Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726179
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 758 263 089
Árfolyam:131,728611
Dátum:2024.12.10.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2020.10.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 21,1% 21,2% 21,2% 10,6% N/A N/A 21,3% 6,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.10. 131,728611 4 758 263 089 0 -2 0% 21,1% 21,2% 21,2% 10,6%
2024.12.03. 131,633886 4 754 841 462 0 5 0% 21,1% 21,1% 21,1% 10,5%
2024.11.26. 131,534154 4 751 238 966 0 0 0% 21,1% 21,1% 21% 10,5%
2024.11.19. 131,431585 4 747 533 998 0 22 0% 21,1% 21,1% 20,9% 10,4%
2024.11.12. 131,298021 4 742 709 416 0 -20 0% 21,1% 20,8% 20,8% 10,4%
2024.11.05. 131,263155 4 741 450 016 0 3036898847 178,2% 21,1% 20,9% 20,8% 10,4%
2024.10.30. 131,207686 1 703 830 862 0 -5 0% 21% 20,8% 20,7% 10,3%
2024.10.29. 131,188863 1 703 586 436 0 1 0% 21,1% 20,8% 20,7% 10,3%
2024.10.22. 131,075797 1 702 118 188 0 5 0% 21% 20,8% 20,6% 10,3%
2024.10.15. 108,624076 1 410 565 635 0 -5 0% -0,1% 0,1% -0,1% 3,5%
2024.10.08. 108,47769 1 408 664 707 0 0 0% -0,2% 0% -0,2% 3,5%
2024.10.01. 108,354305 1 407 062 460 0 8 0% -0,2% -0,1% -0,3% 3,4%
2024.09.24. 108,257017 1 405 799 094 0 -9 0% -0,3% -0,2% -0,4% 3,4%
2024.09.17. 108,23078 1 405 458 396 0 9 0% -0,3% -0,2% -0,5% 3,4%
2024.09.10. 108,739157 1 412 060 046 0 -3 0% 0% 0,3% 0% 3,5%
2024.09.03. 108,677144 1 411 254 763 0 -1 0% 0% 0,2% -0,1% 3,5%
2024.08.27. 108,60092 1 410 264 938 0 -5 0% 0% 0,1% -0,1% 3,4%
2024.08.22. 108,592556 1 410 156 330 0 0 0% 0% 0,1% -0,1% 3,4%
2024.08.13. 108,518614 1 409 196 137 0 0 0% -0,1% 0% -0,2% 3,4%
2024.08.06. 108,462377 1 408 465 857 0 4 0% -0,1% 0% -0,3% 3,3%
2024.07.30. 108,405863 1 407 731 976 0 -5 0% -0,2% -0,1% -0,3% 3,3%
2024.07.23. 108,330875 1 406 758 205 0 3 0% -0,2% -0,2% -0,4% 3,3%
2024.07.16. 108,320619 1 406 625 020 0 1 0% -0,2% -0,2% -0,4% 3,2%
2024.07.09. 108,76243 1 412 362 268 0 -7 0% 0,2% 0,2% 0% 3,4%
2024.07.02. 108,688602 1 411 403 563 0 2 0% 0,2% 0,1% -0,1% 3,3%
2024.06.25. 108,61662 1 410 468 820 0 8 0% 0,1% 0% -0,2% 3,3%
2024.06.18. 108,587649 1 410 092 602 0 -4 0% 0,1% -0,1% -0,3% 3,3%
2024.06.11. 108,509737 1 409 080 860 0 4 0% 0% -0,2% -0,4% 3,2%
2024.06.04. 108,731122 1 411 955 707 0 -11 0% 0,2% 0% -0,2% 3,3%
2024.05.28. 108,674657 1 411 222 477 0 9 0% 0,2% 0% -0,2% 3,3%
2024.05.22. 108,619001 1 410 499 733 0 0 0% 0,1% -0,1% -1,9% 3,2%
2024.05.14. 108,570524 1 409 870 223 0 4 0% 0,1% -0,1% -1,9% 3,2%
2024.05.07. 108,662218 1 411 060 935 0 0 0% 0,1% 0% -1,9% 3,2%
2024.04.30. 108,581997 1 410 019 205 0 -4 0% 0,1% -0,1% -2% 3,2%
2024.04.23. 108,566 1 409 811 476 0 -3 0% 0% -0,1% -2% 3,1%
2024.04.16. 108,530967 1 409 356 549 0 -4 0% 0% -0,1% -2% 3,1%
2024.04.09. 108,507466 1 409 051 375 0 10 0% 0% -0,2% -2% 3,1%
2024.04.03. 108,492449 1 408 856 358 0 0 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.03.26. 108,476874 1 408 654 104 0 -2 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3%
2024.03.19. 108,466971 1 408 525 508 0 3 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3%
2024.03.12. 108,462013 1 408 461 122 0 -2 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3%
2024.03.05. 108,465037 1 408 500 393 0 -1 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3%
2024.02.27. 108,473802 1 408 614 214 0 -2 0% -0,2% -0,3% -2,1% 2,9%
2024.02.20. 108,480835 1 408 705 545 0 -1 0% -0,2% -0,3% -2,1% 2,9%
2024.02.13. 108,49095 1 408 836 897 0 3 0% -0,2% -0,2% -2,1% 2,9%
2024.02.06. 108,501856 1 408 978 517 0 -7 0% -0,2% -0,2% -2,1% 2,9%
2024.01.30. 108,512837 1 409 121 121 0 1 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.01.23. 108,52326 1 409 256 471 0 -1 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.01.16. 108,532951 1 409 382 317 0 10 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.01.09. 108,543002 1 409 512 827 0 -4 0% -0,2% -0,2% -2,1% 3,1%
2024.01.03. 108,559119 1 409 722 122 0 3 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3,1%
2023.12.31. 108,567578 1 409 831 966 0 -3 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3,1%
2023.12.28. 108,572632 1 409 897 599 0 0 0% -0,1% -0,2% -2,1% 3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell