Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR C Sorozat
ISIN:HU0000734819
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:694 548,21
Árfolyam:0,009131
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.04.09.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,6% -5,1% N/A N/A N/A N/A -8,1% -8,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 0,009131 694 548 0 0 0% -5,6% -5,1%
2024.12.18. 0,009119 693 635 0 0 0% -5,3% -5,4%
2024.12.17. 0,009075 690 289 0 0 0% -5,6% -5,8%
2024.12.16. 0,009065 689 528 0 63680 10,1% -5,2% -6,2%
2024.12.13. 0,009093 627 781 0 0 0% -4,8% -6,1%
2024.12.12. 0,00915 631 716 0 0 0% -3,8% -6%
2024.12.11. 0,009108 628 817 0 0 0% -4,1% -6,3%
2024.12.10. 0,00911 628 955 0 0 0% -3,8% -6,4%
2024.12.09. 0,009107 628 748 0 0 0% -4,1% -6,2%
2024.12.06. 0,009026 623 155 0 0 0% -4,7% -7,1%
2024.12.05. 0,009032 623 570 0 0 0% -5,3% -7,2%
2024.12.04. 0,008969 619 220 0 0 0% -5,9% -8,2%
2024.12.03. 0,008939 617 149 0 0 0% -5,9% -8,9%
2024.12.02. 0,009033 623 639 0 0 0% -5,1% -8,3%
2024.11.29. 0,008987 620 463 0 0 0% -5,7% -8,7%
2024.11.28. 0,008975 619 634 0 0 0% -5,6% -8,9%
2024.11.27. 0,008982 620 118 0 0 0% -5,7% -8,8%
2024.11.26. 0,008968 619 151 0 0 0% -5,8% -9%
2024.11.25. 0,009057 625 296 0 0 0% -5% -8,1%
2024.11.22. 0,009011 622 120 0 0 0% -5,1% -8,7%
2024.11.21. 0,008991 620 739 0 0 0% -5,5% -8,9%
2024.11.20. 0,009066 625 917 0 0 0% -4,6% -8,3%
2024.11.19. 0,00906 625 503 0 0 0% -4,7% -8,3%
2024.11.18. 0,009082 627 022 0 0 0% -4,5% -8,1%
2024.11.15. 0,009137 630 819 0 0 0% -3,6% -7,6%
2024.11.14. 0,009111 629 024 0 0 0% -3,4% -7,9%
2024.11.13. 0,009075 626 538 0 0 0% -3,8% -8,3%
2024.11.12. 0,00914 631 026 0 0 0% -2,8% -7,7%
2024.11.11. 0,009233 637 447 0 0 0% -1,9% -6,7%
2024.11.08. 0,009277 640 484 0 0 0% -1,3% -6,6%
2024.11.07. 0,009291 641 451 0 0 0% -1,3% -6,5%
2024.11.06. 0,009222 636 687 0 0 0% -1,5%
2024.11.05. 0,009418 650 219 0 0 0% 0,9%
2024.11.04. 0,0095 655 880 0 0 0% 0,1%
2024.10.31. 0,00942 650 357 0 0 0% -2%
2024.10.30. 0,00941 649 667 0 0 0% -1,9%
2024.10.29. 0,009516 656 985 0 0 0% -0,9%
2024.10.28. 0,009519 657 192 0 0 0% -1%
2024.10.25. 0,009495 655 535 0 0 0% -1,1%
2024.10.24. 0,009519 657 192 0 0 0% -0,9%
2024.10.22. 0,009482 654 638 0 0 0% -1,3%
2024.10.21. 0,009506 656 295 0 0 0% -1%
2024.10.18. 0,009516 656 985 0 0 0% -1,3%
2024.10.17. 0,009498 655 742 0 0 0% -1,4%
2024.10.16. 0,009501 655 949 0 0 0% -1,4%
2024.10.15. 0,009504 656 157 0 0 0% -1,6%
2024.10.14. 0,009496 655 604 0 0 0% -1,9%
2024.10.11. 0,00952 657 261 0 0 0% -1,4%
2024.10.10. 0,009523 657 468 0 0 0% -1%
2024.10.09. 0,009565 660 368 0 0 0% -0,3%
2024.10.08. 0,009588 661 956 0 0 0% -0,4%
2024.10.07. 0,009649 666 167 0 0 0% 0,2%
2024.10.04. 0,009611 663 544 0 0 0% -0,2%
2024.10.03. 0,009558 659 885 0 0 0% -0,6%
2024.10.02. 0,009585 661 749 0 0 0% 0,1%
2024.10.01. 0,009641 665 615 0 0 0% 0,4%
2024.09.30. 0,009688 668 860 0 0 0% 0,9%
2024.09.27. 0,009773 674 728 0 0 0% 2%
2024.09.26. 0,009697 669 481 0 0 0% 1,1%
2024.09.25. 0,009644 665 822 0 0 0% 0,5%
2024.09.24. 0,009637 665 339 0 0 0% 0,1%
2024.09.23. 0,009605 663 130 0 0 0% -0,1%
2024.09.20. 0,009576 661 127 0 0 0% -0,7%
2024.09.19. 0,009668 667 479 0 0 0% 0,4%
2024.09.18. 0,009629 664 787 0 0 0% -0,1%
2024.09.17. 0,009618 664 027 0 0 0% -0,2%
2024.09.16. 0,009559 659 954 0 0 0% -1,1%
2024.09.13. 0,009554 659 609 0 0 0% -1,4%
2024.09.12. 0,009514 656 847 0 0 0% -2,2%
2024.09.11. 0,009494 655 466 0 0 0% -2,4%
2024.09.10. 0,009471 653 878 0 0 0% -2,7%
2024.09.09. 0,009497 655 673 0 0 0% -2,2%
2024.09.06. 0,009475 654 154 0 0 0% -2,5%
2024.09.05. 0,009541 658 711 0 0 0% -2%
2024.09.04. 0,009527 657 744 0 0 0% -2,5%
2024.09.03. 0,009501 655 949 0 0 0% -3,1%
2024.09.02. 0,00952 657 261 0 0 0% -3,3%
2024.08.30. 0,009535 658 297 0 0 0% -3,2%
2024.08.29. 0,009529 657 883 0 0 0% -3,2%
2024.08.28. 0,009511 656 640 0 0 0% -3,5%
2024.08.27. 0,009526 657 675 0 0 0% -3,3%
2024.08.26. 0,009517 657 054 0 0 0% -3,4%
2024.08.23. 0,009533 658 159 0 0 0% -3,3%
2024.08.22. 0,009499 655 811 0 0 0% -3,7%
2024.08.21. 0,009513 656 778 0 0 0% -3,6%
2024.08.16. 0,009506 656 295 0 0 0% -3,8%
2024.08.15. 0,009475 654 154 0 0 0% -4,2%
2024.08.14. 0,00943 651 048 0 0 0% -4,7%
2024.08.13. 0,009438 651 600 0 0 0% -4,6%
2024.08.12. 0,009407 649 460 0 0 0% -5%
2024.08.09. 0,009409 649 598 0 0 0% -5,3%
2024.08.08. 0,009398 648 838 0 99800 18,2% -5,3%
2024.08.07. 0,009409 549 680 0 0 0% -5,3%
2024.08.06. 0,009361 546 876 0 0 0%
2024.08.05. 0,009335 545 357 0 0 0%
2024.08.02. 0,009494 554 646 0 0 0%
2024.08.01. 0,009595 560 547 0 0 0%
2024.07.31. 0,009612 561 540 0 0 0%
2024.07.30. 0,009595 560 547 0 0 0%
2024.07.29. 0,009605 561 131 0 0 0%
2024.07.26. 0,009617 561 832 0 0 0%
2024.07.25. 0,009604 561 073 0 0 0%
2024.07.24. 0,009606 561 189 0 0 0%
2024.07.23. 0,009583 559 846 0 0 0%
2024.07.22. 0,009609 561 365 0 127643 29,5%
2024.07.19. 0,009601 433 360 0 0 0%
2024.07.18. 0,009641 435 166 0 0 0%
2024.07.17. 0,00963 434 669 0 0 0%
2024.07.16. 0,00964 435 121 0 0 0%
2024.07.15. 0,009658 435 933 0 0 0%
2024.07.12. 0,009676 436 746 0 0 0%
2024.07.11. 0,009658 435 933 0 0 0%
2024.07.10. 0,009622 434 308 0 0 0%
2024.07.09. 0,009596 433 135 0 0 0%
2024.07.08. 0,009625 434 444 0 0 0%
2024.07.05. 0,009634 434 850 0 0 0%
2024.07.04. 0,009627 434 534 0 0 0%
2024.07.03. 0,009613 433 902 0 0 0%
2024.07.02. 0,009571 432 006 0 0 0%
2024.07.01. 0,009605 433 541 0 0 0%
2024.06.28. 0,009598 433 225 0 0 0%
2024.06.27. 0,009584 432 593 0 0 0%
2024.06.26. 0,009592 432 954 0 175618 68,2%
2024.06.25. 0,0096 257 551 0 0 0%
2024.06.24. 0,009629 258 329 0 0 0%
2024.06.21. 0,009616 257 980 0 0 0%
2024.06.20. 0,009645 258 758 0 0 0%
2024.06.19. 0,009625 258 221 0 0 0%
2024.06.18. 0,009636 258 517 0 0 0%
2024.06.17. 0,009636 258 517 0 0 0%
2024.06.14. 0,009661 259 187 0 0 0%
2024.06.13. 0,009687 259 885 0 0 0%
2024.06.12. 0,009729 261 012 0 0 0%
2024.06.11. 0,009723 260 851 0 0 0%
2024.06.10. 0,009731 261 065 0 0 0%
2024.06.07. 0,009708 260 448 0 0 0%
2024.06.06. 0,009721 260 797 0 0 0%
2024.06.05. 0,009734 261 146 0 0 0%
2024.06.04. 0,009769 262 085 0 0 0%
2024.06.03. 0,009808 263 131 0 0 0%
2024.05.31. 0,009847 264 177 0 0 0%
2024.05.30. 0,00985 264 258 0 0 0%
2024.05.29. 0,009844 264 097 0 0 0%
2024.05.28. 0,009855 264 392 0 0 0%
2024.05.27. 0,00985 264 258 0 0 0%
2024.05.24. 0,009854 264 365 0 0 0%
2024.05.23. 0,009856 264 419 0 0 0%
2024.05.22. 0,009869 264 768 0 49900 23,2%
2024.05.21. 0,009869 214 867 0 0 0%
2024.05.17. 0,009885 215 216 0 0 0%
2024.05.16. 0,009885 215 216 0 100543 87,7%
2024.05.15. 0,009888 114 708 0 114214 23082,8%
2024.05.14. 0,009896 495 0 0 0%
2024.05.13. 0,009894 495 0 0 0%
2024.05.10. 0,009899 495 0 0 0%
2024.05.09. 0,009938 497 0 0 0%
2024.05.08. 0,009929 496 0 0 0%
2024.05.07. 0,009934 497 0 497 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell