Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000737176
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:432 219,55
Árfolyam:0,010047
Dátum:2025.02.03.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.21.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.03. 0,01004663 432 220 0 0%
2025.01.31. 0,01004882 432 314 69375 19,1%
2025.01.30. 0,01005162 363 039 42352 13,2%
2025.01.29. 0,01004419 320 450 37263 13,2%
2025.01.28. 0,01002975 282 781 201355 247,4%
2025.01.27. 0,01002459 81 384 40526 99,2%
2025.01.24. 0,01002224 40 848 0 0%
2025.01.23. 0,01 40 757 40757 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell