Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737176
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 097 457,47
Árfolyam:0,009939
Dátum:2025.04.22.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR,USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-konzervativ-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-eur-sorozat
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-konzervativ-private-banking-vagyon-vegyes-alapok-reszalapja-eur-sorozat
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.22. 0,00993855 2 097 457 0 0%
2025.04.17. 0,0099424 2 098 270 1 0%
2025.04.16. 0,00994074 2 097 919 -1 0%
2025.04.15. 0,00992632 2 094 876 0 0%
2025.04.14. 0,00990039 2 089 404 0 0%
2025.04.11. 0,00984625 2 077 979 4937 0,2%
2025.04.10. 0,00987265 2 078 600 1 0%
2025.04.09. 0,00978906 2 061 000 -1 0%
2025.04.08. 0,00983851 2 071 412 0 0%
2025.04.07. 0,00979659 2 062 586 1 0%
2025.04.04. 0,00987548 2 079 195 0 0%
2025.04.03. 0,00997567 2 100 289 -1 0%
2025.04.02. 0,01004124 2 114 095 0 0%
2025.04.01. 0,01004482 2 114 849 1 0%
2025.03.31. 0,01001901 2 109 414 -1 0%
2025.03.28. 0,01003065 2 111 865 2 0%
2025.03.27. 0,01005099 2 116 146 -2 0%
2025.03.26. 0,01004348 2 114 567 106170 5,3%
2025.03.25. 0,01005459 2 010 618 0 0%
2025.03.24. 0,01004812 2 009 324 0 0%
2025.03.21. 0,01003104 2 005 909 19751 1%
2025.03.20. 0,01003729 1 987 396 0 0%
2025.03.19. 0,01003304 1 986 554 416412 26,6%
2025.03.18. 0,01001695 1 567 625 1 0%
2025.03.17. 0,01001362 1 567 103 -1 0%
2025.03.14. 0,00998331 1 562 360 49596 3,3%
2025.03.13. 0,00996495 1 509 982 0 0%
2025.03.12. 0,00996354 1 509 768 0 0%
2025.03.11. 0,00995093 1 507 857 0 0%
2025.03.10. 0,00999333 1 514 282 9859 0,7%
2025.03.07. 0,01000665 1 506 428 -1 0%
2025.03.06. 0,01001931 1 508 335 1 0%
2025.03.05. 0,01004167 1 511 700 18176 1,2%
2025.03.04. 0,01011342 1 504 196 1 0%
2025.03.03. 0,01014545 1 508 959 -1 0%
2025.02.28. 0,01015276 1 510 048 1 0%
2025.02.27. 0,01016201 1 511 422 267337 21,5%
2025.02.26. 0,01016158 1 244 032 56384 4,8%
2025.02.25. 0,01015219 1 186 551 113238 10,6%
2025.02.24. 0,01013208 1 071 187 50331 4,9%
2025.02.21. 0,01010886 1 018 517 100939 11%
2025.02.20. 0,01013215 919 692 12964 1,4%
2025.02.19. 0,0101432 907 716 55976 6,6%
2025.02.18. 0,01013741 851 254 0 0%
2025.02.17. 0,01012581 850 279 0 0%
2025.02.14. 0,01013854 851 349 5628 0,7%
2025.02.13. 0,01014206 846 015 0 0%
2025.02.12. 0,01013324 845 279 116624 16%
2025.02.11. 0,01012342 727 949 44603 6,5%
2025.02.10. 0,01010345 681 998 232407 51,7%
2025.02.07. 0,01010034 449 452 0 0%
2025.02.06. 0,01006639 447 941 0 0%
2025.02.05. 0,01007235 448 207 14881 3,4%
2025.02.04. 0,01005391 432 533 0 0%
2025.02.03. 0,01004663 432 220 0 0%
2025.01.31. 0,01004882 432 314 69375 19,1%
2025.01.30. 0,01005162 363 039 42352 13,2%
2025.01.29. 0,01004419 320 450 37263 13,2%
2025.01.28. 0,01002975 282 781 201355 247,4%
2025.01.27. 0,01002459 81 384 40526 99,2%
2025.01.24. 0,01002224 40 848 0 0%
2025.01.23. 0,01 40 757 40757 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell