Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735261
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 066
Árfolyam:0,010066
Dátum:2025.05.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 2,1% N/A N/A N/A N/A 2,5% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
ÁrfolyamClick and drag in the plot area to zoom inNov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '25May '250.00970.00980.00990.010.01010.0102érték Highcharts.comExport to raster or vector imagePrint the chart
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.05.14. 0,010066 10 066 0 0 0% 0,2% 2,1%
2025.05.13. 0,010042 10 042 0 0 0% 0% 1,9%
2025.05.12. 0,010041 10 041 0 0 0% 0,2% 1,9%
2025.05.09. 0,010057 10 057 0 0 0% 1% 1,5%
2025.05.08. 0,010044 10 044 0 0 0% 0,9% 1,4%
2025.05.07. 0,01005 10 050 0 0 0% 1% 1,7%
2025.05.06. 0,010029 10 029 0 0 0% 1,4% 2,4%
2025.05.05. 0,010052 10 052 0 0 0% 1,6% 2,2%
2025.04.30. 0,010041 10 041 0 0 0% 1,7% 1,4%
2025.04.29. 0,010053 10 053 0 0 0% 1,9% 1%
2025.04.28. 0,010022 10 022 0 0 0% 1,7% 0,7%
2025.04.25. 0,00997 9 970 0 0 0% 1,3% 0,1%
2025.04.24. 0,009951 9 951 0 0 0% 1,1% -0,5%
2025.04.23. 0,009919 9 919 0 0 0% 1,1%
2025.04.22. 0,00989 9 890 0 0 0% 1,1%
2025.04.17. 0,009904 9 904 0 0 0% 1,8%
2025.04.16. 0,009873 9 873 0 0 0% 1%
2025.04.15. 0,00984 9 840 0 0 0% 0,5%
2025.04.14. 0,009829 9 829 0 0 0% 0,6%
2025.04.11. 0,009842 9 842 0 0 0% 1%
2025.04.10. 0,009931 9 931 0 0 0% 1,9%
2025.04.09. 0,009849 9 849 0 0 0% 1,2%
2025.04.08. 0,009889 9 889 0 0 0% 1,9%
2025.04.07. 0,009878 9 878 0 0 0% 1,9%
2025.04.04. 0,009964 9 964 0 0 0% 2,6%
2025.04.03. 0,010079 10 079 0 0 0% 3,8%
2025.04.02. 0,010079 10 079 0 0 0% 3%
2025.04.01. 0,010035 10 035 0 0 0% 2,2%
2025.03.31. 0,010047 10 047 0 0 0% 2,3%
2025.03.28. 0,010037 10 037 0 0 0% 3,3%
2025.03.27. 0,010088 10 088 0 0 0% 3,8%
2025.03.26. 0,010096 10 096 0 0 0% 3,9%
2025.03.25. 0,010116 10 116 0 0 0% 4,1%
2025.03.24. 0,010125 10 125 0 0 0% 4,2%
2025.03.21. 0,010105 10 105 0 0 0% 3,9%
2025.03.20. 0,010105 10 105 0 0 0% 3,9%
2025.03.19. 0,010105 10 105 0 0 0% 4%
2025.03.18. 0,010127 10 127 0 0 0% 3,1%
2025.03.17. 0,010096 10 096 0 0 0% 2,6%
2025.03.14. 0,01006 10 060 0 0 0% 2,4%
2025.03.13. 0,010057 10 057 0 0 0% 2,4%
2025.03.12. 0,01003 10 030 0 0 0% 2,1%
2025.03.11. 0,010023 10 023 0 0 0% 2,3%
2025.03.10. 0,010079 10 079 0 0 0% 2,8%
2025.03.07. 0,010089 10 089 0 0 0% 3,6%
2025.03.06. 0,010071 10 071 0 0 0% 3,4%
2025.03.05. 0,010107 10 107 0 0 0% 3,6%
2025.03.04. 0,010097 10 097 0 0 0% 3,9%
2025.03.03. 0,01004 10 040 0 0 0% 3,4%
2025.02.27. 0,010088 10 088 0 0 0% 2,9%
2025.02.26. 0,010074 10 074 0 0 0% 2,8%
2025.02.25. 0,010053 10 053 0 0 0% 2,9%
2025.02.24. 0,010009 10 009 0 0 0% 2,3%
2025.02.21. 0,009963 9 963 0 0 0% 1,8%
2025.02.20. 0,01001 10 010 0 0 0% 1,9%
2025.02.19. 0,010038 10 038 0 0 0% 1,6%
2025.02.18. 0,010038 10 038 0 0 0% 2,2%
2025.02.17. 0,010008 10 008 0 0 0% 1,1%
2025.02.14. 0,010041 10 041 0 0 0% 1,9%
2025.02.13. 0,01004 10 040 0 0 0% 1,9%
2025.02.12. 0,01002 10 020 0 0 0% 1,7%
2025.02.11. 0,009998 9 998 0 0 0% 1,5%
2025.02.10. 0,009956 9 956 0 0 0% 0,5%
2025.02.07. 0,009955 9 955 0 0 0% 0,7%
2025.02.06. 0,009888 9 888 0 0 0% 0,9%
2025.02.05. 0,009895 9 895 0 0 0% 0,6%
2025.02.04. 0,009865 9 865 0 0 0% -0,1%
2025.02.03. 0,009832 9 832 0 0 0% -0,3%
2025.01.31. 0,009866 9 866 0 0 0% 0,1%
2025.01.30. 0,009878 9 878 0 0 0% -0,3%
2025.01.29. 0,009864 9 864 0 0 0% -0,9%
2025.01.28. 0,009851 9 851 0 0 0% -1%
2025.01.27. 0,009857 9 857 0 0 0% -1,1%
2025.01.24. 0,009843 9 843 0 0 0% -1,6%
2025.01.23. 0,009808 9 808 0 0 0%
2025.01.22. 0,009781 9 781 0 0 0%
2025.01.21. 0,009774 9 774 0 0 0%
2025.01.20. 0,009749 9 749 0 0 0%
2025.01.17. 0,009731 9 731 0 0 0%
2025.01.16. 0,009779 9 779 0 0 0%
2025.01.15. 0,009795 9 795 0 0 0%
2025.01.14. 0,00977 9 770 0 0 0%
2025.01.13. 0,009727 9 727 0 0 0%
2025.01.10. 0,009748 9 748 0 0 0%
2025.01.09. 0,009736 9 736 0 0 0%
2025.01.08. 0,009704 9 704 0 0 0%
2025.01.07. 0,009692 9 692 0 0 0%
2025.01.06. 0,009725 9 725 0 0 0%
2025.01.03. 0,00971 9 710 0 0 0%
2025.01.02. 0,009785 9 785 0 0 0%
2024.12.31. 0,009817 9 817 0 0 0%
2024.12.30. 0,009797 9 797 0 0 0%
2024.12.23. 0,009716 9 716 0 0 0%
2024.12.20. 0,00973 9 730 0 0 0%
2024.12.19. 0,009713 9 713 0 0 0%
2024.12.18. 0,009821 9 821 0 0 0%
2024.12.17. 0,009842 9 842 0 0 0%
2024.12.16. 0,009852 9 852 0 0 0%
2024.12.13. 0,009825 9 825 0 0 0%
2024.12.12. 0,009822 9 822 0 0 0%
2024.12.11. 0,009796 9 796 0 0 0%
2024.12.10. 0,009804 9 804 0 0 0%
2024.12.09. 0,009789 9 789 0 0 0%
2024.12.06. 0,009736 9 736 0 0 0%
2024.12.05. 0,009753 9 753 0 0 0%
2024.12.04. 0,009722 9 722 0 0 0%
2024.12.03. 0,009713 9 713 0 0 0%
2024.12.02. 0,00972 9 720 0 0 0%
2024.11.29. 0,009741 9 741 0 0 0%
2024.11.28. 0,009715 9 715 0 0 0%
2024.11.27. 0,0098 9 800 0 0 0%
2024.11.26. 0,009796 9 796 0 0 0%
2024.11.25. 0,009774 9 774 0 0 0%
2024.11.22. 0,009787 9 787 0 0 0%
2024.11.21. 0,009788 9 788 0 0 0%
2024.11.20. 0,009819 9 819 0 0 0%
2024.11.19. 0,009881 9 881 0 0 0%
2024.11.18. 0,009823 9 823 0 0 0%
2024.11.15. 0,009903 9 903 0 0 0%
2024.11.14. 0,009858 9 858 0 0 0%
2024.11.11. 0,009854 9 854 0 0 0%
2024.11.08. 0,009908 9 908 0 0 0%
2024.11.07. 0,009885 9 885 0 0 0%
2024.11.06. 0,009798 9 798 0 0 0%
2024.11.05. 0,009835 9 835 0 0 0%
2024.11.04. 0,009871 9 871 0 0 0%
2024.10.31. 0,00986 9 860 0 0 0%
2024.10.30. 0,009907 9 907 0 0 0%
2024.10.29. 0,009952 9 952 0 0 0%
2024.10.28. 0,009955 9 955 0 0 0%
2024.10.25. 0,009963 9 963 0 0 0%
2024.10.24. 0,01 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell