Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000736863
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:20 408 869 681
Árfolyam:9 851,105249
Dátum:2025.04.22.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.25.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,5% -1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.22. 9 851,105249 20 408 869 681 -2 0%
2025.04.17. 9 996,843158 20 710 799 864 1 0%
2025.04.16. 10 025,799044 20 770 788 757 1 0%
2025.04.15. 10 013,305831 20 744 906 142 -1 0%
2025.04.14. 10 005,805531 20 729 367 516 -1 0%
2025.04.11. 10 009,694984 20 737 425 429 2 0%
2025.04.10. 10 009,236359 20 736 475 278 0 0%
2025.04.09. 9 999,300762 20 715 891 364 -1 0%
2025.04.08. 10 030,429197 20 780 381 202 -1 0%
2025.04.07. 10 028,624533 20 776 642 419 1 0%
2025.04.04. 10 029,738928 20 778 951 148 -1 0%
2025.04.03. 10 018,477755 20 755 620 994 1 0%
2025.04.02. 10 012,210917 20 742 637 772 0 0%
2025.04.01. 10 005,093219 20 727 891 795 1 0%
2025.03.31. 10 004,735071 20 727 149 807 -1 0%
2025.03.28. 9 994,374845 20 705 686 176 0 0%
2025.03.27. 9 999,549558 20 716 406 805 1 0%
2025.03.26. 10 000 20 717 340 000 20717340000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell