Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732631
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:94 151 512,77
Árfolyam:1,030097
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.01.11.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 1,6% N/A N/A N/A N/A 3% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 1,030097 94 151 513 -322 0% 0,7% 1,6%
2024.12.18. 1,030031 94 145 802 -40 0% 0,7% 1,6%
2024.12.17. 1,029949 94 138 347 -24 0% 0,7% 1,6%
2024.12.16. 1,029852 94 129 505 60 0% 0,7% 1,6%
2024.12.13. 1,029664 94 112 261 -40 0% 0,7% 1,6%
2024.12.12. 1,02962 94 108 280 -150274 -0,2% 0,7% 1,6%
2024.12.11. 1,029526 94 249 948 3 0% 0,7% 1,6%
2024.12.10. 1,02944 94 242 073 -51 0% 0,7% 1,6%
2024.12.09. 1,029333 94 232 329 51 0% 0,7% 1,6%
2024.12.06. 1,029123 94 213 053 -3601976 -3,7% 0,7% 1,6%
2024.12.05. 1,029034 97 806 570 28 0% 0,7% 1,6%
2024.12.04. 1,028919 97 795 612 17 0% 0,7% 1,6%
2024.12.03. 1,028857 97 789 702 0 0% 0,7% 1,6%
2024.12.02. 1,028796 97 783 904 -37 0% 0,7% 1,6%
2024.11.29. 1,02861 97 766 262 7 0% 0,8% 1,6%
2024.11.28. 1,028509 97 756 655 -22 0% 0,8% 1,6%
2024.11.27. 1,028407 97 746 982 17 0% 0,8% 1,6%
2024.11.26. 1,028351 97 741 642 6001259 6,5% 0,8% 1,6%
2024.11.25. 1,028314 91 737 082 2 0% 0,8% 1,6%
2024.11.22. 1,028138 91 721 379 -58 0% 0,8% 1,6%
2024.11.21. 1,027969 91 706 360 -133580 -0,1% 0,8% 1,6%
2024.11.20. 1,027846 91 828 952 -3 0% 0,8% 1,6%
2024.11.19. 1,027784 91 823 415 -47 0% 0,8% 1,6%
2024.11.18. 1,027684 91 814 528 62 0% 0,8% 1,6%
2024.11.15. 1,027544 91 801 958 -31 0% 0,8% 1,6%
2024.11.14. 1,027465 91 794 931 18 0% 0,8% 1,6%
2024.11.13. 1,027333 91 783 120 -29 0% 0,8% 1,6%
2024.11.12. 1,027241 91 774 929 47 0% 0,8% 1,7%
2024.11.11. 1,027183 91 769 701 -43 0% 0,8% 1,7%
2024.11.08. 1,026969 91 750 624 12 0% 0,8% 1,7%
2024.11.07. 1,026867 91 741 499 -34 0% 0,8% 1,7%
2024.11.06. 1,026789 91 734 564 -22 0% 0,8% 1,7%
2024.11.05. 1,026644 91 721 632 66 0% 0,8% 1,7%
2024.11.04. 1,0266 91 717 635 -66 0% 0,8% 1,7%
2024.10.31. 1,026321 91 692 775 52 0% 0,8% 1,7%
2024.10.30. 1,026249 91 686 290 13 0% 0,8% 1,7%
2024.10.29. 1,026229 91 684 490 7 0% 0,8% 1,7%
2024.10.28. 1,02616 91 678 319 -40 0% 0,8% 1,7%
2024.10.25. 1,026043 91 667 907 -11 0% 0,8% 1,7%
2024.10.24. 1,025969 91 661 307 -6 0% 0,8% 1,7%
2024.10.22. 1,02573 91 639 960 55 0% 0,8% 1,7%
2024.10.21. 1,025652 91 632 937 -46 0% 0,9% 1,7%
2024.10.18. 1,025475 91 617 169 -5 0% 0,8% 1,7%
2024.10.17. 1,025333 91 604 488 17 0% 0,8% 1,7%
2024.10.16. 1,025189 91 591 606 24 0% 0,8% 1,7%
2024.10.15. 1,025081 91 581 933 28 0% 0,8% 1,7%
2024.10.14. 1,024977 91 572 614 500054 0,5% 0,9% 1,7%
2024.10.11. 1,024759 91 053 189 41 0% 0,8% 1,7%
2024.10.10. 1,024701 91 047 995 -15 0% 0,8% 1,7%
2024.10.09. 1,024575 91 036 814 1 0% 0,8% 1,7%
2024.10.08. 1,024536 91 033 348 -9 0% 0,8% 1,7%
2024.10.07. 1,024456 91 026 248 0 0% 0,9% 1,7%
2024.10.04. 1,024237 91 006 790 27 0% 0,8% 1,7%
2024.10.03. 1,024241 91 007 118 -9 0% 0,9% 1,7%
2024.10.02. 1,024143 90 998 420 -27 0% 0,9% 1,7%
2024.10.01. 1,024056 90 990 717 28 0% 0,9% 1,7%
2024.09.30. 1,023923 90 978 871 -14 0% 0,9% 1,7%
2024.09.26. 1,02356 90 946 632 19 0% 0,9% 1,7%
2024.09.25. 1,023426 90 934 706 -15 0% 0,9% 1,7%
2024.09.24. 1,023361 90 928 945 27 0% 0,9% 1,7%
2024.09.23. 1,023231 90 917 368 -32 0% 0,9% 1,7%
2024.09.20. 1,022902 90 888 167 12 0% 0,8% 1,7%
2024.09.19. 1,022814 90 880 336 -24 0% 0,8% 1,7%
2024.09.18. 1,022683 90 868 720 8 0% 0,8% 1,7%
2024.09.17. 1,02264 90 864 892 26 0% 0,8% 1,7%
2024.09.16. 1,022572 90 858 824 399 0% 0,9% 1,7%
2024.09.13. 1,022306 90 834 790 -71 0% 0,8% 1,7%
2024.09.12. 1,022178 90 823 488 23 0% 0,8% 1,7%
2024.09.11. 1,0221 90 816 535 -18 0% 0,8% 1,7%
2024.09.10. 1,021987 90 806 512 60 0% 0,8% 1,7%
2024.09.09. 1,021904 90 799 077 -55 0% 0,9% 1,7%
2024.09.06. 1,021641 90 775 764 -17 0% 0,8% 1,7%
2024.09.05. 1,021521 90 765 118 37 0% 0,8% 1,7%
2024.09.04. 1,021397 90 754 063 -10 0% 0,8% 1,7%
2024.09.03. 1,021294 90 744 921 17 0% 0,8% 1,7%
2024.09.02. 1,021175 90 734 331 -41 0% 0,9% 1,7%
2024.08.30. 1,020948 90 714 202 -51099 -0,1% 0,8% 1,7%
2024.08.29. 1,020894 90 760 500 5000644 5,8% 0,8% 1,7%
2024.08.28. 1,020777 85 750 027 102051 0,1% 0,8% 1,7%
2024.08.27. 1,020659 85 638 076 27 0% 0,8% 1,7%
2024.08.26. 1,020521 85 626 470 -41 0% 0,8% 1,7%
2024.08.23. 1,02031 85 608 807 49 0% 0,8% 1,7%
2024.08.22. 1,020215 85 600 788 -45 0% 0,8% 1,7%
2024.08.21. 1,020129 85 593 618 0 0% 0,9% 1,7%
2024.08.16. 1,019652 85 553 595 28 0% 0,8% 1,7%
2024.08.15. 1,019539 85 544 086 25500940 42,5% 0,9% 1,7%
2024.08.14. 1,019567 60 044 795 27 0% 0,9% 1,7%
2024.08.13. 1,019485 60 039 939 -30 0% 0,9% 1,7%
2024.08.12. 1,019325 60 030 546 46 0% 0,9% 1,7%
2024.08.09. 1,019081 60 016 130 -1 0% 0,9% 1,7%
2024.08.08. 1,018992 60 010 889 1 0% 0,9% 1,7%
2024.08.07. 1,018837 60 001 760 -46 0% 0,9% 1,7%
2024.08.06. 1,01878 59 998 450 50 0% 0,9% 1,7%
2024.08.05. 1,018734 59 995 691 -37 0% 0,9% 1,7%
2024.08.02. 1,018472 59 980 298 32 0% 0,9% 1,7%
2024.08.01. 1,018169 59 962 422 1000232 1,7% 0,9% 1,7%
2024.07.31. 1,018025 58 953 851 -20 0% 0,8% 1,7%
2024.07.30. 1,01791 58 947 211 -2 0% 0,8% 1,7%
2024.07.29. 1,017803 58 941 017 -12 0% 0,8% 1,7%
2024.07.26. 1,017549 58 926 319 33 0% 0,8% 1,7%
2024.07.25. 1,017431 58 919 453 -49 0% 0,8% 1,7%
2024.07.24. 1,017352 58 914 927 13 0% 0,8% 1,7%
2024.07.23. 1,017224 58 907 502 16 0% 0,8% 1,7%
2024.07.22. 1,017147 58 903 027 -3 0% 0,8% 1,7%
2024.07.19. 1,016967 58 892 606 2 0% 0,8% 1,7%
2024.07.18. 1,016886 58 887 914 -26 0% 0,8%
2024.07.17. 1,016733 58 879 079 14 0% 0,8%
2024.07.16. 1,016647 58 874 086 34 0% 0,8%
2024.07.15. 1,016542 58 867 971 -29 0% 0,8%
2024.07.12. 1,016325 58 855 433 22 0% 0,8%
2024.07.11. 1,016222 58 849 447 -31 0% 0,8%
2024.07.10. 1,01611 58 842 992 46 0% 0,8%
2024.07.09. 1,015999 58 836 518 -30 0% 0,8%
2024.07.08. 1,015932 58 832 668 -5 0% 0,8%
2024.07.05. 1,015731 58 821 033 2 0% 0,8%
2024.07.04. 1,015639 58 815 703 -16463143 -21,9% 0,8%
2024.07.03. 1,015459 75 265 505 -24 0% 0,8%
2024.07.02. 1,015363 75 258 413 -19 0% 0,8%
2024.07.01. 1,015292 75 253 170 41 0% 0,9%
2024.06.28. 1,015078 75 237 268 16 0% 0,9%
2024.06.27. 1,014981 75 230 062 -57 0% 0,9%
2024.06.26. 1,014841 75 219 741 19 0% 0,9%
2024.06.25. 1,014776 75 214 905 33 0% 0,9%
2024.06.24. 1,014685 75 208 127 1 0% 0,9%
2024.06.21. 1,014461 75 191 524 19 0% 0,9%
2024.06.20. 1,014385 75 185 872 -33 0% 0,9%
2024.06.19. 1,014241 75 175 232 12 0% 0,9%
2024.06.18. 1,014119 75 166 177 -45 0% 0,9%
2024.06.17. 1,014039 75 160 292 20 0% 0,9%
2024.06.14. 1,013838 75 145 374 14 0% 0,9%
2024.06.13. 1,013755 75 139 208 -33 0% 0,9%
2024.06.12. 1,013589 75 126 937 52 0% 0,9%
2024.06.11. 1,013497 75 120 066 -8 0% 0,9%
2024.06.10. 1,013394 75 112 440 22 0% 0,9%
2024.06.07. 1,013224 75 099 818 -72 0% 0,9%
2024.06.06. 1,013106 75 091 143 40 0% 0,9%
2024.06.05. 1,012945 75 079 170 -30 0% 0,9%
2024.06.04. 1,012857 75 072 677 23 0% 0,9%
2024.06.03. 1,012762 75 065 613 -21 0% 0,9%
2024.05.31. 1,012547 75 049 698 -8 0% 0,9%
2024.05.30. 1,012482 75 044 888 66 0% 0,9%
2024.05.29. 1,012335 75 033 927 -48 0% 0,9%
2024.05.28. 1,012239 75 026 859 5 0% 0,9%
2024.05.27. 1,012141 75 019 591 20 0% 0,9%
2024.05.24. 1,011921 75 003 264 -28 0% 0,9%
2024.05.23. 1,011807 74 994 843 46 0% 0,9%
2024.05.22. 1,01163 74 981 677 1 0% 0,8%
2024.05.21. 1,011524 74 973 820 -53 0% 0,8%
2024.05.17. 1,011205 74 950 229 -117276 -0,2% 0,9%
2024.05.16. 1,011115 75 060 824 5 0% 0,8%
2024.05.15. 1,010931 75 047 159 -17944074 -19,3% 0,8%
2024.05.14. 1,010818 92 980 839 40 0% 0,8%
2024.05.13. 1,010727 92 972 429 -30 0% 0,8%
2024.05.10. 1,010488 92 950 475 42 0% 0,8%
2024.05.09. 1,010384 92 940 866 -34 0% 0,8%
2024.05.08. 1,010214 92 925 263 22 0% 0,8%
2024.05.07. 1,010118 92 916 411 -35 0% 0,8%
2024.05.06. 1,010049 92 910 098 15 0% 0,8%
2024.05.03. 1,009828 92 889 755 19 0% 0,8%
2024.05.02. 1,009743 92 881 917 43 0% 0,8%
2024.04.30. 1,009525 92 861 821 -10 0% 0,8%
2024.04.29. 1,009445 92 854 473 -26 0% 0,8%
2024.04.26. 1,009183 92 830 398 -38 0% 0,8%
2024.04.25. 1,009081 92 821 054 14 0% 0,8%
2024.04.24. 1,008902 92 804 575 -4 0% 0,8%
2024.04.23. 1,00879 92 794 277 -15066 0% 0,8%
2024.04.22. 1,00871 92 801 982 -24 0% 0,8%
2024.04.19. 1,00849 92 781 766 -6902379 -6,9% 0,8%
2024.04.18. 1,00841 99 676 238 -1 0%
2024.04.17. 1,008253 99 660 720 -4 0%
2024.04.16. 1,00817 99 652 519 18 0%
2024.04.15. 1,008067 99 642 320 774692 0,8%
2024.04.12. 1,007847 98 846 052 -41 0%
2024.04.11. 1,007708 98 832 460 19 0%
2024.04.10. 1,007583 98 820 182 35 0%
2024.04.09. 1,007473 98 809 358 -29 0%
2024.04.08. 1,007383 98 800 560 -52 0%
2024.04.05. 1,007189 98 781 586 33 0%
2024.04.04. 1,007092 98 772 039 11 0%
2024.04.03. 1,006938 98 756 924 -35 0%
2024.04.02. 1,006862 98 749 505 4 0%
2024.03.28. 1,006512 98 715 174 10 0%
2024.03.27. 1,006418 98 705 945 -31 0%
2024.03.26. 1,006172 98 681 849 1000340 1%
2024.03.25. 1,00607 97 671 606 -25 0%
2024.03.22. 1,005857 97 650 953 56 0%
2024.03.21. 1,005773 97 642 743 -36 0%
2024.03.20. 1,00559 97 625 013 -50 0%
2024.03.19. 1,005502 97 616 520 7 0%
2024.03.18. 1,005401 97 606 708 54 0%
2024.03.14. 1,0051 97 577 432 -22 0%
2024.03.13. 1,004893 97 557 358 -42 0%
2024.03.12. 1,004805 97 548 857 77 0%
2024.03.11. 1,004737 97 542 179 -68 0%
2024.03.08. 1,004522 97 521 374 -119763 -0,1%
2024.03.07. 1,004416 97 630 834 -77 0%
2024.03.06. 1,004254 97 615 165 10 0%
2024.03.05. 1,004145 97 604 560 25 0%
2024.03.04. 1,004068 97 597 051 31 0%
2024.03.01. 1,003873 97 578 065 -69 0%
2024.02.29. 1,003774 97 568 511 57 0%
2024.02.28. 1,003616 97 553 096 -55 0%
2024.02.27. 1,003513 97 543 140 52 0%
2024.02.26. 1,003404 97 532 493 17 0%
2024.02.23. 1,003274 97 519 840 -56 0%
2024.02.22. 1,003175 97 510 273 -18 0%
2024.02.21. 1,003012 97 494 447 7 0%
2024.02.20. 1,002922 97 485 692 270173 0,3%
2024.02.19. 1,00282 97 205 632 -67 0%
2024.02.16. 1,002601 97 184 471 35 0%
2024.02.15. 1,002513 97 175 906 -73437 -0,1%
2024.02.14. 1,002361 97 234 598 -18 0%
2024.02.13. 1,00225 97 223 848 11 0%
2024.02.12. 1,002182 97 217 241 16426461 20,3%
2024.02.09. 1,001978 80 774 335 -2 0%
2024.02.08. 1,001889 80 767 162 56 0%
2024.02.07. 1,001756 80 756 384 -26 0%
2024.02.06. 1,001667 80 749 235 -14 0%
2024.02.05. 1,001574 80 741 752 5 0%
2024.02.02. 1,001327 80 721 835 -10 0%
2024.02.01. 1,001254 80 715 960 61 0%
2024.01.31. 1,001144 80 707 031 -43 0%
2024.01.30. 1,001059 80 700 222 40 0%
2024.01.29. 1,000969 80 692 927 3601196 4,7%
2024.01.26. 1,000717 77 072 323 10 0%
2024.01.25. 1,000626 77 065 304 14 0%
2024.01.24. 1,000535 77 058 281 -4 0%
2024.01.23. 1,000446 77 051 430 -27 0%
2024.01.22. 1,000372 77 045 758 17679852 29,8%
2024.01.19. 1,000179 59 354 453 59354453 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell