Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000730353
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 426 350 865
Árfolyam:1,2369
Dátum:2024.07.26.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-esg-2-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2022.05.30.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-esg-2-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% 2,2% 7,6% N/A N/A N/A 3% 10,4%
Szórás 7,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.26. 1,2369 1 426 350 865 42290 0% -0,7% 2,2% 7,6%
2024.07.25. 1,2624 1 455 713 433 -63626 0% 1,2% 4,4% 9,9%
2024.07.24. 1,2623 1 455 661 741 -20201 0% 1,1% 5,3% 10,4%
2024.07.23. 1,2622 1 455 566 622 61105 0% 1,6% 5,2% 11%
2024.07.22. 1,2622 1 455 505 517 31252 0% 2% 5,8% 11%
2024.07.19. 1,2622 1 455 474 265 -77262 0% 2% 5,7% 12%
2024.07.18. 1,2647 1 458 434 492 949117 0,1% 2,5% 6,4% 12,4%
2024.07.17. 1,2656 1 458 522 567 -933008 -0,1% 2,6% 5,8% 12,2%
2024.07.16. 1,2675 1 461 646 603 2871161 0,2% 2,3% 5,9% 12%
2024.07.15. 1,2718 1 463 724 345 -72805 0% 2,6% 6,1% 12,4%
2024.07.12. 1,2681 1 459 538 580 99285 0% 2,3% 6,3% 14,3%
2024.07.11. 1,2659 1 456 907 344 4871259 0,3% 1,9% 5,5% 14,8%
2024.07.10. 1,2617 1 447 218 523 11567 0% 1,6% 5,1% 14,6%
2024.07.09. 1,266 1 452 139 182 4350 0% 1,8% 5% 15,2%
2024.07.08. 1,2668 1 453 052 453 23872 0% 2% 5,4% 15,2%
2024.07.05. 1,2672 1 453 487 384 502 0% 1,7% 5,4% 11,9%
2024.07.04. 1,2637 1 449 472 359 -60562 0% 1,5% 5,6% 11,5%
2024.07.03. 1,2588 1 443 912 353 29749 0% 1,3% 4,6% 11,5%
2024.07.02. 1,2611 1 446 520 775 21752 0% 1,2% 5% 12,6%
2024.07.01. 1,2565 1 441 222 760 -84786 0% 1% 4,7% 12,2%
2024.06.28. 1,2568 1 441 651 670 79477 0% 1% 4,4% 13,6%
2024.06.27. 1,2578 1 442 719 211 -2853 0% 1,2% 4,6% 14,4%
2024.06.26. 1,2594 1 444 557 296 27024 0% 1,6% 4,7% 14,7%
2024.06.25. 1,2615 1 446 938 969 1493544 0,1% 1,8% 4,9% 14,7%
2024.06.24. 1,2565 1 439 716 351 22968 0% 1,4% 4,5% 14,3%
2024.06.21. 1,2592 1 442 787 034 3233 0% 1,8% 4,5% 13,6%
2024.06.20. 1,2545 1 437 398 569 -91371 0% 1,4% 4,3% 12,7%
2024.06.19. 1,2563 1 439 552 500 1090807 0,1% 1,8% 4,7% 12,2%
2024.06.18. 1,2527 1 434 339 698 -426458 0% 1,5% 4,2% 12,4%
2024.06.17. 1,2504 1 432 131 876 -9587 0% 0,9% 4,2% 12,2%
2024.06.14. 1,2579 1 440 731 563 11726620 0,8% 1,5% 5,4% 13,4%
2024.06.13. 1,266 1 438 206 740 -111524 0% 2,3% 6% 14,7%
2024.06.12. 1,2607 1 432 296 868 507778 0% 2,2% 5,4% 14,4%
2024.06.11. 1,267 1 438 944 060 1052727 0,1% 2,7% 6,1% 14,8%
2024.06.10. 1,2703 1 441 636 433 -53734 0% 2,9% 7,1% 15,1%
2024.06.07. 1,2716 1 443 165 564 -30846 0% 3,4% 7,1% 15,7%
2024.06.06. 1,2687 1 439 905 069 540248 0% 3,2% 7,2% 15,5%
2024.06.05. 1,2658 1 436 074 715 2354995 0,2% 3% 7,4% 14,8%
2024.06.04. 1,2701 1 438 590 154 61803 0% 3,4% 7,8% 16,5%
2024.06.03. 1,2681 1 436 263 130 -205188 0% 3,5% 8,1% 16,3%
2024.05.31. 1,2676 1 435 901 932 66741 0% 3,4% 8,2% 16%
2024.05.30. 1,2656 1 433 569 752 538612 0% 3,2% 8,1% 15,3%
2024.05.29. 1,2711 1 439 258 756 2000482 0,1% 3,7% 9% 16,2%
2024.05.28. 1,2712 1 437 371 346 352020 0% 3,6% 9,1% 16,2%
2024.05.27. 1,2698 1 435 436 706 38653 0% 3,7% 8,8% 16,1%
2024.05.24. 1,2702 1 435 850 218 63812 0% 3,8% 9,1% 14,3%
2024.05.23. 1,2706 1 436 238 551 -49860 0% 3,8% 9,4% 14,3%
2024.05.22. 1,2715 1 437 305 773 489294 0% 4,3% 9,7% 14,5%
2024.05.21. 1,2725 1 437 946 496 -3648461 -0,3% 4,6% 9,6% 15%
2024.05.17. 1,2715 1 440 462 073 2116 0% 4,6% 10,3% 15,4%
2024.05.16. 1,2717 1 440 686 533 3949485 0,3% 4,7% 10,3% 15,5%
2024.05.15. 1,2692 1 433 912 606 3933714 0,3% 4,6% 10,5% 15,4%
2024.05.14. 1,2673 1 427 838 205 -1710788 -0,1% 4,6% 11,9% 15,4%
2024.05.13. 1,2668 1 428 984 979 73165 0% 4,3% 11,9% 15,3%
2024.05.10. 1,2631 1 424 738 327 103634 0% 4,2% 11,2% 14,8%
2024.05.09. 1,2608 1 422 040 552 8649 0% 4% 11,6% 14,1%
2024.05.08. 1,2601 1 421 242 387 75288 0% 4,3% 11,7% 14,2%
2024.05.07. 1,254 1 414 287 392 -32249 0% 3,3% 11% 14,9%
2024.05.06. 1,2501 1 409 921 039 21964 0% 3,3% 10,3% 14,5%
2024.05.03. 1,2498 1 409 560 726 -42981 0% 3,2% 10,7% 14%
2024.05.02. 1,2495 1 409 265 348 60492 0% 3,1% 11,6% 12,6%
2024.04.30. 1,2533 1 413 490 553 22008 0% 3% 13% 13%
2024.04.29. 1,2507 1 410 536 272 -10796 0% 2,8% 12,4% 12,8%
2024.04.26. 1,2457 1 404 908 038 -67753 0% 2,9% 11,7% 12,1%
2024.04.25. 1,2474 1 406 893 154 53926 0% 3,2% 12,1% 11,9%
2024.04.24. 1,2488 1 408 418 172 -2225 0% 4,2% 12,4% 12,1%
2024.04.23. 1,2425 1 401 315 137 32534 0% 3,5% 10,9% 11,9%
2024.04.22. 1,238 1 396 207 535 -52913 0% 3,7% 10,5% 11,5%
2024.04.19. 1,2374 1 395 583 747 -31186 0% 3,6% 9,9% 11,5%
2024.04.18. 1,2342 1 392 005 778 522451 0% 3,8% 8,9% 12,1%
2024.04.17. 1,2332 1 390 355 890 -31105 0% 3,1% 8,7% 11,6%
2024.04.16. 1,2395 1 397 490 010 5023973 0,4% 3,5% 9,5% 12,7%
2024.04.15. 1,2392 1 392 129 014 38435 0% 3,3% 8,6% 12,6%
2024.04.12. 1,239 1 391 865 903 1052232 0,1% 3,8% 8,5% 12,8%
2024.04.11. 1,2419 1 394 069 006 388226 0% 3,5% 8,8% 13%
2024.04.10. 1,2414 1 393 119 672 -1445085 -0,1% 3,4% 10,2% 13,7%
2024.04.09. 1,2441 1 397 597 885 3618068 0,3% 3,2% 10,2% 13,9%
2024.04.08. 1,2418 1 391 402 730 35048 0% 3,3% 10,6% 13,7%
2024.04.05. 1,2463 1 396 409 681 690418 0% 3,7% 11% 14%
2024.04.04. 1,245 1 394 263 406 2394539 0,2% 4,1% 10,8% 14,1%
2024.04.03. 1,2431 1 389 744 730 3973332 0,3% 3,3% 9,8% 14%
2024.04.02. 1,246 1 389 004 233 -26898 0% 3,8% 9,3% 14,7%
2024.03.28. 1,2446 1 387 470 422 -62625 0% 3,3% 9,8% 16,3%
2024.03.27. 1,2431 1 385 860 783 89839 0% 3,3% 9,3% 16,6%
2024.03.26. 1,24 1 382 315 156 -40842 0% 3,1% 8,4% 15,1%
2024.03.25. 1,2392 1 381 464 155 -46868 0% 3% 7,8% 15,1%
2024.03.22. 1,2395 1 381 845 475 290918 0% 3,1% 7,6% 15,1%
2024.03.21. 1,2364 1 378 099 277 -24050 0% 2,6% 7,4% 16,3%
2024.03.20. 1,2376 1 379 460 878 -28919 0% 2,9% 7,6% 17,6%
2024.03.19. 1,2337 1 375 142 665 -91672 0% 2,8% 7,6% 16,2%
2024.03.18. 1,2342 1 375 791 699 4108310 0,3% 2,7% 7,1% 16,3%
2024.03.14. 1,2389 1 376 906 944 -23867 0% 3,8% 8,5% 16,1%
2024.03.13. 1,2381 1 376 041 680 457492 0% 3,7% 8,3% 13,1%
2024.03.12. 1,233 1 369 917 861 49084 0% 3,1% 7,7% 11,5%
2024.03.11. 1,2336 1 370 535 380 41235 0% 3,3% 8,3% 11,5%
2024.03.08. 1,234 1 370 938 534 -73748 0% 4% 8,7% 11,3%
2024.03.07. 1,2301 1 366 679 261 54601 0% 3,6% 8,2% 10,2%
2024.03.06. 1,2289 1 365 291 476 1500523 0,1% 3,9% 7,7% 10,6%
2024.03.05. 1,2288 1 363 679 976 878980 0,1% 4,3% 7,6% 11,5%
2024.03.04. 1,2285 1 362 468 281 134334 0% 4,3% 7,4% 11,4%
2024.03.01. 1,2249 1 358 341 760 -9733 0% 4,4% 7% 11,1%
2024.02.29. 1,2261 1 359 682 232 -80096 0% 5,1% 7,6% 11,3%
2024.02.28. 1,2268 1 360 538 638 662560 0% 5,3% 8,5% 11,4%
2024.02.27. 1,2242 1 356 994 045 -29324 0% 4,9% 8,4% 12,1%
2024.02.26. 1,2253 1 358 242 717 488439 0% 5,3% 8,5% 11,5%
2024.02.23. 1,2238 1 356 092 129 -19727 0% 5,4% 8,1% 11,8%
2024.02.22. 1,2189 1 350 682 090 -149474 0% 5,2% 8,2% 11%
2024.02.21. 1,2169 1 348 615 088 1647 0% 4,8% 8,1% 10,8%
2024.02.20. 1,2167 1 348 391 794 -1037664 -0,1% 5,1% 8% 10,7%
2024.02.19. 1,2163 1 348 985 822 24572 0% 5,5% 7,9% 10,4%
2024.02.16. 1,2151 1 347 630 367 -82829 0% 5,4% 7,2% 10,5%
2024.02.15. 1,2129 1 345 273 093 22034 0% 5,6% 6,7% 10,4%
2024.02.14. 1,2116 1 343 809 204 -968030 -0,1% 7% 6,5% 10,3%
2024.02.13. 1,2142 1 347 663 022 45338 0% 7,2% 5,8% 11,3%
2024.02.12. 1,2116 1 344 731 993 -82601 0% 6,6% 5,6% 9,7%
2024.02.09. 1,2126 1 345 924 543 30344 0% 7,3% 8% 10,3%
2024.02.08. 1,2085 1 341 343 509 1008964 0,1% 7,1% 6,6% 10,5%
2024.02.07. 1,2139 1 346 323 628 -85236 0% 7,5% 7,2% 11,1%
2024.02.06. 1,2107 1 342 859 553 72040 0% 6,8% 7,3% 10%
2024.02.05. 1,2113 1 343 452 973 -79216 0% 7,3% 7,3% 10,1%
2024.02.02. 1,2116 1 343 864 939 64230 0% 8,2% 5,5% 11,5%
2024.02.01. 1,219 1 352 008 142 -10560 0% 9,8% 5% 12,8%
2024.01.31. 1,2189 1 351 907 790 -54744 0% 9,8% 4,8% 13,2%
2024.01.30. 1,2166 1 349 411 452 193129 0% 9,7% 4,8% 12,7%
2024.01.29. 1,2165 1 349 107 422 -108809 0% 9,3% 4,8% 12,8%
2024.01.26. 1,2105 1 342 561 650 -4092 0% 8,6% 5,3% 13%
2024.01.25. 1,2088 1 340 680 272 -38699 0% 8,7% 5,3% 12,8%
2024.01.24. 1,1987 1 329 516 736 248626 0% 7,9% 4,9% 11,8%
2024.01.23. 1,2002 1 330 931 497 -532339 0% 7,1% 5,6% 12,6%
2024.01.22. 1,1934 1 323 920 132 43102 0% 6,5% 5% 12,6%
2024.01.19. 1,1946 1 325 208 229 5392 0% 6,1% 6% 10,8%
2024.01.18. 1,1886 1 318 546 871 -4 0% 4,9% 5,6% 10,3%
2024.01.17. 1,1959 1 326 644 967 -3090860 -0,2% 5,4% 6% 11,1%
2024.01.16. 1,1974 1 331 403 695 1943522 0,1% 5,8% 5,8% 11,2%
2024.01.15. 1,1991 1 331 347 664 -467776 0% 5,1% 6% 11,9%
2024.01.12. 1,1933 1 325 373 501 -42767 0% 4,5% 7,6% 12,2%
2024.01.11. 1,1997 1 332 524 844 80402 0% 5,1% 8,8% 13,8%
2024.01.10. 1,2009 1 333 777 220 -41911 0% 6,6% 9,1% 14%
2024.01.09. 1,2053 1 338 706 136 22089 0% 6,8% 9,7% 15%
2024.01.08. 1,2024 1 335 463 120 246823 0% 7,1% 9,4% 15,9%
2024.01.05. 1,2023 1 335 105 251 238257 0% 7,1% 6,2% 16,1%
2024.01.04. 1,1963 1 328 205 427 87646 0% 6,5% 5,5% 18,2%
2024.01.03. 1,2034 1 336 000 115 1289769 0,1% 6,3% 6,6% 20,2%
2024.01.02. 1,2008 1 331 826 644 36066 0% 5,4% 7,3% 21,4%
2023.12.29. 1,2004 1 331 346 944 428501 0% 5,7% 7,9% 21,1%
2023.12.28. 1,2044 1 335 353 360 966692 0,1% 6,2% 8,9% 21%
2023.12.27. 1,2029 1 332 724 778 -35786 0% 5,8% 9,4% 20,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell