,994135 14 795 274 360 0 -1 0% 2% 3,2% -2,4%
2024.01.03. 1,00303 14 927 654 737 0 0 0% 3,5% 4,4% -2,4%
2024.01.02. 1,002802 14 924 261 513 0 0 0% 3,2% 4,7% -0,9%
2023.12.29. 1,005642 14 966 527 985 0 90653264 0,6% 2,4% 5,5% -1,2%
2023.12.28. 1,003103 14 838 316 777 0 1 0% 1,5% 4,6% -1,4%
2023.12.27. 1,009572 14 934 008 915 0 -5446194 0% 3,3% 6% -0,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell