Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000730569
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 290 349 104
Árfolyam:126,286796
Dátum:2025.05.05.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2022.08.11.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 5,5% 26,1% N/A N/A N/A 5,3% 8,9%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
ÁrfolyamClick and drag in the plot area to zoom inJul '24Sep '24Nov '24Jan '25Mar '25May '25100105110115120125130érték Highcharts.comExport to raster or vector imagePrint the chart
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.05.05. 126,286796 1 290 349 104 0 3 0% 2,6% 5,5% 26,1%
2025.04.30. 126,106387 1 288 505 752 0 -6 0% 2,7% 5,3% 25,9%
2025.04.28. 126,034295 1 287 769 150 0 5 0% 2,6% 5,3% 25,8%
2025.04.22. 125,818268 1 285 561 866 0 0 0% 2,7% 5,1% 25,6%
2025.04.14. 125,530807 1 282 624 706 0 3 0% 4,6% 7,8% 25,3%
2025.04.07. 125,279818 1 280 060 196 0 4 0% 4,4% 7,6% 25%
2025.03.31. 125,029331 1 277 500 814 0 -4 0% 4,2% 7,4% 24,8%
2025.03.24. 124,779344 1 274 946 549 0 -3 0% 4,1% 7,2% 24,4%
2025.03.17. 124,529857 1 272 397 391 0 -1 0% 3,9% 25,6% 24,1%
2025.03.10. 124,280869 1 269 853 330 0 1 0% 3,6% 25,3% 23,8%
2025.03.03. 124,032379 1 267 314 355 0 6 0% 3,4% 25% 23,6%
2025.02.28. 123,926036 1 266 227 778 0 -3 0% 3,4% 24,9% 23,5%
2025.02.24. 123,784386 1 264 780 457 0 4 0% 3,3% 24,7% 23,3%
2025.02.17. 123,536889 1 262 251 625 0 -5 0% 3,2% 24,4% 23%
2025.02.10. 123,289886 1 259 727 850 0 -3 0% 3% 24,1% 22,8%
2025.02.03. 123,043377 1 257 209 120 0 6 0% 2,8% 23,9% 22,5%
2025.01.31. 122,937882 1 256 131 207 0 2 0% 2,7% 23,7% 22,4%
2025.01.27. 122,797362 1 254 695 427 0 -1 0% 2,6% 23,7% 22,3%
2025.01.20. 122,551838 1 252 186 760 0 -3 0% 5,3% 23,5% 22%
2025.01.13. 119,997223 1 226 084 706 0 -4 0% 3,1% 20,4% 19,4%
2025.01.06. 119,982248 1 225 931 701 0 3 0% 3,1% 20,3% 19,4%
2024.12.31. 119,953068 1 225 633 548 0 0 0% 3% 20,2% 19,4%
2024.12.30. 119,953253 1 225 635 438 0 5 0% 3% 20,2% 19,4%
2024.12.23. 119,919345 1 225 288 974 0 -8 0% 3% 20,2% 19,3%
2024.12.16. 119,887946 1 224 968 159 0 1 0% 20,9% 19,9% 19,3%
2024.12.09. 119,916001 1 225 254 813 0 3 0% 20,9% 19,9% 19,3%
2024.12.02. 119,898723 1 225 078 270 0 2 0% 20,8% 19,6% 19,3%
2024.11.25. 119,844734 1 224 526 630 0 -5 0% 20,7% 19,6% 19,2%
2024.11.18. 119,775419 1 223 818 401 0 -3 0% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.11.11. 119,764167 1 223 703 435 0 463320261 61% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.11.04. 119,708389 760 029 039 1 0% 20,5% 19,5% 19%
2024.10.30. 119,711998 760 051 952 0 0% 20,5% 19,5% 19,1%
2024.10.21. 119,73227 760 180 662 0 -2 0% 20,6% 19,5% 19,1%
2024.10.14. 116,427934 739 201 421 0 1 0% 16,8% 16,2% 15,8%
2024.10.07. 116,415405 739 121 873 0 0 0% 16,7% 16,2% 15,8%
2024.09.30. 116,419363 739 147 002 0 2 0% 16,7% 16,2% 15,7%
2024.09.23. 116,430616 739 218 445 0 -1 0% 16,7% 16% 15,5%
2024.09.16. 99,131573 629 386 753 0 -3 0% -0,9% -1,2% -1,7%
2024.09.09. 99,169248 629 625 955 0 3 0% -0,9% -1,2% -1,7%
2024.09.02. 99,215749 629 921 187 0 -3 0% -1% -1,2% -1,6%
2024.08.26. 99,244434 630 103 311 0 4 0% -1% -1,1% -1,6%
2024.08.21. 99,262354 630 217 081 0 0 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.08.12. 99,301213 630 463 800 0 1 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.08.05. 99,323927 630 608 010 0 1 0% -0,9% -1,1% -1,6%
2024.07.29. 99,348618 630 764 772 0 0 0% -0,8% -1,1% -1,5%
2024.07.22. 99,253349 630 159 909 0 0 0% -0,9% -1,2% -1,6%
2024.07.15. 99,262171 630 215 920 0 -2 0% -0,9% -1,2% -1,6%
2024.07.08. 99,703968 633 020 893 0 1 0% -0,5% -0,8% -1,2%
2024.07.01. 99,741959 633 262 097 0 2 0% -0,5% -0,7% -1,2%
2024.06.24. 99,756609 633 355 108 0 0 0% -0,6% -0,7% -1,2%
2024.06.17. 99,763119 633 396 440 0 0 0% -0,6% -0,7% -1,1%
2024.06.10. 100,001296 634 908 627 0 -1 0% -0,4% -0,5% -0,9%
2024.06.03. 100,049047 635 211 799 0 0 0% -0,3% -0,5% -0,9%
2024.05.27. 100,21004 636 233 944 0 -2 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.05.21. 100,213972 636 258 910 0 0 0% -0,2% -0,3% -0,7%
2024.05.13. 100,222646 636 313 982 0 2 0% -0,2% -0,3% -0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell