Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000736335
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 049 322 893
Árfolyam:0,996
Dátum:2024.12.20.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.10.31.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-ingatlanszektor-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.20. 0,996 3 049 322 893 5572167 0,2%
2024.12.19. 0,9996 3 054 752 235 -98779 0%
2024.12.18. 1,003 3 065 241 664 122285 0%
2024.12.17. 1,0061 3 074 592 829 16932385 0,6%
2024.12.16. 1,0065 3 058 876 093 115979366 3,9%
2024.12.13. 1,0059 2 941 142 392 114112472 4%
2024.12.12. 1,0057 2 826 467 830 60736733 2,2%
2024.12.11. 1,0056 2 765 456 091 93817801 3,5%
2024.12.10. 1,0054 2 671 106 938 85237244 3,3%
2024.12.09. 1,0052 2 585 355 298 48009653 1,9%
2024.12.06. 1,0047 2 536 083 535 45668775 1,8%
2024.12.05. 1,0046 2 490 166 884 32281487 1,3%
2024.12.04. 1,0044 2 457 396 071 87724786 3,7%
2024.12.03. 1,0042 2 369 199 427 83252014 3,6%
2024.12.02. 1,0041 2 285 719 774 29302620 1,3%
2024.11.29. 1,0036 2 255 293 552 62356972 2,8%
2024.11.28. 1,0034 2 192 499 566 62370756 2,9%
2024.11.27. 1,0032 2 129 704 228 67852165 3,3%
2024.11.26. 1,0031 2 061 646 535 48493049 2,4%
2024.11.25. 1,0029 2 012 752 100 59957605 3,1%
2024.11.22. 1,0024 1 951 820 921 135796210 7,5%
2024.11.21. 1,0023 1 815 843 543 61429475 3,5%
2024.11.20. 1,0021 1 754 063 990 72319935 4,3%
2024.11.19. 1,0019 1 681 408 411 79530042 5%
2024.11.18. 1,0018 1 601 718 485 145531300 10%
2024.11.15. 1,0013 1 455 460 400 79008006 5,7%
2024.11.14. 1,0011 1 376 177 461 111021231 8,8%
2024.11.13. 1,001 1 265 029 853 123143166 10,8%
2024.11.12. 1,0008 1 141 658 538 124525708 12,2%
2024.11.11. 1,0007 1 017 031 198 112278088 12,4%
2024.11.08. 1,0003 904 391 462 227991870 33,7%
2024.11.07. 1,0002 676 331 972 294221342 77%
2024.11.06. 1,0001 382 072 427 252726099 195,4%
2024.11.05. 1 129 333 395 -442 0%
2024.11.04. 1 129 333 837 129333837 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell