Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000733803
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 722 739 343
Árfolyam:1,0589
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.02.05.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-nemzetkozi-vallalatok-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 3% N/A N/A N/A N/A 5,9% 5,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 1,0589 3 722 739 343 119750 0% -0,2% 3%
2024.12.18. 1,0675 3 752 853 353 -45228 0% 0,9% 4,1%
2024.12.17. 1,0672 3 751 843 902 -7303364 -0,2% 0,9% 4,6%
2024.12.16. 1,0721 3 776 407 219 -4336007 -0,1% 1,8% 4,8%
2024.12.13. 1,0781 3 801 902 128 187485 0% 2,6% 5,2%
2024.12.12. 1,0805 3 810 177 787 -123982 0% 2,9% 5,1%
2024.12.11. 1,0802 3 809 243 842 43030 0% 3,2% 5%
2024.12.10. 1,0831 3 819 427 328 -3850865 -0,1% 3,2% 4,5%
2024.12.09. 1,0819 3 819 042 265 189694 0% 3,3% 4,5%
2024.12.06. 1,0793 3 809 675 182 -267566 0% 2,9% 4,4%
2024.12.05. 1,0807 3 814 884 766 -5495752 -0,1% 2,7% 4,7%
2024.12.04. 1,0798 3 817 198 930 -61316 0% 3% 4,5%
2024.12.03. 1,0812 3 822 209 463 1165770 0% 2,9% 4,2%
2024.12.02. 1,0815 3 822 103 916 -1382581 0% 2,8% 5%
2024.11.29. 1,0775 3 809 345 077 -108210 0% 2,7% 4,7%
2024.11.28. 1,0768 3 806 978 468 315169 0% 3% 4,4%
2024.11.27. 1,078 3 810 905 494 -166927 0% 3,1% 4,6%
2024.11.26. 1,0801 3 818 496 588 -20740 0% 3,5% 5,1%
2024.11.25. 1,0834 3 830 183 940 -360821 0% 4,2% 5,4%
2024.11.22. 1,0836 3 831 251 895 -92177 0% 4,3% 4,3%
2024.11.21. 1,0809 3 821 797 534 -5631541 -0,1% 4,3% 4%
2024.11.20. 1,0794 3 822 117 627 5874 0% 3,8% 4%
2024.11.19. 1,081 3 827 777 288 -7555647 -0,2% 4% 4,2%
2024.11.18. 1,0778 3 823 979 498 -146110 0% 3,7% 3,9%
2024.11.15. 1,0738 3 809 933 270 -1016048 0% 3,6% 3,7%
2024.11.14. 1,0701 3 797 817 904 24036 0% 3,3% 3,6%
2024.11.13. 1,0681 3 790 695 851 -264041 0% 3% 3,3%
2024.11.12. 1,0695 3 795 928 850 197572 0% 3,5% 3,7%
2024.11.11. 1,071 3 801 054 884 -170331 0% 3,6% 3,8%
2024.11.08. 1,071 3 801 225 215 -886047 0% 3,7% 4,2%
2024.11.07. 1,0721 3 806 016 325 -88643 0% 3,5% 4,1%
2024.11.06. 1,0594 3 761 018 191 64768 0% 2,4% 3,8%
2024.11.05. 1,0596 3 761 663 439 1225197 0% 2,1% 4,1%
2024.11.04. 1,06 3 761 857 811 686641 0% 1,3% 4,1%
2024.10.31. 1,0556 3 745 558 761 -163834 0% 0,2% 4,6%
2024.10.30. 1,0586 3 756 367 885 -114258 0% 1,1% 4,9%
2024.10.29. 1,0664 3 784 160 738 198256 0% 1,7% 5,7%
2024.10.28. 1,0654 3 780 414 130 -142718 0% 2,2% 5,9%
2024.10.25. 1,0681 3 790 137 760 186129 0% 2,8% 6,1%
2024.10.24. 1,0688 3 792 435 449 -273635 0% 2,4% 6%
2024.10.22. 1,0679 3 789 515 373 125254 0% 2,5% 6,4%
2024.10.21. 1,0723 3 805 003 301 -4699411 -0,1% 2,9% 7,4%
2024.10.18. 1,0764 3 824 269 327 5107298 0,1% 2,6% 7,8%
2024.10.17. 1,0752 3 814 904 323 279121 0% 3% 7,8%
2024.10.16. 1,0737 3 809 303 459 10789 0% 3% 7,6%
2024.10.15. 1,0725 3 805 035 288 -1188828 0% 2,7% 6,5%
2024.10.14. 1,0714 3 802 320 296 324810 0% 2,7% 5,7%
2024.10.11. 1,0705 3 798 801 725 -114342 0% 3,2% 5,7%
2024.10.10. 1,0718 3 803 529 417 -29508 0% 3,8% 5,2%
2024.10.09. 1,0665 3 784 750 507 90297 0% 3,4% 4,9%
2024.10.08. 1,0673 3 787 499 149 73431 0% 3,6% 5,2%
2024.10.07. 1,0769 3 821 492 322 -253419 0% 4,1% 6,3%
2024.10.04. 1,0718 3 803 646 657 35603 0% 3,4% 5,8%
2024.10.03. 1,0754 3 816 386 758 209323 0% 3,9% 6,3%
2024.10.02. 1,0825 3 841 372 581 -279732 0% 4,8% 7,6%
2024.10.01. 1,0795 3 831 005 702 -1624556 0% 4,7% 7,4%
2024.09.30. 1,078 3 827 304 695 4593125 0,1% 4,5% 7,2%
2024.09.27. 1,0786 3 824 839 239 -933008 0% 4,7% 7,2%
2024.09.26. 1,0709 3 798 460 504 174879 0% 3,6% 6,3%
2024.09.25. 1,0663 3 781 970 270 -232021 0% 3,2% 5,7%
2024.09.24. 1,0673 3 785 749 325 -1958306 -0,1% 3,8% 5,9%
2024.09.23. 1,0616 3 767 479 079 -1372599 0% 3,2% 5,4%
2024.09.20. 1,06 3 763 171 419 123800 0% 3% 5,3%
2024.09.19. 1,0608 3 765 887 655 -267471 0% 3,2% 5,4%
2024.09.18. 1,0584 3 757 634 413 -16228 0% 3,2% 5,1%
2024.09.17. 1,0582 3 756 940 579 282295 0% 3,7% 5,2%
2024.09.16. 1,0535 3 739 973 070 1604495 0% 3% 4,7%
2024.09.13. 1,0509 3 729 142 416 -70569 0% 2,6% 4,5%
2024.09.12. 1,0499 3 725 664 395 182516 0% 2,2% 4,4%
2024.09.11. 1,0466 3 713 772 106 416390 0% 1,7% 4,1%
2024.09.10. 1,05 3 725 418 977 126911 0% 1,3% 4,5%
2024.09.09. 1,0471 3 715 003 164 -31352 0% 1,1% 4,2%
2024.09.06. 1,0484 3 719 646 821 766625 0% 1,4% 4,4%
2024.09.05. 1,0524 3 733 068 980 -52571 0% 2% 4,8%
2024.09.04. 1,0483 3 718 577 843 -151344 0% 1,5% 4,4%
2024.09.03. 1,0511 3 728 661 880 25696990 0,7% 1,3% 4,7%
2024.09.02. 1,0523 3 707 192 421 -271714 0% 2,1% 4,8%
2024.08.30. 1,0532 3 710 635 016 173789 0% 2,8% 5%
2024.08.29. 1,0495 3 697 425 995 2000161 0,1% 2% 4,6%
2024.08.28. 1,0452 3 680 284 975 -141661 0% 1,3% 4,2%
2024.08.27. 1,0458 3 682 539 395 -32585 0% 1,5% 4,2%
2024.08.26. 1,0432 3 673 416 609 182951 0% 1,5% 4%
2024.08.23. 1,0398 3 661 261 846 -1177564 0% 0,7% 3,7%
2024.08.22. 1,0387 3 658 564 931 -155996 0% 0% 3,6%
2024.08.21. 1,0365 3 650 971 638 95294 0% -0,2% 3,4%
2024.08.16. 1,0395 3 661 443 280 -1089 0% 0,5% 3,8%
2024.08.15. 1,036 3 649 116 273 -130081 0% 0% 3,5%
2024.08.14. 1,0361 3 649 598 598 16705393 0,5% 0,3% 3,5%
2024.08.13. 1,0365 3 634 295 731 -4241862 -0,1% 0,3% 3,6%
2024.08.12. 1,0335 3 628 006 370 339479 0% 0,2% 3,3%
2024.08.09. 1,0336 3 628 017 899 -2221564 -0,1% 0,6% 3,3%
2024.08.08. 1,0323 3 625 673 566 80001 0% 0,5% 3,2%
2024.08.07. 1,0354 3 636 481 233 -55859 0% 0,6% 3,5%
2024.08.06. 1,0348 3 634 429 769 174263 0% 1,4% 3,5%
2024.08.05. 1,0374 3 643 386 801 52203 0% 1,9% 3,7%
2024.08.02. 1,0469 3 676 698 468 -41592 0% 3,4%
2024.08.01. 1,0546 3 703 782 660 131551 0% 4,5%
2024.07.31. 1,054 3 701 543 968 -267829 0% 4,4%
2024.07.30. 1,0468 3 676 524 278 34906 0% 3,7%
2024.07.29. 1,0485 3 682 459 980 -2022135 -0,1% 3,9%
2024.07.26. 1,0422 3 662 343 596 995919 0% 3,6%
2024.07.25. 1,039 3 650 105 773 -234548 0% 3,2%
2024.07.24. 1,0433 3 665 447 600 -46795 0% 3,5%
2024.07.23. 1,0439 3 667 602 414 192834 0% 3,7%
2024.07.22. 1,0419 3 660 383 218 108937 0% 3,9%
2024.07.19. 1,0423 3 661 679 512 -329784 0% 4,4%
2024.07.18. 1,0489 3 685 197 688 316649 0% 5%
2024.07.17. 1,0438 3 666 964 275 3608185 0,1% 4,6%
2024.07.16. 1,0429 3 660 197 419 -365361 0% 4,5%
2024.07.15. 1,0438 3 663 721 766 88868 0% 3,7%
2024.07.12. 1,0437 3 663 281 908 -8327 0% 3%
2024.07.11. 1,0375 3 641 528 810 -1041073 0% 2,5%
2024.07.10. 1,0326 3 625 366 420 91370 0% 1,4%
2024.07.09. 1,0316 3 621 764 228 -179655 0% 1,4%
2024.07.08. 1,0306 3 618 432 887 207896 0% 1,6%
2024.07.05. 1,0349 3 633 321 408 -81010 0% 2,1%
2024.07.04. 1,037 3 640 775 251 -141297 0% 2,3%
2024.07.03. 1,0351 3 634 245 631 -162548 0% 2,3%
2024.07.02. 1,0332 3 627 736 963 -295139 0% 2,7%
2024.07.01. 1,0309 3 619 955 763 295187 0% 2,5%
2024.06.28. 1,0317 3 622 469 508 -85689 0% 2,6%
2024.06.27. 1,0302 3 617 288 324 853670 0% 2,4%
2024.06.26. 1,0338 3 629 072 166 -299755 0% 2,6%
2024.06.25. 1,0336 3 628 669 779 -769389 0% 2,5%
2024.06.24. 1,0283 3 610 828 460 -192581 0% 2,1%
2024.06.21. 1,0285 3 611 723 369 553012 0% 2,1%
2024.06.20. 1,0291 3 613 277 019 3088567 0,1% 2,2%
2024.06.19. 1,0281 3 606 680 349 -44999 0% 2,1%
2024.06.18. 1,0253 3 596 902 538 -281900 0% 1,8%
2024.06.17. 1,0207 3 581 045 700 -60506 0% 1,5%
2024.06.14. 1,023 3 589 175 712 125294 0% 1,7%
2024.06.13. 1,0245 3 594 312 955 930111 0% 1,9%
2024.06.12. 1,0276 3 604 255 940 -283505 0% 2,2%
2024.06.11. 1,0292 3 610 151 807 408188 0% 2,4%
2024.06.10. 1,0365 3 635 347 125 79095 0% 3,1%
2024.06.07. 1,0357 3 632 462 227 372777 0% 3,1%
2024.06.06. 1,0342 3 626 829 110 -15225831 -0,4% 2,9%
2024.06.05. 1,0321 3 634 659 548 -123488 0% 2,8%
2024.06.04. 1,0333 3 639 009 118 4381073 0,1% 2,9%
2024.06.03. 1,0381 3 651 512 023 70255 0% 3,4%
2024.05.31. 1,0303 3 624 005 831 16069573 0,4% 2,7%
2024.05.30. 1,0249 3 589 026 372 16388965 0,5% 2,1%
2024.05.29. 1,0287 3 585 883 599 89950 0% 2,5%
2024.05.28. 1,0319 3 596 948 057 7252586 0,2% 2,9%
2024.05.27. 1,0307 3 585 521 002 8895218 0,2% 2,7%
2024.05.24. 1,0275 3 565 521 484 1207693 0% 2,5%
2024.05.23. 1,0326 3 582 005 276 30833618 0,9% 3%
2024.05.22. 1,0388 3 572 493 820 -12181182 -0,3% 3,6%
2024.05.21. 1,0389 3 585 020 080 2168567 0,1% 3,7%
2024.05.17. 1,0375 3 578 023 337 1700728 0% 3,6%
2024.05.16. 1,0348 3 567 015 553 5670150 0,2% 3,3%
2024.05.15. 1,0358 3 564 786 981 1521524 0% 3,5%
2024.05.14. 1,0326 3 552 257 106 9217584 0,3% 3,2%
2024.05.13. 1,0335 3 546 127 587 4022788 0,1% 3,3%
2024.05.10. 1,0315 3 535 250 218 19027010 0,5% 3,1%
2024.05.09. 1,0279 3 503 951 367 5060629 0,1% 2,8%
2024.05.08. 1,0276 3 497 869 562 5094851 0,1% 2,7%
2024.05.07. 1,0294 3 498 892 845 4460620 0,1% 2,9%
2024.05.06. 1,0208 3 465 238 406 25803466 0,8% 2,1%
2024.05.03. 1,0183 3 431 011 559 13081230 0,4%
2024.05.02. 1,0125 3 398 462 593 24008181 0,7%
2024.04.30. 1,0092 3 363 456 190 23178365 0,7%
2024.04.29. 1,0092 3 340 277 825 6963869 0,2%
2024.04.26. 1,0064 3 324 065 760 2870510 0,1%
2024.04.25. 1,0069 3 322 845 287 19088777 0,6%
2024.04.24. 1,008 3 307 365 738 38845718 1,2%
2024.04.23. 1,0063 3 263 007 635 17637130 0,5%
2024.04.22. 1,0032 3 235 372 842 54218333 1,7%
2024.04.19. 0,9986 3 166 567 875 47364085 1,5%
2024.04.18. 0,9985 3 118 891 432 58528838 1,9%
2024.04.17. 0,9976 3 057 604 130 54161557 1,8%
2024.04.16. 0,9979 3 004 345 773 30437360 1%
2024.04.15. 1,0068 3 000 431 897 4491450 0,1%
2024.04.12. 1,0134 3 015 580 104 -2382548 -0,1%
2024.04.11. 1,0124 3 014 984 595 3981958 0,1%
2024.04.10. 1,0187 3 029 739 615 8733094 0,3%
2024.04.09. 1,0171 3 016 261 640 529449 0%
2024.04.08. 1,0148 3 008 912 622 1101757 0%
2024.04.05. 1,0135 3 003 957 737 3384199 0,1%
2024.04.04. 1,0132 2 999 685 356 73469 0%
2024.04.03. 1,0115 2 994 578 981 660167 0%
2024.04.02. 1,0056 2 976 455 521 1135757 0%
2024.03.28. 1,0053 2 974 432 139 114070 0%
2024.03.27. 1,0061 2 976 684 979 191463 0%
2024.03.26. 1,0076 2 980 931 186 2530189 0,1%
2024.03.25. 1,0084 2 980 765 746 94632742 3,3%
2024.03.22. 1,0074 2 883 270 913 69431932 2,5%
2024.03.21. 1,0072 2 813 280 347 62984505 2,3%
2024.03.20. 1,007 2 749 749 715 47886791 1,8%
2024.03.19. 1,0069 2 701 594 616 18337756 0,7%
2024.03.18. 1,0067 2 682 723 886 42575764 1,6%
2024.03.14. 1,006 2 638 312 318 33046056 1,3%
2024.03.13. 1,0058 2 604 748 316 78592180 3,1%
2024.03.12. 1,0056 2 525 653 818 55923440 2,3%
2024.03.11. 1,0054 2 469 239 183 44343933 1,8%
2024.03.08. 1,0049 2 423 689 314 81141404 3,5%
2024.03.07. 1,0047 2 342 081 685 65692329 2,9%
2024.03.06. 1,0046 2 276 162 782 72084527 3,3%
2024.03.05. 1,0044 2 203 639 458 89518087 4,2%
2024.03.04. 1,0042 2 113 700 399 94004069 4,7%
2024.03.01. 1,0037 2 018 690 705 41895429 2,1%
2024.02.29. 1,0035 1 976 401 374 79618042 4,2%
2024.02.28. 1,0033 1 896 405 298 76640508 4,2%
2024.02.27. 1,0032 1 819 583 412 54227751 3,1%
2024.02.26. 1,003 1 765 003 716 64542322 3,8%
2024.02.23. 1,0025 1 699 613 706 93509456 5,8%
2024.02.22. 1,0023 1 605 783 830 114934936 7,7%
2024.02.21. 1,0021 1 490 551 408 48593359 3,4%
2024.02.20. 1,0019 1 441 670 262 97720447 7,3%
2024.02.19. 1,0018 1 343 815 675 108907210 8,8%
2024.02.16. 1,0013 1 234 292 120 153500812 14,2%
2024.02.15. 1,0011 1 080 575 430 83079256 8,3%
2024.02.14. 1,001 997 396 534 119332609 13,6%
2024.02.13. 1,0008 877 888 488 390140933 80%
2024.02.12. 1,0007 487 698 819 85104541 21,1%
2024.02.09. 1,0003 402 433 353 125714214 45,4%
2024.02.08. 1,0002 276 691 475 95065852 52,3%
2024.02.07. 1,0001 181 607 464 117693291 184,2%
2024.02.06. 1 63 907 782 -218 0%
2024.02.05. 1 63 908 000 63908000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell