Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731658
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 642 124 288
Árfolyam:137,356424
Dátum:2024.12.10.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2022.12.13.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 7,3% 14,8% N/A N/A N/A 13,7% 14,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.10. 137,356424 6 642 124 288 0 33 0% 3,4% 7,3% 14,8%
2024.12.03. 136,999053 6 624 842 918 0 -5 0% 3,4% 7,3% 14,8%
2024.11.26. 136,642611 6 607 606 510 0 -23 0% 3,6% 7,2% 14,8%
2024.11.19. 136,287096 6 590 414 947 0 25 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.11.12. 135,932507 6 573 268 114 0 -2 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.11.05. 135,57884 6 556 165 893 0 -9 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.10.29. 135,226093 6 539 108 168 0 2 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.10.22. 134,874264 6 522 094 823 0 -17 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.10.15. 134,52335 6 505 125 744 0 32 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.10.08. 134,17335 6 488 200 814 0 2 0% 3,7% 7,2% 14,8%
2024.10.01. 133,82426 6 471 319 919 0 -11 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.09.24. 133,476078 6 454 482 945 0 -6 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.09.17. 133,128802 6 437 689 777 0 15 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.09.10. 132,78243 6 420 940 302 0 8 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.09.03. 132,436959 6 404 234 404 0 -34 0% 3,7% 7,3% 14,8%
2024.08.27. 132,092386 6 387 571 972 0 3 0% 3,7% 7% 14,8%
2024.08.22. 131,846812 6 375 696 783 0 0 0% 3,5% 7,1% 14,6%
2024.08.13. 131,405929 6 354 377 051 0 -10 0% 3,7% 7% 14,8%
2024.08.06. 131,064039 6 337 844 337 0 14 0% 3,7% 7% 14,8%
2024.07.30. 130,723039 6 321 354 637 0 2 0% 3,4% 7% 14,8%
2024.07.23. 130,382926 6 304 907 841 0 8 0% 3,4% 7% 14,8%
2024.07.16. 130,043698 6 288 503 835 0 -20 0% 3,4% 7% 14,8%
2024.07.09. 129,705352 6 272 142 508 0 12 0% 3,4% 7%
2024.07.02. 129,367887 6 255 823 751 0 -36 0% 3,7% 7,1%
2024.06.25. 129,031299 6 239 547 451 0 25 0% 3,7% 7,3%
2024.06.18. 128,695588 6 223 313 499 0 3 0% 3,7% 7,3%
2024.06.11. 128,36075 6 207 121 784 0 -5 0% 3,7% 7,3%
2024.06.04. 128,026783 6 190 972 196 0 -1 0% 3,7% 7,3%
2024.05.28. 127,693685 6 174 864 626 0 -15 0% 3,4% 7%
2024.05.22. 127,408862 6 161 091 497 0 0 0% 3,5% 7%
2024.05.14. 127,030087 6 142 775 102 0 -9 0% 3,4% 7%
2024.05.07. 126,699582 6 126 792 930 0 -5 0% 3,4% 7%
2024.04.30. 126,369937 6 110 852 341 0 12 0% 3,4% 7,2%
2024.04.23. 126,04115 6 094 953 225 0 -10 0% 3,4% 7,3%
2024.04.16. 125,713218 6 079 095 476 0 -20 0% 3,4% 7,3%
2024.04.09. 125,386139 6 063 278 985 0 33 0% 3,4% 7,3%
2024.04.03. 125,106464 6 049 754 749 0 0 0% 3,4% 7%
2024.03.26. 124,734533 6 031 769 349 0 13 0% 3,7% 7%
2024.03.19. 124,410001 6 016 075 990 0 -5 0% 3,4% 7%
2024.03.12. 124,086313 6 000 423 462 0 -13 0% 3,4% 7%
2024.03.05. 123,763467 5 984 811 659 0 -12 0% 3,4% 7%
2024.02.27. 123,441461 5 969 240 474 0 -1 0% 3,7% 7,3%
2024.02.20. 123,120293 5 953 709 802 0 18 0% 3,7% 7,3%
2024.02.13. 122,799961 5 938 219 537 0 -4 0% 3,7% 7,3%
2024.02.06. 122,480462 5 922 769 575 0 -16 0% 3,7% 7,3%
2024.01.30. 122,161794 5 907 359 810 0 4511738399 324,1% 3,7% 7,3%
2024.01.23. 121,843956 1 391 990 312 0 -4 0% 3,7% 7,3%
2024.01.16. 121,526944 1 388 368 654 0 -2 0% 3,7% 7,3%
2024.01.09. 121,210757 1 384 756 419 0 5 0% 3,7%
2024.01.03. 120,940395 1 381 667 699 0 -1 0% 3,5%
2023.12.31. 120,80544 1 380 125 924 0 5 0% 3,6%
2023.12.28. 120,670636 1 378 585 868 0 0 0% 3,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell