Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000733589
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 315 907 920
Árfolyam:1,09
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.12.18.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 4% 8,9% N/A N/A N/A 9% 8,9%
Szórás 3,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 1,09 2 315 907 920 2097478 0,1% 0,9% 4% 8,9%
2024.12.18. 1,092 2 318 055 966 1369532 0,1% 1% 4,4% 9,3%
2024.12.17. 1,09 2 312 443 419 -28462514 -1,2% 0,8% 4,2% 9%
2024.12.16. 1,0931 2 347 563 555 -8897253 -0,4% 1,1% 4,7% 9,3%
2024.12.13. 1,0943 2 359 047 720 1207478 0,1% 1,3% 4,5%
2024.12.12. 1,0955 2 360 425 829 2025565 0,1% 1,4% 4,7%
2024.12.11. 1,0946 2 356 462 738 -2087309 -0,1% 1,2% 4,7%
2024.12.10. 1,0941 2 357 472 690 -5474201 -0,2% 1,2% 4,7%
2024.12.09. 1,0919 2 358 195 513 6114268 0,3% 1,2% 4,3%
2024.12.06. 1,0899 2 347 773 009 517508 0% 0,9% 4,2%
2024.12.05. 1,0903 2 348 116 958 -87161 0% 1% 4,4%
2024.12.04. 1,0898 2 347 127 258 -708295 0% 1,2% 4,4%
2024.12.03. 1,0915 2 351 497 987 68493 0% 1,5% 4,6%
2024.12.02. 1,0928 2 354 230 097 -5141095 -0,2% 1,6% 5,1%
2024.11.29. 1,0926 2 358 939 389 537606 0% 1,6% 5,2%
2024.11.28. 1,0897 2 352 142 067 976494 0% 1,4% 4,9%
2024.11.27. 1,0932 2 358 717 266 194305 0% 1,5% 5,4%
2024.11.26. 1,0922 2 356 365 512 -2321489 -0,1% 1,5% 5,3%
2024.11.25. 1,0896 2 353 072 108 -12880799 -0,5% 1,4% 5%
2024.11.22. 1,0873 2 360 958 697 -86033 0% 1,2% 4,4%
2024.11.21. 1,0828 2 351 273 093 130497 0% 0,8% 3,9%
2024.11.20. 1,0836 2 352 879 680 -73272 0% 1% 4,1%
2024.11.19. 1,084 2 353 821 521 472652 0% 1% 4,1%
2024.11.18. 1,082 2 349 006 897 777876 0% 0,8% 3,9%
2024.11.15. 1,0829 2 350 182 261 2845400 0,1% 0,7% 4%
2024.11.14. 1,0811 2 343 435 110 58498 0% 0,6% 4,1%
2024.11.13. 1,0799 2 340 775 509 -22246858 -0,9% 0,8% 4,2%
2024.11.12. 1,0791 2 361 271 818 -8640140 -0,4% 1% 4,2%
2024.11.11. 1,0783 2 368 155 004 -9751857 -0,4% 0,8% 4,1%
2024.11.08. 1,0805 2 382 758 382 -25311 0% 0,8% 4,1%
2024.11.07. 1,0782 2 377 711 594 -3008093 -0,1% 0,4% 4%
2024.11.06. 1,0717 2 366 367 361 -79974001 -3,3% -0,4% 3,7%
2024.11.05. 1,0735 2 450 450 175 -1525116 -0,1% -0,5% 4,1%
2024.11.04. 1,0739 2 452 888 929 -2746395 -0,1% 0,1% 4,1%
2024.10.31. 1,0736 2 454 949 328 128271 0% 0,5% 4,7%
2024.10.30. 1,0735 2 454 592 404 -11059004 -0,4% 0,4% 4,7%
2024.10.29. 1,0703 2 458 301 539 108885 0% 0,4% 4,4%
2024.10.28. 1,0735 2 465 542 198 13162759 0,5% 1% 4,9%
2024.10.25. 1,0755 2 456 948 381 -5345935 -0,2% 1,1% 4,9%
2024.10.24. 1,0758 2 462 981 148 -1086217 0% 1,2% 4,9%
2024.10.22. 1,0752 2 462 693 094 -1052224 0% 1,2% 5,2%
2024.10.21. 1,0765 2 466 724 177 -15942017 -0,6% 1,4% 5,4%
2024.10.18. 1,0793 2 489 123 663 -1912856 -0,1% 1,7% 5,6%
2024.10.17. 1,0803 2 493 344 530 16768777 0,7% 1,8% 5,9%
2024.10.16. 1,0819 2 480 243 735 4525103 0,2% 1,7% 6,1%
2024.10.15. 1,0802 2 471 828 511 18219571 0,7% 1,7% 5,5%
2024.10.14. 1,0793 2 451 564 644 92937 0% 1,8% 5,3%
2024.10.11. 1,0815 2 456 468 684 2108871 0,1% 2,4% 5,8%
2024.10.10. 1,0818 2 455 040 634 -1825107 -0,1% 2,6% 5,5%
2024.10.09. 1,0817 2 456 638 632 929836 0% 2,8% 5,6%
2024.10.08. 1,0795 2 450 714 288 15063908 0,6% 2,8% 5,6%
2024.10.07. 1,0768 2 429 558 434 -1828163 -0,1% 2,6% 5,1%
2024.10.04. 1,0807 2 440 192 696 807405 0% 3% 5,6%
2024.10.03. 1,0809 2 439 836 736 -4153209 -0,2% 3,1% 5,7%
2024.10.02. 1,0845 2 452 129 795 -106873 0% 3,5% 5,9%
2024.10.01. 1,0857 2 454 950 070 -95966 0% 3,5% 6,1%
2024.09.30. 1,0859 2 455 498 287 5025960 0,2% 3,4% 6,1%
2024.09.27. 1,0853 2 449 118 350 899226 0% 3,4% 6%
2024.09.26. 1,0844 2 446 188 905 19984930 0,8% 3,3% 5,9%
2024.09.25. 1,0828 2 422 624 183 49513463 2,1% 3,1% 5,8%
2024.09.24. 1,0817 2 370 699 913 14873988 0,6% 3,2% 5,7%
2024.09.23. 1,0808 2 353 865 822 18641280 0,8% 3,2% 5,6%
2024.09.20. 1,08 2 333 496 026 526894 0% 3% 5,7%
2024.09.19. 1,0805 2 334 049 210 -1703346 -0,1% 3,1% 5,8%
2024.09.18. 1,0807 2 336 184 903 3861722 0,2% 3,3% 6%
2024.09.17. 1,0811 2 333 186 445 216029639 10,2% 3,4% 5,7%
2024.09.16. 1,0809 2 116 765 139 11409561 0,5% 3,5% 5,6%
2024.09.13. 1,0804 2 104 381 688 4205672 0,2% 3,2% 5,6%
2024.09.12. 1,0807 2 100 759 182 2349148 0,1% 3,3% 5,5%
2024.09.11. 1,0816 2 100 157 576 21032178 1% 3,5% 5,4%
2024.09.10. 1,0809 2 077 779 810 -26024347 -1,2% 3,4% 5,4%
2024.09.09. 1,0789 2 099 911 467 -1149471 -0,1% 3% 5,2%
2024.09.06. 1,0802 2 103 592 571 5385254 0,3% 3,2% 5,4%
2024.09.05. 1,0797 2 097 236 105 35361 0% 3,4% 5,5%
2024.09.04. 1,0768 2 091 567 807 3455924 0,2% 3,2% 5,3%
2024.09.03. 1,0754 2 085 397 027 6764585 0,3% 3,1% 5,2%
2024.09.02. 1,0756 2 079 019 020 12635372 0,6% 3,5% 5,2%
2024.08.30. 1,0766 2 068 304 793 12048379 0,6% 3,7% 5,5%
2024.08.29. 1,0749 2 053 009 492 59240318 3% 3,5% 5,4%
2024.08.28. 1,0751 1 994 140 142 34633932 1,8% 3,5% 5,4%
2024.08.27. 1,0766 1 962 240 150 9808623 0,5% 3,8% 5,3%
2024.08.26. 1,0764 1 952 068 824 656131 0% 3,7% 5,4%
2024.08.23. 1,0743 1 947 605 589 3978690 0,2% 3,3% 5,3%
2024.08.22. 1,0744 1 943 807 819 2116503 0,1% 3,2% 5,3%
2024.08.21. 1,074 1 940 968 423 2931750 0,2% 3,1% 5,2%
2024.08.16. 1,0731 1 936 412 620 25365257 1,3% 3% 5,7%
2024.08.15. 1,0753 1 914 965 268 330806 0% 3,3% 5,8%
2024.08.14. 1,0744 1 913 031 959 318918 0% 3,5% 6%
2024.08.13. 1,0718 1 908 084 361 14133382 0,7% 3,4% 5,9%
2024.08.12. 1,0685 1 888 119 632 200276 0% 3,1% 5,3%
2024.08.09. 1,0698 1 890 216 310 24757 0% 3,3% 5,4%
2024.08.08. 1,0717 1 893 548 595 49100347 2,7% 3,3% 5,8%
2024.08.07. 1,0734 1 847 374 031 72605093 4,1% 3,6% 6,2%
2024.08.06. 1,0756 1 778 406 437 2667261 0,1% 4% 6,2%
2024.08.05. 1,0793 1 781 847 613 13696108 0,8% 4,6% 6,6%
2024.08.02. 1,0729 1 757 666 774 -30722 0% 4,3% 5,4%
2024.08.01. 1,0699 1 752 782 693 8666759 0,5% 4,3% 5,4%
2024.07.31. 1,0687 1 742 159 733 45105258 2,7% 4,2% 5,6%
2024.07.30. 1,069 1 697 530 863 22230617 1,3% 4,2% 6,2%
2024.07.29. 1,0657 1 670 128 599 2737198 0,2% 4% 5,9%
2024.07.26. 1,0633 1 663 636 367 67341691 4,2% 3,9% 5,5%
2024.07.25. 1,0641 1 597 495 688 230649 0% 3,8% 5,6%
2024.07.24. 1,0632 1 595 914 096 8330890 0,5% 3,7% 5,4%
2024.07.23. 1,0635 1 588 031 170 17286306 1,1% 3,8% 5,3%
2024.07.22. 1,0621 1 568 677 123 8601371 0,6% 3,9% 5%
2024.07.19. 1,0613 1 558 900 664 25411708 1,7% 3,9% 5%
2024.07.18. 1,0612 1 533 344 464 7038341 0,5% 3,9% 5%
2024.07.17. 1,061 1 526 018 466 18799238 1,2% 4% 4,9%
2024.07.16. 1,0633 1 510 486 527 3324048 0,2% 4,3% 5,2%
2024.07.15. 1,0621 1 505 461 553 2980042 0,2% 3,8% 5%
2024.07.12. 1,0603 1 499 935 172 -372398 0% 3,4% 4,8%
2024.07.11. 1,056 1 494 223 139 12917191 0,9% 3,3% 4,7%
2024.07.10. 1,0546 1 479 342 095 10537 0% 2,8% 5,2%
2024.07.09. 1,0527 1 476 666 348 7928216 0,5% 2,8% 5,3%
2024.07.08. 1,0505 1 465 668 669 19935738 1,4% 2,7% 5,4%
2024.07.05. 1,0498 1 444 769 568 85614 0% 2,5% 5,6%
2024.07.04. 1,0493 1 443 995 878 18631846 1,3% 2,5% 5,3%
2024.07.03. 1,0483 1 424 005 637 -5027735 -0,4% 2,5% 5,3%
2024.07.02. 1,0476 1 428 079 138 5847600 0,4% 2,3% 5,2%
2024.07.01. 1,0493 1 424 539 474 11868001 0,8% 2,5% 5%
2024.06.28. 1,0498 1 413 344 622 9891443 0,7% 2,6% 4,8%
2024.06.27. 1,0495 1 403 052 116 28117976 2% 2,5% 4,5%
2024.06.26. 1,0502 1 375 851 199 17943709 1,3% 2,5% 4,6%
2024.06.25. 1,0499 1 357 519 590 4091367 0,3% 2,6% 4,6%
2024.06.24. 1,048 1 350 978 929 35321274 2,7% 2,4% 4,4%
2024.06.21. 1,0476 1 315 155 496 12705900 1% 2,2% 4,4%
2024.06.20. 1,0484 1 303 444 212 4990721 0,4% 2,6% 4,2%
2024.06.19. 1,0484 1 298 453 491 -82550 0% 2,6% 4,8%
2024.06.18. 1,0461 1 295 687 288 100342 0% 2,6% 4,7%
2024.06.17. 1,0458 1 295 215 398 16945136 1,3% 2,2% 4,6%
2024.06.14. 1,0444 1 276 559 057 100022373 8,5% 2,1%
2024.06.13. 1,047 1 179 465 634 -3203753 -0,3% 2,4%
2024.06.12. 1,0466 1 182 217 555 109843363 10,3% 2,2%
2024.06.11. 1,045 1 070 734 789 49830 0% 1,9%
2024.06.10. 1,045 1 070 684 959 -458334 0% 1,9%
2024.06.07. 1,0473 1 073 500 833 1700250 0,2% 2,3%
2024.06.06. 1,0463 1 070 777 189 1130872 0,1% 2,1%
2024.06.05. 1,0441 1 067 397 228 5309679 0,5% 2%
2024.06.04. 1,0435 1 061 477 212 356464 0% 2,1%
2024.06.03. 1,0433 1 060 917 371 29502281 2,9% 2,1%
2024.05.31. 1,0396 1 027 757 239 2508645 0,2% 1,9%
2024.05.30. 1,0377 1 023 374 823 -20150 0% 1,7%
2024.05.29. 1,0389 1 024 578 431 -29942 0% 1,8%
2024.05.28. 1,0386 1 024 312 500 2046051 0,2% 1,8%
2024.05.27. 1,0373 1 020 986 893 2755337 0,3% 1,5%
2024.05.24. 1,0375 1 018 427 879 -253908 0% 1,7%
2024.05.23. 1,0401 1 021 234 628 -83967 0% 2%
2024.05.22. 1,0412 1 022 398 732 148248 0% 2,1%
2024.05.21. 1,0422 1 023 232 284 1990035 0,2% 2,1%
2024.05.17. 1,0411 1 020 164 369 249244 0% 2,5%
2024.05.16. 1,0423 1 021 090 707 1990733 0,2% 2,6%
2024.05.15. 1,0412 1 018 024 458 797915 0,1% 2,5%
2024.05.14. 1,0385 1 014 588 710 12334 0% 2,5%
2024.05.13. 1,0363 1 012 427 057 -1488928 -0,1% 2,4%
2024.05.10. 1,0361 1 013 720 305 2097189 0,2% 2,1%
2024.05.09. 1,0358 1 011 330 203 24762 0% 2%
2024.05.08. 1,0377 1 013 160 510 -796 0% 2,4%
2024.05.07. 1,0366 1 012 087 318 -1735459 -0,2% 2,5%
2024.05.06. 1,0338 1 011 084 301 905418 0,1% 2,1%
2024.05.03. 1,0317 1 008 126 866 4205366 0,4% 1,3%
2024.05.02. 1,0282 1 000 515 737 433871 0% 1%
2024.04.30. 1,0257 997 650 233 -44063 0% 1,9%
2024.04.29. 1,0252 997 207 948 1411307 0,1% 1,9%
2024.04.26. 1,0236 994 242 530 57180 0% 1,6%
2024.04.25. 1,0254 995 933 624 66810 0% 1,8%
2024.04.24. 1,0251 995 575 454 -4162 0% 1,6%
2024.04.23. 1,0247 995 191 135 1105348 0,1% 1,5%
2024.04.22. 1,0218 991 272 428 -5154116 -0,5% 1%
2024.04.19. 1,0212 995 841 443 10988 0% 1%
2024.04.18. 1,0218 996 415 549 -32920 0% 1,1%
2024.04.17. 1,0199 994 595 609 39198 0% 0,8%
2024.04.16. 1,0197 994 361 381 2839 0% 0,8%
2024.04.15. 1,0236 998 161 620 1472024 0,1% 1,2%
2024.04.12. 1,0253 998 344 903 2669488 0,3% 1,4%
2024.04.11. 1,0218 992 276 543 49499 0% 1,3%
2024.04.10. 1,0255 995 819 959 10801393 1,1% 2,3%
2024.04.09. 1,0244 983 961 988 -1181549 -0,1% 2,4%
2024.04.08. 1,0227 983 508 683 42738 0% 2,6%
2024.04.05. 1,0242 984 908 400 -28042 0% 3%
2024.04.04. 1,0236 984 359 443 4937158 0,5% 2,8%
2024.04.03. 1,0228 978 656 812 1077836 0,1% 2,7%
2024.04.02. 1,0239 978 630 342 -57238 0% 2,8%
2024.03.28. 1,0233 978 114 074 19868 0% 2,1%
2024.03.27. 1,0236 978 380 953 33608 0% 2%
2024.03.26. 1,0244 979 111 978 -9719 0% 2,1%
2024.03.25. 1,0233 978 070 317 -9179888 -0,9% 1,9%
2024.03.22. 1,0232 987 153 728 14459960 1,5% 1,9%
2024.03.21. 1,0247 974 119 726 2250015 0,2% 2,1%
2024.03.20. 1,022 969 308 914 2675782 0,3% 1,6%
2024.03.19. 1,0216 966 254 802 -263387 0% 2,1%
2024.03.18. 1,0193 964 342 199 -739823 -0,1% 2%
2024.03.14. 1,0231 968 679 895 68666 0%
2024.03.13. 1,0227 968 232 532 12150194 1,3%
2024.03.12. 1,0245 957 765 088 2476073 0,3%
2024.03.11. 1,0259 956 594 437 -21944 0%
2024.03.08. 1,0252 955 963 655 1047578 0,1%
2024.03.07. 1,0236 953 425 767 2476053 0,3%
2024.03.06. 1,0244 951 692 934 2703706 0,3%
2024.03.05. 1,0234 948 062 843 166856 0%
2024.03.04. 1,0222 946 784 520 8395700 0,9%
2024.03.01. 1,0222 938 388 820 39801831 4,4%
2024.02.29. 1,0203 896 916 753 12792773 1,4%
2024.02.28. 1,0205 884 297 287 8858435 1%
2024.02.27. 1,0222 876 897 202 1026674 0,1%
2024.02.26. 1,0215 875 270 734 2951117 0,3%
2024.02.23. 1,0201 871 124 074 7419231 0,9%
2024.02.22. 1,02 863 620 174 4692452 0,5%
2024.02.21. 1,0205 859 348 765 23791 0%
2024.02.20. 1,0173 856 630 373 8851116 1%
2024.02.19. 1,0156 846 362 541 -16266 0%
2024.02.16. 1,0155 846 295 469 1981965 0,2%
2024.02.15. 1,0159 844 646 075 -95831 0%
2024.02.14. 1,0132 842 496 800 214706 0%
2024.02.13. 1,0125 841 700 178 11273677 1,4%
2024.02.12. 1,0144 831 984 832 2089135 0,3%
2024.02.09. 1,0152 830 550 189 4042959 0,5%
2024.02.08. 1,013 824 716 139 3975365 0,5%
2024.02.07. 1,0109 819 039 337 2467417 0,3%
2024.02.06. 1,0124 817 783 571 11529916 1,4%
2024.02.05. 1,0122 806 094 379 11659119 1,5%
2024.02.02. 1,018 798 987 448 10432412 1,3%
2024.02.01. 1,015 786 231 200 2042028 0,3%
2024.01.31. 1,0117 781 639 591 6072566 0,8%
2024.01.30. 1,0067 771 734 036 6696347 0,9%
2024.01.29. 1,0064 764 809 705 17582238 2,4%
2024.01.26. 1,0075 748 044 190 10450615 1,4%
2024.01.25. 1,0072 737 373 944 5627978 0,8%
2024.01.24. 1,0087 732 835 739 37442970 5,4%
2024.01.23. 1,0099 696 220 043 13558039 2%
2024.01.22. 1,0119 684 013 944 17052742 2,6%
2024.01.19. 1,0106 666 104 349 26544974 4,1%
2024.01.18. 1,0109 639 749 230 6960626 1,1%
2024.01.17. 1,0115 633 164 183 18507710 3%
2024.01.16. 1,0112 614 474 173 39893886 6,9%
2024.01.15. 1,0113 574 637 109 21103322 3,8%
2024.01.12. 1,0113 553 533 787 56617801 11,4%
2024.01.11. 1,0084 495 491 032 3395670 0,7%
2024.01.10. 1,0024 489 167 385 36905344 8,2%
2024.01.09. 1 451 179 211 5115168 1,2%
2024.01.08. 0,9966 444 547 425 33344774 8,1%
2024.01.05. 0,9944 410 294 919 13627965 3,4%
2024.01.04. 0,9962 397 384 975 990798 0,3%
2024.01.03. 0,9957 396 195 224 10745380 2,8%
2024.01.02. 0,996 385 565 978 729934 0,2%
2023.12.29. 0,9996 386 227 018 20127066 5,5%
2023.12.28. 1,0019 366 942 319 66105351 21,9%
2023.12.27. 1,004 301 467 528 5486447 1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell