Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat HUF
ISIN:HU0000736905
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 024 406 472
Árfolyam:0,983407
Dátum:2025.04.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.25.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,7% -1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.22. 0,983407 1 024 406 472 0 1229341 0,1%
2025.04.17. 0,975934 1 015 401 914 0 1296818 0,1%
2025.04.16. 0,978327 1 016 591 692 0 5790891 0,6%
2025.04.15. 0,980203 1 012 739 071 0 4034360 0,4%
2025.04.14. 0,971854 1 000 112 944 0 5903921 0,6%
2025.04.11. 0,956393 978 392 382 0 17064634 1,8%
2025.04.10. 0,958375 963 319 975 0 3003085 0,3%
2025.04.09. 0,95739 959 329 894 0 6314833 0,7%
2025.04.08. 0,951843 947 493 409 0 13628718 1,5%
2025.04.07. 0,946757 928 874 755 0 642490 0,1%
2025.04.04. 0,957824 939 082 722 0 -4252319 -0,4%
2025.04.03. 0,967723 953 084 299 0 -1376230 -0,1%
2025.04.02. 0,990694 977 116 716 0 4695917 0,5%
2025.04.01. 0,993665 975 336 999 0 41803287 4,5%
2025.03.31. 0,986737 927 024 957 0 6861314 0,7%
2025.03.28. 0,9923 925 351 317 0 3016141 0,3%
2025.03.27. 0,986989 917 398 643 0 7598435 0,8%
2025.03.26. 0,985122 908 079 219 0 961044 0,1%
2025.03.25. 0,978925 901 411 865 0 3360738 0,4%
2025.03.24. 0,97756 896 798 896 0 21454860 2,4%
2025.03.21. 0,984173 881 265 565 0 7128452 0,8%
2025.03.20. 0,987978 877 516 693 0 1211805 0,1%
2025.03.19. 0,980125 869 339 528 0 6666452 0,8%
2025.03.18. 0,978805 861 511 256 0 21233426 2,5%
2025.03.17. 0,982259 843 242 996 0 1634701 0,2%
2025.03.14. 0,985442 844 335 518 0 8327674 1%
2025.03.13. 0,986996 837 326 193 0 8663550 1,1%
2025.03.12. 0,979755 822 583 240 0 3330569 0,4%
2025.03.11. 0,981592 820 788 736 0 5395924 0,7%
2025.03.10. 0,978347 812 697 242 0 23031121 2,9%
2025.03.07. 0,976438 788 125 285 0 499367584 172%
2025.03.06. 0,981864 290 362 308 0 13073024 4,7%
2025.03.05. 0,978425 276 318 072 0 36487671 15,1%
2025.03.04. 0,984997 241 441 322 0 105849299 77,3%
2025.03.03. 0,995293 137 009 343 0 127056413 1265,6%
2025.02.28. 1,003889 10 038 890 0 0 0%
2025.02.27. 0,997878 9 978 780 0 0 0%
2025.02.26. 0,996913 9 969 130 0 0 0%
2025.02.25. 1 10 000 000 0 10000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell