Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat HUF
ISIN:HU0000731922
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:110 667 896
Árfolyam:1,185569
Dátum:2025.04.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.01.22.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,9% 4% 10,3% N/A N/A N/A 4,9% 14,6%
Szórás 6,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.22. 1,185569 110 667 896 0 0 0% 4,9% 4% 10,3%
2025.04.17. 1,168536 109 077 937 0 0 0% 3% 1,9% 10,1%
2025.04.16. 1,170195 109 232 798 0 0 0% 3,7% 2,5% 10%
2025.04.15. 1,170177 109 231 118 0 1 0% 3,9% 2,5% 9,9%
2025.04.14. 1,164554 108 706 234 0 0 0% 3,5% 1,5% 9,7%
2025.04.11. 1,152589 107 589 351 0 -1 0% 2% 0,5% 8,4%
2025.04.10. 1,144964 106 877 590 0 0 0% 1,4% 0,4% 7,6%
2025.04.09. 1,129456 105 429 983 0 0 0% -0,2% -0,9% 6,8%
2025.04.08. 1,132699 105 732 703 0 -1 0% -0,2% -0,8% 6,8%
2025.04.07. 1,12307 104 833 877 0 0 0% -1,2% -2% 6,4%
2025.04.04. 1,128094 105 302 846 0 0 0% -1,1% -1,1% 6,2%
2025.04.03. 1,149297 107 282 057 0 0 0% 0,8% 0,8% 8,1%
2025.04.02. 1,161395 108 411 355 0 0 0% 2% 1% 9,2%
2025.04.01. 1,158524 108 143 359 0 0 0% 2,5% 0,9% 8,8%
2025.03.31. 1,156127 107 919 609 0 0 0% 2,3% 0% 8,5%
2025.03.28. 1,162351 108 500 593 0 0 0% 2,3% 0% 9,1%
2025.03.27. 1,16183 108 451 960 0 0 0% 2,2% 0% 9,5%
2025.03.26. 1,167216 108 954 721 0 1 0% 2,7% 0,8% 9,7%
2025.03.25. 1,163687 108 625 303 0 0 0% 2,4% 1,7% 9,6%
2025.03.24. 1,162006 108 468 389 0 0 0% 2,2% 1,8% 9,5%
2025.03.21. 1,162713 108 534 384 0 -1 0% 2,6% 3% 10%
2025.03.20. 1,169197 109 139 639 0 0 0% 3,1% 3,6% 11,6%
2025.03.19. 1,168769 109 099 687 0 1 0% 3,3% 3% 11,6%
2025.03.18. 1,165711 108 814 235 0 0 0% 2,9% 2,8% 11,6%
2025.03.17. 1,167614 108 991 872 0 0 0% 3,1% 3% 12,1%
2025.03.14. 1,162762 108 538 958 0 0 0% 1,8% 2,6% 11,6%
2025.03.13. 1,160182 108 298 126 0 0 0% 1,5% 2,4% 10,8%
2025.03.12. 1,154928 107 807 687 0 -1 0% 0,8% 1,9% 10,7%
2025.03.11. 1,153093 107 636 398 0 0 0% 0,3% 2,2% 10,8%
2025.03.10. 1,15547 107 858 281 0 0 0% 0,2% 2% 10,3%
2025.03.07. 1,155423 107 853 894 0 1 0% -0,1% 2,1% 10,4%
2025.03.06. 1,161001 108 374 576 0 -1 0% 0,4% 2,6% 11,3%
2025.03.05. 1,156202 107 926 610 0 0 0% -0,3% 1,9% 10,9%
2025.03.04. 1,150396 107 384 644 0 0 0% -0,5% 1,1% 10,1%
2025.03.03. 1,155756 107 884 978 0 1 0% 0% 1,2% 10,8%
2025.02.28. 1,158025 108 096 779 0 0 0% 1,4% 1,9% 12%
2025.02.27. 1,157435 108 041 705 0 0 0% 1,7% 1,1% 11,7%
2025.02.26. 1,162429 108 507 874 0 0 0% 2% 1,6% 12,3%
2025.02.25. 1,161189 108 392 125 0 0 0% 1,6% 2% 12,3%
2025.02.24. 1,161336 108 405 847 0 0 0% 1,4% 2% 12,3%
2025.02.21. 1,162469 108 511 608 0 0 0% 1,6% 2,3% 13,5%
2025.02.20. 1,161035 108 377 750 0 0 0% 1,8% 2,3% 13%
2025.02.19. 1,156743 107 977 110 0 0 0% 1,7% 1,9% 12,4%
2025.02.18. 1,160088 108 289 352 0 1 0% 1,7% 2,2% 13,2%
2025.02.17. 1,154081 107 728 623 0 -1 0% 1,9% 1,7% 12,6%
2025.02.14. 1,14984 107 332 744 0 0 0% 1% 2,4% 13%
2025.02.13. 1,148871 107 242 292 0 0 0% 1,5% 2,8% 13,6%
2025.02.12. 1,146595 107 029 837 0 1 0% 1% 2,6% 12,8%
2025.02.11. 1,148688 107 225 209 0 -1 0% 0,7% 3,1% 13%
2025.02.10. 1,144443 106 828 957 0 1 0% 0,6% 2,7% 12,5%
2025.02.07. 1,141224 106 528 476 0 -1 0% 0,1% 2,3% 11,9%
2025.02.06. 1,142095 106 609 781 0 0 0% 0,4% 3,5% 11,8%
2025.02.05. 1,133013 105 762 014 0 0 0% -0,5% 2,6% 11,8%
2025.02.04. 1,131062 105 579 896 0 0 0% -0,3% 2% 12,2%
2025.02.03. 1,130148 105 494 578 0 0 0% 0,1% 1,9% 12,1%
2025.01.31. 1,13302 105 762 667 0 -1 0% 0,3% 1,2% 12,2%
2025.01.30. 1,134953 105 943 105 0 0 0% 0,5% 2,3% 11,9%
2025.01.29. 1,130315 105 510 167 0 0 0% -0,4% 2,5% 11,8%
2025.01.28. 1,131178 105 590 724 0 0 0% -0,3% 2,8% 12,2%
2025.01.27. 1,130987 105 572 895 0 0 0% -0,2% 2,8% 12,2%
2025.01.24. 1,128674 105 356 986 0 0 0% -0,4% 2,3% 12,4%
2025.01.23. 1,129118 105 398 432 0 0 0% -1% 2,4% 12,8%
2025.01.22. 1,129665 105 449 492 0 0 0% -0,9% 2,4% 13%
2025.01.21. 1,133991 105 853 306 0 -1 0% -0,9% 3,2%
2025.01.20. 1,130438 105 521 649 0 1 0% -1,7% 2,9%
2025.01.17. 1,134122 105 865 534 0 -1 0% -1,1% 3,2%
2025.01.16. 1,128588 105 348 959 0 0 0% -1,1% 2,6%
2025.01.15. 1,126323 105 137 531 0 0 0% -1,4% 2,3%
2025.01.14. 1,124933 105 007 780 0 2744663 2,7% -2% 1,9%
2025.01.13. 1,12712 102 461 928 0 0 0% -1,7% 2,1%
2025.01.10. 1,129701 102 696 556 0 0 0% -1% 2,2%
2025.01.09. 1,13217 102 921 003 0 0 0% -0,7% 1,9%
2025.01.08. 1,13538 103 212 811 0 0 0% -0,6% 2,3%
2025.01.07. 1,136389 103 304 535 0 -1 0% -0,8% 2%
2025.01.06. 1,134534 103 135 905 0 1 0% -0,6% 1,8%
2025.01.03. 1,140471 103 675 613 0 0 0% 0% 1,8%
2025.01.02. 1,139104 103 551 345 0 0 0% -0,9% 1,8%
2024.12.31. 1,12993 102 717 374 0 3630475 3,7% -2,2% 1,2%
2024.12.30. 1,129836 99 078 656 0 0 0% -2,2% 1,2%
2024.12.23. 1,13677 99 686 719 0 -1 0% 0,4% 1,7%
2024.12.20. 1,133541 99 403 559 0 0 0% 0,4% 1,5%
2024.12.19. 1,130998 99 180 556 0 0 0% -0,4% 1,7%
2024.12.18. 1,132466 99 309 289 0 0 0% -0,1% 1,9%
2024.12.17. 1,132892 99 346 646 0 0 0% -0,1% 1,9%
2024.12.16. 1,138293 99 820 276 0 0 0% 0,6% 2,4%
2024.12.13. 1,142666 100 203 757 0 0 0% 0,8% 2,7%
2024.12.12. 1,145823 100 480 604 0 1 0% 1,1% 2,5%
2024.12.11. 1,14968 100 818 835 0 -1 0% 1,9% 3,3%
2024.12.10. 1,152939 101 104 627 0 0 0% 1,8% 3,2%
2024.12.09. 1,155657 101 342 976 0 0 0% 1,9% 4,2%
2024.12.06. 1,156156 101 386 735 0 0 0% 2,1% 3,7%
2024.12.05. 1,159425 101 673 403 0 0 0% 2,2% 4,3%
2024.12.04. 1,156101 101 381 912 0 1 0% 1,6% 4,2%
2024.12.03. 1,15593 101 366 916 0 6932445 7,4% 1,3% 4,1%
2024.12.02. 1,151439 94 067 576 0 0 0% 0,9% 4,1%
2024.11.29. 1,143582 93 425 693 0 -1 0% 0% 4,2%
2024.11.28. 1,141977 93 294 572 0 0 0% 0,5% 3,8%
2024.11.27. 1,138523 93 012 395 0 0 0% -0,5% 3,7%
2024.11.26. 1,139722 93 110 348 0 0 0% -0,4% 3,7%
2024.11.25. 1,142514 93 338 442 0 0 0% 0,4% 4%
2024.11.22. 1,145523 93 584 264 0 0 0% 0,6% 4,9%
2024.11.21. 1,144376 93 490 559 0 0 0% 0,7% 4,6%
2024.11.20. 1,140568 93 179 462 0 -1 0% 0,5% 4,1%
2024.11.19. 1,137508 92 929 474 0 0 0% 0,2% 3,8%
2024.11.18. 1,140868 93 203 971 0 0 0% 0,5% 4,1%
2024.11.15. 1,132039 92 482 680 0 0 0% 0,2% 4,3%
2024.11.14. 1,137945 92 965 175 0 0 0% 1,4% 4,8%
2024.11.13. 1,1315 92 438 646 0 0 0% 1,3% 3,9%
2024.11.12. 1,134997 92 724 336 0 1 0% 1,6% 4,7%
2024.11.11. 1,14065 93 186 161 0 -1 0% 2,3% 5,3%
2024.11.08. 1,138044 92 973 263 0 1 0% 2% 5,3%
2024.11.07. 1,139628 93 102 668 0 0 0% 2,2% 5,8%
2024.11.06. 1,137141 92 899 491 0 0 0% 3,1% 5,8%
2024.11.05. 1,13904 93 054 631 0 0 0% 3,1% 6,2%
2024.11.04. 1,134612 92 692 883 0 0 0% 2,3% 5,8%
2024.10.31. 1,12939 92 266 268 0 0 0% 0,8% 5,2%
2024.10.30. 1,129164 92 247 805 0 0 0% 1,7% 5,2%
2024.10.29. 1,134696 92 699 745 0 -1 0% 2,9% 5,3%
2024.10.28. 1,134744 92 703 667 0 1 0% 3,2% 5,2%
2024.10.25. 1,133198 92 577 365 0 -1 0% 3% 5,5%
2024.10.24. 1,133437 92 596 891 0 0 0% 2,7% 5%
2024.10.22. 1,140038 93 136 164 0 0 0% 3,3% 6,1%
2024.10.21. 1,144352 93 488 599 0 0 0% 4,1% 7,2%
2024.10.18. 1,149952 93 946 095 0 1 0% 4,4% 8,2%
2024.10.17. 1,146312 93 648 722 0 -1 0% 4,4% 8%
2024.10.16. 1,141435 93 250 293 0 0 0% 3,7% 7,3%
2024.10.15. 1,141841 93 283 461 0 0 0% 3,7% 7,3%
2024.10.14. 1,147783 93 768 897 0 1 0% 4% 8,1%
2024.10.11. 1,147091 93 712 363 0 0 0% 3,8% 7,9%
2024.10.10. 1,140783 93 197 027 0 0 0% 3,2% 7,2%
2024.10.09. 1,139879 93 123 174 0 0 0% 2,6% 7,8%
2024.10.08. 1,141762 93 277 007 0 0 0% 2,9% 7,7%
2024.10.07. 1,145636 93 593 496 0 0 0% 2,8% 8,5%
2024.10.04. 1,140877 93 204 706 0 0 0% 1,9% 7,4%
2024.10.03. 1,140605 93 182 485 0 0 0% 1,9% 7,2%
2024.10.02. 1,149435 93 903 858 0 1 0% 2,7% 8,1%
2024.10.01. 1,148717 93 845 200 0 0 0% 2,9% 7,9%
2024.09.30. 1,155579 94 405 796 0 0 0% 3,5% 8,5%
2024.09.27. 1,162104 94 938 860 0 0 0% 3,6% 9,5%
2024.09.26. 1,157709 94 579 808 0 0 0% 3,3% 8,8%
2024.09.25. 1,144377 93 490 641 0 0 0% 2,3% 7,8%
2024.09.24. 1,141736 93 274 883 0 0 0% 2,1% 7,6%
2024.09.23. 1,131851 92 467 321 0 -1 0% 1,2% 6,7%
2024.09.20. 1,128876 92 224 277 0 2632512 2,9% 1,1% 7,8%
2024.09.19. 1,135187 90 092 629 0 0 0% 2% 8,4%
2024.09.18. 1,133701 89 974 695 0 23585989 35,5% 2% 8,6%
2024.09.17. 1,134129 66 413 769 0 0 0% 2% 8,9%
2024.09.16. 1,131474 66 258 294 0 0 0% 1,8% 8,6%
2024.09.13. 1,133102 66 353 628 0 0 0% 1,9% 8,2%
2024.09.12. 1,132876 66 340 394 0 0 0% 1,3% 8,6%
2024.09.11. 1,127863 66 046 836 0 0 0% 1,3% 8,4%
2024.09.10. 1,13226 66 304 321 0 0 0% 1,3% 8,1%
2024.09.09. 1,133815 66 395 381 0 0 0% 2,2% 8,2%
2024.09.06. 1,131894 66 282 889 0 0 0% 1,6% 8,5%
2024.09.05. 1,134163 66 415 760 0 0 0% 2,1% 8,7%
2024.09.04. 1,138011 66 641 096 0 1 0% 2,6% 8,9%
2024.09.03. 1,141597 66 851 089 0 0 0% 2,8% 9,5%
2024.09.02. 1,141195 66 827 548 0 0 0% 3,2% 9,4%
2024.08.30. 1,140807 66 804 827 0 0 0% 3,2% 9,5%
2024.08.29. 1,14383 66 981 852 0 0 0% 4,3% 9,8%
2024.08.28. 1,136522 66 553 901 0 0 0% 3,3% 9,9%
2024.08.27. 1,144406 67 015 582 0 0 0% 4,2% 10,4%
2024.08.26. 1,144343 67 011 893 0 0 0% 4,1% 10,5%
2024.08.23. 1,138168 66 650 289 0 -1 0% 4,2% 10,1%
2024.08.22. 1,138472 66 668 092 0 1 0% 4,3% 10,6%
2024.08.21. 1,135895 66 517 184 0 0 0% 3,9% 10,9%
2024.08.16. 1,134711 66 447 850 0 0 0% 3,8% 10,7%
2024.08.15. 1,129342 66 133 445 0 0 0% 4% 10,6%
2024.08.14. 1,122524 65 734 188 0 0 0% 3,4% 10,3%
2024.08.13. 1,117438 65 436 356 0 1 0% 2,7% 10,5%
2024.08.12. 1,117566 65 443 851 0 0 0% 3,1% 9,9%
2024.08.09. 1,114626 65 271 687 0 0 0% 3% 9,6%
2024.08.08. 1,115778 65 339 147 0 -1 0% 3,3% 9,8%
2024.08.07. 1,115596 65 328 490 0 0 0% 3,6% 9,4%
2024.08.06. 1,102987 64 590 116 0 0 0% 2,6% 8%
2024.08.05. 1,104783 64 695 288 0 0 0% 3% 9%
2024.08.02. 1,109135 64 950 138 0 0 0% 3,6% 10%
2024.08.01. 1,117649 65 448 712 0 0 0% 4,1% 10,4%
2024.07.31. 1,119947 65 583 281 0 0 0% 4,3% 10,9%
2024.07.30. 1,109757 64 986 562 0 0 0% 3,4% 9,4%
2024.07.29. 1,102662 64 571 084 0 0 0% 2,3% 9%
2024.07.26. 1,099948 64 412 154 0 0 0% 2% 9,1%
2024.07.25. 1,100577 64 448 988 0 0 0% 2,5% 9,5%
2024.07.24. 1,103227 64 604 170 0 0 0% 2,2% 9,9%
2024.07.23. 1,102996 64 590 643 0 1 0% 2,1% 10,2%
2024.07.22. 1,103149 64 599 602 0 -1 0% 2,7% 10,3%
2024.07.19. 1,098928 64 352 424 0 0 0% 3%
2024.07.18. 1,101532 64 504 912 0 6016888 10,3% 3,7%
2024.07.17. 1,09844 58 323 848 0 0 0% 3,5%
2024.07.16. 1,100244 58 419 635 0 0 0% 3,5%
2024.07.15. 1,101263 58 473 741 0 1 0% 3,4%
2024.07.12. 1,103757 58 606 164 0 -1 0% 4%
2024.07.11. 1,104595 58 650 660 0 0 0% 3,9%
2024.07.10. 1,105232 58 684 483 0 0 0% 3,9%
2024.07.09. 1,110825 58 981 454 0 0 0% 5%
2024.07.08. 1,109926 58 933 720 0 0 0% 4,7%
2024.07.05. 1,114065 59 153 488 0 4118148 7,4% 5,5%
2024.07.04. 1,119068 55 282 491 0 0 0% 5,4%
2024.07.03. 1,119878 55 322 505 0 0 0% 5,3%
2024.07.02. 1,119193 55 288 666 0 0 0% 5,2%
2024.07.01. 1,116732 55 167 091 0 0 0% 4,8%
2024.06.28. 1,116204 55 141 008 0 0 0% 4,8%
2024.06.27. 1,122185 55 436 472 0 0 0% 5,7%
2024.06.26. 1,121169 55 386 281 0 0 0% 5,4%
2024.06.25. 1,11833 55 246 033 0 0 0% 5,3%
2024.06.24. 1,117832 55 221 432 0 0 0% 5,4%
2024.06.21. 1,118032 55 231 312 0 0 0% 5,8%
2024.06.20. 1,116571 55 159 138 0 0 0% 6,6%
2024.06.19. 1,112584 54 962 178 0 0 0% 6,3%
2024.06.18. 1,111303 54 898 896 0 0 0% 6,4%
2024.06.17. 1,112114 54 938 960 0 0 0% 6,7%
2024.06.14. 1,111118 54 889 757 0 0 0% 6,7%
2024.06.13. 1,112345 54 950 371 0 0 0% 6,2%
2024.06.12. 1,118265 55 242 822 0 0 0% 7,2%
2024.06.11. 1,113008 54 983 124 0 0 0% 7%
2024.06.10. 1,117716 55 215 701 0 -1 0% 6,7%
2024.06.07. 1,109047 54 787 449 0 1 0% 6%
2024.06.06. 1,114405 55 052 136 0 -1 0% 6,9%
2024.06.05. 1,111142 54 890 943 0 1 0% 6,5%
2024.06.04. 1,109266 54 798 267 0 -1 0% 6,2%
2024.06.03. 1,110193 54 844 062 0 0 0% 6,4%
2024.05.31. 1,106216 54 647 596 0 0 0% 6,1%
2024.05.30. 1,105047 54 589 847 0 1 0% 6%
2024.05.29. 1,097073 54 195 927 0 -1 0% 5,3%
2024.05.28. 1,10063 54 371 645 0 0 0% 6,4%
2024.05.27. 1,097797 54 231 693 0 -1 0% 5,9%
2024.05.24. 1,098812 54 281 835 0 0 0% 6,2%
2024.05.23. 1,092527 53 971 353 0 0 0% 5,6%
2024.05.22. 1,09174 53 932 475 0 1 0% 6%
2024.05.21. 1,093734 54 030 979 0 0 0% 6,8%
2024.05.17. 1,095592 54 122 765 0 0 0% 6,9%
2024.05.16. 1,093394 54 014 183 0 0 0% 6,7%
2024.05.15. 1,08551 53 624 710 0 0 0% 6,3%
2024.05.14. 1,085993 53 648 570 0 0 0% 6,7%
2024.05.13. 1,088571 53 775 924 0 -1 0% 7,6%
2024.05.10. 1,083598 53 530 256 0 0 0% 6,6%
2024.05.09. 1,082239 53 463 121 0 0 0% 6,4%
2024.05.08. 1,080392 53 371 878 0 0 0% 6,3%
2024.05.07. 1,076814 53 195 123 0 0 0% 5,6%
2024.05.06. 1,074646 53 088 023 0 0 0% 5,2%
2024.05.03. 1,072377 52 975 933 0 0 0% 6,4%
2024.05.02. 1,07009 52 862 954 0 -1 0% 6,2%
2024.04.30. 1,073667 53 039 660 0 0 0% 5,9%
2024.04.29. 1,077919 53 249 711 0 0 0% 6,6%
2024.04.26. 1,078624 53 284 538 0 0 0% 7%
2024.04.25. 1,074149 53 063 471 0 1 0% 6,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell