Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:CHF- I sorozat
ISIN:HU0000735154
Befektetési jegy devizaneme:CHF
Alap nettó eszköz értéke:631 361,45
Árfolyam:1,005279
Dátum:2024.12.19.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.07.09.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.19. 1,005279 631 361 0 0 0% 0,5%
2024.12.18. 1,005538 631 524 0 0 0% 0,5%
2024.12.17. 1,005491 631 495 0 0 0% 0,4%
2024.12.16. 1,006212 631 947 0 0 0% 0,5%
2024.12.13. 1,005384 631 427 0 0 0% 0,4%
2024.12.12. 1,004875 631 108 0 0 0% 0,4%
2024.12.11. 1,003852 630 465 0 0 0% 0,3%
2024.12.10. 1,00446 630 847 0 0 0% 0,4%
2024.12.09. 1,004612 630 943 0 0 0% 0,4%
2024.12.06. 1,004544 630 900 0 0 0% 0,4%
2024.12.05. 1,004748 631 028 0 0 0% 0,4%
2024.12.04. 1,004981 631 174 0 0 0% 0,4%
2024.12.03. 1,005137 631 272 0 0 0% 0,4%
2024.12.02. 1,005305 631 378 0 0 0% 0,5%
2024.11.29. 1,004797 631 059 0 0 0% 0,4%
2024.11.28. 1,003964 630 536 0 0 0% 0,3%
2024.11.27. 1,003808 630 438 0 0 0% 0,4%
2024.11.26. 1,003813 630 441 0 0 0% 0,3%
2024.11.25. 1,004191 630 678 0 0 0% 0,4%
2024.11.22. 1,003791 630 427 0 0 0% 0,3%
2024.11.21. 1,003155 630 027 0 0 0% 0,2%
2024.11.20. 1,003059 629 967 0 0 0% 0,3%
2024.11.19. 1,003137 630 016 0 0 0% 0,3%
2024.11.18. 1,003146 630 022 0 0 0% 0,3%
2024.11.15. 1,003241 630 082 0 0 0% 0,3%
2024.11.14. 1,003376 630 166 0 0 0% 0,3%
2024.11.13. 1,003186 630 047 0 0 0% 0,3%
2024.11.12. 1,003116 630 003 0 0 0% 0,3%
2024.11.11. 1,003331 630 138 0 0 0% 0,3%
2024.11.08. 1,002883 629 857 0 0 0% 0,3%
2024.11.07. 1,002876 629 852 0 0 0% 0,3%
2024.11.06. 1,002873 629 850 0 0 0% 0,3%
2024.11.05. 1,001965 629 280 0 0 0% 0,1%
2024.11.04. 1,002878 629 854 0 0 0% 0,2%
2024.10.31. 1,002332 629 511 0 0 0% 0,3%
2024.10.30. 1,002281 629 479 0 0 0% 0,4%
2024.10.29. 1,002505 629 619 0 0 0% 0,4%
2024.10.28. 1,002771 629 786 0 0 0% 0,4%
2024.10.25. 1,002679 629 729 0 0 0% 0,4%
2024.10.24. 1,002421 629 566 0 0 0% 0,4%
2024.10.22. 1,002186 629 419 0 0 0% 0,3%
2024.10.21. 1,002585 629 670 0 0 0% 0,4%
2024.10.18. 1,002836 629 827 0 0 0% 0,4%
2024.10.17. 1,002656 629 714 0 0 0% 0,3%
2024.10.16. 1,002481 629 604 0 0 0% 0,3%
2024.10.15. 1,002122 629 379 0 0 0% 0,2%
2024.10.14. 1,001653 629 084 0 0 0% 0,2%
2024.10.11. 1,001216 628 810 0 0 0% 0,1%
2024.10.10. 1,000946 628 640 0 0 0% 0,1%
2024.10.09. 1,001133 628 758 0 0 0% 0,1%
2024.10.08. 1,001426 628 942 0 0 0%
2024.10.07. 1,00164 629 076 0 0 0%
2024.10.04. 1,001621 629 064 0 0 0%
2024.10.03. 1,002201 629 428 0 0 0%
2024.10.02. 1,002012 629 310 0 0 0%
2024.10.01. 1,00237 629 534 0 0 0%
2024.09.30. 1,002779 629 791 0 0 0%
2024.09.27. 1,002142 629 391 0 0 0%
2024.09.26. 1,00218 629 415 0 0 0%
2024.09.25. 1,001872 629 222 0 0 0%
2024.09.24. 1,001819 629 188 0 0 0%
2024.09.23. 1,001311 628 869 0 0 0%
2024.09.20. 1,000465 628 338 0 0 0%
2024.09.19. 1,000652 628 455 0 0 0%
2024.09.18. 1,000877 628 597 0 0 0%
2024.09.17. 1,001308 628 867 0 0 0%
2024.09.16. 1,001426 628 942 0 0 0%
2024.09.13. 1,001166 628 778 0 0 0%
2024.09.12. 1,001032 628 694 0 0 0%
2024.09.11. 1,00114 628 762 0 0 0%
2024.09.10. 1,000725 628 501 0 0 0%
2024.09.09. 1,00065 628 454 0 0 0%
2024.09.06. 1,000683 628 475 0 0 0%
2024.09.05. 1,000762 628 525 0 0 0%
2024.09.04. 1,00083 628 567 0 0 0%
2024.09.03. 1,000764 628 526 0 0 0%
2024.09.02. 1,000404 628 300 0 0 0%
2024.08.30. 1,00042 628 310 0 0 0%
2024.08.29. 1,000578 628 409 0 0 0%
2024.08.28. 1,000582 628 412 0 0 0%
2024.08.27. 1,00025 628 203 0 0 0%
2024.08.26. 1,000517 628 371 0 0 0%
2024.08.23. 1,000606 628 427 0 0 0%
2024.08.22. 1,000454 628 331 0 0 0%
2024.08.21. 1,000901 628 612 0 0 0%
2024.08.16. 1,000172 628 154 0 0 0%
2024.08.15. 1,000044 628 074 0 0 0%
2024.08.14. 1,000592 628 418 0 0 0%
2024.08.13. 1,000503 628 362 0 0 0%
2024.08.12. 1,000398 628 296 0 0 0%
2024.08.09. 0,999953 628 016 0 0 0%
2024.08.08. 0,999818 627 932 0 0 0%
2024.08.07. 0,99967 627 839 0 0 0%
2024.08.06. 1,000156 628 144 0 0 0%
2024.08.05. 1,00094 628 636 0 0 0%
2024.08.02. 1,000385 628 288 0 0 0%
2024.08.01. 0,99896 627 393 0 0 0%
2024.07.31. 0,999005 627 421 0 0 0%
2024.07.30. 0,998737 627 253 0 0 0%
2024.07.29. 0,998631 627 186 0 0 0%
2024.07.26. 0,998726 627 246 0 0 0%
2024.07.25. 0,998621 627 180 0 0 0%
2024.07.24. 0,998107 626 857 0 0 0%
2024.07.23. 0,999464 627 709 0 88000 16,3%
2024.07.22. 0,998981 539 449 0 0 0%
2024.07.19. 0,998908 539 409 0 -1 0%
2024.07.18. 0,999194 539 565 0 0 0%
2024.07.17. 0,999411 539 682 0 0 0%
2024.07.16. 0,999518 539 740 0 0 0%
2024.07.15. 1,000062 540 033 0 0 0%
2024.07.12. 1,000062 540 033 0 0 0%
2024.07.11. 1,000047 540 025 0 0 0%
2024.07.10. 1,000035 540 019 0 0 0%
2024.07.09. 1 540 000 0 540000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell