Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000734918
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 438 429 335
Árfolyam:1,041645
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.05.15.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 3,6% N/A N/A N/A N/A 4,2% 4,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 1,041645 3 438 429 335 -879399 0% 1,8% 3,6%
2024.12.18. 1,040531 3 435 630 523 207431 0% 1,7% 3,5%
2024.12.17. 1,040422 3 435 063 217 -190254 0% 1,7% 3,5%
2024.12.16. 1,040246 3 434 672 356 1755496 0,1% 1,7% 3,5%
2024.12.13. 1,040478 3 433 682 483 298205 0% 1,7% 3,6%
2024.12.12. 1,039939 3 431 605 678 1649975 0% 1,6% 3,6%
2024.12.11. 1,039644 3 428 982 726 -377754 0% 1,6% 3,6%
2024.12.10. 1,039374 3 428 469 860 -2725904 -0,1% 1,6% 3,6%
2024.12.09. 1,039035 3 430 076 653 10001506 0,3% 1,6% 3,7%
2024.12.06. 1,038812 3 419 341 123 832116 0% 1,7% 3,6%
2024.12.05. 1,038712 3 418 179 928 730651 0% 1,7% 3,7%
2024.12.04. 1,03846 3 416 620 176 -8614163 -0,3% 1,7% 3,7%
2024.12.03. 1,03844 3 425 168 371 -451312 0% 1,7% 3,7%
2024.12.02. 1,037877 3 423 762 451 -295090 0% 1,7% 3,7%
2024.11.29. 1,037782 3 423 744 127 -1143048 0% 1,8% 3,9%
2024.11.28. 1,037378 3 423 553 895 -1005113 0% 1,8% 3,8%
2024.11.27. 1,036728 3 422 413 249 -74976 0% 1,7% 3,7%
2024.11.26. 1,036522 3 421 808 170 -381070 0% 1,7% 3,7%
2024.11.25. 1,036307 3 421 479 394 -4737980 -0,1% 1,7% 3,7%
2024.11.22. 1,035732 3 424 316 321 -266721 0% 1,7% 3,6%
2024.11.21. 1,035009 3 422 192 488 -854133 0% 1,6% 3,5%
2024.11.20. 1,034678 3 421 951 917 -152863 0% 1,6% 3,5%
2024.11.19. 1,034259 3 420 718 975 -1609421 0% 1,5% 3,5%
2024.11.18. 1,034112 3 421 841 978 -208052 0% 1,5% 3,4%
2024.11.15. 1,03371 3 420 719 745 -2518531 -0,1% 1,5% 3,4%
2024.11.14. 1,033785 3 423 486 646 39798 0% 1,5%
2024.11.13. 1,033372 3 422 079 171 278126 0% 1,5%
2024.11.12. 1,033371 3 421 797 734 -10885740 -0,3% 1,5%
2024.11.11. 1,032787 3 430 743 525 8189965 0,2% 1,5%
2024.11.08. 1,032604 3 421 947 116 -101150 0% 1,4%
2024.11.07. 1,032261 3 420 911 564 433731 0% 1,4%
2024.11.06. 1,03185 3 419 115 952 -5992772 -0,2% 1,3%
2024.11.05. 1,031734 3 424 723 675 -419398 0% 1,3%
2024.11.04. 1,031876 3 425 614 484 11129 0% 1,4%
2024.10.31. 1,031903 3 425 692 989 -430938 0% 1,5%
2024.10.30. 1,03122 3 423 856 231 -60636 0% 1,5%
2024.10.29. 1,030487 3 421 483 118 -1805679 -0,1% 1,6%
2024.10.28. 1,030882 3 424 600 991 49499 0% 1,7%
2024.10.25. 1,030938 3 424 737 522 -366344 0% 1,7%
2024.10.24. 1,030588 3 423 941 055 -410862 0% 1,7%
2024.10.22. 1,029813 3 421 776 812 -1287625 0% 1,7%
2024.10.21. 1,030007 3 423 709 287 25821 0% 1,8%
2024.10.18. 1,02989 3 423 294 565 71922 0% 1,9%
2024.10.17. 1,030223 3 424 329 492 209939 0% 1,9%
2024.10.16. 1,02987 3 422 946 298 376576 0% 1,9%
2024.10.15. 1,029532 3 421 446 446 1533872 0% 1,9%
2024.10.14. 1,029346 3 419 294 717 871941 0% 1,9%
2024.10.11. 1,029226 3 418 024 260 -1098398 0% 1,9%
2024.10.10. 1,029078 3 418 630 997 -2200751 -0,1% 2%
2024.10.09. 1,028809 3 419 937 546 102269 0% 1,9%
2024.10.08. 1,028689 3 419 436 388 7200708 0,2% 2%
2024.10.07. 1,028276 3 410 865 729 -1365356 0% 2,1%
2024.10.04. 1,028285 3 412 260 951 -425098 0% 2,1%
2024.10.03. 1,027845 3 411 225 771 -4171708 -0,1% 2%
2024.10.02. 1,027705 3 414 932 277 11451 0% 2%
2024.10.01. 1,027399 3 413 904 031 -2954494 -0,1% 2%
2024.09.30. 1,027024 3 415 611 374 -852875 0% 1,9%
2024.09.27. 1,026734 3 415 499 545 -6521788 -0,2% 1,9%
2024.09.26. 1,026065 3 419 791 610 1370668 0% 1,9%
2024.09.25. 1,025272 3 415 778 997 -3657 0% 1,9%
2024.09.24. 1,025015 3 414 926 436 -745780 0% 1,9%
2024.09.23. 1,024686 3 414 575 885 -306620 0% 1,8%
2024.09.20. 1,023651 3 411 433 250 554488 0% 1,7%
2024.09.19. 1,023663 3 410 918 747 -636206 0% 1,8%
2024.09.18. 1,023531 3 411 115 037 -821553 0% 1,8%
2024.09.17. 1,023368 3 411 393 230 -1036063 0% 1,8%
2024.09.16. 1,023265 3 412 085 839 -262800 0% 1,8%
2024.09.13. 1,023242 3 412 271 939 507555 0% 1,8%
2024.09.12. 1,023529 3 412 721 319 292327 0% 1,9%
2024.09.11. 1,023258 3 411 525 482 1389307 0% 1,9%
2024.09.10. 1,023147 3 409 766 254 14314 0% 2%
2024.09.09. 1,022385 3 407 212 490 -9518345 -0,3% 2%
2024.09.06. 1,021803 3 414 785 836 -14166963 -0,4% 1,9%
2024.09.05. 1,02149 3 427 902 438 -166419083 -4,6% 2%
2024.09.04. 1,021295 3 593 635 374 -2187240577 -37,9% 2%
2024.09.03. 1,020616 5 777 032 581 -3586405 -0,1% 1,9%
2024.09.02. 1,020348 5 779 101 073 -1553345 0% 2%
2024.08.30. 1,019995 5 778 654 540 -11742449 -0,2% 2%
2024.08.29. 1,019544 5 787 836 713 -915893 0% 2%
2024.08.28. 1,019268 5 787 185 537 -706533680 -10,9% 2%
2024.08.27. 1,019256 6 493 642 765 9587311 0,1% 2%
2024.08.26. 1,01925 6 484 017 285 1020276 0% 2%
2024.08.23. 1,018768 6 479 931 221 3063156789 89,6% 1,9%
2024.08.22. 1,018777 3 416 804 616 -7646637 -0,2% 1,9%
2024.08.21. 1,018346 3 423 002 517 1032426 0% 1,8%
2024.08.16. 1,018701 3 423 163 005 -4971810 -0,1% 1,9%
2024.08.15. 1,018568 3 427 687 243 -2602053 -0,1% 1,9%
2024.08.14. 1,01813 3 428 814 219 -65500995 -1,9%
2024.08.13. 1,017882 3 493 464 055 -575438 0%
2024.08.12. 1,01764 3 493 208 790 51013 0%
2024.08.09. 1,017838 3 493 837 433 -2137916 -0,1%
2024.08.08. 1,018117 3 496 933 632 6033517 0,2%
2024.08.07. 1,018231 3 491 290 996 395924 0%
2024.08.06. 1,018223 3 490 867 645 111796 0%
2024.08.05. 1,018635 3 492 168 301 -3882408 -0,1%
2024.08.02. 1,017797 3 493 174 615 -2089693 -0,1%
2024.08.01. 1,017355 3 493 746 415 177760 0%
2024.07.31. 1,01693 3 492 109 217 -840534 0%
2024.07.30. 1,015584 3 488 326 512 -4548370 -0,1%
2024.07.29. 1,014196 3 488 101 165 -451027 0%
2024.07.26. 1,013646 3 486 660 345 -8325755 -0,2%
2024.07.25. 1,013965 3 496 085 991 -13392636 -0,4%
2024.07.24. 1,013296 3 507 163 122 -1512329 0%
2024.07.23. 1,012674 3 506 521 691 -4281876 -0,1%
2024.07.22. 1,012127 3 508 907 192 -4088400 -0,1%
2024.07.19. 1,011558 3 511 020 648 -72228 0%
2024.07.18. 1,011022 3 509 232 433 -246828 0%
2024.07.17. 1,010712 3 508 403 183 -5733857 -0,2%
2024.07.16. 1,010541 3 513 542 491 -348801 0%
2024.07.15. 1,01008 3 512 288 285 -203087 0%
2024.07.12. 1,010004 3 512 227 087 1255412 0%
2024.07.11. 1,00976 3 510 123 483 1731526 0%
2024.07.10. 1,009169 3 506 338 539 -297502 0%
2024.07.09. 1,009198 3 506 736 809 -1459486 0%
2024.07.08. 1,008162 3 504 594 929 10513386 0,3%
2024.07.05. 1,007617 3 492 192 685 1010546 0%
2024.07.04. 1,007619 3 491 189 069 5727273 0,2%
2024.07.03. 1,007584 3 485 340 727 -3754117 -0,1%
2024.07.02. 1,007644 3 489 302 614 -539665 0%
2024.07.01. 1,0073 3 488 650 880 -397871 0%
2024.06.28. 1,007645 3 490 243 749 -649168 0%
2024.06.27. 1,007636 3 490 861 737 -1918655 -0,1%
2024.06.26. 1,00731 3 491 650 374 27810012 0,8%
2024.06.25. 1,006459 3 460 914 025 7119178 0,2%
2024.06.24. 1,006219 3 452 971 256 -1172693 0%
2024.06.21. 1,006461 3 454 974 685 5811477 0,2%
2024.06.20. 1,006114 3 447 974 032 1826032 0,1%
2024.06.19. 1,005518 3 444 106 577 3935169 0,1%
2024.06.18. 1,005098 3 438 734 465 3366732 0,1%
2024.06.17. 1,004979 3 434 960 998 2829883 0,1%
2024.06.14. 1,005203 3 432 896 103 4273357 0,1%
2024.06.13. 1,004661 3 426 774 051 1683107 0%
2024.06.12. 1,004252 3 423 696 581 3147900 0,1%
2024.06.11. 1,003966 3 419 574 546 2327251 0,1%
2024.06.10. 1,003403 3 415 330 985 11264288 0,3%
2024.06.07. 1,002326 3 400 412 951 1701572 0,1%
2024.06.06. 1,002501 3 399 304 773 -99514 0%
2024.06.05. 1,001858 3 397 223 923 -3987438 -0,1%
2024.06.04. 1,001473 3 399 904 323 5312499 0,2%
2024.06.03. 1,001137 3 393 452 919 1733302 0,1%
2024.05.31. 1,000822 3 390 652 439 23873672 0,7%
2024.05.30. 1,00013 3 364 450 870 571739232 20,5%
2024.05.29. 0,999192 2 790 092 415 2785134596 56150,5%
2024.05.28. 0,999657 4 960 126 1011621 25,6%
2024.05.27. 0,99955 3 948 082 3928091 19652,2%
2024.05.24. 0,999394 19 988 0 0%
2024.05.23. 0,999944 19 999 0 0%
2024.05.22. 0,999928 19 999 1 0%
2024.05.21. 1,000308 20 006 0 0%
2024.05.17. 0,999765 19 995 0 0%
2024.05.16. 1,000066 20 001 0 0%
2024.05.15. 1 20 000 20000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell