Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000731203
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 868 969,34
Árfolyam:1,043496
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,5% 0,7% 0,9% N/A N/A N/A 0,3% 2,9%
Szórás 4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 1,043496 2 868 969 0 6507 0,2% -1,5% 0,7% 0,9%
2024.12.18. 1,055535 2 895 487 0 0 0% -0,3% 2% 2,3%
2024.12.17. 1,061348 2 911 434 0 0 0% 0,2% 2,6% 2,1%
2024.12.16. 1,064988 2 921 418 0 0 0% 0,4% 3,3% 2,4%
2024.12.13. 1,063404 2 917 073 0 7214 0,2% 0,6% 2,6% 2,8%
2024.12.12. 1,063855 2 911 093 0 2 0% 1% 2,5% 3%
2024.12.11. 1,0613 2 904 100 0 -1 0% 0,7% 2,3% 2,5%
2024.12.10. 1,061684 2 905 151 0 0 0% 1% 2,1% 2,9%
2024.12.09. 1,060864 2 902 907 0 1 0% 0,5% 1,3% 2,8%
2024.12.06. 1,055174 2 887 337 0 -1 0% -0,2% 1,2% 1,9%
2024.12.05. 1,055987 2 889 562 0 1 0% -0,4% 1,3% 1,7%
2024.12.04. 1,051661 2 877 724 0 -2 0% -0,8% 0,8% 1,5%
2024.12.03. 1,045329 2 860 399 0 2 0% -1,6% 0% 1,1%
2024.12.02. 1,044595 2 858 389 0 -2 0% -1,7% -0,2% 1%
2024.11.29. 1,048416 2 868 846 0 0 0% -1,2% -0,6% 1,1%
2024.11.28. 1,045091 2 859 748 0 1 0% -1,4% -1% 1,3%
2024.11.27. 1,051636 2 877 657 0 1 0% -0,7% -0,4% 1,8%
2024.11.26. 1,051665 2 877 735 0 -1 0% -0,4% -0,2% 1,9%
2024.11.25. 1,049995 2 873 167 0 1 0% -0,8% -0,3% 1,7%
2024.11.22. 1,048638 2 869 452 0 -2 0% -0,9% -0,5% 1,9%
2024.11.21. 1,045639 2 861 248 0 1 0% -1,3% -0,8% 1,4%
2024.11.20. 1,045678 2 861 353 0 0 0% -0,6% -0,4% 1,2%
2024.11.19. 1,049211 2 871 021 0 1699879 146% -0,3% 0% 1,3%
2024.11.18. 1,043362 1 164 613 0 1 0% -0,8% -0,6% 0,7%
2024.11.15. 1,050246 1 172 297 0 0 0% -0,3% -0,2% 1,3%
2024.11.14. 1,047713 1 169 470 0 0 0% -0,5% -0,4% 1,2%
2024.11.13. 1,046052 1 167 616 0 0 0% -0,7% -0,3% 1,1%
2024.11.12. 1,044665 1 166 068 0 0 0% -0,6% -0,4% 0,8%
2024.11.11. 1,047906 1 169 685 0 0 0% 0% -0,1% 1,2%
2024.11.08. 1,050758 1 172 868 0 -72503 -5,8% 0,7% 0,6% 1,8%
2024.11.07. 1,047175 1 241 125 0 1 0% 0,8% 0,2% 1,4%
2024.11.06. 1,03623 1 228 152 0 -1 0% -0,6% -0,7% 0,5%
2024.11.05. 1,03606 1 227 951 0 0 0% -0,4% -0,7% 0,9%
2024.11.04. 1,037428 1 229 572 0 1 0% -0,6% -0,6% 1%
2024.10.31. 1,036002 1 227 882 0 0 0% -0,9% -0,4% 1,3%
2024.10.30. 1,042659 1 235 772 0 0 0% -0,5% 0,2% 2%
2024.10.29. 1,047894 1 241 976 0 0 0% -0,5% 1% 2,7%
2024.10.28. 1,04864 1 242 860 0 0 0% -0,4% 1,2% 2,8%
2024.10.25. 1,047881 1 241 961 0 0 0% -0,1% 1,1% 3,2%
2024.10.24. 1,050436 1 244 990 0 1394 0,1% -0,2% 1,5% 2,7%
2024.10.22. 1,055706 1 249 835 0 8582 0,7% 0,1% 2,3% 3,8%
2024.10.21. 1,055312 1 240 789 0 1 0% 0,3% 2,4% 3,7%
2024.10.18. 1,059787 1 246 050 0 0 0% 0,5% 2,6% 4,1%
2024.10.17. 1,056794 1 242 531 0 0 0% 0,4% 2,2% 4,3%
2024.10.16. 1,058702 1 244 775 0 -1 0% 0,8% 2,6% 4,7%
2024.10.15. 1,058122 1 244 093 0 0 0% 0,7% 2,3% 4,8%
2024.10.14. 1,057797 1 243 712 0 0 0% 1,1% 2% 4,8%
2024.10.11. 1,055185 1 240 640 0 1 0% 1,1% 1,6% 4,5%
2024.10.10. 1,055085 1 240 522 0 -1 0% 1% 1,5% 4,9%
2024.10.09. 1,055043 1 240 473 0 0 0% 1,6% 1,2% 5%
2024.10.08. 1,052264 1 237 206 0 14925 1,2% 0,9% 1,2% 4,4%
2024.10.07. 1,050739 1 220 509 0 0 0% 0,6% 1,2% 4,2%
2024.10.04. 1,049653 1 219 248 0 1 0% 0,7% 1,3% 4,5%
2024.10.03. 1,052727 1 222 818 0 0 0% 1,3% 2% 4,6%
2024.10.02. 1,056042 1 226 669 0 0 0% 1,8% 2,6% 4,8%
2024.10.01. 1,059748 1 230 973 0 -1 0% 1,7% 3,1% 6,2%
2024.09.30. 1,060912 1 232 326 0 1 0% 2,2% 3,3% 6,3%
2024.09.27. 1,061555 1 233 072 0 0 0% 2,6% 3,2% 5,7%
2024.09.26. 1,06251 1 234 182 0 0 0% 2,6% 3,6% 6,1%
2024.09.25. 1,062064 1 233 663 0 0 0% 2,3% 3,7% 6,2%
2024.09.24. 1,061226 1 232 690 0 0 0% 2,4% 3,7% 5,3%
2024.09.23. 1,061504 1 233 013 0 0 0% 2,9% 3,8% 5,3%
2024.09.20. 1,060812 1 232 209 0 199940 19,4% 2,6% 3,3% 4,6%
2024.09.19. 1,059843 1 031 326 0 3846 0,4% 2,3% 3,4% 4,6%
2024.09.18. 1,059199 1 026 856 0 0 0% 2,3% 3,1% 4,5%
2024.09.17. 1,059678 1 027 320 0 0 0% 2,4% 3,1% 4,6%
2024.09.16. 1,060299 1 027 922 0 0 0% 2,8% 3,1% 4,7%
2024.09.13. 1,056669 1 024 403 0 0 0% 1,9% 3,6% 4,6%
2024.09.12. 1,053661 1 021 487 0 1 0% 1,5% 2,9% 4,7%
2024.09.11. 1,053408 1 021 241 0 -1 0% 1,6% 2,6% 4,3%
2024.09.10. 1,051386 1 019 281 0 0 0% 1,1% 2,4% 4,2%
2024.09.09. 1,05529 1 023 066 0 0 0% 0,8% 2,8% 4,5%
2024.09.06. 1,057039 1 024 761 0 20840 2,1% 1,4% 2,9% 5,5%
2024.09.05. 1,06044 1 007 151 0 0 0% 1,7% 3,7% 5,1%
2024.09.04. 1,059617 1 006 370 0 0 0% 1,5% 3,3% 4,6%
2024.09.03. 1,061871 1 008 510 0 0 0% 1,6% 3,5% 5,2%
2024.09.02. 1,062201 1 008 823 0 0 0% 1,5% 3,5% 5,3%
2024.08.30. 1,062418 1 009 029 0 0 0% 1,4% 3,6% 4,5%
2024.08.29. 1,061264 1 007 933 0 0 0% 0,6% 3,4% 4,8%
2024.08.28. 1,060086 1 006 815 0 0 0% 0,4% 2,8% 4,9%
2024.08.27. 1,058796 1 005 590 0 1 0% 0,3% 2,2% 4,8%
2024.08.26. 1,056407 1 003 320 0 0 0% 0,3% 2,1% 4,5%
2024.08.23. 1,058733 1 005 530 0 0 0% 0,8% 2,2% 5,1%
2024.08.22. 1,057805 1 004 648 0 0 0% 0,4% 1,7% 5%
2024.08.21. 1,059611 1 006 364 0 0 0% 0,5% 2,1% 5,1%
2024.08.16. 1,051957 999 094 0 1 0% -0,1% 1,7% 5,4%
2024.08.15. 1,053164 1 000 240 0 -1 0% 0,1% 1,8% 6%
2024.08.14. 1,052883 999 974 0 567 0,1% 0,1% 1,6% 4,7%
2024.08.13. 1,053858 1 000 332 0 0 0% 0,4% 1,3% 5,3%
2024.08.12. 1,05145 998 047 0 0 0% 0,2% 1,2% 5,1%
2024.08.09. 1,047785 994 568 0 1 0% 0% 1,2% 5,7%
2024.08.08. 1,043245 990 258 0 0 0% -0,1% 0,7% 4,8%
2024.08.07. 1,038987 986 216 0 -1 0% -0,6% 0,2% 5,4%
2024.08.06. 1,042152 989 222 0 1 0% -0,2% 0,5% 6,1%
2024.08.05. 1,040694 987 837 0 0 0% -0,3% -0,1% 6%
2024.08.02. 1,044085 991 056 0 0 0% 0% -0,1% 5,8%
2024.08.01. 1,04563 992 522 0 0 0% 0,5% 0,4% 6%
2024.07.31. 1,045774 992 659 0 0 0% 0,5% 0,4% 5,2%
2024.07.30. 1,048052 994 821 0 47823 5% 0,7% 1,5% 5,3%
2024.07.29. 1,053633 952 042 0 0 0% 1,5% 2% 5,8%
2024.07.26. 1,052505 951 022 0 0 0% 1,6% 1,3% 5,5%
2024.07.25. 1,048747 947 627 0 0 0% 1,2% 0,9% 4,1%
2024.07.24. 1,052484 951 003 0 0 0% 1,7% 1,2% 4,6%
2024.07.23. 1,055549 953 773 0 -1 0% 2,1% 1,3% 5,4%
2024.07.22. 1,055112 953 378 0 1 0% 2,2% 0,9% 5,4%
2024.07.19. 1,052491 951 009 0 0 0% 2,1% 0,9% 4%
2024.07.18. 1,054528 952 850 0 0 0% 2% 0,8% 4,2%
2024.07.17. 1,052528 951 043 0 0 0% 1,8% 0,5% 3,9%
2024.07.16. 1,050766 949 451 0 0 0% 1,9% 0,2% 4%
2024.07.15. 1,050488 949 200 0 0 0% 1,5% 0,1% 3,9%
2024.07.12. 1,046588 945 676 0 0 0% 1% -0,2% 4,1%
2024.07.11. 1,043561 942 941 0 0 0% 0,5% -0,5% 4,4%
2024.07.10. 1,044371 943 673 0 -32299 -3,3% 0,5% -0,6% 5,4%
2024.07.09. 1,038125 970 135 0 0 0% -0,4% -1,2% 5,7%
2024.07.08. 1,042697 974 408 0 0 0% 0,3% -0,9% 6,2%
2024.07.05. 1,044526 976 117 0 0 0% 0,6% -0,6% 3,9%
2024.07.04. 1,042226 973 967 0 0 0% 0,6% -0,6% 3,1%
2024.07.03. 1,039201 971 140 0 0 0% 0,6% -0,6% 2,6%
2024.07.02. 1,037543 969 591 0 4158 0,4% 0,8% -0,5% 1,9%
2024.07.01. 1,042271 969 833 0 0 0% 1,4% 0,2% 2,4%
2024.06.28. 1,038481 966 307 0 0 0% 1,1% -0,4% 2,1%
2024.06.27. 1,03508 963 142 0 1 0% 0,6% -0,6% 1,3%
2024.06.26. 1,035289 963 336 0 0 0% 0,9% -0,5% 1,6%
2024.06.25. 1,038152 966 001 0 -12743 -1,3% 1,4% -0,2% 2,3%
2024.06.24. 1,036614 977 294 0 0 0% 1,3% -0,4% 2,1%
2024.06.21. 1,032067 973 007 0 -1 0% 0,3% -0,6% 2%
2024.06.20. 1,034226 975 043 0 0 0% 0,8% 0,1% 2,7%
2024.06.19. 1,035936 976 654 0 0 0% 1,1% 0,1% 2,9%
2024.06.18. 1,035053 975 822 0 0 0% 0,8% 0,3% 2,9%
2024.06.17. 1,034538 975 337 0 0 0% 0,6% -0,5% 2,8%
2024.06.14. 1,031465 972 440 0 0 0% 0,3% -0,7% 1,8%
2024.06.13. 1,036546 977 230 0 0 0% 1,6% 0,2% 2,1%
2024.06.12. 1,037766 978 380 0 0 0% 1,3% 0,5% 1,8%
2024.06.11. 1,037152 977 801 0 0 0% 1,1% 0,2% 2,1%
2024.06.10. 1,039956 980 444 0 0 0% 1,3% 0,8% 2,4%
2024.06.07. 1,047263 987 333 0 -1 0% 2% 1,1% 3%
2024.06.06. 1,04264 982 975 0 0 0% 1,5% 0,7% 2,7%
2024.06.05. 1,042419 982 767 0 0 0% 1,9% 0,4% 2,9%
2024.06.04. 1,043519 983 804 0 0 0% 1,7% 0,7% 3,5%
2024.06.03. 1,045419 985 595 0 0 0% 1,9% 1,1% 3,7%
2024.05.31. 1,04668 986 784 0 0 0% 2% 1,1% 3,8%
2024.05.30. 1,047773 987 814 0 -1 0% 2,1% 1,2% 3,9%
2024.05.29. 1,055208 994 824 0 1 0% 2,8% 1,8% 4,9%
2024.05.28. 1,055944 995 517 0 -1 0% 2,4% 2,3% 5%
2024.05.27. 1,055659 995 249 0 0 0% 1,9% 2,2% 5%
2024.05.24. 1,053572 993 282 0 1 0% 1,7% 2,1% 5,3%
2024.05.23. 1,049836 989 759 0 -20859 -2,1% 1,4% 1,7% 5,6%
2024.05.22. 1,053524 1 014 168 0 0 0% 1,3% 2,4% 5,7%
2024.05.21. 1,054043 1 014 667 0 1 0% 1,6% 2,3% 6,4%
2024.05.17. 1,049545 1 010 337 0 -1595 -0,2% 1,4% 1,3% 4,3%
2024.05.16. 1,053161 1 015 419 0 0 0% 1,8% 1,5% 4,9%
2024.05.15. 1,05236 1 014 647 0 0 0% 1,7% 1,5% 4,7%
2024.05.14. 1,05158 1 013 894 0 0 0% 1,5% 1,6% 4,9%
2024.05.13. 1,049557 1 011 944 0 -1 0% 0,9% 1,4% 4,7%
2024.05.10. 1,048868 1 011 280 0 1 0% 1,3% 1,3% 4,7%
2024.05.09. 1,04755 1 010 009 0 -1 0% 1,2% 1,6% 4,8%
2024.05.08. 1,044732 1 007 292 0 0 0% 0,9% 1,2% 4,7%
2024.05.07. 1,045343 1 007 881 0 0 0% 0,8% 1,2% 4,8%
2024.05.06. 1,043798 1 006 391 0 0 0% 0,6% 1,3% 4,7%
2024.05.03. 1,043565 1 006 167 0 0 0% -0,2% 1,6%
2024.05.02. 1,043982 1 006 569 0 0 0% -0,1% 2%
2024.04.30. 1,040589 1 003 297 0 0 0% 0,7% 1,8%
2024.04.29. 1,037979 1 000 781 0 0 0% 0,5% 1,7%
2024.04.26. 1,036128 998 996 0 0 0% -0,3% 1,7%
2024.04.25. 1,036179 999 046 0 0 0% -0,3% 2,1%
2024.04.24. 1,035387 998 282 0 0 0% -0,4% 1,2%
2024.04.23. 1,034013 996 957 0 0 0% -0,8% 1,6%
2024.04.22. 1,032359 995 362 0 0 0% -1,2% 1,5%
2024.04.19. 1,031059 994 109 0 0 0% -1,2% 1,6%
2024.04.18. 1,033393 996 359 0 -1 0% -1,2% 1,5%
2024.04.17. 1,033946 996 893 0 0 0% -1,3% 2%
2024.04.16. 1,031382 994 420 0 0 0% -1,7% 2%
2024.04.15. 1,034498 997 425 0 0 0% -1,4% 2,5%
2024.04.12. 1,036591 999 443 0 1 0% -1,2% 2,4%
2024.04.11. 1,038721 1 001 496 0 -1 0% -0,9% 2,8%
2024.04.10. 1,039424 1 002 175 0 0 0% -1,1% 3,3%
2024.04.09. 1,042683 1 005 317 0 0 0% -0,7% 3,8%
2024.04.08. 1,039528 1 002 274 0 0 0% -1,2% 3,1%
2024.04.05. 1,038743 1 001 517 0 0 0% -1,2% 3,3%
2024.04.04. 1,036426 999 283 0 -1 0% -1,2% 3,2%
2024.04.03. 1,032509 995 507 0 0 0% -1,3% 2,6%
2024.04.02. 1,028934 992 060 0 0 0% -1,3% 2,1%
2024.03.28. 1,027439 990 619 0 0 0% -1,4% 3,4%
2024.03.27. 1,028928 992 054 0 0 0% -1,2% 2,4%
2024.03.26. 1,025703 988 945 0 0 0% -1,4% 2,5%
2024.03.25. 1,024166 987 463 0 -58677 -5,6% -1,6% 2,4%
2024.03.22. 1,02306 1 045 011 0 0 0% -1,7% 1,5%
2024.03.21. 1,029055 1 051 134 0 0 0% -0,9% 1,8%
2024.03.20. 1,026431 1 048 454 0 0 0% -0,6% 1,2%
2024.03.19. 1,025076 1 047 070 0 0 0% -0,9% 1,2%
2024.03.18. 1,027183 1 049 222 0 -1 0% -0,5% 1,3%
2024.03.14. 1,028134 1 050 194 0 0 0% -1% 1,7%
2024.03.13. 1,020368 1 042 261 0 0 0% -1,4% 1%
2024.03.12. 1,024202 1 046 177 0 0 0% -0,8% 1,8%
2024.03.11. 1,026291 1 048 311 0 0 0% -0,8% 1,6%
2024.03.08. 1,026541 1 048 566 0 -1 0% -0,5% 1,7%
2024.03.07. 1,026511 1 048 536 0 0 0% -0,9% 3,2%
2024.03.06. 1,027563 1 049 611 0 0 0% -0,8% 2,6%
2024.03.05. 1,022528 1 044 468 0 0 0% -1,5% 1,4%
2024.03.04. 1,026113 1 048 129 0 -30095 -2,8% -1% 1,3%
2024.03.01. 1,026365 1 078 489 0 -1 0% -0,7% 1,7%
2024.02.29. 1,025986 1 078 091 0 0 0% -1,1% 1,3%
2024.02.28. 1,031204 1 083 574 0 16300 1,5% -0,1% 2%
2024.02.27. 1,035774 1 072 004 0 0 0% 0,3% 2,5%
2024.02.26. 1,034817 1 071 013 0 0 0% 0,2% 2,4%
2024.02.23. 1,035683 1 071 909 0 0 0% 0,3% 2,8%
2024.02.22. 1,039708 1 076 075 0 31380 3% 1% 3,2%
2024.02.21. 1,037793 1 042 771 0 0 0% 0,7% 3%
2024.02.20. 1,035601 1 040 568 0 0 0% 0,3% 3%
2024.02.19. 1,034564 1 039 527 0 0 0% -0,1% 2,9%
2024.02.16. 1,034584 1 039 547 0 0 0% -0,3% 3,6%
2024.02.15. 1,034765 1 039 729 0 1 0% -0,2% 4,2%
2024.02.14. 1,036077 1 041 047 0 44970 4,5% 0,1% 3%
2024.02.13. 1,04067 1 000 493 0 0 0% 0,6% 4%
2024.02.12. 1,038566 998 470 0 0 0% 0,3% 3,8%
2024.02.09. 1,035265 995 297 0 0 0% 0,4% 4,5%
2024.02.08. 1,035909 995 915 0 -1 0% 0,3% 4,1%
2024.02.07. 1,036616 996 596 0 9970 1% 0,4% 5,1%
2024.02.06. 1,037144 987 128 0 0 0% 0,6% 5,6%
2024.02.05. 1,041745 991 508 0 0 0% 1,4% 6,1%
2024.02.02. 1,045479 995 062 0 0 0% 2,2% 5,9%
2024.02.01. 1,04184 991 598 0 0 0% 1,8% 5,7%
2024.01.31. 1,041999 991 750 0 0 0% 1,9% 4,8%
2024.01.30. 1,032939 983 126 0 0 0% 1% 3,7%
2024.01.29. 1,033113 983 292 0 0 0% 1,2% 3,8%
2024.01.26. 1,038792 988 697 0 0 0% 2% 4,1%
2024.01.25. 1,039356 989 234 0 0 0% 2,4% 3,2%
2024.01.24. 1,039735 989 595 0 1 0% 1,6% 3,3%
2024.01.23. 1,042343 992 077 0 0 0% 2,5% 4,1%
2024.01.22. 1,04524 994 834 0 0 0% 2,7% 4,4%
2024.01.19. 1,043517 993 195 0 0 0% 2,8% 3,1%
2024.01.18. 1,046192 995 740 0 0 0% 2,7% 3,4%
2024.01.17. 1,047632 997 111 0 0 0% 3,4% 3,5%
2024.01.16. 1,04878 998 204 0 0 0% 3,8% 3,8%
2024.01.15. 1,049025 998 437 0 1 0% 3,9% 3,8%
2024.01.12. 1,049171 998 576 0 0 0% 3,7% 4,4%
2024.01.11. 1,04838 997 823 0 0 0% 3,8% 4,9%
2024.01.10. 1,050937 1 000 257 0 0 0% 4,5% 6,1%
2024.01.09. 1,05046 999 803 0 0 0% 4,6% 7%
2024.01.08. 1,052005 1 001 273 0 0 0% 4,4% 7,1%
2024.01.05. 1,051146 1 000 456 0 0 0% 4,5% 4,6%
2024.01.04. 1,048586 998 019 0 0 0% 4,4% 3,7%
2024.01.03. 1,045798 995 366 0 0 0% 3,9% 3,2%
2024.01.02. 1,04266 992 379 0 0 0% 3,5% 2,4%
2023.12.29. 1,0403 990 132 0 -1 0% 4,2% 2,2%
2023.12.28. 1,042341 992 076 0 1 0% 4,9% 2,4%
2023.12.27. 1,041801 991 561 0 0 0% 3,7% 2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés